沃爾瑪股價上漲,分析師因數字業務增長強勁上調目標價

Investing.com – 沃爾瑪周一獲得多家分析師上調目標價，分析機構認為該零售商的數字業務擴張和利潤率改善潛力是持續增長的關鍵驅動因素。

Evercore將目標價從$130上調至$153，同時維持跑贏大盤評級。該機構指出，沃爾瑪數字業務增長27%，在美國達到約1000億美元，全球達到1500億美元，這表明該公司6%的每股收益增長指引可能過於保守。

分析師指出，包括廣告、會員費和數字業務在內的高利潤率板塊增長更快，這些業務的可變利潤率達到兩位數，這應該能讓沃爾瑪在其他零售商面臨挑戰時仍保持增長。第四季度業績顯示客流量加速增長2.6%，美國可比銷售額增長4.6%，其中電子商務貢獻超過500個基點，全球營業利潤率擴張10個基點。

Evercore強調，沃爾瑪Plus會員目前覆蓋約2000萬家庭，相當於亞馬遜Prime在2014年的水平。該機構將基本情況目標價從$130上調至$135，理由是業務組合有利，包括64億美元全球廣告業務增長30%，以及來自沃爾瑪Plus的市場履約收入增長至43億美元，實現兩位數增長。

該機構將每股收益預期分別下調1%至$3.00和$3.35，以反映責任索賠、其他收入減少以及雜貨價格投資。Evercore取消了2月17日發布的跑輸大盤戰術配置頭寸，此前該股下跌7%，而S&P 500上漲1%。

Barclays維持增持評級，並將目標價從$125上調至$132。該機構指出，激進的價格投資推動了強勁的單位份額增長，電子商務滲透率加速（包括WMT Connect增長），以及被關稅掩蓋的強勁基本流量，這些關稅在未來幾個月內將進行周年對比。

Barclays表示，指引符合預期為$2.96，但認為全年每股收益有望達到$3.15或更高，同時仍表明管理層的目標是實現更強勁的流量增長。

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