CoreWeave 股票 (CRWV) 在摩根士丹利評級前下跌8%，預計第四季度財報將公布

CoreWeave（CRWV）這家人工智慧雲端基礎設施供應商的股價在星期五下跌超過8%。此舉與摩根士丹利（MS）對該股的新維持評級以及資產管理公司Blue Owl Capital（OWL）未能為其與CoreWeave的數據中心交易籌集資金的消息同步。

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為何摩根士丹利對CoreWeave持看空態度？

這家銀行巨頭指出，市場對這家新澤西公司能否自信地實現其雄心壯志的成長目標，持日益懷疑的態度。摩根士丹利的五星級分析師Keith Weiss提出目標價為99美元，暗示約10%的上行空間。

Weiss認為，近期在運營方面的失誤，加上供應緊張的市場，已引發這些擔憂。此評論正值投資者對CoreWeave提起訴訟，指控其無法滿足客戶需求之際。

與此同時，這一看空評級距離CoreWeave公布2025財年第四季度財報僅剩一周左右。

市場普遍預期第四季度盈利如何？

預計結果將於2月26日星期四公布，分析師預測CoreWeave的調整後每股虧損將擴大至0.50美元，而去年同期為每股虧損0.80美元。

然而，收入預計將達到15.3億美元，比去年同期大增105%，但較上一季度僅增長12.5%。

Weiss指出，即使AI晶片領導廠商Nvidia（NVDA）近期承諾一項20億美元的交易，並將在2030年前為CoreWeave開發超過5吉瓦的容量，市場對該公司業績的預期仍然偏高。

摩根士丹利分析師闡述情緒驅動因素

根據摩根士丹利，若要改善對CoreWeave的評級，需滿足幾個關鍵因素，包括：

• 明確證明在擴展實際電力方面取得進展，超越850兆瓦的規模。

• 解決過去數據中心延遲問題，並使項目按計劃推進。

• 在建項目轉化為實際資本支出。

• 積壓訂單和客戶群持續增長，並實現更廣泛的多元化。

CRWV股票是否值得買入？

在華爾街，根據分析師的共識評級，CoreWeave的股票仍屬於“適度買入”。過去三個月內，該評級包括九個買入和八個持有。

然而，平均目標價為118.57美元，預示約33%的成長潛力。

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