IONQ 股票在財報公布前值得買入嗎？期權交易者準備迎來13.6%的價格波動

量子計算公司 IonQ Inc. (IONQ -3.51% ▼) 將於2025年2月25日星期三收盤後公布其2025財年第四季度業績。分析師預計其虧損將較去年縮小，季度銷售額將大幅增長，主要受新簽訂的交易以及其在量子技術領域的競爭優勢推動。IonQ 也正以18億美元收購 SkyWater Technology (SKYT -1.35% ▼)，將量子系統與國內晶片製造相結合。

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2025年10月，IonQ 成為首家實現 99.99% 雙量子比特閘保真度的量子計算公司，這一里程碑推進了容錯計算，尚無競爭對手能匹敵。

IONQ 面臨空頭賣空者指控

僅在過去三個月內，IONQ 股價已下跌近32%，原因是空頭賣空者對其會計實踐提出新指控。2月4日，Wolfpack Research 指控 IonQ 失去了關鍵的五角大樓合約資金，該合約在2022年至2024年間佔其收入高達86%。

儘管公司已駁斥這些指控，投資者仍將尋求進一步澄清，因為在過去兩年內，這已是第三次出現空頭賣空者的報告。

對IONQ的預期

市場預計 IonQ 將公布每股調整後虧損0.51美元，遠低於去年同期的每股虧損0.93美元。銷售額預計同比激增約245%，達到4038萬美元。值得注意的是，IonQ 在過去八個季度中，僅有三個季度超出盈利預期。

根據 TipRanks 的期權交易工具，期權交易者預計 IonQ 股價在第四季度業績公布後，可能出現約13.57%的漲跌幅。這一預期波動幅度明顯高於過去四個季度平均的盈餘後股價變動（絕對值）3.98%。

分析師對業績前景的看法

Cantor Fitzgerald 分析師 Troy Jensen 重申其“買入”評級和70美元的目標價，暗示約119.4%的上行潛力。他指出 IonQ 有望實現超過150%的年度收入增長，稱其“主要是非有機增長，但令人印象深刻”，來自有針對性的收購。他預計2026年收入將達1.85億美元，不包括 SkyWater Technology 的交易和管理層的樂觀預期。

Rosenblatt Securities 分析師 John McPeake 認為近期 IonQ 股價的下跌是一個買入良機，並駁回空頭報告，認為缺乏實質內容。他維持“買入”評級和100美元的目標價，暗示約228.6%的上行潛力。他強調 IonQ 在量子路線圖上的執行力是關鍵，預計如果能交付高保真度的邏輯量子比特，股價將在2030年前保持強勁。主要里程碑包括在2026年推出256個物理量子比特系統，並進一步擴展電子量子比特控制，以及通過牛津離子公司擴展英國供應鏈以符合法規，並在美國擴展設備。

IONQ 是否值得買入？

在 TipRanks 上，IonQ 以“適度買入”共識評級，基於7個“買入”和3個“持有”評級。IonQ 的平均目標價為75.63美元，預示著從當前水平約137%的上行潛力。

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