Gate 發布 12 月私人財富管理報告：2025 年加密市場震盪收尾，量化策略穩健超越波動週期

2026-03-12 08:29:15

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Gate 最新月報指出，2025 年加密貨幣市場預計將持續震盪，BTC 與 ETH 在年底表現趨於疲弱；Gate 私人財富量化策略於全年維持 100% 勝率，星核智投亦展現穩健成績，展望 2026 年，監管動向與機構參與將是市場發展的關鍵因素。

根據 Gate 發布的最新《2025 年 12 月私人財富管理月報》指出，2025 年加密貨幣市場以震盪作收，比特幣與以太坊皆未能穩守年初的關鍵價位。12 月市場持續呈現疲弱態勢，受 ETF 資金外流及假期流動性不足等多重因素影響，12 月 BTC 與 ETH 分別下跌 3.06% 和 0.67%，比特幣現貨 ETF 再度流出 7.33 億美元，市場情緒轉趨謹慎。

在複雜的市場環境下，Gate 私人財富量化基金策略展現出穩健的風險控管與獲利能力。2025 年旗下多檔核心量化產品皆達成 100% 勝率，其中星核智投（USDT）以 11.0% 年化收益率及 4.3 的夏普比率領先同儕，展現出優異的風險報酬表現。USDT 策略 12 月收益率為 1.6%，全年累計收益達 7.5%，整體回撤幾乎為 0%，展現於震盪行情中的穩定防禦力。

展望未來，短期內經濟基本面仍具韌性，市場對 1 月降息的預期偏低，政策路徑分歧可能進一步擴大。中長期而言，全球加密監管協調與立法進程持續推進，正為數位資產納入主流金融體系奠定制度基礎。隨著機構參與度提升，量化及風險控管能力將成為私人財富管理配置的核心競爭力。

詳情連結：https://www.gate.com/announcements/article/49247

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