Nghịch cảnh kép của những nhà giao dịch thiên tài ngắn hạn hàng đầu

Hôm nay nói về khó khăn của những nhà giao dịch ngắn hạn hàng đầu, tại sao lại nói về chủ đề này, vẫn là hôm qua có một fan hâm mộ tìm đến tôi, và trò chuyện với tôi nửa ngày, nói rằng rất đồng tình với bộ quy tắc của tôi, không thích giao dịch ngắn hạn, cho rằng kiểu đó chỉ là đánh bạc.

Sau đó tôi cũng trả lời một số quan điểm của mình, dưới đây tôi sẽ từ vài điểm nói rõ tại sao tôi đã vào giới này 7-8 năm, mỗi năm đều có rất nhiều nhà giao dịch ngắn hạn xuất sắc, có thể kiếm hàng chục triệu đô la, nhưng chưa từng có ai có thể vượt qua chu kỳ, đạt quy mô lớn hơn, nguyên nhân chính.

Điểm đầu tiên, giao dịch ngắn hạn là trò chơi chiến thắng, bạn thua là tôi thắng, giống như một đấu trường, 1000 người trong một đấu trường 1v1, cho đến khi chọn ra người chiến thắng cuối cùng, giao dịch ngắn hạn cũng vậy, những ai có thể nhân vài trăm lần, thậm chí hàng nghìn lần trong thời gian ngắn đều là “lòi ra từ đống xác chết”, bạn cần rèn luyện kỹ lưỡng một bộ chiến lược thuộc về mình, nhưng nhất định phải có thời cơ, thuận lợi, nhân hòa, khi bạn mài giũa bộ chiến lược này, thị trường đúng lúc phù hợp với chiến lược của bạn, và may mắn của bạn cũng phải đủ tốt, thì mới có khả năng nổi bật!

Nhưng ở đây có một điểm đặc biệt tàn nhẫn, thị trường không bao giờ đứng yên, luôn luôn biến đổi, thời gian này có thể là do ảnh hưởng của Trump, thời gian trước có thể là do các tổ chức, hoặc là do biến động môi trường vĩ mô, vì vậy thị trường luôn biến động không thể đoán trước.

Và một nhà giao dịch hàng đầu vượt qua được thời điểm này là như thế nào?

Anh ta đã rèn luyện bộ “bí kíp võ công” của mình trong những “thị trường đặc thù” này hàng nghìn lần, và bộ “Bát Quái Chưởng” này đã mang lại cho anh ta lợi nhuận hàng trăm lần, thậm chí hàng nghìn lần trong thời gian ngắn, người bình thường sẽ nghĩ rằng võ công của mình rất giỏi, là do thị trường phù hợp với tôi, hoặc tôi có thể hiểu rõ các đường K, và tự tin đến mức độ tự mãn, nghĩ rằng mình là nhà giao dịch thiên tài.

Nhưng theo sự biến đổi của thị trường, bộ võ công này có thể không phù hợp với thị trường tương lai, vì vậy bạn phải thay đổi, nhưng điều này thực sự rất khó khăn,

Khi bạn đã kiếm được hàng trăm, hàng nghìn lần trong một thời gian, bạn sẽ có niềm tin tuyệt đối vào bí kíp võ công của mình. Nó sẽ không thừa nhận chiến lược của mình có vấn đề, thử tưởng tượng xem, nếu là bạn, bạn có dễ dàng bỏ đi “bí kíp võ công tuyệt đỉnh” của mình không?

Điều này thực ra giống như lý thuyết trong cuốn sách “Khủng hoảng của nhà sáng tạo”, các công ty sáng tạo qua đổi mới biên giới để đạt đến đỉnh cao ngành, nhưng khi trở thành tập đoàn lớn, họ không thể tiếp tục đổi mới biên giới nữa, vì họ có yêu cầu về thành tích, có yêu cầu về doanh thu, họ không thể từ bỏ lợi nhuận hiện tại để đổi mới biên giới, vì đó là một rủi ro không chắc chắn. Thực tế, giới hạn của bạn không phải là năng lực, mà chính là thành công của quá khứ.

Vì vậy, đây là khó khăn đầu tiên của nhà giao dịch hàng đầu, khi bạn không thể dùng bí kíp võ công cũ để kiếm tiền nữa, bạn liên tục thua lỗ, bạn sẽ rơi vào tự hoài nghi, lúc này cách tốt nhất là giữ vững lợi nhuận của mình, nghỉ ngơi. Vì vậy, bước này tốt nhất là – nói rằng tôi đã kiếm đủ rồi, rời bàn chơi, tôi không chơi nữa. Điều này đòi hỏi người đó có nhận thức hàng đầu, tự kiểm soát tốt, không tham lam, người bình thường gần như không làm được, thử tưởng tượng xem, nếu là bạn, bạn có làm được không?

Phần lớn người chỉ dừng lại ở mức: tôi đi casino từ 1000 đô la kiếm được 10 triệu đô la, rồi thua lỗ 5 triệu đô la, tôi không chơi nữa, thì họ có thể kiếm được khoảng 5 triệu đô la. Nhưng điều này cũng rất khó, chỉ 10% người có thể làm được, còn lại 90% sẽ muốn thắng lại số tiền đã mất 5 triệu đô la đó.

Tiếp theo là khó khăn thứ hai, khi bạn đã tích lũy được một quy mô tài sản nhất định, ví dụ như trên 1 tỷ (thị trường tiền mã hóa), quy mô vốn của bạn sẽ bị người khác để ý, chiến thuật của bạn sẽ bị các tổ chức khác nghiên cứu, họ là những con cá lớn nhất định phải ăn thịt cá nhỏ, có thể tham khảo ví dụ của Y Lệ Hoa trước đây, anh ta có hơn 1 tỷ vốn, chỉ dùng đòn bẩy gấp 2 lần, đã bị người khác để ý, điều này chúng ta đã phân tích trước đó.

Vì vậy, cách duy nhất để vượt qua khó khăn thứ hai là biến tài sản và giao dịch của mình thành dạng tổ chức, dùng tư duy nhóm để xây dựng lại chiến lược phù hợp với thị trường và liên tục điều chỉnh, mới có khả năng vượt qua khó khăn thứ hai. Nhưng lúc này bạn vẫn phải đối mặt với cuộc chiến giữa các tổ chức.

Vì vậy, dù bạn làm gì, bạn cũng phải liên tục cạnh tranh với các người chơi ở cấp cao hơn, giữa thợ săn và con mồi không có quy tắc, chỉ xem ai còn sống sót cuối cùng!

Tổng kết lại, tại sao các cao thủ ngắn hạn rất khó vượt qua chu kỳ?

Bởi vì họ bị hạn chế bởi 5 điều sau:

• Bản chất của trò chơi (phải có người chết)

• Thay đổi của thị trường (chiến lược mất hiệu quả)

• Khóa cứng nhận thức (không muốn thay đổi)

• Quy mô vốn (đỉnh giới hạn dung lượng)

• Tiến hóa của đối thủ (bị thu hoạch ngược lại)

Cuối cùng, tôi đưa ra một sự thật tàn nhẫn, giao dịch ngắn hạn còn khó hơn đánh bạc, vì trong đánh bạc bạn biết rõ mình đang đánh, còn trong ngắn hạn, bạn lại có ảo tưởng – bạn có thể kiểm soát tất cả!

Những người thực sự có thể vượt qua chu kỳ không phải là người giỏi nhất trong giao dịch, mà là người biết kiểm soát rủi ro và ham muốn, thị trường không thưởng cho người thông minh nhất, chỉ thưởng cho người sống lâu nhất!