K giá trị (KDJ) và chênh lệch RSI vượt quá 30, về bản chất là năng lượng mua bán trên thị trường bị mất cân bằng nghiêm trọng, chỉ số xuất hiện sự phân kỳ cực đoan, kích hoạt “quy hồi trung bình”, dẫn đến sự phục hồi hoặc điều chỉnh của xu hướng.

Một, hiểu rõ hai chỉ số
K giá trị (KDJ):
Phạm vi 0–100, phản ánh vị trí giá ngắn hạn và động lượng
>80: quá mua (tăng quá mức); <20: quá bán (giảm quá mức)
RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối):
Phạm vi 0–100, phản ánh sức mạnh mua bán
>70: quá mua (lượng mua quá nhiệt); <30: quá bán (lượng bán cạn kiệt)
Hai, chênh lệch > 30: hai tình huống điển hình
1. Tín hiệu phục hồi: K rất thấp, RSI rất cao (chênh lệch > 30)
Hình dạng: K <20 (quá bán), RSI > 50 ( thiên về mạnh)
Ý nghĩa:
K giá trị: giá đã bị giảm quá mức nghiêm trọng, động lực giảm ngắn hạn cạn kiệt
RSI: lực mua trung dài hạn vẫn còn, động lực giảm không đủ
Kết luận: phe bán đã quá mức, phe mua sẵn sàng phản công → Phục hồi
2. Tín hiệu điều chỉnh / điều chỉnh giảm: K rất cao, RSI rất thấp (chênh lệch > 30)
Hình dạng: K > 80 (quá mua), RSI < 50 (thiên về yếu)
Ý nghĩa:
K giá trị: giá đã bị mua quá mức nghiêm trọng, động lực tăng ngắn hạn cạn kiệt
RSI: lực bán trung dài hạn vẫn còn, động lực tăng không đủ
Kết luận: phe mua đã tiêu hao quá mức, phe bán sẵn sàng phản công → Điều chỉnh / điều chỉnh giảm
Ba, tại sao chênh lệch > 30 sẽ kích hoạt đảo chiều?
Phân kỳ chỉ số (cốt lõi)
K giá trị (ngắn hạn) và RSI (trung hạn) hướng ngược nhau, cho thấy xu hướng động lực bị đứt đoạn
Thị trường ngắn hạn và trung hạn xung đột, cần phải trở về giá để sửa chữa
Phối hợp quá mua quá bán
Khi chênh lệch > 30, ít nhất một chỉ số vào vùng cực đoan (K<20 hoặc K>80)
Quá mua nhất định sẽ điều chỉnh, quá bán nhất định sẽ bật lại (nguyên lý quy hồi trung bình)
Mất cân bằng lực mua bán
K cao, RSI thấp: mua vào ngắn hạn quá nhiệt, áp lực bán trung hạn nặng → phe mua yếu không thể tiếp tục tăng
K thấp, RSI cao: lượng bán ngắn hạn cạn kiệt, lực mua trung hạn mạnh → phe bán yếu không thể tiếp tục giảm
Bốn, đánh giá thực chiến (nhớ nhanh)
Phục hồi: K <20, RSI > 50, chênh lệch > 30 → quá bán + phe mua chiếm ưu thế → Phục hồi
Điều chỉnh: K > 80, RSI <50, chênh lệch > 30 → quá mua + phe bán chiếm ưu thế → Điều chỉnh
Năm, chú ý
Không phải 100%: trong xu hướng mạnh, chỉ số có thể bị trì trệ, chênh lệch liên tục mở rộng
Phải kết hợp xu hướng: trong thị trường tăng, chú ý quá mua; trong thị trường giảm, chú ý quá bán
Kết hợp volume và giá: phá vỡ đột biến / phá vỡ mức quan trọng mới hiệu quả hơn
Tóm lại trong một câu: Chênh lệch K và RSI > 30 = động lực ngắn hạn và trung hạn cực đoan phân kỳ → Thị trường tự sửa chữa → Phục hồi hoặc điều chỉnh.
Phương pháp phục hồi / điều chỉnh: Hiển thị đồng thời cột bóng quá mua quá bán trên biểu đồ chính và phụ, chờ bóng bóng quá mua quá bán kết thúc, dựa vào cây nến K được tô màu để vào lệnh (màu vàng mua vào, màu xám xanh bán ra, theo khung thời gian của phụ đồ)
Theo xu hướng: Khung lớn của phụ đồ đạt đỉnh, khung nhỏ xuất hiện xu hướng mua bán, có thể vào lệnh, tuyệt đối theo mức cắt lỗ chốt lời!
Chú ý về giá trị: Đường vàng của K, đường tím của RSI (chênh lệch giá trị hai chỉ số)
K > RSI, RSI không qua trung tuyến, K quá mua, giá có khả năng giảm, giá trị điều chỉnh
K < RSI, RSI qua trung tuyến, K quá bán, giá có khả năng tăng, giá trị bật lại
(Chênh lệch giá trị càng lớn, độ chính xác càng cao, phù hợp với khung thời gian trên 5 phút)
Màu vàng cho mua bán: tín hiệu không trễ, lệnh thực, cắt lỗ trước đỉnh trước đáy (chủ yếu dùng khung 15 phút, 1 giờ, phối hợp xác nhận tín hiệu qua màu sắc cây nến phụ đồ)
Xem cấp độ của phụ đồ, tìm vị trí vào lệnh ở khung nhỏ!