Tôi vừa xem lại ghi chú của mình về Fibonacci và nhận ra rằng nhiều nhà giao dịch vẫn chưa tận dụng đúng cách công cụ này. Phần lớn chỉ tập trung vào mức thoái lui, nhưng sẽ bỏ lỡ một nửa tiềm năng nếu không hiểu cách sử dụng mở rộng Fibonacci để ra quyết định chiến lược thoát lệnh.

Nghe này, dãy Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...) không phải là phép màu, nhưng hoạt động khá ấn tượng trên thị trường. Các mức quan trọng bạn cần ghi nhớ là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% cho mức thoái lui, và 61.8%, 100%, 127.2%, 161.8%, 200% cho các mức mở rộng.

Hãy bắt đầu với những điều cơ bản. Mức thoái lui Fibonacci giúp bạn tìm điểm vào lệnh. Khi bạn thấy xu hướng tăng, giá sẽ thoái lui trước khi tiếp tục tăng. Mức thoái lui này không phải ngẫu nhiên, thường dừng lại tại các mức Fibonacci đó. Tương tự, trong xu hướng giảm, giá cũng thoái lui về các mức này, nhưng theo chiều ngược lại. Đặc biệt, 61.8% là mức cực kỳ quan trọng vì nó hoạt động như một nam châm hút giá.

Nhưng điều thực sự thay đổi cuộc chơi là mở rộng Fibonacci. Khi bạn xác định điểm vào lệnh tại một mức thoái lui, bạn cần biết nơi lấy lợi nhuận. Đó chính là chức năng của mở rộng. Khi giá tiếp tục theo hướng xu hướng, nó mở rộng vượt quá đỉnh hoặc đáy trước đó, và các mức mở rộng (127.2%, 161.8%) là nơi phần lớn các nhà giao dịch chuyên nghiệp đóng vị thế.

Sự khác biệt đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng là: Mức thoái lui đo lùi lại để tìm điểm vào. Mở rộng Fibonacci đo tiến về phía trước để xác định điểm thoát. Chúng là hai mặt của cùng một đồng xu.

Trong thực tế, đây là cách tôi làm. Đầu tiên, tôi xác định xem thị trường đang đi lên hay đi xuống. Sau đó, tôi vẽ mức thoái lui Fibonacci trên chuyển động đáng kể nhất gần nhất. Khi giá thoái lui về 38.2%, 50% hoặc 61.8%, đó là vùng vào lệnh của tôi. Tôi đặt lệnh theo hướng của xu hướng.

Khi đã vào lệnh, tôi ngay lập tức áp dụng mở rộng Fibonacci. Tôi vẽ từ điểm bắt đầu của mức thoái lui đến nơi xu hướng bắt đầu hồi phục. Các mục tiêu thoát lệnh thường đạt tới 127.2% hoặc 161.8%. Các mức này hoạt động như các mức kháng cự tự nhiên, nơi xu hướng thường kết thúc.

Một lời khuyên mà ít nơi đề cập: 61.8% là mức quan trọng nhất ở cả hai hướng. Trong thoái lui, giá thường bật lại từ đây. Trong mở rộng, di chuyển tới 127.2% hoặc 161.8% từ mức này mang lại cơ hội thoát lệnh có xác suất cao.

Đừng mắc sai lầm khi dùng Fibonacci một cách riêng lẻ. Hãy kết hợp với RSI, đường trung bình động hoặc đường xu hướng. Khi nhiều chỉ báo hội tụ tại một mức Fibonacci, xác suất thành công tăng lên đáng kể. Cũng cần cẩn thận với các phá vỡ giả. Giá có thể xuyên qua mức tạm thời nhưng không giữ vững được. Xác nhận là yếu tố then chốt.

Một điều nữa: Fibonacci hoạt động trên tất cả các khung thời gian. Dù bạn giao dịch trên biểu đồ 5 phút hay biểu đồ hàng ngày, các mức vẫn còn hiệu lực. Một số nhà giao dịch trong ngày tìm điểm vào nhanh, thoát nhanh trong các mức thoái lui nhỏ. Các swing trader dùng khung hàng ngày. Cả hai phương pháp đều hiệu quả nếu bạn áp dụng đúng mở rộng Fibonacci.

Tóm lại, chiến lược là: xác định xu hướng, vẽ mức thoái lui Fibonacci trên chuyển động gần nhất, vào lệnh khi giá thoái lui về 38.2%, 50% hoặc 61.8%, sau đó dùng mở rộng Fibonacci để dự đoán điểm chốt lời tại 127.2% hoặc 161.8%. Giữ kỷ luật ở cả hai điểm này.

Kết luận là, làm chủ cả mức thoái lui và mở rộng Fibonacci sẽ phân biệt các nhà giao dịch có lợi nhuận với những người liên tục thua lỗ. Các mức thoái lui cho bạn biết nơi để vào vị thế. Các mức mở rộng cho bạn biết khi nào thoát lệnh. Đó là tất cả những gì bạn cần để cải thiện đáng kể thời điểm vào và thoát lệnh của mình.