Những người vay tiền để đầu tư vào BTC cần cẩn thận! Phân tích kỹ thuật cho thấy phe gấu đang kiểm soát và đà giảm vẫn tiếp tục

Giá Bitcoin hiện đang dao động quanh mức 70.51 nghìn USD, với biến động trong 24 giờ chỉ là +0.68%, sau một trạng thái bế tắc là cuộc đấu tranh quyết liệt giữa phe mua và phe bán. Nhiều nhà đầu tư vay tiền để tham gia thị trường có thể đang hối hận lúc này, bởi tín hiệu kỹ thuật phát ra rất rõ ràng — phe gấu vẫn nắm giữ ưu thế chủ đạo.

Tín hiệu kỹ thuật toàn diện là giảm giá, xác nhận xu hướng giảm qua nhiều khung thời gian

Xem xét trên nhiều khung thời gian, tình hình của BTC đã rất rõ ràng.

Mức kháng cự trên biểu đồ ngày không ngừng xuất hiện. Các đường trung bình 5, 10, 20 ngày như những xiềng xích siết chặt, đè nặng lên giá. Chỉ số MACD vẫn nằm dưới đường zero, các cột xanh thu hẹp nhưng khả năng chuyển sang đỏ vẫn còn xa. Chỉ số RSI gần 22,5, chạm vùng quá bán, cho thấy lực bán đang rất mạnh mẽ. Nhà đầu tư vay tiền mua vào không có cơ hội thở dốc trên khung ngày — giá bị phe gấu hoàn toàn kiểm soát.

Trên biểu đồ 4 giờ, các đợt phục hồi thất bại liên tiếp. Mỗi lần giá cố gắng bật lên chạm đường trung bình 5 ngày thì đều bị đẩy lùi ngay lập tức. Những lần thất bại liên tiếp này khiến nhiều nhà đầu tư vay mượn tham gia mất hết niềm tin. MACD vẫn chưa hình thành tín hiệu mua vàng (golden cross), nhưng toàn bộ cấu trúc vẫn nghiêng về phe giảm giá. Trong khung này, mua vào giống như đặt cược vào một đợt phục hồi nhỏ với xác suất rất thấp, dựa trên vay mượn.

Trên biểu đồ 1 giờ, xuất hiện trạng thái tích lũy khá thú vị. Giá dao động trong khoảng 70.000 – 71.500 USD, MACD có dấu hiệu yếu của tín hiệu mua nhưng chưa đủ mạnh, RSI quanh 35, cho thấy phe mua và phe bán tạm thời cân bằng yếu ớt. Mô hình này có thể tạo ra cơ hội giao dịch ngắn hạn, nhưng dùng tiền vay để chơi trong vùng này rủi ro rất lớn so với lợi nhuận.

Biểu đồ 15 phút, các biến động nhỏ lộn xộn hơn nhiều. Thường xuyên có các cú đẩy lên xuống không rõ hướng, đây là biểu hiện rõ ràng của thị trường chờ đợi sau khi thanh lý các vị thế.

Cơn sóng thanh lý vay đòn bẩy, làm nổi bật rủi ro

Thông tin thị trường còn đẩy mạnh thêm tình hình kỹ thuật này.

Chỉ trong một đêm, hàng chục tỷ USD bị thanh lý. Nhiều nhà đầu tư vay mượn để mua vào bị buộc phải đóng vị thế. Cơn sóng thanh lý này như một cơn mưa tuyết dội vào thị trường quá nóng, những “đấu thủ” dùng đòn bẩy và vốn vay để mua cao đã bị loại bỏ một cách tàn nhẫn. Đó là lý do tại sao dù giá giảm mạnh, nhưng đà phục hồi lại rất yếu — vì lực mua đã bị cắt giảm đáng kể.

Chính sách của Fed thay đổi khiến thị trường lo lắng về các chính sách lãi suất trong tương lai. Nếu Fed chuyển sang lập trường hawkish hơn, nghĩa là thanh khoản sẽ tiếp tục siết chặt, điều này là cơn ác mộng đối với các nhà đầu tư dựa vào vay mượn để tham gia — chi phí lãi tăng, vốn bị ăn mòn nhanh hơn.

Lo ngại về các tổ chức lớn cũng gia tăng. Các công ty như MicroStrategy vay rất nhiều để mua Bitcoin, dù ban lãnh đạo vẫn kêu gọi “tiếp tục mua” để giữ vững tinh thần, nhưng thị trường vẫn lo ngại các “ông lớn” này có thể bị buộc phải thanh lý. Chính những lo ngại này đủ để làm nản lòng các nhà đầu tư mới muốn vay mượn để bắt đáy.

Cẩn trọng khi vay mượn tham gia, hướng dẫn giao dịch an toàn

Vậy hiện tại nên làm gì? Câu trả lời chính là: Xu hướng chính đã rõ ràng là giảm, những ai vay mượn cần cực kỳ thận trọng.

Với những nhà đầu tư vay mượn đang háo hức muốn tham gia: Tuyệt đối không nên hành động vào lúc này. Dù mô hình nhỏ trên biểu đồ 1 giờ (70.000 – 71.500 USD) có vẻ có chút cơ hội giao dịch, khi giá gần 71.500 USD (kháng cự 4 giờ) có thể thử bán ngắn hạn, nhưng nhớ — mọi khoản vay để chơi ngắn hạn đều là đặt cược trong lửa, rủi ro tăng gấp nhiều lần. Nếu bắt buộc phải giao dịch, dừng lỗ phải đặt trên 71.800 USD. Có thể cân nhắc mua vào khi giá chạm hỗ trợ 70.000 USD để bắt sóng bật lên, nhưng dừng lỗ phải dưới 69.500 USD. Điều quan trọng là: chốt lời ngay khi có lợi nhuận, không nên giữ quá lâu.

Với các nhà đầu tư theo chiến lược bảo thủ (được khuyến nghị nhất): Nên quan sát nhiều hơn, ít hành động hơn, tạm thời không tham gia hoặc chỉ vào khi xuất hiện tín hiệu rõ ràng về đảo chiều. Vì xu hướng chính là giảm, theo xu hướng là cách làm thông minh nhất. Có thể kiên nhẫn chờ đợi giá phục hồi quanh mức 71.500 – 72.000 USD, nếu tại đây xuất hiện hiện tượng bật cao rồi giảm trở lại, kèm khối lượng thấp, thì mới xem xét mở vị thế bán nhẹ, mục tiêu ban đầu là 70.000 USD, sau đó mở rộng xuống các mức thấp hơn nếu phá vỡ.

Nhớ các vị trí quan trọng: Phía trên, áp lực lớn nằm tại 71.800 – 72.000 USD, đây là ngưỡng quyết định cho đợt phục hồi ngắn hạn, chỉ vượt khối lượng rõ ràng mới có thể thay đổi nhịp giảm ngắn hạn; phía dưới, mức hỗ trợ then chốt là 69.500 – 68.500 USD, nếu mất vùng này, khả năng giảm sâu sẽ mở rộng hơn nữa.

Cuối cùng, nhắc nhở tất cả các nhà đầu tư vay mượn: Chi phí lãi đang ăn mòn lợi nhuận của bạn, rủi ro đang làm tăng thiệt hại. Trong bối cảnh thị trường như thế này, giữ vốn gốc còn quan trọng hơn là kiếm lời.