Hiểu quy luật cung cầu để giao dịch cổ phiếu chính xác hơn

Nhiều nhà đầu tư coi việc đầu tư vào thị trường chứng khoán là phức tạp và khó đoán. Nhưng trên thực tế, Biến động giá của các tài sản tài chính được thúc đẩy bởi quy luật cầu. Cung cấp, một nguyên tắc cơ bản của kinh tế học đơn giản nhưng mạnh mẽ. Nếu bạn hiểu rõ cơ chế này, bạn sẽ có một cánh cửa mới mở ra để phân tích thị trường và đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn.

Điều quan trọng mà các nhà đầu tư cần biết: Cung cầu là gì?

Nhu cầu là: Trong bối cảnh thị trường tài chính, nhu cầu là khi các nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu với mức giá mà họ cho là phù hợp. Khi chúng ta nhìn vào sự thay đổi này trên biểu đồ, Chúng tôi sẽ nhận được dòng yêu cầu. Điều này cho thấy ở mỗi mức giá, Khối lượng mua hàng sẽ là bao nhiêu?

Cung cấp Ngược lại là nhu cầu bán của người bán ở các mức giá khác nhau trên thị trường chứng khoán. Cung đề cập đến số lượng cổ phiếu mà một cổ đông hoặc người bán sẵn sàng chào bán với một mức giá nhất định. Khi giá tăng, người bán thường quan tâm đến việc bán hơn vì họ có thể bán với giá cao hơn.

Mối quan hệ giữa giá cả và nguồn cung

Luật nhu cầu Nguồn cung cho chúng ta biết rằng có một mối quan hệ nghịch đảo giữa giá và khối lượng mua. Khi giá giảm. Nhu cầu mua hàng sẽ tăng lên. Hiện tượng này được gây ra bởi hai tác dụng: Kết quả doanh thuKhi giá giảm. Tiền của bạn có giá trị hơn. Điều này giúp bạn có thể mua nhiều hơn vàHiệu ứng thay thế Khi giá của sản phẩm này giảm, nó có vẻ rẻ hơn so với các sản phẩm tương tự khác. Điều này làm cho người tiếp theo mua nhiều hơn.

Trong khi đó, nguồn cung tương quan theo cùng hướng với giá cả. Khi giá tăng, người bán muốn cung cấp nhiều hơn.

Cân bằng thị trường

Lúc này, số lượng hàng hóa mà người tiêu dùng muốn mua bằng với số lượng mà người bán muốn bán và giá có xu hướng duy trì ở mức này. Nếu ai đó cố gắng thay đổi, Thị trường sẽ bị ép trở lại trạng thái cân bằng ban đầu.

Ví dụ, nếu giá tăng từ điểm cân bằng, người bán sẽ muốn bán nhiều hơn, nhưng người mua sẽ giảm mua, gây ra tình trạng dư thừa hàng hóa, từ đó sẽ đẩy giá xuống trở lại. Ngược lại, Nếu giá giảm, người mua sẽ muốn mua nhiều hơn, nhưng người bán giảm giá bán. Sẽ có sự thiếu hụt, điều này sẽ đẩy giá lên cao.

Các yếu tố quyết định cung cầu trên thị trường tài chính

Trên thị trường tài chính Vấn đề cung cầu phức tạp hơn thị trường hàng hóa nói chung vì có nhiều yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến nó.

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu của nhà đầu tư

Các yếu tố kinh tế vĩ mô Nó có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu. Khi lãi suất giảm, Các nhà đầu tư sẽ tìm những cách khác để tìm kiếm lợi nhuận và thường xuyên tham gia vào thị trường chứng khoán. Điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng nhu cầu. Tăng trưởng kinh tế tốt cũng giúp người dân tự tin và sẵn sàng đầu tư hơn.

Thanh khoản trong hệ thống tài chính là số tiền có sẵn trong hệ thống. Khi có nhiều tiền hơn, mọi người có khả năng đầu tư nhiều hơn, vì vậy nhu cầu trên thị trường chứng khoán tăng lên.

Tâm lý nhà đầu tư Đó là một yếu tố không thể tự nhìn thấy, nhưng nó cực kỳ quan trọng khi mọi người tin tưởng vào tương lai của một nền kinh tế hoặc công ty. Họ muốn đầu tư và nhu cầu tăng lên. Nếu niềm tin biến mất, nhu cầu sẽ giảm mạnh.

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn cung chứng khoán

Chính sách công ty niêm yết Quyết định tăng vốn hay mua lại cổ phiếu ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung. Khi một công ty huy động vốn, số lượng cổ phiếu trên thị trường tăng lên, dẫn đến nguồn cung nhiều hơn.

Niêm yết lại Thông qua quá trình IPO, nguồn cung chứng khoán trên thị trường tăng lên.

Điều khoản & Quy định của sàn giao dịch chứng khoán và các cơ quan quản lý ảnh hưởng đến khả năng chào bán chứng khoán. Các điều kiện khác nhau cũng ảnh hưởng đến nguồn cung.

Áp dụng quy luật cầu Cung cấp để phân tích thị trường tài chính.

Khi hiểu các nguyên tắc cơ bản, Các nhà đầu tư có thể áp dụng nó theo hai cách: phân tích cơ bản và kỹ thuật.

Phân tích cơ bản

Trong phân tích cơ bản, chúng tôi xem xét liệu các dự báo về triển vọng thu nhập của một công ty có ảnh hưởng đến cung và cầu hay không. Nếu tin tốt xuất hiện, Nhưng nếu tin xấu, nhu cầu sẽ giảm, và mọi người muốn bán nhiều hơn, vì vậy giá sẽ giảm.

Phân tích kỹ thuật

Trong phân tích kỹ thuật Chúng tôi xem xét biến động giá và khối lượng giao dịch để tìm ra nơi cung và cầu mất cân bằng.

Xem nến Nó giúp chúng ta thấy lực mua và lực bán đồng đều như thế nào. Nến xanh (giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa) cho biết lực mua thắng, nến đỏ (giá đóng cửa dưới giá mở cửa) cho thấy lực bán thắng.

Phân tích xu hướng thị trường Nó giúp chúng ta biết bên nào mạnh hơn về phía cung hay cầu. Nếu giá tiếp tục tạo mức cao mới, điều đó có nghĩa là nhu cầu đang mạnh.

Tìm kiếm hỗ trợ và kháng cự Đó là để tìm điểm cung cầu dừng lại ở mức hỗ trợ, cầu thường đến giải cứu (giá không tiếp tục giảm), ở mức kháng cự, cung can thiệp (giá không tiếp tục tăng).

Kỹ thuật vùng cung cầu: Ứng dụng thực tế

Một trong những cách các nhà giao dịch vĩ đại áp dụng quy luật cầu. Cung cho cung là một kỹ thuật Vùng cung cầu tìm kiếm thời điểm cung hoặc cầu mất cân bằng.

Giao dịch khi giá đảo chiều

Khi giá chạy theo một hướng và sau đó phá vỡ. Nếu các lực lượng ở phía đối diện có thể giành chiến thắng. Giá sẽ đảo chiều.

DBR (Cuộc biểu tình thả cơ sở): Giá giảm do nguồn cung mạnh Sau đó, điểm cơ sở khi nhu cầu cản trở, và cuối cùng giá tăng (Rally) khi lực mua giành được lực bán. Các nhà giao dịch có thể vào các vị thế mua tại điểm mà giá vượt qua ranh giới trên của phạm vi không hoạt động.

RBD (Giảm cơ sở tập hợp): Giá tăng (Rally) do nhu cầu mạnh, sau đó là điểm không hoạt động (Base) khi cung can thiệp, và cuối cùng là giá giảm (Drop) khi lực bán giành được lực mua. Các nhà giao dịch có thể tham gia giao dịch bán tại điểm giá phá vỡ ranh giới dưới của khung không hoạt động.

Giao dịch tiếp tục xu hướng

Thông thường, xu hướng tiếp tục thay vì đảo ngược. Kỹ thuật Vùng cung cầu cũng có thể được sử dụng ở đây.

RBR (Cuộc biểu tình cơ sở tập hợp): Giá tăng (Rally) và sau đó là điểm ngủ đông (Base) nhưng tiếp tục tiếp tục nhu cầu mạnh nên giá tăng trở lại (Rally) khi có tin tốt hoặc yếu tố tích cực. Các nhà giao dịch có thể kỳ vọng giá sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự của phạm vi không hoạt động và tiếp tục đà tăng.

DBD (Thả cơ sở): Giá giảm (Drop) và sau đó là điểm không hoạt động (Base) nhưng vẫn tiếp tục cung mạnh nên giá lại lao dốc (Drop) khi có tin xấu hoặc yếu tố tiêu cực. Các nhà giao dịch có thể kỳ vọng giá sẽ vượt qua ngưỡng hỗ trợ của phạm vi không hoạt động và sau đó tiếp tục lao dốc.

Kết luận và khuyến nghị

Luật nhu cầu Nguồn cung là trụ cột chính để hiểu biến động giá trên thị trường. Cho dù bạn đang đầu tư với tư cách là nhà đầu tư giá trị hay nhà giao dịch trong ngày, hiểu nguyên tắc này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Tuy nhiên, tầm quan trọng của việc tìm hiểu cung cầu không có nghĩa là sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp ngay lập tức. Nó vẫn cần được thử nghiệm và thực hành trên thị trường. Nghiên cứu giá tài sản thực tế và dần dần cải thiện kỹ năng của bạn. Hiểu lý thuyết và thực hành là công thức để đầu tư thành công.