Chỉ báo mà Trader cần học: 5 công cụ dự đoán giá cao cấp năm 2026

Trong thời hiện đại. Nghề Trader đã trở nên phổ biến hơn đáng kể đối với các nhà đầu tư trẻ đang tìm kiếm cơ hội sinh lời 24/7. Thành công của một nhà giao dịch phụ thuộc vào ba yếu tố chính: một kế hoạch giao dịch vững chắc, hiểu biết thị trường và sử dụng các chỉ báo hợp lý. Tìm các điểm vào và ra và đặt Chốt lời/Cắt lỗ một cách chính xác. Bài viết này sẽ trình bày 5 chỉ số bạn cần biết để cải thiện hiệu suất giao dịch của mình.

Tổng quan: So sánh 5 chỉ số chính mà các nhà giao dịch nên biết

Bảng dưới đây cho thấy các đặc điểm chính. Ưu điểm và biện pháp phòng ngừa của từng chỉ số:

Đường trung bình động (MA) - Chỉ báo cơ bản để đọc xu hướng

Đường trung bình động là một chỉ báo được hầu hết các nhà giao dịch sử dụng để xem xu hướng giá. Cho dù đó là xu hướng tăng hay xu hướng giảm, đường trung bình động làm cho giá dao động thành một đường trơn tru phản ánh hướng thực tế của thị trường.

Nguyên tắc sử dụng Chỉ báo Đường trung bình động

• Giá cao hơn MA → Xu hướng tăng, bạn nên sử dụng chiến lược mua (Long)
• Giá dưới MA → Downtrend, bạn nên sử dụng chiến lược Bán (Short).
• MA ngắn hạn > MA trung hạn > MA dài hạn → xác nhận xu hướng tăng mạnh
• MA ngắn hạn < MA ระยะกลาง < MA ระยะยาว → xác nhận xu hướng giảm mạnh

Các loại chỉ báo đường trung bình động đang được sử dụng

Có một số loại chỉ báo Đường trung bình động để lựa chọn:

• SMA (Đường trung bình động đơn giản) - Giá trung bình tự nhiên.
• WMA (Đường trung bình động có trọng số) - Cho trọng lượng lớn hơn giá mới nhất
• EMA (Đường trung bình động hàm mũ) - Phản ứng nhanh với những thay đổi về giá

Hầu hết các nhà giao dịch thích sử dụng EMA Hơn nữa vì nó có độ chính xác tính toán tốt hơn và phản ứng nhanh hơn với giá hiện tại.

Tính toán chỉ báo đường trung bình động

Đường trung bình động được tính toán dựa trên mức trung bình của giá lịch sử:

• MA 5 = Giá trung bình của 5 ngày qua (khoảng 1 tuần)
• MA 35 · = Giá trung bình 35 ngày (khoảng 2 tháng)
• MA 200 · = Giá trung bình 200 ngày (khoảng 1 năm)

Ưu điểm

• Dễ dàng nhìn thấy xu hướng Thoải mái cho mắt
• Tốt như một hỗ trợ / kháng cự động
• Thích hợp cho các nhà giao dịch mới bắt đầu

Hạn chế

• Nó là một chỉ báo trễ - Tín hiệu đến muộn hơn điểm thay đổi giá thực tế.
• Tín hiệu sai thường xuyên trên thị trường đi ngang

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) - Chỉ báo giao dịch theo thời gian

RSI là một chỉ báo động lượng được sử dụng để đo lường sự dao động giá.

• Giá trong tình trạng “quá mua”.
• Giá bị “bán quá mức”.

Chỉ báo RSI có các giá trị nằm trong khoảng từ 0-100, sử dụng các mức 30 và 70 làm điểm tham chiếu.

Cách sử dụng Chỉ báo RSI

• Chỉ báo RSI < 30 → Chiến lược mua quá bán (Chuẩn bị)
• Chỉ báo RSI > 70 → Chiến lược bán quá mua (Chuẩn bị giảm)
• RSI cắt từ 30 → Tín hiệu tăng giá
• RSI cắt từ 70 → Tín hiệu giảm giá

Ngoài việc cho biết các điểm xoay, chỉ báo RSI còn chỉ ra sự phân kỳ - một hiện tượng giá tăng nhưng RSI giảm (hoặc ngược lại), thường cho thấy sự đảo ngược xu hướng.

Công thức tính toán chỉ báo RSI

RSI = 100 - (100 / (1 + (Lợi nhuận trung bình / Lỗ trung bình)))

Bởi:

• Lợi nhuận trung bình = Tỷ lệ phần trăm tăng trung bình trong 14 cây nến vừa qua
• Thua lỗ trung bình = Trung bình của tỷ lệ phần trăm giảm trong 14 cây nến vừa qua

Ví dụ: Nếu trong 14 ngày qua, có 7 ngày đóng cửa là +2% và 7 ngày đóng cửa là -1%, thì kết quả RSI sẽ vào khoảng 66,67.

Ưu điểm

• Các điểm vào và ra ngắn hạn chính xác
• Xem tín hiệu phân kỳ tốt

Hạn chế

• Trong một xu hướng rất mạnh, chỉ báo RSI có thể vẫn quá mua/quá bán trong một thời gian dài.
• Rủi ro bán lợn (thoái vốn sớm) hoặc bỏ lỡ xu hướng mua

MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) - Chỉ báo toàn diện

MACD đọc “Mac-Dee” như một chỉ báo kết hợp các ưu điểm của Đường trung bình động và Động lượng.Hướng xu hướng(Xu hướng) vàSức mạnh thị trường (Động lượng)

Cấu trúc chỉ báo MACD

MACD bao gồm 3 thành phần chính:

• Đường MACD = EMA(12) - EMA(26)
• Đường tín hiệu = EMA của MACD trong 9 ngày qua
• Biểu đồ = Khoảng cách giữa MACD và Đường tín hiệu

Cách sử dụng chỉ báo MACD trong giao dịch

• MACD cắt trên Đường tín hiệu → Tín hiệu tăng (mua) Xu hướng tăng
• MACD cắt xuống dưới Đường tín hiệu. → Xu hướng giảm tín hiệu giảm (bán)
• Biểu đồ mở rộng → Đà tăng mạnh mẽ
• Sự co lại của biểu đồ → Động lượng giảm sức mạnh

Ưu điểm

• Hoàn thành Nó có thể cho biết cả hướng đi và sức mạnh của thị trường.
• Có sẵn cho cả giao dịch ngắn và dài

Hạn chế

• Là một chỉ báo trễ - Tín hiệu đến sau khi giá đã di chuyển.
• Cách tính hơi phức tạp đối với người mới.

Khối lượng - Chỉ báo xác nhận thực tế của giá.

Chỉ báo khối lượng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác nhận liệu hành động giá là có thật hay chỉ là thao túng giá.

Quy tắc đọc chỉ báo âm lượng

Khi giá tăng:

• Tăng giá + khối lượng lớn = xu hướng tăng mạnh, cơ hội tăng hơn nữa
• Giá tăng + Khối lượng thấp = xu hướng tăng yếu, có thể sớm xoay chuyển lực lượng.

Khi giá giảm:

• Giá giảm + Khối lượng lớn = Xu hướng giảm mạnh, khả năng giảm thêm
• Giá giảm + Khối lượng thấp = Xu hướng giảm bình thường, có thể sớm kết thúc.

Lợi ích của chỉ báo khối lượng

• Giúp xác nhận phanh hỗ trợ-kháng cự là thật hay giả.
• Nếu phá vỡ mức cao với khối lượng lớn Nó cho thấy rằng sự đi lên là có thật.
• Tránh giao dịch ở các khu vực có khối lượng thấp.

Hạn chế

• Nó không tự cho biết hướng giá, chỉ cho biết độ lớn của lực.
• Trong Forex (không phải hợp đồng tương lai), Khối lượng chỉ có thể đến từ nhà môi giới.

Phạm vi hiển thị (Hồ sơ âm lượng) - Chỉ báo thế hệ mới Tìm chi phí thị trường.

Phạm vi hiển thị hoặc Hồ sơ khối lượng là một chỉ báo đã được phát triển từ khối lượng để cung cấp bức tranh chi tiết hơn về mức chi phí giá mà hầu hết các nhà đầu tư có.

Thông tin này có thể được hiểu là “Hỗ trợ-Kháng cự” của thị trường, chính xác hơn so với đánh dấu thủ công.

Cách sử dụng chỉ báo phạm vi hiển thị

• Giá > phạm vi nhìn thấy → Chiến lược mua xu hướng tăng
• Giá cả < Visible Range → Chiến lược bán theo xu hướng giảm
• Phạm vi nhìn thấy dày đặc → Hỗ trợ-kháng cự mạnh

Ưu điểm

• Xem chi phí thực tế của thị trường. Tìm hỗ trợ và kháng cự chính xác hơn.
• Thích hợp để tìm mức giá thường xuyên quay vòng (Vùng tích lũy)

Hạn chế

• Các biểu đồ có thể trông lộn xộn đối với người mới bắt đầu.
• Trên một số nền tảng, phí thành viên bổ sung được yêu cầu, chẳng hạn như TradingView.

Tích hợp chỉ báo: Chiến lược giao dịch nâng cao

Chỉ sử dụng một chỉ báo có thể là không đủ, các nhà giao dịch cấp cao thường sử dụng nhiều chỉ báo để cung cấp tín hiệu xác nhận từ nhiều nguồn.

Ví dụ về chiến lược chỉ báo kết hợp:

Đối với các giao dịch tăng giá:

1. Kiểm tra xem MA có phải là Hướng xu hướng hay không
2. RSI > 50 (Động lượng tích cực)
3. MACD nằm trên Đường tín hiệu (Xác nhận)
4. Âm lượng cao (Sức mạnh)

Khi đáp ứng được cả 4 điều kiện, niềm tin mua sẽ cao hơn đáng kể.

Khuyến nghị bổ sung:

• Thực hiện Kiểm tra lại Chiến lược của bạn với dữ liệu giá lịch sử trước khi đi vào hoạt động.
• Định nghĩa Vào, Chốt lời, Cắt lỗ Hãy rõ ràng trước khi mở lệnh mỗi lần.
• Bởi vì giao dịch có rủi ro, đừng đầu tư nhiều hơn khả năng của bạn.

Tóm tắt: Các chỉ số mà các nhà giao dịch cần biết vào năm 2026

Đường trung bình độngGiúp nhìn thấy xu hướngChỉ báo RSIGiúp tìm điểm đảo chiều.MACDKết hợp tất cả lại với nhauÂm lượngKhẳng định sức mạnh vàPhạm vi nhìn thấy Mức hỗ trợ và kháng cự thực sự - 5 chỉ báo này là những công cụ mà các nhà giao dịch cần sử dụng thường xuyên.

Tuy nhiên, không phải mọi chỉ báo đều phù hợp với mọi tài sản hoặc phong cách giao dịch. Bạn nên kiểm tra lại chiến lược của mình trước khi thực hiện, có kế hoạch giao dịch rõ ràng và dựa vào các chỉ báo cùng với quản lý rủi ro tốt.

💸 Đừng bỏ lỡ !! Tiền thưởng $100 cho khách hàng mới 💸

✨ 0 hoa hồng, chênh lệch thấp! ✨ Thực hành giao dịch miễn phí với 50.000 đô la tiền ảo.

Đăng ký giao dịch ngay hôm nay >

Lưu ý: Tất cả các chỉ báo chỉ là công cụ hỗ trợ phân tích, không đảm bảo và không phải là khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ tài sản nào. Học tập tốt và quản lý rủi ro phù hợp