Vàng giảm từ đỉnh cao, cơ hội lớn trên thị trường Forex và tháng mạnh mẽ

Thị trường ngoại hối là gì? Khi nói đến sự chuyển động của hàng hóa và thị trường tài chính trên khắp thế giới, Chúng ta cần hiểu mối quan hệ giữa đồng đô la Mỹ và giá vàng và thông tin liên lạc của ngân hàng trung ương. Vàng đã làm nên lịch sử khi ghi nhận mức tăng tốt nhất kể từ những năm 1980. Thị trường đang chuẩn bị cho một sự thay đổi đáng kể sau quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Vàng (XAU/USD) đã giảm sau khi các nhà giao dịch bán một phần. Trong khi các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận quyết định bán kim loại màu vàng sau một đợt phục hồi mạnh và parabol, sự biến động trên các thị trường tài chính (cổ phiếu, tiền điện tử và hàng hóa) rất biến động. Nhưng điều quan trọng là vàng vẫn tăng hơn 23% kể từ đầu năm. Giá trị hiện tại của nó là khoảng 5.315 đô la mỗi troy ounce, cho thấy một xu hướng tăng mạnh.

Phân tích thị trường ngoại hối và ảnh hưởng của đồng đô la đối với vàng

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), đo lường hiệu suất của đồng đô la so với rổ các loại tiền tệ chính, là yếu tố thúc đẩy chuyển động của vàng trong giai đoạn hiện tại. đã tăng khiến giá vàng giảm. Trong phân tích thị trường ngoại hối của chúng tôi, Chúng tôi thấy rằng các chiến lược đầu cơ liên quan đến việc mua một đồng đô la mạnh trong khi bán bớt các mặt hàng có giá trị cao.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm nhẹ hai điểm cơ bản xuống còn 4,227% đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm, hạn chế sự mất mát hơn nữa đối với vàng. Tuy nhiên, sự ổn định của lãi suất như thế này tiếp tục giữ cho đồng đô la mạnh.

Các yếu tố về lộ trình và quyết định của các ngân hàng trung ương

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp mới nhất. Nó báo hiệu một cách tiếp cận thận trọng và chỉ ra rằng tuần tới, Tổng thống Donald Trump sẽ công bố tên của người kế nhiệm Chủ tịch Fed.

Dữ liệu việc làm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của người Mỹ là 209 nghìn trong tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 1, giảm so với con số sửa đổi là 210 nghìn.

Thâm hụt thương mại của Mỹ Nó đã mở rộng lên 56 tỷ USD vào tháng 11, lớn nhất kể từ tháng 3 năm 1992, khi nhập khẩu hàng hóa vốn tăng vọt. Những con số này liên quan trực tiếp đến những thay đổi trong chính sách thương mại và niềm tin của các nhà điều hành doanh nghiệp trong ngắn hạn.

Chuyển động hàng ngày: Bản chất của việc chốt lời và phục hồi đồng đô la

Vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại gần 5.600 USD/troy ounce. Trước khi sự biến động trên thị trường tài chính tăng vọt. Kết quả là, giá đã giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 5.098 đô la. Thị trường tài chính trải qua sự suy giảm trên toàn thị trường. Bạc giảm xuống còn 106,62 USD/ounce, trong khi Nasdaq cũng giảm, Bitcoin và Ethereum cũng giảm.

Trong khi có suy đoán rằng căng thẳng Mỹ-Iran có thể là một yếu tố kích hoạt, kỳ vọng ngày càng tăng về việc nới lỏng lãi suất khoảng 48 điểm cơ bản, theo dữ liệu từ Prime Market Terminal, tiếp tục hỗ trợ đà tăng của vàng.

Quan điểm thể chế tài chính và mục tiêu giá

UBS đã nâng dự báo giá vàng lên 6.200 USD/troy ounce. Trong các tháng 3, 6 và 9, tăng so với dự báo trước đó là 5.000 USD, dữ liệu này cho thấy niềm tin của các tổ chức tài chính vào triển vọng vàng trung hạn. Tuy nhiên, vào cuối năm nay, UBS kỳ vọng vàng sẽ kết thúc ở mức 5.900 USD, báo hiệu sự định giá lại sau đợt điều chỉnh.

Xu hướng kỹ thuật: thiếu định hướng rõ ràng sau khi giảm

Giá vàng vẫn đang có xu hướng tăng, nhưng chúng dường như đang chuẩn bị cho sự tích lũy nếu không đóng cửa trên mức cao 5.415 USD (kể từ đầu tháng). Đà tăng đã giảm như được thể hiện bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), đã giảm từ vùng quá mua.

Chỉ báo RSI hiện đang ở gần mức 70, cho thấy cả người mua và người bán đều không kiểm soát thị trường. Nếu XAU/USD duy trì trên 5.300 USD, nó có thể đi ngang trong phạm vi 5.300-5.400 USD.

Trong trường hợp xảy ra sự phá vỡ phần trên của phạm vi, nó sẽ tiết lộ mục tiêu là mức tối đa 5.500 đô la và mức cao nhất mọi thời đại là 5.598 đô la. Nếu vàng giảm xuống dưới 5.300 USD, nó có thể dẫn đến sự sụt giảm xuống còn 5.200 USD trở xuống.

Kết luận và hướng tới tương lai

Mặc dù vấn đề thua lỗ ngắn hạn do bán tháo, triển vọng thị trường chung vẫn hỗ trợ. Khi các ngân hàng trung ương chuẩn bị nới lỏng. Vàng vẫn là một trong những tài sản hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trong một thị trường hỗn loạn. Tất nhiên là không.