Cầu hỏi nghĩa là gì và tại sao nó lại là chìa khóa quan trọng của đầu tư

Mỗi khi giá cổ phiếu tăng hoặc giảm, đằng sau chuyển động là các lực lượng từ hai phía - những người muốn mua và những người muốn bán. Đối với các nhà đầu tư, hiểu rằng cầu có nghĩa là mua và cung có nghĩa là cầu bán là hiểu những điều cơ bản sẽ cho phép bạn dự đoán biến động giá chính xác hơn. Khái niệm kinh tế truyền thống này đã được áp dụng trong thị trường tài chính hiện đại để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt và dự đoán hướng giá trước khi thị trường thay đổi hướng.

Nhu cầu có nghĩa là cầu - động lực thị trường.

Nhu cầu đề cập đến mong muốn của người mua để mua một sản phẩm hoặc chứng khoán với các mức giá khác nhau. - Nó được gọi là “Đường cầu cầu”.

Điều quan trọng là Giá và khối lượng mua có mối quan hệ nghịch đảo, được gọi là “quy luật cầu”. Khi giá giảm. Mọi người muốn mua nhiều hơn. Mọi người sẵn sàng mua ít hơn. Điều này xảy ra vì hai lý do.

Kết quả doanh thu - Khi giá tài sản giảm. Với cùng một số tiền, số tiền trong túi của bạn thực sự có sức mua nhiều hơn. Bạn có thể mua thêm tài sản đó.

Hiệu ứng thay thế - Khi giá của một tài sản giảm so với các tài sản tương tự khác. Mọi người có xu hướng chuyển sang tài sản rẻ hơn. Đó là lý do tại sao cạnh tranh trên thị trường là quan trọng.

Các yếu tố quyết định nhu cầu Nhiều yếu tố giúp xác định số tiền mọi người muốn mua một tài sản - thu nhập của nhà đầu tư. Dự đoán giá trong tương lai, tâm lý kinh tế, chính sách tín dụng, thị hiếu nhà đầu tư. Số lượng nhà đầu tư tiềm năng, và thậm chí cả hoảng loạn tâm lý - tất cả những điều này ảnh hưởng đến khối lượng mua thực tế.

Cung là gì - Quan điểm của người bán thường bị bỏ qua

Nếu cầu đề cập đến nhu cầu từ phía người mua, thì cung là cầu từ phía người bán - số lượng tài sản mà người bán sẵn sàng chào bán với các mức giá khác nhau.

Khi chúng ta vẽ dữ liệu này dưới dạng biểu đồ, chúng ta nhận được một đường cung có mối tương quan ngược lại với cầu. - Khi giá tăng, người bán có nhiều động lực hơn để bán. Bởi họ sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.

“Luật cung cấp” Nó chỉ ra rằng nguồn cung và giá có tương quan theo cùng một hướng. - Thâm hụt xảy ra khi giá cao. Nguồn cung dư thừa xảy ra khi giá thấp.

Các yếu tố quyết định nguồn cung Ngoài giá cả, chúng bao gồm - chi phí sản xuất, sự sẵn có của công nghệ. Số lượng người bán trên thị trường Kỳ vọng về giá trong tương lai Chính sách của chính phủ Khí hậu (trong trường hợp hàng hóa) và khả năng tiếp cận vốn để mở rộng sản xuất.

Cân bằng thị trường – nơi mua và bán gặp nhau

Đây là lúc mọi thứ trở nên thú vị - giá thực tế trên thị trường không chỉ được quyết định bởi cung hay cung, mà xảy ra ở trạng thái cân bằng, là nơi giao nhau giữa cung và cầu.

Tại thời điểm này, Số lượng mà người mua yêu cầu bằng với số lượng mà người bán muốn cung cấp. Giá cả ở trạng thái cân bằng và có xu hướng ổn định cho đến khi thay đổi một trong các yếu tố.

Đó là trí thông minh của thị trường. Khi giá cao hơn mức cân bằng. Cung tăng trong khi nhu cầu giảm. Kết quả là, có tình trạng dư cung. Sự cạnh tranh giữa những người bán khiến giá giảm. Khi giá dưới mức cân bằng, nhu cầu tăng trong khi nguồn cung thấp hơn. Có sự thiếu hụt, người mua sẵn sàng trả giá cao hơn. Điều này đưa giá trở lại trạng thái cân bằng một lần nữa.

Các yếu tố thúc đẩy cung và cầu trên thị trường tài chính

Trên thị trường chứng khoán và tiền tệ Những yếu tố này phức tạp và liên kết chặt chẽ với nhau.

Bên cầu:

• Lãi suất thấp khiến nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn trên thị trường chứng khoán.
• Nền kinh tế đang phát triển thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư.
• Tăng tính thanh khoản trong hệ thống tài chính tương đương với nhiều tiền hơn để đầu tư.
• Tin tốt về công ty hoặc nền kinh tế nói chung sẽ làm tăng nhu cầu nắm giữ cổ phiếu.

Bên cung cấp:

• Các công ty huy động vốn sẽ tạo ra cổ phiếu mới và tăng nguồn cung.
• Một công ty mua lại cổ phiếu làm giảm số lượng cổ phiếu có sẵn trên thị trường.
• Niêm yết lần đầu (IPO) để đưa chứng khoán mới ra thị trường
• Các chính sách, quy định và điều kiện giao dịch sẽ ảnh hưởng đến việc chào bán.

Cách các nhà đầu tư sử dụng nguyên tắc cầu để phân tích giá

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư không chỉ dựa vào lý luận cung và cầu. Họ đưa khái niệm này vào ứng dụng cụ thể với các công cụ kỹ thuật.

Phân tích cơ bản

Trong phân tích cơ bản, giá tăng cho thấy nhu cầu mạnh, trong khi giá giảm cho thấy nguồn cung mạnh. Nhưng các nhà phân tích cơ bản nhìn sâu hơn thế - họ xem xét các yếu tố gây ra những thay đổi về cung và cầu, chẳng hạn như kỳ vọng lợi nhuận, tăng trưởng của công ty. Khả năng sinh lời Nếu những con số này có vẻ tốt, nhu cầu sẽ tăng lên, giá sẽ theo sau.

Phân tích kỹ thuật

Các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng các công cụ cụ thể hơn:

Hành động giá và chân nến - Nến xanh cho biết người mua đã thắng (giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa). Nến đỏ cho biết người bán đã thắng (giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa). Nến Doji cho thấy cả hai bên đều mạnh như nhau.

Xu hướng thị trường - Nếu giá tạo mức cao mới liên tiếp. Điều này cho thấy nhu cầu vẫn mạnh. Nếu giá tiếp tục tạo mức thấp mới. Nó cho thấy nguồn cung mạnh.

Hỗ trợ & Kháng cự - Hỗ trợ là mức giá mà người mua đang chờ mua. Kháng cự là mức giá mà người bán đang chờ bán. Những điểm này cho chúng ta biết về hành vi cung và cầu trong lịch sử.

Kỹ thuật vùng cung cầu - Thời gian giao dịch

Một trong những phương pháp phổ biến nhất của các nhà giao dịch là sử dụng “Vùng cung cầu” - tìm kiếm điểm có sự mất cân bằng giữa cung và cầu và dự đoán rằng giá sẽ quay trở lại mức mới.

Mô hình đảo chiều:

Khi giá tăng và sau đó mờ dần trong một phạm vi ngắn trước khi bứt phá, đó là dấu hiệu cho thấy nhu cầu vẫn mạnh.

Ngược lại. Khi giá lao dốc và mờ dần vào một phạm vi trước khi bứt phá, điều đó có nghĩa là nguồn cung vẫn mạnh.

Các mẫu tiếp tục:

Sau khi giá trở lại trạng thái cân bằng, giá sẽ trở lại trạng thái cân bằng. Cung hoặc cầu tương tự có thể trở lại mạnh mẽ. Giá sẽ bắt đầu di chuyển theo cùng một hướng trở lại.

RBR (Rally Base Rally) phù hợp để mua theo xu hướng tăng. Trong khi DBD (Drop Base Drop) phù hợp để bán trong xu hướng giảm.

Kết luận

Nhu cầu đề cập đến nhu cầu mua đẩy giá lên và cung đề cập đến sự sẵn sàng bán đẩy giá xuống. Hiểu được hai mặt lực này là nền tảng để dự đoán biến động giá.

Cho dù bạn sử dụng phân tích cơ bản hay kỹ thuật. Nguyên tắc cung và cầu về cơ bản vẫn không thay đổi. Một người thiếu hiểu biết tốt về chủ đề này có thể bày tỏ ý kiến của mình về thị trường, nhưng một nhà đầu tư có ý thức sẽ sử dụng nguyên tắc này để đưa ra quyết định hợp lý.

Điều quan trọng nhất là thực hành - nghiên cứu biểu đồ giá thực. Kiểm tra cách thức hoạt động của quy luật cung và cầu Bằng cách này, bạn sẽ phát triển trực giác giúp bạn đầu tư thông minh hơn.