Phân tích giao dịch 24 giờ của "Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ": Thời gian, báo giá, rủi ro đều nắm rõ

Bạn đã bao giờ nghe ai đó nói rằng hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ sau khi đóng cửa là chiến trường thực sự chưa? Hay bạn bị cám dỗ bởi những tuyên bố thúc đẩy “giao dịch suốt ngày đêm, đào vàng bất cứ lúc nào”? Nhưng khi bạn mở phần mềm giao dịch, bạn thấy rằng múi giờ, thị trường và sự tăng giảm là một mớ hỗn độn và bạn không biết bắt đầu từ đâu. Đừng lo lắng, hãy hiểu sâu hơn về logic hoạt động của hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ để giúp bạn tìm thấy nhịp điệu của mình trong thị trường giao dịch toàn cầu này.

Giao dịch đĩa điện tử là gì? Cơ hội thị trường để vượt qua giới hạn thời gian

Giao dịch hợp đồng tương lai chứng khoán Hoa Kỳ, còn được gọi là giao dịch điện tử hoặc giao dịch ngoài giờ, là một cách sáng tạo để phá vỡ khung thời gian giao dịch truyền thống. Sau khi kết thúc các phiên giao dịch thông thường, các nhà đầu tư toàn cầu có thể tiếp tục các hoạt động mua và bán của họ, điều này chắc chắn mang lại sự linh hoạt hơn cho các nhà giao dịch với chênh lệch múi giờ trải dài trên nhiều múi giờ.

Giao dịch chứng khoán truyền thống của Hoa Kỳ được giới hạn từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều theo giờ ET. Sự xuất hiện của hợp đồng tương lai chứng khoán Hoa Kỳ cho phép các nhà giao dịch hoạt động trước thị trường (vài giờ trước khi đóng cửa) và sau khi thị trường (vài giờ sau khi thị trường đóng cửa). Giao dịch đĩa điện tử chứng khoán Hoa Kỳ bao gồm các cổ phiếu được niêm yết trên Nasdaq và Sở giao dịch chứng khoán New York, cũng như các quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Ngược lại, đĩa điện tử tương lai có nhiều ứng dụng hơn, từ dầu thô và vàng đến các mặt hàng tương lai khác nhau, đạt được giao dịch toàn cầu gần như 24 giờ không bị gián đoạn.

Ứng dụng đĩa điện tử của Đài Loan tương đối muộn. Mãi đến năm 2017, Sàn giao dịch tương lai Đài Loan mới chính thức ra mắt giao dịch ban đêm, bao gồm các mặt hàng quan trọng như hợp đồng tương lai chỉ số Đài Loan, cho phép các nhà đầu tư địa phương cuối cùng có cửa sổ giao dịch mở rộng.

Toàn cảnh giờ giao dịch hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ: nắm bắt nhịp điệu của thị trường toàn cầu

Để hoạt động hiệu quả trong hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ trong ngày, trước tiên chúng ta phải làm rõ sự tương ứng về thời gian. Do Hoa Kỳ được chia thành giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày và giờ mùa đông, đối với các nhà đầu tư Đài Loan, các mốc thời gian hoạt động tương ứng cũng được điều chỉnh.

Bảng so sánh giờ giao dịch của chứng khoán Mỹ

Lưu ý: Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày là từ Chủ nhật thứ hai của tháng Ba đến Chủ nhật đầu tiên của tháng Mười Một; Giờ mùa đông là từ Chủ nhật đầu tiên của tháng Mười Một đến Chủ nhật thứ hai của tháng Ba năm sau.

Giờ giao dịch giao dịch điện tử hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ

Thị trường tương lai chứng khoán Hoa Kỳ áp dụng sự kết hợp giữa giao dịch thủ công (giao dịch trong ngày) và đĩa điện tử (giao dịch ban đêm), nhưng thời gian hoạt động của các mặt hàng khác nhau thay đổi một chút. Lấy hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán làm ví dụ:

Xin nhắc lại đặc biệt, thời gian mở đĩa điện tử vào thứ Hai hàng tuần sẽ bị trì hoãn một tiếng rưỡi.

Tham chiếu thời gian tương lai địa phương của Đài Loan

So với thị trường quốc tế, thời gian đĩa điện tử của Đài Loan tương đối chặt chẽ. Phiên ngày của hợp đồng tương lai chỉ số là 08:45-13:45 và phiên đêm là 15:00-05:00; phiên trong ngày của hợp đồng tương lai tỷ giá hối đoái là 08:45-16:15 và phiên đêm là 17:25-05:00. Mặc dù cài đặt thời gian này không kéo dài như thị trường tương lai chứng khoán Mỹ, nhưng nó đủ thuận tiện cho nhiều nhà giao dịch châu Á.

Làm thế nào để theo dõi thị trường đĩa điện tử? Các sàn giao dịch, nền tảng và phần mềm đều ở một nơi

Nếu bạn muốn nắm bắt báo giá của các lệnh tương lai chứng khoán Mỹ trong thời gian thực, có nhiều cách để lựa chọn. Truy cập trực tiếp vào các trang web chính thức của các sàn giao dịch như Nasdaq và CME Group, và bạn thường có thể tìm thấy các trang giao dịch sau giờ làm việc hoặc thị trường hợp đồng tương lai. Dữ liệu được cung cấp bởi các nguồn chính thức này là có thẩm quyền nhất, nhưng giao diện có thể không thân thiện với người dùng như các nền tảng của bên thứ ba.

Nhiều nhà đầu tư thích sử dụng phần mềm thị trường chuyên nghiệp như TradingView, tích hợp dữ liệu từ các sàn giao dịch toàn cầu, cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các báo giá đĩa điện tử cho các mặt hàng khác nhau. Bất kể bạn chọn nền tảng nào, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn đang xem dữ liệu thời gian thực, không phải báo giá bị trì hoãn.

Phải đọc trước khi tham gia thị trường: Những nguy hiểm và thách thức tiềm ẩn của giao dịch hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ

Thị trường chứng khoán tương lai Mỹ, dường như được giao dịch 24 giờ một ngày, dường như đầy cơ hội, nhưng thực tế có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn và các nhà giao dịch phải nhận thức trước về điều đó.

Đầu tiên, có thể có sự khác biệt trong báo giá của đĩa điện tử trên các sàn giao dịch khác nhau. Một số nhà môi giới chỉ cho phép khách hàng xem báo giá trên hệ thống của riêng họ và không thể so sánh chúng trên các nền tảng. Ngay cả khi bạn nhận được báo giá từ một nguồn khác, không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ có thể đóng giao dịch dựa trên mức giá đó. Sự bất đối xứng của thông tin này thường gây bất lợi cho các nhà đầu tư bán lẻ.

Thứ hai, tính thanh khoản của đĩa điện tử thường không tốt bằng giờ giao dịch thông thường. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán có xu hướng rộng, có nghĩa là bạn có thể gặp khó khăn trong việc giao dịch ở mức giá mong muốn. Một số cổ phiếu hoặc hàng hóa không phổ biến có khối lượng giao dịch rất ít trên đĩa điện tử, hoặc thậm chí không ai quan tâm đến chúng trong một thời gian dài.

Thứ ba, không nên đánh giá thấp rủi ro qua đêm. Nếu có tin tức tiêu cực hoặc tăng giá đáng kể qua đêm sau khi thiết lập vị thế trên đĩa điện tử, giá cổ phiếu có thể giảm đáng kể vào lúc mở cửa ngày hôm sau, gây thua lỗ. Nhiều hệ thống đĩa điện tử cũng hạn chế các nhà giao dịch đặt lệnh giới hạn và phải đặt giá Chốt lời và Cắt lỗ của riêng họ. Khi giá thị trường lệch khỏi phạm vi đã đặt, lệnh sẽ không được thực hiện.

Cuối cùng, các lệnh tương lai chứng khoán Mỹ được khớp hoàn toàn tự động bằng điện tử và khi hệ thống giao dịch bị trì hoãn hoặc trục trặc, rủi ro khớp lệnh sẽ tăng mạnh.

Tính hai mặt của giao dịch đĩa điện tử: sự tiện lợi và rủi ro cùng tồn tại

Mặc dù có nhiều rủi ro, nhưng không thể bỏ qua những lợi thế của hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ. Thứ nhất, nó kéo dài đáng kể giờ giao dịch, cho phép các nhà đầu tư ở các múi giờ khác nhau trên thế giới tham gia. Các nhà giao dịch có thể phản ứng nhanh chóng dựa trên tin tức qua đêm, đặt ra trước các mục tiêu đầy hứa hẹn hoặc tiến hành các hoạt động ngắn hạn để nắm bắt các cơ hội biến động.

Thứ hai, sự gia tăng của các công ty toàn cầu đã mở rộng quy mô thị trường, làm cho các giao dịch trở nên minh bạch và hiệu quả hơn. Bất kể vị trí địa lý, các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có thể gây được tiếng vang với thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi là thực tế cạnh tranh ngày càng tăng. So với giờ giao dịch thông thường, đĩa điện tử thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức lớn hơn với nguồn lực dồi dào và các kênh thông tin chất lượng cao. Nếu các nhà đầu tư nhỏ lẻ không cẩn thận, họ có thể dễ dàng trở thành nạn nhân của thông tin kém. Thanh khoản mỏng cũng có nghĩa là bạn có thể phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan khi không thể chơi trơn tru vào một số thời điểm nhất định.

Đầu tư hợp lý, bắt đầu với rủi ro nhận thức

Giao dịch đĩa điện tử cung cấp cho các nhà đầu tư hiện đại sự tự do về thời gian và không gian, cho phép chúng ta không bị giới hạn bởi giờ giao dịch truyền thống. Nhưng sự tự do này phải trả giá bằng một sự hiểu biết bình tĩnh. Mặc dù cơ hội trên thị trường chứng khoán tương lai Mỹ là không giới hạn, nhưng rủi ro cũng không giới hạn. Trước khi thực sự tham gia thị trường, điều cần thiết là phải hiểu đầy đủ các quy tắc hoạt động, cơ chế thời gian, điều kiện thanh khoản và rủi ro tiềm ẩn của đĩa điện tử. Tham khảo nền tảng giao dịch của bạn chi tiết về các quy tắc giao dịch để xác minh xem các tính năng của phần mềm có đáp ứng nhu cầu của bạn hay không. Quan trọng nhất, đừng để bị lừa bởi khái niệm “giao dịch suốt ngày đêm”, việc ra vào đĩa điện tử thường xuyên chỉ làm tăng chi phí chứ không phải doanh thu. Đánh giá kỹ khả năng của bạn trước khi thực hiện từng bước.