Tìm điểm mua bán chính xác: 3 chỉ báo mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng

Nhiều nhà giao dịch luôn tìm kiếm các điểm đảo chiều giá vì chúng là vùng cung cấp giá tốt nhất trong phiên giao dịch. Nếu bạn có thể phát hiện ra rằng thị trường sẽ thay đổi hướng đi trước bất kỳ ai khác, đó sẽ là khoản đầu tư tốt nhất để tận dụng tối đa khoản đầu tư của bạn. Đây là lúc chỉ báo điểm giao dịch trở thành một công cụ quan trọng trong tay các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Tại sao lại sử dụng một chỉ báo để cho bạn biết điểm giao dịch thay vì suy đoán về giá?

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không dựa vào đầu cơ mà dựa vào các chỉ báo điểm giúp đánh giá sức mạnh của biến động giá.

Tuy nhiên, chỉ sử dụng chỉ báo là chưa đủ, đặc biệt là khi thị trường đang có xu hướng rất mạnh. Một kỹ thuật nâng cao là quan sát các tín hiệu phân kỳ, cho biết về sự xung đột giữa giá và động lượng. Khi sự phân kỳ xảy ra, đó là một dấu hiệu cảnh báo rằng xu hướng sắp thay đổi.

Phân kỳ RSI – Cách phát hiện các dấu hiệu cảnh báo trước khi giá đảo chiều

RSI (Relative Strength Index) là một chỉ báo tính toán giá trị từ 0 – 100, trong đó tín hiệu cơ bản là RSI trên 70 cho biết giá đã đi vào vùng quá mua và RSI dưới 30 cho biết giá đã đi vào vùng quá bán.

Nhưng đây là lạm dụng. Khi thị trường đang có xu hướng mạnh mẽ, RSI có thể hiển thị các giá trị quá mua hoặc quá bán liên tục trong một thời gian dài, vì vậy các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng kỹ thuật Phân kỳ RSI để thay thế.

Tín hiệu phân kỳ giảm (tín hiệu cảnh báo đảo chiều tăng sang giảm):

• Khi giá tạo mức cao mới, nhưng chỉ báo RSI không tạo được mức cao mới. Điều này có nghĩa là mặc dù giá đang tăng, nhưng động lượng đang suy yếu.
• Đây là dấu hiệu cho thấy đợt phục hồi này có thể sớm kết thúc và đây là thời điểm tương đối an toàn để bán.

Tín hiệu phân kỳ tăng (tín hiệu cảnh báo đảo chiều giảm sang tăng):

• Khi giá tạo đáy mới, nhưng chỉ báo RSI không tạo đáy mới, điều đó có nghĩa là mặc dù giá giảm, nhưng lực bán không còn mạnh như trước đây.
• Đây là dấu hiệu cho thấy nhược điểm là mệt mỏi và đây là thời điểm an toàn để mua.

Phân kỳ MACD - Khoa học đọc động lượng giá

MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) là một chỉ báo hữu ích hơn RSI vì nó có thể cho bạn biết cả xu hướng và động lượng.

Đọc MACD cơ bản: MACD Di chuyển trên đường 0 cho thấy xu hướng tăng và MACD dưới đường 0 cho thấy xu hướng giảm, nhưng kỹ thuật được các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng là nhìn vào biểu đồ (sự khác biệt giữa MACD và đường tín hiệu) để phát hiện tín hiệu phân kỳ MACD.

Tín hiệu phân kỳ giảm giá:

• Khi giá tạo mức cao mới, nhưng biểu đồ có giá trị dương (hiển thị đà tăng). Nó không tạo ra một mức cao mới, có nghĩa là đợt tăng này không mạnh mẽ như lần trước.
• Đây là một mức tăng không ổn định và rất có khả năng đảo chiều giảm.

Tín hiệu phân kỳ tăng:

• Khi giá tạo đáy mới, nhưng biểu đồ có giá trị âm (cho thấy động lượng giảm). Không có mức tối thiểu mới nào được thực hiện. Điều này cho thấy doanh số bán hàng không mạnh như mức thấp trước đó.
• Đây là một sự sụt giảm không ổn định và rất có thể xảy ra sự đảo chiều đi lên.

Phân kỳ OBV – Khi khối lượng cho biết tín hiệu mà giá chưa nhìn thấy

Ngoài chỉ báo động lượng, OBV (On-Balance Volume) là một công cụ khác giúp chỉ báo cho bạn biết các điểm giao dịch chính xác hơn. Nó tập trung vào khối lượng giao dịch thay vì chỉ giá cả.

Sự gia tăng của OBV (đường cong tăng dần) cho thấy một lệnh mua tích lũy, trong khi sự sụt giảm của OBV (một đường cong giảm giá) cho thấy một đợt bán tích lũy. Điều quan trọng là phải quan sát khi giá và khối lượng không đi theo cùng một hướng.

Tín hiệu phân kỳ giảm giá:

• Giá đã tạo mức cao mới, nhưng OBV không tạo mức cao mới, hoặc nó vẫn gửi tín hiệu giảm giá. Khối lượng mua lại đã giảm, đây là một dấu hiệu cảnh báo rằng đợt phục hồi này có thể không có thật.

Tín hiệu phân kỳ tăng:

• Giá tạo đáy mới, nhưng OBV tăng hoặc không tạo đáy mới, có nghĩa là trong khi giá đang giảm, có sự tích lũy mua, đây là dấu hiệu cảnh báo rằng sự sụt giảm này có thể sớm kết thúc.

Thống nhất: Sử dụng nhiều chỉ báo để chính xác hơn.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không sử dụng một chỉ báo điểm duy nhất mà sử dụng RSI, MACD và OBV để cung cấp độ tin cậy cao hơn của các tín hiệu. Khi cả ba chỉ báo báo hiệu sự phân kỳ theo cùng một hướng, đó là thời điểm thích hợp để vào lệnh.

Ngoài việc sử dụng các chỉ báo này, bạn nên kết hợp chúng với quản lý rủi ro, quản lý tiền và theo dõi xu hướng dài hạn để tối đa hóa hiệu suất hệ thống giao dịch của bạn.

Dùng thử miễn phí với các công cụ mạnh mẽ thực sự

Nếu bạn muốn thử chỉ báo điểm trên thị trường thực, MiTrade là một nền tảng có đầy đủ các công cụ hỗ trợ. Nền tảng giao dịch của MiTrade cung cấp biểu đồ giá theo thời gian thực hiển thị xu hướng của các cặp tiền tệ, cũng như các công cụ hỗ trợ phân tích như đường xu hướng, nhánh và máy đo khoảng cách.

Hơn nữa, MiTrade có đầy đủ các chỉ báo để lựa chọn, từ Đường trung bình động đơn giản (SMA), Đường trung bình động hàm mũ (EMA), Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Động lượng, Dải Bollinger, Chỉ số kênh hàng hóa (CCI), TRIX, Phạm vi thực trung bình (ATR), Đường trung bình động có trọng số, v.v., hoàn chỉnh cho tất cả các loại phân tích kỹ thuật.

Chỉ cần mở tài khoản trong 3 phút, bạn sẽ nhận được 50.000 đô la tiền demo để thực hành giao dịch không rủi ro. Đây là một cách an toàn và thông minh để học giao dịch!