Cổ phiếu robot nào có tiềm năng đầu tư lớn nhất? Lựa chọn các cổ phiếu hàng đầu của thị trường Đài Loan và Mỹ năm 2025

Với sự đột phá của công nghệ AI và làn sóng tự động hóa toàn cầu, cổ phiếu ý tưởng robot đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, có một loạt các cổ phiếu khái niệm robot rực rỡ trên thị trường, từ thiết bị tự động hóa công nghiệp đến các ứng dụng công nghệ robot hình người, tiềm năng tăng trưởng và rủi ro của mỗi cổ phiếu rất khác nhau. Đối với các nhà đầu tư, làm thế nào để lựa chọn chính xác trong số nhiều cổ phiếu khái niệm robot quyết định trực tiếp đến việc họ có thể nắm bắt cơ hội đầu tư của làn sóng tiến bộ công nghệ này hay không. Bài viết này sẽ xem xét sâu hơn về các cổ phiếu khái niệm robot hàng đầu trong chứng khoán Đài Loan và chứng khoán Mỹ để giúp các nhà đầu tư tìm ra điều gì thực sự đáng chú ý.

Tình trạng hiện tại của ngành công nghiệp robot: Tại sao cổ phiếu khái niệm robot đáng để đầu tư

Ngành công nghiệp robot đang trong thời kỳ mở rộng nhanh chóng. Ứng dụng của robot công nghiệp truyền thống đã rất trưởng thành, nhưng với sự tích hợp của công nghệ AI, các ứng dụng mới như robot cộng tác, robot di động tự động (AMR) và robot hình người tiếp tục xuất hiện. Các chính phủ trên khắp thế giới đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan của dân số già, và nhu cầu về robot y tế và tự động hóa điều dưỡng tiếp tục tăng; Sự chuyển đổi và nâng cấp của ngành sản xuất cũng đã tạo ra một số lượng lớn cơ hội kinh doanh cho việc chuyển đổi tự động hóa nhà máy.

Đây là lý do tại sao cổ phiếu ý tưởng robot đã duy trì đà tăng mạnh kể từ cuối năm 2024. Không giống như các cổ phiếu công nghệ truyền thống chủ yếu dựa vào đổi mới sản phẩm đơn lẻ, cổ phiếu khái niệm robot liên quan đến toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp - từ các thành phần cốt lõi thượng nguồn (động cơ, bộ điều khiển, hệ thống truyền động), đến tích hợp hệ thống trung nguồn và phát triển phần mềm, sau đó là các dịch vụ ứng dụng hạ nguồn, tạo thành một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh. Cấu trúc đa cấp này cho phép các cổ phiếu khái niệm robot khai thác đà tăng trưởng trong các chu kỳ kinh tế khác nhau.

Kho dự trữ khái niệm robot chứng khoán Đài Loan: ai là người đáng chú ý nhất trong số năm nhà lãnh đạo

Nền tảng sâu sắc của Đài Loan trong ngành sản xuất chính xác và điện tử đã khiến cổ phiếu Đài Loan tập hợp nhiều cổ phiếu khái niệm robot chất lượng cao. Dựa trên hiệu suất cả năm 2025 của họ, đây là năm công ty đáng để các nhà đầu tư nghiên cứu chuyên sâu nhất:

Đồng bằng (2308. TW): Sự chuyển đổi mới của vua tự động hóa

Delta chắc chắn là công ty hàng đầu trong số các cổ phiếu ý tưởng robot của Đài Loan. Kể từ khi bước chân vào lĩnh vực tự động hóa vào năm 1995, công ty đã thành lập 20 cơ sở sản xuất trên khắp thế giới với hàng nghìn dây chuyền sản xuất. Bản thân các nhà máy tự sở hữu này là nơi thử nghiệm hoàn hảo cho tự động hóa thử nghiệm và robot của Delta, cho phép công ty hiểu sâu hơn nhu cầu thực sự của các khu công nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh.

Đánh giá từ kết quả tài chính năm 2025, lợi nhuận ròng sau thuế của Delta trong một quý đã vượt quá 186 tỷ nhân dân tệ, tăng đáng kể 50% so với cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận ròng tích lũy trong ba quý đầu tiên đã vượt quá 427 tỷ nhân dân tệ và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã vượt quá 16 nhân dân tệ. Bước sang quý IV, doanh thu của công ty một lần nữa đạt mức cao kỷ lục, đạt hơn 573 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng trưởng hàng năm gần 50%. Đằng sau những con số bắt mắt này phản ánh nhu cầu mạnh mẽ về thiết bị điện cao cấp trong các trung tâm dữ liệu AI và chuyển đổi năng lượng.

Điều đáng chú ý hơn là Delta đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thành công ty dẫn đầu về tích hợp hệ thống và dự kiến sẽ tung ra các sản phẩm mới như bộ nguồn máy chủ AI và làm mát bằng chất lỏng vào nửa cuối năm 2025. Các dòng sản phẩm này kết nối trực tiếp với nhu cầu phần cứng điện toán AI hot nhất và đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của công ty.

Sắc độ (2360. TW): Giá trị cốt lõi của nhà vô địch vô hình

Chroma không trực tiếp sản xuất robot, nhưng là một anh hùng hậu trường không thể thiếu trong ngành công nghiệp robot. Là công ty hàng đầu thế giới về thiết bị đo lường chính xác và kiểm tra tự động, Chroma tập trung vào việc cung cấp các giải pháp kiểm tra độ chính xác cao cho các thành phần cốt lõi của robot và lắp ráp máy hoàn chỉnh, tích lũy hơn 30 năm kết tủa kỹ thuật.

Hiệu suất của Chroma trong ba quý đầu năm 2025 thật đáng kinh ngạc: tỷ suất lợi nhuận gộp gần 60% và lợi nhuận ròng sau thuế trong một quý đạt 50,66 tỷ nhân dân tệ, tăng 1,59 lần so với tháng trước; lợi nhuận ròng tích lũy trong ba quý đầu năm là 91,42 tỷ nhân dân tệ và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 21,67 nhân dân tệ, đã vượt quá cả năm ngoái. Doanh thu của thiết bị đo lường và kiểm tra tự động trong quý III đạt 3,011 tỷ nhân dân tệ, tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số này cho thấy với sự mở rộng và nâng cấp của ngành công nghiệp robot, nhu cầu thị trường về thiết bị kiểm tra cao cấp đang tăng lên bùng nổ.

Trong tương lai, đà tăng trưởng của Chroma sẽ tập trung vào thiết bị đo lường điện tử công suất và thiết bị kiểm tra chất bán dẫn, đang hỗ trợ xây dựng toàn bộ hệ sinh thái sản xuất phần cứng robot, tự động hóa và AI.

TECO (1504. TW): Cơ hội mới cho hệ thống truyền động

Được thành lập vào năm 1966, TECO đã phát triển trong hơn nửa thế kỷ để trở thành nhà cung cấp quan trọng cho năng lượng công nghiệp và tự động hóa trên toàn thế giới. Trong lĩnh vực robot, năng lực cạnh tranh cốt lõi của TECO được thể hiện ở hai hướng “công nghệ truyền động động cơ” và “tích hợp hệ thống thông minh”. Công ty cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh từ động cơ, bộ truyền động đến bộ điều khiển, đồng thời tiếp tục phát triển động cơ cao cấp với độ chính xác và mô-men xoắn cao hơn để đáp ứng các ứng dụng có yêu cầu hiệu suất nghiêm ngặt như robot cộng tác.

Thông qua bộ phận Tự động hóa Nhà máy, TECO cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tích hợp cho cánh tay robot, robot di động tự động (AMR) và lập kế hoạch dây chuyền sản xuất tổng thể, đã được ứng dụng trong kho bãi và hậu cần, sản xuất chất bán dẫn và các lĩnh vực khác. Đặc biệt, hệ thống quản lý năng lượng của TECO được kết hợp với nền tảng đám mây TECO GOOG để đạt được khả năng giám sát thông minh từ xa và tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị robot, phù hợp với xu hướng bảo tồn năng lượng và giảm carbon của ngành công nghiệp toàn cầu.

Trong quý III/2025, lợi nhuận ròng của TECO thuộc về công ty mẹ trong một quý đạt 1,593 tỷ nhân dân tệ, với lợi nhuận ròng lũy kế là 41,89 tỷ nhân dân tệ trong ba quý đầu năm. Tỷ suất lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận hoạt động lần lượt tăng lên 24,44% và 11,23%. Công ty cho biết việc hợp tác với Hon Hai sẽ tập trung vào thị trường Đài Loan từ năm 2026, và dự án cải tạo tiết kiệm năng lượng cơ điện của nhà máy cũ dự kiến sẽ là dự án đầu tiên mang lại doanh thu.

Công nghệ Hà Xuân (6215. TW): Chuyên gia về linh kiện robot

Hechun Technology đã tập trung vào ngành công nghiệp tự động hóa trong hơn 40 năm, phát triển và sản xuất các thành phần quan trọng khác nhau cho robot, bao gồm các ngành công nghiệp khác nhau như 3C, y tế và hàng không vũ trụ. Cơ sở khách hàng rộng lớn (bao gồm TSMC, UMC, Hòn Hải và các nhà sản xuất lớn khác) đã cải thiện sự ổn định và khả năng chống rủi ro của hoạt động kinh doanh của công ty.

Là một tân binh tăng trưởng trong số các cổ phiếu ý tưởng robot, Hechun hoạt động tốt trong nửa đầu năm 2025, với doanh thu tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,09 tỷ Đài tệ. Công ty đã đưa ra chiến lược “Đường cong tăng trưởng thứ hai” vào năm 2023 và chính thức thành lập Bộ phận Robot vào năm 2025 để ra mắt một loạt các giải pháp mô-đun có tính linh hoạt cao. Bằng cách tích hợp các công nghệ robot quốc tế quan trọng từ Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Hoa Kỳ, Hetsun đã thiết lập các khả năng giải pháp hoàn chỉnh. Ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong 2 đến 3 năm tới, cả doanh thu và lợi nhuận cho cả năm 2025 dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng hai con số.

NEXCOM (8234. TW): Công ty hàng đầu về hệ thống điều khiển robot

Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực điều khiển robot, NexCOBOT, một công ty con của NEXCOM, là một trong số ít công ty hàng đầu về công nghệ trên thị trường có thể cung cấp bộ điều khiển tiêu chuẩn mở và hỗ trợ nhiều cấu hình robot. Chuangbo là công ty đầu tiên ở Đài Loan đạt được “Chứng nhận An toàn Chức năng Robot” thông qua nền tảng mô-đun và đã hợp tác với NVIDIA để ra mắt mô-đun AI robot hình người, sẽ chính thức được phát hành vào tháng 8 năm 2025.

Chuangbo cung cấp các giải pháp mô-đun như bộ điều khiển robot, nền tảng điều khiển an toàn, giải pháp điện toán biên AI và bộ robot di động để hỗ trợ khách hàng phát triển hiệu quả thiết bị robot thông minh. Bất chấp nhu cầu thị trường hiện tại chậm lại, NEXCOM vẫn mong muốn tạo động lực mới cho hoạt động kinh doanh trong tương lai thông qua cách bố trí của mình trong lĩnh vực robot.

Tiêu chí cốt lõi để lựa chọn cổ phiếu ý tưởng robot Đài Loan

Lựa chọn cổ phiếu khái niệm robot không chỉ tăng giá và hiệu suất ngắn hạn, nhà đầu tư nên thiết lập khung đánh giá có hệ thống:

sự chắc chắn về nhu cầu thị trường

Trước tiên, nhà đầu tư phải xác định xem có nhu cầu xác định lâu dài trên thị trường mà doanh nghiệp phục vụ hay không. Lấy robot hình người làm ví dụ, theo ước tính của TrendForce, thị trường robot hình người toàn cầu dự kiến sẽ vượt quá 2 tỷ USD vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 154% từ năm 2024 đến năm 2027. Những kỳ vọng của thị trường như vậy chỉ ra hướng đi cho các nhà đầu tư: tập trung vào các công ty đã phát triển các sản phẩm robot hình người hoặc đã tham gia vào chuỗi ngành công nghiệp robot hình người.

Đầu tư liên tục vào đổi mới công nghệ

Ngành công nghiệp robot là một trong những lĩnh vực lặp lại công nghệ nhanh nhất và các công ty không thể tiếp tục đổi mới sẽ dễ dàng bị loại bỏ. Khi nghiên cứu báo cáo tài chính, nhà đầu tư nên tập trung vào những thay đổi trong “Dòng tiền đầu tư (CFI)” của công ty. Lấy Delta làm ví dụ, sau năm 2021, công ty đã tăng đáng kể quy mô dòng tiền đầu tư R&D và CFI luôn duy trì ở mức cao, điều này phản ánh đầy đủ sự chú trọng của công ty vào R&D và đổi mới công nghệ. Các nhà đầu tư nên ưu tiên các công ty có CFI duy trì ở mức cao hoặc tiếp tục tăng trong 5 năm qua.

Lành mạnh tài chính và lợi nhuận

Mặc dù cổ phiếu khái niệm robot có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng chúng cũng phải tính đến sự ổn định tài chính. Các nhà đầu tư nên chú ý đến tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận hoạt động, thu nhập trên mỗi cổ phiếu và các chỉ số cốt lõi khác của công ty, đồng thời ưu tiên các công ty đã đạt được lợi nhuận và tiếp tục cải thiện lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận gộp gần 60% của Chroma và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng hơn 50% của Delta là minh chứng mạnh mẽ cho lợi thế tài chính.

Cổ phiếu khái niệm robot của Mỹ: cơ hội mới trong kỷ nguyên AI

Ngoài cổ phiếu Đài Loan, không thể bỏ qua cổ phiếu khái niệm robot trên thị trường chứng khoán Mỹ. Thị trường chứng khoán Mỹ không chỉ là thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới mà Nasdaq còn là nơi đặt trụ sở của các công ty robot lớn nhất thế giới với trữ lượng công nghệ phong phú nhất.

Palantir (PLTR): Nền tảng phần mềm dữ liệu lớn và AI

Với vị trí hàng đầu trong phân tích dữ liệu lớn và phần mềm AI, Palantir đã giành được một số hợp đồng lớn cho các hệ thống tự động trong lĩnh vực quốc phòng. Giá cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 140% từ đầu năm đến nay, trở thành một trong những ngôi sao trong số các cổ phiếu ý tưởng robot của Hoa Kỳ. Giá trị cốt lõi của nó nằm ở việc cung cấp các nền tảng ra quyết định và kết hợp dữ liệu thông minh cho các hệ thống robot phức tạp.

AeroVironment (AVAV): Máy bay không người lái và robot tự động

AeroVironment tập trung vào phát triển và sản xuất hệ thống máy bay không người lái và phần cứng robot tự động, đồng thời đã đạt được vị trí hàng đầu trong lĩnh vực quốc phòng và thương mại. Công ty đã tăng hơn 80% từ đầu năm đến nay, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các hệ thống tự động.

AMD (AMD): Phần cứng máy tính hiệu suất cao

AMD đã thiết lập một ma trận công nghệ robot hoàn chỉnh vào năm 2025 và phần cứng điện toán hiệu suất cao của nó cung cấp hỗ trợ sức mạnh tính toán mạnh mẽ cho các ứng dụng như robot và điện toán biên AI. Công ty cũng đã tăng hơn 80% từ đầu năm đến nay, phản ánh nhu cầu tiếp tục mạnh mẽ đối với chip điện toán AI trên thị trường.

Rủi ro và cơ hội đầu tư vào cổ phiếu khái niệm robot: cách tránh cạm bẫy

Điểm hấp dẫn của việc đầu tư vào cổ phiếu khái niệm robot là chúng đại diện cho hướng phát triển công nghệ trong tương lai và có tiềm năng tăng trưởng lớn. Các nhà đầu tư may mắn thậm chí có thể khai quật cổ phiếu gấp mười hoặc hàng trăm lần. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng phải nhận ra những rủi ro tương ứng.

Rủi ro lặp lại công nghệ

Sự phát triển và lặp lại của công nghệ robot và AI là cực kỳ nhanh chóng, và nếu các công ty không thể tiếp tục duy trì lợi thế R&D của mình, rất dễ bị tụt lại phía sau trong sự cạnh tranh khốc liệt. Các nhà đầu tư phải chú ý đến đầu tư R & D, đơn xin cấp bằng sáng chế, đổi mới sản phẩm và các chỉ số khác của công ty mục tiêu.

Rủi ro chính sách

Có sự khác biệt trong hỗ trợ chính sách của chính phủ đối với ngành công nghiệp robot và khi robot trở nên phổ biến hơn, thị trường lao động sẽ phải đối mặt với tác động, điều này có thể gây ra những thay đổi về quy định. Các nhà đầu tư cần theo dõi xu hướng chính sách một cách kịp thời và điều chỉnh vị thế của mình một cách linh hoạt.

Rủi ro cạnh tranh thị trường

Ngành công nghiệp robot rất hấp dẫn, các nhà sản xuất trong và ngoài nước lần lượt tham gia, và sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt. Thị phần, độ gắn bó của khách hàng, sức mạnh định giá, v.v. của doanh nghiệp cần được theo dõi liên tục.

Tư vấn đầu tư

Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến việc đầu tư vào cổ phiếu khái niệm robot, nên áp dụng chiến lược đầu tư phân cấp: các vị trí cốt lõi được phân bổ cho các công ty hàng đầu có tài chính ổn định và lợi thế kỹ thuật rõ ràng (như Delta và Chroma); phân bổ vừa phải các doanh nghiệp tăng trưởng cao (như Hechun và NEXCOM) để tham gia vào sự tăng trưởng nhanh chóng do nâng cấp công nghiệp mang lại; phân bổ một lượng nhỏ các mục tiêu cổ phiếu của Hoa Kỳ (chẳng hạn như Palantir và AeroVironment) để tham gia vào các cơ hội AI và hệ thống tự trị toàn cầu. Đồng thời, cần đặt điểm cắt lỗ hợp lý, không chạy theo cao hơn do lợi nhuận ngắn hạn mà phải đưa ra quyết định đầu tư dựa trên các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp và triển vọng ngành.