Lot là gì: Hướng dẫn toàn diện về cách tính Lot cho mọi cấp độ nhà giao dịch

Trong thế giới giao dịch ngoại hối, các nhà đầu tư mới bắt đầu thường phải đối mặt với một vấn đề lớn: đoán kích thước lô để sử dụng cho mỗi giao dịch. Một số người sợ rủi ro nên lúc nào cũng nghiện 0,01 lot. Những người khác mơ ước làm giàu nhanh chóng nên họ nhấn lô 1.0 mà không cần suy nghĩ. Bài viết này sẽ tiết lộ ý nghĩa của Lot, ý nghĩa thực sự của nó và cách tính kích thước lot được sử dụng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên khắp thế giới.

Tại sao thị trường Forex cần một đơn vị đo lường được gọi là lot?

Để hiểu ý của Lót, trước hết chúng ta cần biết sự cần thiết đã tạo ra hệ thống này.

Ví dụ: nếu cặp EUR/USD di chuyển từ 1.0850 đến 1.0851, nó chỉ có giá trị 0.0001 đô la.

Nếu bạn chỉ giao dịch 1 đô la tại một thời điểm, ngay cả khi giá di chuyển 100 pips, bạn sẽ chỉ kiếm được lợi nhuận 0,01 đô la, điều này không có giá trị lắm đối với giao dịch thực. Vì lý do này, thị trường ngoại hối và các nhà môi giới đã tạo ra khái niệm “đơn vị tiêu chuẩn” để thu thập các giao dịch nhỏ thành các phần đủ lớn để tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ đáng kể.

So với ngoài đời thực, Giao dịch Forex mà không có nhiều giống như đi chợ và cố gắng mua chỉ 1 quả trứng - đó không phải là một thực hành hợp lý. Thay vào đó, bạn cần mua rất nhiều

Lot là gì - 4 loại định nghĩa bạn cần biết

Lót có nghĩa đen là gì? Đây là thước đo quy mô hợp đồng mà bạn sử dụng để giao dịch trên thị trường tài chính. Nó xác định số lượng tài sản đó bạn kiểm soát.

Trên thị trường Forex, có những yêu cầu chung là 1 Lô tiêu chuẩn = 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở

Một điểm khó hiểu phổ biến đối với người mới bắt đầu là “đồng tiền cơ sở” luôn ở phía “trái” của cặp. Khi bạn giao dịch 1 lô EUR/USD, bạn đang kiểm soát 100.000 euro chứ không phải 100.000 đô la.

Điều này cũng đúng. Khi giao dịch 1 lô USD/JPY, bạn kiểm soát 100.000 đô la và khi giao dịch 1 lô GBP/USD, bạn kiểm soát 100.000 bảng Anh.

Các loại kích thước lô bạn cần phải đối mặt trong giao dịch

Vì 1 Lô tiêu chuẩn lớn tới 100.000 đơn vị, đòi hỏi một lượng vốn khổng lồ, nhà môi giới chia lô thành các lô nhỏ hơn để nhiều nhà đầu tư có thể tiếp cận thị trường và kiểm soát rủi ro của họ triệt để hơn.

• Lô tiêu chuẩn: Kích thước 1.0 = 100.000 đơn vị, chỉ phù hợp với các nhà giao dịch chuyên nghiệp và quỹ lớn.

• Lô nhỏ: Kích thước 0,1 = 10.000 đơn vị, phù hợp với các nhà giao dịch trung cấp có hiểu biết về thị trường và vốn.

• Lô siêu nhỏ: Kích thước 0,01 = 1.000 đơn vị, được khuyến nghị cho tất cả người mới bắt đầu, vì đây là kích thước lý tưởng để tìm hiểu và thử nghiệm các chiến lược.

• Lô nano: Kích thước 0.001 = 100 chiếc, thích hợp cho đào tạo học cơ bản (một số nhà môi giới cung cấp)

Hiện tại, hầu hết các nhà môi giới quốc tế, bao gồm cả Mitrade, sử dụng Micro Lot (0,01) làm kích thước hợp đồng nhỏ nhất. Điều này là do Micro Lot cung cấp sự cân bằng tốt - đủ nhỏ cho người mới bắt đầu nhưng đủ lớn để tạo ra cảm giác đánh giá rủi ro thực sự.

Tác động của kích thước lô đối với lãi và lỗ của bạn

Kích thước lô là thứ xác định giá trị pip của giao dịch của bạn, hay nói một cách đơn giản, đó là “bướm ga” của danh mục đầu tư của bạn - bạn càng bước nhiều (sử dụng lô lớn), kết quả càng quyết liệt, cả tích cực và tiêu cực.

Đối với EUR/USD và các cặp tiền tệ khác với USD là đơn vị tiền tệ sau. Dưới đây là những con số chính mà mọi nhà giao dịch cần nhớ:

• Giao dịch 1,0 Lô tiêu chuẩn (100.000 đơn vị) → biến động giá 1 pip = 10 đô la lãi/lỗ
• Giao dịch 0,1 Mini Lot (10.000 đơn vị) → biến động giá 1 pip = 1 đô la lãi/lỗ
• Giao dịch 0,01 Micro Lot (1.000 đơn vị) → Biến động giá 1 pip = Lãi/Lỗ $0,10

So sánh nghiên cứu điển hình: Hệ thống phân cấp các quyết định

Hãy tưởng tượng hai nhà giao dịch - ông A (không thích rủi ro) và ông B (thận trọng), cả hai đều có cùng số vốn ban đầu là 1.000 đô la.

Cả hai đều thấy rằng EUR/USD đang tăng cao hơn, vì vậy họ nhấn Mua ở cùng một mức giá và đặt mức cắt lỗ ở mức 50 pips.

• Ông A: Nhấn 1.0 Lô tiêu chuẩn (trị giá 10 đô la mỗi pip) - bởi vì tôi tin rằng giao dịch này chắc chắn là
• Ông B: Nhấn 0,01 Micro Lot (trị giá 0,10 đô la mỗi pip) - vì nó tuân theo các nguyên tắc quản lý rủi ro.

Nếu đó là cách đúng đắn (thêm 50 pips):

• Lợi nhuận của Mr. A: 50 pips × $10 = +$500 (+50% vốn)
• Lợi nhuận của Mr. B: 50 pips × $0,10 = +$5 (+0,5% vốn)

Nếu đó là cách sai (giảm 50 pips):

• Mr. A Lỗ: 50 pips × $10 = -500 đô la (-50% tài trợ) → 500 đô la còn lại
• Mr. B Lỗ: 50 pips × $0,10 = -5 đô la (-0.5% tài trợ) → còn lại 995 đô la

Nhiều người nghĩ rằng ông A thông minh hơn, nhưng sự thật là nếu ông A lại đi sai đường với cùng một kích thước lô. Danh mục đầu tư của anh ấy đã hết tiền. Ngược lại, Ông B có thể đi nhầm đường khoảng 200 lần trước khi cảng bị hỏng.

Đây là bằng chứng cho thấy Chọn đúng lô không phải là cách làm giàu nhanh mà là cách tồn tại lâu dài trong trò chơi này.

Công thức tính lô: Phương pháp của nhà giao dịch chuyên nghiệp

Bây giờ bạn đã hiểu rằng đoán lô là rủi ro, câu hỏi tiếp theo là, “Làm thế nào để tôi tính toán nó một cách chính xác?”

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không bao giờ đoán được kích thước lô - họ tính toán nó mỗi lần trước khi nhấn nút lệnh mở. Mục tiêu là “đặt lỗ” trước - tôi sẽ cho phép giao dịch này mất 2% vốn của mình càng nhiều càng tốt, bất kể khoảng cách cắt lỗ được đặt.

Trước khi mở giao dịch, bạn cần biết 3 thông số quan trọng sau:

1. Vốn chủ sở hữu tài khoản (Quy mô vốn chủ sở hữu tài khoản) - ví dụ: $10.000
2. Tỷ lệ rủi ro (Tỷ lệ phần trăm rủi ro trên mỗi giao dịch) - Các chuyên gia khuyến nghị 1-3% cho mỗi giao dịch.
3. Cắt lỗ (Khoảng cách cắt lỗ) - Bạn đặt bao nhiêu pip từ điểm vào lệnh?

Công thức tính kích thước lô:

Kích thước lô = (Vốn chủ sở hữu tài khoản × tỷ lệ phần trăm rủi ro) ÷ (Cắt lỗ tính bằng pip × giá trị pip)

Công thức này không hợp lý, bởi vì nó buộc bạn phải thay đổi cách suy nghĩ:

• Người mới bắt đầu: “Cần bao nhiêu để trở nên giàu có?”
• Chuyên nghiệp: “Nếu đi sai đường, tôi sẽ mất không quá 2% như kế hoạch, vậy tôi cần giao dịch bao nhiêu?”

Ví dụ tính toán lô cho EUR/USD

Tình huống:

• Kinh phí: $10,000
• Chấp nhận rủi ro: 2% (= 200 đô la)
• Cắt lỗ: 50 pips
• Giá trị pip cho 1,0 lô: $10

Cách tính:

Kích thước lô = 200 đô la ÷ (50 pip × 10 đô la) = 200 đô la ÷ 500 đô la = 0,4 Lô

Nếu bạn mở 0,4 lô và giá đi thẳng đến thiết lập cắt lỗ, khoản lỗ sẽ là 200 đô la (2% vốn). Phù hợp theo kế hoạch.

Lô ở các thị trường khác nhau - một sự khác biệt mà các nhà giao dịch thường bỏ qua.

Một sai lầm lớn của các nhà giao dịch giao dịch nhiều tài sản là nghĩ rằng 0,1 lô sẽ giống nhau ở mọi thị trường. Sự thật rất khác.

0,1 Lô vào EUR/USD là kiểm soát 10.000 euro. 0,1 Lô vào XAUUSD (Vàng) là kiểm soát 10 troy ounce vàng. 0,1 Lô vào Dầu thô WTI (Dầu) là kiểm soát dầu 100 thùng.

Giá trị và rủi ro của ba lệnh này hoàn toàn không giống nhau. Sử dụng cùng một kích thước lô ở tất cả các thị trường, bất kể quy mô hợp đồng, là một rủi ro rất lớn.

1 Lô Tiêu Chuẩn | Ý nghĩa | |—|—|—|—| EUR/USD | Vàng (XAUUSD) | Hàng hóa | Dầu (WTI) | 1.000 thùng | Chỉ số | S&P 500 | biến đổi theo nhà môi giới | 1-50 lần chỉ số |

Kết luận: Đánh giá ý nghĩa thực sự của lô

Lot có nghĩa là gì? Vũ khí quản lý rủi ro Chọn đúng lô quan trọng hơn việc tìm ra điểm vào hoàn hảo, bởi vì đó là những gì nằm giữa thành công và thất bại về lâu dài.

Thay đổi cách bạn suy nghĩ từ hôm nay, ngừng hỏi, "Cần bao nhiêu tiền để giao dịch lô?“Nếu bạn đi sai đường. Tôi nên giao dịch bao nhiêu lô để sống sót và tiếp tục giao dịch thỏa đáng?”

Sự hiểu biết này sẽ chuyển đổi giao dịch của bạn từ cờ bạc sang khoa học quản lý rủi ro có hệ thống.