Cùng là tăng giá ai mạnh hơn?! Ai sẽ thoát khỏi chu kỳ hỗn loạn?

Sau kỳ nghỉ, ngày đầu tiên của thị trường xuất hiện một hiện tượng cực kỳ kỳ quặc, ban đầu ở điểm chuyển cảm xúc tích cực, tuy nhiên trước kỳ nghỉ, cổ phiếu 掌阅 đã mở cửa bị kìm hãm và nhanh chóng giảm sàn, các robot/AI thông minh mà trung tâm kỳ vọng cao trong kỳ nghỉ lại xuất hiện phản hồi tiêu cực diện rộng! Ngược lại, các ngành dầu khí, hóa chất, kim loại quý và phần cứng công nghệ lớn do ảnh hưởng của 黄毛 đã dẫn dắt tâm lý thị trường và tăng giá trong hai ngày. Tại sao thị trường lại xuất hiện tình trạng này? Logic nền tảng đằng sau hiện tượng này là gì? [淘股吧]
Từ góc độ chu kỳ, thị trường chia thành chu kỳ cũ và chu kỳ mới, trong đó chu kỳ cũ gồm robot, AI, hàng không thương mại đã tăng trước đó. Chu kỳ mới chính là ngành dầu khí, hóa chất, hóa phẩm công nghiệp mới xuất hiện hôm qua. Tại sao lại như vậy? Ngày giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ, ngày 13/02, là điểm phân kỳ kiệt quệ, tức điểm đóng băng. Cảm xúc thị trường ngày 24/02 chuyển biến tích cực là khả năng cao, là thời điểm dòng vốn bắt đầu đổ vào. Các bạn còn nhớ đợt thị trường robot và Deepseek bắt đầu từ ngày 5/2 năm ngoái không? Logic tương tự, tóm lại, các cổ phiếu cũ đang nhanh chóng thoái lui, các ngành mới đang bắt đầu bùng nổ! Ngày 24/02, chúng ta thấy các cổ phiếu phần cứng công nghệ lớn như 长飞光纤 tăng trần, 黄河旋风 tăng trần, 风华高科 tăng trần. Trong ngành hóa chất, các khái niệm phospho và nguyên liệu hóa học cơ bản đồng loạt tăng trần. Tại sao lại là chúng? Chính là do giá tăng! Và các cổ phiếu giảm mạnh nhất, bị sàn hàng loạt, chính là các dự án AI, phim ảnh, robot dựa trên kỳ vọng trước kỳ nghỉ, tại sao lại như vậy? Thông tin thực tế phản ánh chính là tín hiệu tiêu cực.
Việc tăng giá chia thành hai mặt: một là tăng giá phần cứng công nghệ lớn như quang học, sợi thủy tinh, vải điện tử, kim cương, tungsten. Trong đó, 长飞光纤 và 宏和科技 là trung tâm, theo xu hướng thúc đẩy tiến trình. Mặt khác, do ảnh hưởng của các yếu tố không đáng tin cậy, các nguyên liệu hóa chất, kim loại quý như dầu khí, hóa chất cơ bản đã thúc đẩy giá các kim loại nhỏ hôm nay. Hiểu được hai chữ “tăng giá” này, bạn cũng hiểu được logic nền tảng của hai ngày thị trường sau kỳ nghỉ. Các bạn còn nhớ bài viết ngày 11/02 “Chuỗi ngành AI không phải là mô hình lớn mà là phần cứng! Bám sát hóa chất, năng lượng mặt trời vẫn có lợi. Và điểm nóng cần xem trong 3 ngày, có 321 đội hình” không? Đó chính là tầm nhìn toàn cục! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ cần tăng trần hoặc hàng loạt, hoặc liên tiếp là các chủ đề mới đã thành lập! Ví dụ, ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, tôi không mua 掌阅, vốn dĩ nó đã bị kìm hãm do điểm phân kỳ trước đó, dự kiến sẽ nâng cấp lên 5板, nhưng sau kỳ nghỉ, trong ngày cảm xúc chuyển biến tích cực này, bình thường nó đáng lẽ phải nâng cấp, nhưng rất không may, toàn bộ ngành bị phản hồi tiêu cực quá mạnh. Nếu ngày đó mua vào, dù là đấu giá trực tiếp, thì ngày đầu sau kỳ nghỉ cũng sẽ bị dập tắt ngay lập tức!
Thị trường hiện tại, đỉnh cao trước đó chính là 5板, từ góc độ chu kỳ cảm xúc, ngày 13/02 là điểm phân kỳ cảm xúc, ngày 24/02 là điểm chuyển cảm xúc tích cực, tức là điểm nút. Hôm qua, ngày giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ, đã có hàng loạt cổ phiếu tăng trần, tỷ lệ nâng cấp khá cao, trong đó có bốn cổ phiếu lớn trong ngành công nghệ lớn, 7 cổ phiếu trong ngành dầu khí, hóa chất. Tôi vẫn duy trì tư duy trước kỳ nghỉ, ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ mua vào cổ phiếu điện lực, vì dù có bao nhiêu phần cứng tính toán, cũng cần điện năng, và trung tâm của điện năng chính là lưới điện, hôm nay vẫn mua vào nguyên liệu hóa chất, chứ không phải phần cứng công nghệ lớn. Tại sao? Chính là vì, phần cứng công nghệ lớn quá nhiều phân nhánh, đã tăng hơn nửa năm, vị trí thực tế đã khá cao rồi. Từ cuối tháng 6 năm ngoái đến nay, giá phần cứng công nghệ lớn tăng, giai đoạn đầu dựa trên logic thay thế nội địa, tiêu biểu là 易中天 trong lĩnh vực module quang. Giai đoạn thứ hai dựa trên sự phát triển của AI, dẫn đến cuộc đua vũ trang tính toán không ngừng nâng cấp, từ芯片 của 金通海 đến quang học của 长飞, rồi lan rộng đến hệ thống làm mát lỏng của 罗曼, sợi thủy tinh, vải điện tử của 宏和科技, và tungsten của 江钨装备, có thể nói là liên tục lên xuống, đặc biệt là 长飞 đã bước vào giai đoạn tăng tốc, rủi ro đã rất cao. Ngược lại, ngành hóa chất phân nhánh rõ ràng hơn, gồm hóa chất cơ bản, phospho nông nghiệp, hóa chất hữu cơ (hóa dầu than, methanol). Đồng thời, trước kỳ nghỉ đã đề cập vài lần về chu kỳ thuận của ngành hóa chất, và sự xuất hiện của nó trong ngày giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ là do phản ứng cảm xúc chung của thị trường, tôi tin rằng, đây mới chính là các ngành lớn mở ra chu kỳ cảm xúc mới.
Đội hình liên tiếp tăng trần
Năm板: 豫能控股, cổ phiếu cũ từ năm 2020, tập trung vào lưu trữ năng lượng điện, cổ phần hóa tính toán
Bốn板: 汉缆股份, đỉnh của tính toán là điện lực, theo kế hoạch cao áp 155 của 国家电网, đồng thời cũng là hướng ra quốc tế của điện lực.
Ba板 (2 cổ phiếu):
罗曼股份, phần cứng tính toán làm mát lỏng
法尔胜, cổ phiếu rủi ro, bỏ qua
Hai板 (14 cổ phiếu):
澄星股份, hóa chất phospho
六国化工, hóa chất phospho, hóa dầu than
金正大, hóa chất phospho
和邦生物, khoáng sản, hóa chất phospho
云天化, hóa chất phospho, hóa dầu than
金浦钛业, titanium dioxide
江钨装备, tungsten, phần cứng công nghệ lớn
风华高科, AI, tụ điện MLCC tăng giá (được gọi là “gạo” của ngành công nghiệp điện tử), phần cứng công nghệ lớn đã mở rộng đến linh kiện điện tử, cảm giác không còn mấy chỗ để khai thác nữa
再升科技, sợi thủy tinh, vải điện tử
时空科技, chip lưu trữ, thúc đẩy thực hiện mua lại cổ phần và tái cấu trúc tài sản trước đó. Chủ tịch doanh nghiệp khá, không giống như 金富, doanh nghiệp vô liêm sỉ
洲际油气, dầu khí, ảnh hưởng từ tin tức
招商轮船, vận chuyển dầu khí
誉帆科技, công ty mới, mạng lưới đường ống ngầm, giám đốc phát triển công nghiệp cho biết trong giai đoạn kế hoạch 155, sẽ bổ sung 70 vạn km mạng lưới ngầm, quy mô đầu tư vượt quá 5 nghìn tỷ
郑中设计, AI, thiết kế kiến trúc

Về danh mục hiện tại:
Có một cổ phiếu trong ngành lưới điện, đã vào hai lần, lần thứ nhất là trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ; một cổ phiếu trong ngành hóa chất đã vào hai lần.