Hiểu về Oversold Overbought để bắt chính xác thời điểm mua bán

Giao dịch hiệu quả không chỉ là xem xét hướng giá mà còn là biết khi nào giá đang bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Tín hiệu quá bán quá mua là một công cụ cho phép các nhà giao dịch tránh mua ở mức giá cao nhất hoặc bán ở mức giá thấp nhất. Điều này làm cho nó có lợi hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách phát hiện và triển khai các tín hiệu này trong giao dịch trực tiếp.

Quá bán quá mua là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với các nhà giao dịch?

Quá bán Quá mua là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường các điều kiện giao dịch quá mua. Nó dựa trên dữ liệu giá, khối lượng giao dịch hoặc động lượng giá gần đây. Công cụ này giúp các nhà giao dịch biết tài sản nào đang được định giá quá cao. Điều này có thể phục hồi hoặc giá bị mua quá mức, có thể được điều chỉnh giảm.

Sử dụng tín hiệu Quá bán quá mua không phải là phương pháp chắc chắn 100%, nhưng nó là một công cụ để giảm rủi ro vào một vị thế vào thời điểm xấu, đặc biệt là khi kết hợp với các chỉ báo khác.

Sự khác biệt giữa tín hiệu quá bán và quá mua là gì?

Bán quá nhiều

Khi một tài sản bị bán quá mức. Giá sẽ giảm xuống dưới giá trị thích hợp. Tín hiệu này cho thấy áp lực bán đang bắt đầu giảm dần và có khả năng áp lực mua sẽ thay thế.

Nếu RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) dưới 30 hoặc Chỉ báo dao động ngẫu nhiên dưới 20, điều đó cho thấy rằng nó đang bị bán quá mức.

Mua quá mức

Ngược lại, Khi một tài sản bị mua quá mức. Giá sẽ tăng cao hơn mức bình thường. Tín hiệu này cho thấy áp lực mua đang bắt đầu suy yếu và có khả năng áp lực bán sẽ thay thế.

Chỉ báo RSI trên 70 hoặc Chỉ báo dao động ngẫu nhiên trên 80 sẽ chỉ ra rằng nó đã bị mua quá mức.

RSI và Stochastic Oscillator - Chỉ báo quá mua quá bán

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) - Đơn giản và hiệu quả

RSI là một chỉ báo động lượng đo lường tỷ lệ giữa sự thay đổi giá khi nó tăng và khi nó giảm. Công thức tính là:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

RS = Giá trung bình của ngày giá tăng trong N ngày / Giá trung bình của ngày giá giảm trong N ngày.

Các giá trị RSI kết quả nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

• Chỉ báo RSI > 70: Chỉ báo quá mua – Cơ hội bán hoặc chờ tín hiệu xác nhận
• Chỉ báo RSI < 30: Chỉ báo quá bán - cơ hội mua hoặc chờ tín hiệu xác nhận.

Tuy nhiên, trong một thị trường có xu hướng mạnh, chỉ báo RSI có thể nằm trong vùng quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài, vì vậy các nhà giao dịch nên điều chỉnh giá trị ngưỡng theo đặc điểm của từng tài sản.

Stochastic Oscillator - So sánh phạm vi giá

Chỉ báo Stochastic Oscillator hoạt động bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại với phạm vi giá cao-thấp trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 ngày).

%K = [(Giá đóng cửa - Mức thấp nhất trong 14 ngày) / (Mức cao nhất trong 14 ngày - Mức thấp nhất trong 14 ngày)] × 100

%D = Đường trung bình động 3 ngày của %K

Stochastic được báo hiệu bởi:

• %K > 80: Chỉ báo quá mua
• %K < 20: Chỉ báo quá bán

Chỉ báo này rất hữu ích vì nó xem xét phạm vi giá tương đối, không chỉ thay đổi giá, cho phép nó nắm bắt khi giá nằm trong một phần tốt của phạm vi giao dịch.

Cách giao dịch với các tín hiệu quá bán Quá mua trong thực tế

Chiến lược 1: Đảo chiều trung bình - Giao dịch trong khung

Đảo chiều trung bình dựa trên giả định rằng giá quá cao hoặc quá thấp sẽ trở lại mức trung bình. Cách tiếp cận này hoạt động tốt khi thị trường không có xu hướng mạnh (đi ngang).

Các bước sử dụng Đảo ngược trung bình:

1. Xác định xu hướng giá Sử dụng đường trung bình động 200 ngày (MA200) - giá trên đường cho thấy xu hướng tăng, giá bên dưới nó cho thấy xu hướng giảm.
2. Đặt vùng quá bán/quá mua - Ví dụ: sử dụng RSI > 90 làm quá mua tối đa và RSI. < 10 เป็น Oversold ต่ำสุด
3. Chỉ định điểm vào lệnh cho giao dịch. Khi giá chạm vào một vùng nhất định.
4. Đặt điểm kết thúc. Khi giá quay trở lại đường MA (thường là MA5 hoặc MA25), giá sẽ bị đảo ngược.

Ví dụ về giao dịch USDJPY trong 2 giờ:

• Quan sát giá đang có xu hướng tăng lên trên MA200 với một sự dao động.
• Tại điểm quá bán (RSI = 35), hãy mua vào.
• Đóng vị thế khi giá quay trở lại đường MA25 dưới dạng đường hỗ trợ.

Biện pháp phòng ngừa: Đảo chiều trung bình hoạt động khi thị trường không có xu hướng mạnh mẽ. Ví dụ, nếu thị trường đang có xu hướng, nó liên tục tăng hoặc giảm. Tín hiệu quá bán có thể tiếp tục bị bán quá mức.

Chiến lược 2: Phân kỳ - Nắm bắt thời điểm đảo ngược xu hướng

Phân kỳ xảy ra khi giá và các chỉ báo (chẳng hạn như RSI) đưa ra các tín hiệu mâu thuẫn. Tín hiệu này thường cho thấy xu hướng hiện tại đang suy yếu và có thể có sự đảo chiều.

Loại phân kỳ:

• Phân kỳ tăng giá: Giá tạo đáy thấp hơn, nhưng RSI tạo đáy cao hơn - tín hiệu tăng.
• Phân kỳ giảm giá: Giá tạo mức cao hơn, nhưng RSI tạo mức cao thấp hơn - tín hiệu giảm giá.

Thủ tục phân kỳ:

1. Phân kỳ tìm kiếm với quá bán hoặc quá mua xảy ra cùng một lúc.
2. Xác nhận sự thay đổi xu hướng. Với sự giao nhau của đường trung bình (ví dụ: MA5) hoặc phanh giá.
3. Nhập giao dịch Tại điểm xác nhận.
4. Đóng vị thế Khi một xu hướng mới suy yếu hoặc có sự phân kỳ, điều ngược lại sẽ xảy ra.

Ví dụ về giao dịch WTI trong 2 giờ:

• Giá WTI giảm xuống mức thấp hơn sau xu hướng giảm.
• Nhưng RSI không đạt đến mức thấp tương tự (Higher Low) = Phân kỳ tăng
• Mua khi giá phá vỡ trên đường MA25.
• Đặt mức cắt lỗ ở mức thấp trước đó.

Các ứng dụng chính

Điều chỉnh tiêu chí dựa trên xu hướng giá

• Trong một xu hướng tăng mạnh.: Sử dụng RSI > 75 là Quá mua thay vì 70 để tránh tín hiệu sai.
• Trong một xu hướng giảm mạnh.: Sử dụng RSI < 35 เป็น Oversold แทนที่ 30

Sử dụng nhiều chỉ báo xác nhận

Đừng chỉ dựa vào các chỉ báo quá mua quá bán, hãy kết hợp chúng với phân kỳ, hỗ trợ / kháng cự hoặc đường xu hướng để mang lại cho bạn sự chắc chắn hơn.

Đóng vị thế đã lên kế hoạch

Đặt trước điểm đóng cửa, theo mức giá hoặc xác nhận của các chỉ báo khác để quản lý tốt rủi ro.

Kết luận

Quá bán Quá mua là một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch muốn tránh vào các vị thế không đúng thời điểm. Cho dù đó là mua quá đắt hay bán quá rẻ. Khi được sử dụng đúng cách và kết hợp với các công cụ phân tích khác, các tín hiệu Quá bán quá mua có thể nâng cao đáng kể độ chính xác của các giao dịch của bạn.

Tuy nhiên, không có công cụ nào hoàn chỉnh 100%, vì vậy các nhà giao dịch nên hiểu những hạn chế của quá bán quá mua và sử dụng nó như một phần của hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, cũng như kiểm tra nó trên tài khoản công khai (tài khoản demo) trước khi sử dụng nó trên thị trường.