Đô la Mỹ đối mặt với thử thách quan trọng, quyết định tỷ giá trong bối cảnh tâm lý thị trường ấm lên

Thị trường đang cải thiện tâm lý rủi ro, chỉ số sợ hãi rõ ràng giảm, nhưng xu hướng USD/JPY lại phức tạp. Một mặt, giao dịch “phi đô la hóa” tiếp tục diễn ra, chỉ số USD gần chạm mức hỗ trợ quan trọng 98.0; mặt khác, điều chỉnh chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và biến động chính trị mang lại những biến số mới cho tỷ giá. Nhà giao dịch cần chú ý đến diễn biến kỹ thuật của USD/JPY dưới tác động của nhiều yếu tố.

Chỉ số sợ hãi giảm, áp lực lên xu hướng USD/JPY

Chỉ số VIX giảm hơn 7%, phản ánh tâm lý rủi ro thị trường rõ ràng tích cực hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu tiếp tục đẩy mạnh “phi đô la hóa”, USD chịu áp lực giảm, gần chạm mức hỗ trợ 98.0. Thông tin về các hành động quân sự của Mỹ và dự đoán có thể có các biện pháp tiếp theo đối với Iran khiến rủi ro địa chính trị vẫn cần cảnh giác.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ lãi suất ngắn hạn ở mức 0.75%, nâng dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát, phát đi tín hiệu điều chỉnh chính sách. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide quyết định giải tán Quốc hội, biến số chính trị sẽ ảnh hưởng đến biến động của đồng yên. Trong bối cảnh này, USD/JPY trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.

Kỹ thuật USD/JPY: Kháng cự 160.0 là điểm quyết định

Gần đây, USD/JPY thể hiện xu hướng dao động ở mức cao. Trong 4 ngày giao dịch gần nhất, giá đều tăng, cao nhất chạm 158.95, nhưng dưới sự hạn chế của kháng cự 160.0 và xu hướng yếu của USD, đà tăng dần bị hạn chế, hướng đi sắp bứt phá hoặc đảo chiều.

Phân tích các mức kỹ thuật quan trọng:

Nếu USD/JPY thành công giữ trên 158.0, khả năng hồi phục sẽ kéo dài tới vùng 160.0, thậm chí thử thách mức 165.0. Cần theo dõi sát diễn biến của chỉ số USD và chính trị Nhật Bản.

Ngược lại, nếu USD/JPY phá xuống dưới hỗ trợ 157.80, xu hướng tăng sẽ đảo chiều, cần chú ý các vùng hỗ trợ dưới 155.0. Trong trường hợp này, thị trường sẽ đánh giá lại xu hướng trung hạn của cặp tiền.

Hỗ trợ: 157.80, 157.0, 154.0

Kháng cự: 159.0, 160.0, 165.0

AUD/USD hướng tới 0.6900, vàng tiến sát 5000 USD

AUD/USD lập đỉnh mới 15 tháng, cao nhất 0.5854, sau khi vượt qua vùng đỉnh 0.6600, bước vào giai đoạn tăng tốc. Nhà đầu tư cần chú ý đến thời điểm cuối tháng 1 và dữ liệu kinh tế Mỹ, châu Âu có thể gây chuyển hướng.

Nếu AUD/USD duy trì trên 0.6770, khả năng hồi phục tiếp tục hướng tới 0.6900 hoặc thậm chí 0.7000. Ngược lại, nếu phá xuống dưới 0.6770, rủi ro đảo chiều tăng lên.

Vàng thể hiện sức mạnh, cao nhất 4967.3 USD, chỉ còn cách mốc 5000 USD một bước, duy trì đà tăng 4 ngày liên tiếp. Trong xu hướng mạnh, không nên quá bi quan. Nếu vàng giữ trên 4890 USD, khả năng tiếp tục hồi phục thử thách 5000 và 5230 USD. Đảo chiều giảm sẽ cần phá dưới 4760 USD.

Hỗ trợ vàng: 4890, 4700, 4600

Kháng cự vàng: 5000, 5230, 5700

ETH không đủ lực hồi phục, đối mặt thử thách 3000 USD

Giá ETH mới nhất là 1.92K USD, tăng 4.87% trong 24h. Dù có dấu hiệu hồi phục, kỹ thuật vẫn còn nhiều thử thách. ETH lại rơi xuống dưới đường Gann 2/1, cho thấy đà giảm kể từ năm ngoái vẫn chưa chấm dứt.

3000 USD là mức tâm lý quan trọng. Nếu ETH không thể giữ vững trên mức này trong ngắn hạn, khả năng giảm tiếp về mức 2680 USD là rõ ràng, rủi ro không nhỏ. Để đảo chiều xu hướng hồi phục, cần vượt qua kháng cự 3000 USD.

Hỗ trợ ETH: 2860, 2600, 2400

Kháng cự ETH: 3000, 3230, 3600

Thị trường USD/JPY, AUD/USD, vàng và ETH đều đang ở thời điểm then chốt. Nhà giao dịch cần theo dõi sát các mức kỹ thuật quan trọng, đồng thời chú ý các chính sách của ngân hàng trung ương, rủi ro địa chính trị và các yếu tố vĩ mô khác để đưa ra quyết định cẩn trọng trong xu hướng của USD/JPY.