Divergence là tín hiệu vàng của các nhà giao dịch chuyên nghiệp

Divergence là hiện tượng tài chính xảy ra khi chuyển động giá và tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật không đồng bộ với nhau. Tình trạng này là một cảnh báo có giá trị đối với nhà giao dịch vì nó cho thấy xu hướng giá rõ ràng có thể không mạnh như vẻ ngoài hoặc xu hướng vẫn tiếp tục diễn ra tùy thuộc vào loại xung đột tín hiệu xảy ra.

Hiểu rõ về Divergence trước khi giao dịch

Divergence là sự không phù hợp giữa giá và các chỉ báo tính toán dựa trên dữ liệu thị trường. Thông thường, khi giá tạo đỉnh cao hơn (Higher High), các chỉ báo nên thể hiện sự tăng cường động lực. Tương tự, khi giá tạo đáy thấp hơn (Lower Low), các chỉ báo nên xác nhận đà giảm. Tuy nhiên, khi xảy ra Divergence, tình hình sẽ khác biệt.

Ý nghĩa của việc hiểu Divergence là giúp nhà giao dịch nhận biết các thay đổi có thể xảy ra trước khi giá thể hiện sự đảo chiều rõ ràng. Tín hiệu này hoạt động như một “chuông cảnh báo” cho biết điều gì đó đang thay đổi phía sau.

MACD, RSI và Williams %R: Công cụ đọc tín hiệu Divergence

Các chỉ báo mà nhà giao dịch thường dùng để theo dõi tín hiệu Divergence chủ yếu đến từ nhóm Oscillator, được thiết kế để đo lường sức mạnh của động lực giá.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là công cụ quan trọng tính dựa trên hai đường trung bình động. Khi MACD dương và tăng dần, điều này cho thấy xu hướng tăng (Uptrend). Ngược lại, khi MACD âm và giảm dần, thể hiện xu hướng giảm (Downtrend). Divergence MACD xảy ra khi giá tạo đỉnh/đáy mới nhưng MACD không theo kịp.

RSI (Relative Strength Index) đo tốc độ và sự thay đổi của sức mạnh giá. Thông thường, RSI trên 70 cho thấy quá mua (Overbought), trong khi RSI dưới 30 cho thấy quá bán (Oversold). Xuất hiện RSI Divergence trong các vùng này là dấu hiệu cảnh báo.

Williams Percent Range (%R) hoạt động tương tự RSI, sử dụng thang đo 0-100 để chỉ ra quá mua và quá bán. Giá trị %R trên 80 hoặc dưới 20 là tín hiệu Divergence tiềm năng.

Regular Divergence vs Hidden Divergence: Các thuật ngữ khác nhau

Việc đánh giá Divergence chính xác cần phân biệt giữa hai loại vì mỗi loại biểu thị điều khác nhau.

Regular Divergence (Divergence Bullish và Bearish) là tín hiệu mâu thuẫn xảy ra khi xu hướng đang yếu dần. Divergence Bullish (tích cực) thường xuất hiện khi giá liên tục giảm nhưng chỉ báo không theo kịp, cho thấy lực giảm đang suy yếu và giá chuẩn bị đảo chiều tăng. Ngược lại, Regular Bearish Divergence xảy ra khi giá tăng nhưng chỉ báo thể hiện sự yếu đi, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm.

Hidden Divergence (Divergence Bullish và Bearish ẩn) cho thấy xu hướng hiện tại tiếp tục. Hidden Bullish Divergence xuất hiện khi giá tạo đáy cao hơn (Higher Low) nhưng chỉ báo vẫn thể hiện đáy thấp hơn (Lower Low), cho thấy đà giảm yếu đi và xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Hidden Bearish Divergence xảy ra khi giá tạo đỉnh thấp hơn (Lower High) nhưng chỉ báo vẫn tăng.

Cách nhận biết tín hiệu và vào lệnh

Với Regular Divergence: Bắt đầu bằng việc phân tích mô hình giá hoặc “khoảng trống”. Tìm các tình huống giá tạo đỉnh cao hơn (Higher High) hoặc đáy thấp hơn (Lower Low) cùng với vùng quá mua hoặc quá bán của chỉ báo. Đây là thời điểm tín hiệu mâu thuẫn có khả năng xuất hiện cao.

Khi tín hiệu xuất hiện, xác nhận bằng nến ví dụ như chờ nến xanh dài cho Divergence Bullish, rồi vào lệnh mua. Điểm dừng lỗ nên đặt dưới đáy trước đó, mục tiêu lợi nhuận có thể dựa trên đường trung bình động hoặc các mức kháng cự chính.

Với Hidden Divergence: Khác biệt là không tìm kiếm sự đảo chiều mà xác nhận xu hướng tiếp tục. Khi thấy Hidden Bullish Divergence, chờ giá phá vỡ mức kháng cự rồi vào lệnh mua. Lợi nhuận dự kiến dựa trên sự tiếp diễn của xu hướng.

Những điều cần tránh

Divergence là công cụ hữu ích nhưng không đảm bảo lợi nhuận. Tín hiệu có thể xuất hiện nhiều lần trước khi giá thực sự phản ứng theo dự đoán, gọi là “Divergence Failure”, có thể gây thua lỗ cho nhà giao dịch.

Điều quan trọng là không sử dụng Divergence mà không có quản lý rủi ro phù hợp. Dù tín hiệu có mạnh đến đâu, nhà giao dịch cần đặt điểm dừng lỗ hợp lý và không tăng vốn trên các vị thế đơn lẻ. Ngoài ra, tránh dùng Divergence một cách độc lập mà không xác nhận từ các công cụ phân tích khác như mức hỗ trợ, kháng cự hoặc xu hướng chính.

Tóm lại

Divergence là công cụ phân tích thông minh giúp dự đoán các thay đổi kỹ thuật. Khả năng cảnh báo trước khi giá đảo chiều làm cho nó trở thành công cụ quý giá cho nhiều nhà giao dịch. Bằng cách luyện tập phân biệt đúng các tín hiệu Regular Divergence và Hidden Divergence, cùng với áp dụng chiến lược quản lý rủi ro, nhà giao dịch có thể nâng cao hiểu biết về biến động thị trường và tạo ra lợi nhuận từ sự không chắc chắn.