Side Way trong Forex: Sideway là gì, cách giao dịch và các chỉ số tốt nhất

Trong thế giới giao dịch Forex, hiểu rõ các trạng thái thị trường khác nhau là điều quan trọng hơn việc sở hữu tất cả các nguồn lực. Thị trường side way là một trong những trạng thái xảy ra thường xuyên nhưng thường bị các nhà giao dịch mới bỏ qua. Bài viết này sẽ giải thích tất cả về xu hướng side way để bạn hiểu rõ hơn, từ việc nhận diện đến cách kiếm lợi nhuận tối đa từ trạng thái này.

Thị trường Side Way (Thị trường đi ngang) là gì? Hiểu rõ xu hướng đi ngang trong giao dịch

Thị trường side way hay còn gọi là thị trường đi ngang là trạng thái giá của cặp tiền tệ không tăng rõ ràng hoặc giảm rõ ràng mà di chuyển sang hai phía. Trong giai đoạn này, giá dao động giữa hai mức là hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance) theo dạng ngang lặp đi lặp lại.

Tại sao lại xảy ra side way? Lý do là lực cung cầu trong thị trường cân bằng trong một khoảng thời gian nhất định, không bên nào đủ mạnh để đẩy giá đi theo hướng nào. Đây là điều bình thường trong thị trường và thường xảy ra khi thị trường đang tích tụ hoặc chờ đợi các sự kiện quan trọng có thể thay đổi trạng thái.

Một điều cần hiểu là xu hướng side way thường không kéo dài lâu, chủ yếu chỉ vài ngày đến một tuần. Khi giai đoạn này kết thúc, giá sẽ vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự và chuyển sang xu hướng tăng hoặc giảm.

Mức hỗ trợ là mức giá thấp nhất mà thị trường đánh giá cao, khiến giá bật lên trở lại. Trong khi đó, mức kháng cự là mức giá cao nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận, khiến giá dừng lại và giảm xuống. Giữa hai mức này, các nhà giao dịch có thể “lướt sóng” mua bán liên tục.

Tại sao nên chọn giao dịch side way? Ưu điểm và nhược điểm mà nhà giao dịch cần biết

Ưu điểm của giao dịch side way

Ưu điểm đầu tiên là điểm vào và thoát rõ ràng, vì các mức hỗ trợ và kháng cự đã được xác định rõ ràng. Bạn biết chính xác nơi mua và bán, không còn sự mơ hồ hay không chắc chắn.

Thứ hai, giao dịch side way không yêu cầu giữ vị thế lâu, vòng lặp giao dịch ngắn hơn. Thường thì bạn sẽ đóng vị thế trong vài ngày, giúp tránh rủi ro từ các tin tức lớn hoặc sự kiện bất ngờ có thể gây biến động mạnh.

Nhược điểm của giao dịch side way

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất là phí hoa hồng và phí giao dịch sẽ tăng nhanh do bạn giao dịch nhiều lần hơn, làm tăng chi phí mỗi khi mở hoặc đóng vị thế.

Ngoài ra, bạn cần dành nhiều thời gian hơn để theo dõi thị trường liên tục, kể cả trong giờ nghỉ hoặc bình thường, vì xu hướng side way không có lịch trình cố định.

Cách nhận diện xu hướng side way bằng công cụ kỹ thuật

Một trong những cách đơn giản nhất để nhận diện thị trường side way là nhìn vào biểu đồ giá. Nếu bạn thấy giá dao động liên tục giữa hai mức ngang, điều đó cho thấy xu hướng side way đang diễn ra. Phương pháp này gọi là xác định thị trường trong phạm vi (range-bound market).

Một cách khác là sử dụng trung bình động (moving average) trong khoảng thời gian 200 ngày và 50 ngày. Nếu đường trung bình động 50 ngày đi ngang, cho thấy xu hướng trung hạn là side way, ngay cả khi đường trung bình 200 ngày vẫn còn xu hướng giảm.

Ngoài ra, bạn có thể dùng phân tích mô hình giá như Double Top (đỉnh đôi), Double Bottom (đáy đôi) hoặc Head and Shoulders để xác định xem xu hướng đang chuyển sang side way hoặc chuẩn bị thoát khỏi.

Các chỉ số giúp bạn giao dịch side way hiệu quả

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

RSI là một trong những chỉ báo tốt nhất cho giao dịch side way vì nó cho biết thị trường đang trong trạng thái quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold). Cơ bản, khi RSI dưới 30, thị trường quá bán, là điểm mua tiềm năng. Ngược lại, khi RSI trên 70, thị trường quá mua, là điểm bán phù hợp.

ADX (Chỉ số hướng trung bình)

ADX là công cụ quan trọng để kiểm tra xem thị trường side way có đáng để giao dịch hay không. Nếu ADX dưới 25, xu hướng yếu, đây là tín hiệu tốt cho side way vì thị trường không rõ xu hướng. Nếu ADX trên 25, đặc biệt trên 50, xu hướng mạnh, bạn nên tránh giao dịch side way trong giai đoạn này.

Bollinger Bands

Bollinger Bands giúp xác định thị trường side way rõ ràng. Nếu các dải Bollinger di chuyển ngang, ít biến động và không mở rộng nhiều, điều đó cho thấy thị trường đang trong xu hướng đi ngang.

Các chỉ báo khác

Ngoài ra, Stochastics hoạt động tương tự RSI, CCI (Chỉ số kênh hàng hóa) cũng phù hợp để xác định trạng thái side way. MACD giúp bạn nhận biết momentum đang yếu đi hay không.

Chiến lược giao dịch side way hiệu quả và thực tế

Bước 1: Xác định mức hỗ trợ và kháng cự

Bước đầu là xác định rõ các mức hỗ trợ và kháng cự. Xem biểu đồ để tìm các điểm giá bật lại nhiều lần. Các mức này sẽ là các đường ngang thể hiện phạm vi giá dao động.

Bước 2: Mua bán trong phạm vi

Khi các mức này đã được xác lập, bạn mua khi giá gần hỗ trợ và bán khi giá gần kháng cự. Nên đặt lệnh stop loss dưới mức hỗ trợ một chút và chốt lời gần mức kháng cự.

Bước 3: Sử dụng bộ dao động để xác nhận

Dùng RSI hoặc Stochastics để xác nhận tín hiệu mua bán, giúp tăng độ tin cậy của giao dịch.

Bước 4: Chuẩn bị cho breakout

Thị trường side way không kéo dài mãi mãi. Khi giá vượt qua hỗ trợ hoặc kháng cự, đó là dấu hiệu kết thúc side way. Nếu bạn nhận biết các dấu hiệu breakout, có thể cắt lỗ hoặc chốt lời để bảo vệ lợi nhuận.

Mẹo và cảnh báo để giao dịch side way thành công

Mẹo 1: Kiểm tra ADX trước khi vào lệnh

Trước khi giao dịch side way, xem ADX. Nếu ADX dưới 20 nhưng bắt đầu tăng dần, điều này cho thấy xu hướng mới sắp bắt đầu. Trong trường hợp này, bạn có thể cân nhắc tiếp tục hoặc chờ xu hướng rõ ràng hơn.

Mẹo 2: Phát triển chiến lược phù hợp với bản thân

Chỉ cần sử dụng chiến lược phù hợp là đủ. Có hai cách chính: dự đoán breakout (predict breakouts) bằng cách chờ giá tiếp cận các mức cực hạn của phạm vi, hoặc giao dịch trong phạm vi, không mua quá khớp kháng cự hoặc bán dưới hỗ trợ.

Mẹo 3: Quản lý rủi ro

Điều quan trọng nhất là không đầu tư quá nhiều so với khả năng chịu đựng. Thị trường side way có thể biến động mạnh, và nhà giao dịch mới thường mất tiền vì đầu tư quá lớn. Hãy tích lũy kinh nghiệm rồi tăng quy mô dần khi tự tin hơn.

Cảnh báo: Khi nào nên tránh giao dịch side way

Trong một số thời điểm, bạn nên tránh giao dịch side way như khi có các tin tức kinh tế lớn sắp phát hành, ADX trên 50 (xu hướng mạnh), hoặc thị trường biến động quá lớn.

Tóm lại

Giao dịch side way trong Forex giống như việc tận dụng cơ hội trong thị trường chưa rõ hướng đi. Xu hướng side way xảy ra khi cung cầu cân bằng, khiến giá dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự.

Giao dịch side way có cả ưu điểm và nhược điểm. Ưu điểm là điểm vào ra rõ ràng, thời gian giao dịch ngắn, nhưng nhược điểm là phí cao và cần theo dõi thị trường liên tục.

Bạn có thể sử dụng các công cụ như RSI, ADX, Bollinger Bands để xác định và xác nhận trạng thái side way. Ngoài ra, quản lý rủi ro và xây dựng chiến lược rõ ràng là yếu tố quyết định thành công của nhà giao dịch trong giao dịch side way.

Tuy nhiên, đừng quên rằng xu hướng side way không kéo dài mãi, thường kết thúc khi giá vượt qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho các sự kiện này và nhớ rằng thành công trong giao dịch là dựa trên lý trí, không phải cảm xúc.