Giá trị Fibonacci trong giao dịch: Hướng dẫn toàn diện từ cơ bản đến thực hành

Nhiều nhà giao dịch đã nghe nói về Fibonacci thoái lui trên biểu đồ giá, nhưng câu hỏi thường bị bỏ qua là giá trị Fibonacci ẩn đằng sau công cụ này là gì và tại sao nó lại hiệu quả như vậy trong việc dự đoán giá? Bài viết này sẽ đưa bạn khám phá chiều sâu của công cụ mạnh mẽ này. Để bạn có thể áp dụng nó một cách hiệu quả trong giao dịch của mình.

Fibonacci là gì và giá trị Fibonacci quan trọng như thế nào trong giao dịch?

Trước khi đi vào chi tiết của các công cụ, chúng ta nên hiểu rằng tỷ lệ vàng, còn được gọi là giá trị Fibonacci, được hình thành bởi một loạt các số liên kết với nhau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, v.v.

Các giá trị Fibonacci nhận được nhiều sự chú ý nhất trong giao dịch là 0,618 (61,8%), 1,618 (161,8%), 0,382 (38,2%) và 0,236 (23,6%). để lại cấu trúc của cơ thể con người. Đây là lý do tại sao các giá trị Fibonacci được áp dụng để phân tích giá cổ phiếu và các sản phẩm khác.

Điều làm cho các giá trị Fibonacci hiệu quả là niềm tin tập thể của những người tham gia thị trường. Khi nhiều nhà giao dịch sử dụng cùng một tỷ lệ, họ sẽ có thể sử dụng cùng một tỷ lệ. Các đường hỗ trợ và kháng cự được tính toán từ giá trị Fibonacci trở thành điểm mà giá có khả năng vấp ngã hoặc quyết định giao dịch.

Cách tính giá trị Fibonacci và tỷ lệ cần biết

Tính toán các giá trị Fibonacci rất đơn giản. Chỉ cần cộng hai số trước đó với nhau, chẳng hạn như 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, v.v.

Điều kỳ diệu thực sự xảy ra khi bạn bắt đầu chia các số này:

• Lấy số trước đó và chia cho số tiếp theo (ví dụ: 34÷55) để luôn nhận được 0.618.
• Mang theo số tiếp theo. Chia cho số trước đó (ví dụ: 55÷34) luôn mang lại 1.618.
• Lấy số trước đó. Chia cho hai số trước mặt chúng ta (ví dụ: 34÷89) luôn mang lại giá trị 0,382.

Các giá trị Fibonacci này đã trở thành nền tảng của các công cụ phân tích giá khác nhau mà chúng ta sẽ thảo luận tiếp theo.

Tìm hiểu 5 công cụ Fibonacci mà các nhà giao dịch cần biết

Fibonacci Retracement - Công cụ nhập lệnh

Fibonacci thoái lui được sử dụng để xác định mức mà giá có thể kéo trở lại trước khi quay trở lại xu hướng ban đầu. Công cụ này vẽ các đường ngang ở khoảng cách 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100% phạm vi giá bạn xác định.

Cách sử dụng Fibonacci Retracement: Trong xu hướng tăng, hãy kéo công cụ từ dao động thấp sang dao động cao từ trái sang phải, sau đó đợi cho đến khi giá giảm. Bạn có thể mua ở mức 23,6%, 38,2% hoặc 50%.

Fibonacci Extension - Công cụ tìm kiếm lợi nhuận

Các giá trị Fibonacci được sử dụng ở đây là 113,6%, 127,2%, 141,4%, 161,8% và 261,8%.

Sử dụng công cụ này cho phép bạn đặt điểm chốt lời ở mỗi cấp độ. Thông thường, giá không hoạt động hoặc tiếp tục theo các giá trị fibonacci này.

Phép chiếu Fibonacci - Hợp nhất

Dự báo Fibonacci kết hợp sức mạnh của thoái lui và mở rộng, sử dụng ba điểm (dao động cao, dao động thấp và điểm điều chỉnh) để dự đoán đồng thời cả mức hỗ trợ và kháng cự.

Múi giờ Fibonacci - Trợ lý thời gian

Múi giờ Fibonacci lấy các giá trị fibonacci trong trục thời gian (trục x) thay vì giá. Điều này giúp xác định những thời điểm quan trọng đối với sự thay đổi giá. Điều này cho phép bạn chuẩn bị cho những bước ngoặt dự kiến.

Quạt Fibonacci - Lưới kháng

Quạt Fibonacci vẽ một đường nghiêng với độ dốc dựa trên các giá trị Fibonacci để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự động. Công cụ này rất hữu ích để theo dõi các xu hướng thay đổi độ dốc.

Áp dụng các giá trị Fibonacci cho các công cụ kỹ thuật khác để tăng độ chính xác.

Các giá trị Fibonacci hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các công cụ phân tích khác. Dưới đây là ba phương pháp thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp:

Fibonacci + EMA: Xác định xu hướng và điểm vào lệnh

EMA (Đường trung bình động hàm mũ) giúp bạn xác định các xu hướng mạnh và Fibonacci Retracements giúp bạn tìm ra các điểm điều chỉnh tốt nhất. Khi giá nằm trên đường EMA 50, đó là tín hiệu tăng giá và khi giá giảm, hãy mua ở mức Fibonacci.

Fibonacci + RSI: Xác định sự thay đổi xu hướng

Chỉ số RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) cho thấy giá đang “quá bán” hoặc “mua quá mức” kết hợp với Fibonacci Extension để tìm điểm thoát khi đà bắt đầu giảm.

Fibonacci + Price Action: Xác nhận bằng mô hình nến

Khi một cây nến hiển thị một mô hình đảo chiều (chẳng hạn như Doji hoặc Hammer) ở mức Fibonacci, đó là một tín hiệu mạnh.

Ưu điểm và hạn chế của việc sử dụng giá trị Fibonacci

Thuận lợi:

• Dễ sử dụng và rõ ràng
• Có thể được sử dụng trên mọi khung thời gian
• Được cộng đồng thương mại toàn cầu công nhận
• Giúp thiết lập các điểm cắt lỗ một cách có hệ thống.

Hạn chế:

• Nó là một công cụ phải được giải thích.
• Giá trị Fibonacci thích hợp phụ thuộc vào sự lựa chọn điểm swing của từng cá nhân.
• Không nên sử dụng nó một mình mà không có xác nhận từ các công cụ khác.
• Trong các thị trường không có xu hướng rõ ràng. (thị trường khác nhau) có thể đưa ra các tín hiệu gây hiểu lầm.

Kết luận

Giá trị Fibonacci là sự giao thoa của khoa học, tự nhiên và tâm lý thị trường. Hiểu sâu hơn về các giá trị Fibonacci sẽ giúp bạn giải thích tốt hơn các tín hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đây chỉ là một phần của chiến lược giao dịch, không phải là một giải pháp sẵn có. Để sử dụng các giá trị Fibonacci một cách hiệu quả, Tích hợp nó với quản lý rủi ro. Kỷ luật giao dịch và giáo dục thị trường liên tục