Tình hình địa chính trị và xung đột thuế quan, ngành dầu khí đẩy mạnh chuỗi tăng trần, nhiều cổ phiếu theo ý tưởng được nhà đầu tư tài chính bổ sung vốn trong năm nay

Năm Mậu Tuất, ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu liên quan đến dầu khí tiếp tục tăng cao,通源石油、 新锦动力20cm封板，中曼石油、山东墨龙、准油股份、中油工程等 gần mười cổ phiếu đạt trần mạnh;科力股份、潜能恒信 dẫn đầu về mức tăng; China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) tăng hơn 8%, giá cổ phiếu trong phiên lập đỉnh lịch sử mới, tổng giá trị thị trường tăng lên 1,77 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Giá dầu tăng mạnh thúc đẩy nhiệt huyết giao dịch trong ngành

Về mặt tin tức, thị trường dầu thô quốc tế trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đã có phản ứng phục hồi mạnh mẽ, hợp đồng tương lai dầu Brent tăng hơn 5%, hợp đồng WTI của Mỹ tăng hơn 4%.

Tình hình Mỹ-Iran biến động liên tục cùng chính sách thương mại của Mỹ đột ngột thay đổi là các yếu tố ảnh hưởng chính đến xu hướng giá dầu.

Theo Tân Hoa Xã dẫn nguồn nước ngoài, các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các cố vấn của mình rằng ông “nghiêng về việc tiến hành các cuộc tấn công sơ bộ vào Iran trong vài ngày tới”, sau đó trong vài tháng sẽ phát động một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn hơn, ép Iran “khuất phục” và đạt thỏa thuận theo yêu cầu của Mỹ.

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Phát thanh Quốc gia Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baghayi cho biết, bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran đều sẽ bị coi là xâm lược, và Iran sẽ chịu hậu quả tương ứng. Hiện Iran đang xây dựng kế hoạch và hy vọng trong vài ngày tới sẽ có vòng đàm phán mới với Mỹ.

Về thuế quan, Tòa án tối cao Mỹ ngày 20 tháng 2 đã công bố phán quyết, xác định chính sách thuế quan quy mô lớn do chính phủ Trump viện dẫn theo Luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế là vi phạm pháp luật.

Cũng vào ngày 20, Trump ban hành sắc lệnh hành chính mới, tuyên bố từ ngày 24 sẽ áp dụng thuế nhập khẩu 10% đối với hàng hóa toàn cầu trong 150 ngày, để thay thế chính sách thuế bị Tòa án tối cao tuyên là vi phạm. Ngày hôm sau, ông lại đăng trên mạng xã hội rằng “thuế nhập khẩu toàn cầu” sẽ tăng từ 10% lên 15%.

Theo tin của Trung tâm Tin tức CCTV, ngày 23 theo giờ địa phương, truyền thông Mỹ đưa tin chính phủ Mỹ đang xem xét dựa trên lý do “an ninh quốc gia” để áp thuế mới đối với khoảng sáu ngành gồm pin lớn, hóa chất công nghiệp, lưới điện và thiết bị viễn thông. Các thuế mới này sẽ được thực hiện riêng biệt với biện pháp thuế 15% toàn cầu vừa mới công bố.

Các tổ chức dự báo: biến động giá trong tương lai có thể gia tăng

Triển vọng giá dầu trong tương lai, Công ty Future Southwest cho rằng, trước khi quan hệ Mỹ-Iran được hạ nhiệt, rủi ro địa chính trị sẽ duy trì ở mức cao, đẩy giá dầu thô tăng. Mặt khác, các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ đang khai thác dầu Venezuela, hiện năng lực khai thác đã tăng lên khoảng 35%, gây áp lực nhất định lên giá dầu. “Tổng thể, sau khi giá dầu Brent vượt 70 USD, vẫn có khả năng duy trì đà mạnh.”

Báo cáo mới nhất của ShenYinWanGuo Futures chỉ ra, cần theo dõi xem Mỹ có thực hiện các cuộc tấn công quân sự hay không và mức độ cụ thể của các cuộc tấn công đó. Nếu chỉ là các cuộc tấn công hạn chế như tháng 7 năm ngoái nhằm vào các cơ sở hạt nhân, thì ảnh hưởng đến thị trường dầu toàn cầu sẽ không lớn. Giá dầu có thể sẽ tạm thời tăng cao rồi trở lại dựa trên các yếu tố cơ bản. Nhưng nếu Mỹ phát động các cuộc tấn công nhằm lật đổ chính quyền Iran, kéo dài và mở rộng chiến tranh, giá dầu có thể tăng mạnh.

“Trong ngắn hạn, thị trường dầu thô vẫn sẽ biến động mạnh dưới tác động của rủi ro địa chính trị Trung Đông và các xáo trộn môi trường vĩ mô.” Công ty Future South China chỉ ra, trọng tâm định giá thị trường dầu quốc tế ngắn hạn vẫn dựa trên phần bù rủi ro địa chính trị Trung Đông, hướng phát triển của vấn đề Mỹ-Iran vẫn quyết định xu hướng thị trường. Ngoài ra, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, dữ liệu dự trữ dầu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) giảm vượt dự kiến cũng hỗ trợ giá thị trường.

Về các sản phẩm ETF, ETF dầu khí Penghua (159697) tăng mạnh 6,26% trong buổi chiều, giá mới là 1,425 nhân dân tệ, khối lượng giao dịch khoảng 94 triệu nhân dân tệ. ETF dầu khí Penghua (159697) theo sát chỉ số dầu khí quốc gia, phản ánh biến động giá chứng khoán của các công ty niêm yết liên quan đến ngành dầu khí tại Thượng Hải, Thâm Quyến, Bắc Kinh, gồm các cổ phiếu trọng yếu như ba tập đoàn dầu khí lớn, Jereh, China Merchants Steamship, v.v.

Nhiều cổ phiếu dầu khí trong năm nay được nhà đầu tư tài chính săn đón

Theo bảng ngành của Đông Phương Thời Báo, hiện có 53 cổ phiếu liên quan đến ngành dịch vụ dầu khí trong thị trường A-share, tổng giá trị thị trường vượt 2,4 nghìn tỷ nhân dân tệ, tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNOOC) dẫn đầu, Jereh cũng vượt mốc nghìn tỷ, tiếp theo là CNOOC và CITIC Steel.

Từ năm 2026, gần 80% cổ phiếu ngành dịch vụ dầu khí ghi nhận tăng giá,通源石油 dẫn đầu về mức tăng,潜能恒信、科力股份、中曼石油、准油股份等 tăng mạnh.

Dữ liệu của Đông Phương Thời Báo Choice cho thấy, trong năm nay có 21 cổ phiếu ngành dịch vụ dầu khí nhận được mua ròng từ nhà đầu tư tài chính, trong đó，中曼石油 thu hút nhà đầu tư ròng 1,72 tỷ nhân dân tệ, 四方达、中海油服 lần lượt được thêm vào 1,25 tỷ và 1,09 tỷ nhân dân tệ, các cổ phiếu như Sinopec Oilfield Service, CNOOC Development, Deshi Co., Ltd. đều có giá trị mua ròng trên 30 triệu nhân dân tệ.

Trước đó, báo cáo của Cảnh Đạt Securities chỉ ra rằng, 中曼石油 hưởng lợi từ tăng trưởng nhanh về sản lượng dầu khí, dự kiến trong năm 2026-2027 sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả tốt.

Gần đây, 四方达 khi được các tổ chức khảo sát cho biết, công ty sẽ tiếp tục tăng cường năng lực cạnh tranh thị trường, trong lĩnh vực khai thác tài nguyên và thi công công trình, sẽ tiếp tục tối ưu chiến lược thị trường các sản phẩm như tấm composite dầu khí, củng cố lợi thế hiện có đồng thời thúc đẩy thâm nhập thị trường trong và ngoài nước.

Gần đây, CNOOC đã công bố hướng dẫn chiến lược cho năm 2026, dự kiến chi tiêu vốn khoảng 8,44 tỷ nhân dân tệ. Theo dự đoán của CICC, sau khi mẹ công ty CNOOC bước vào chu kỳ chi tiêu vốn mới của “15 năm thứ 5”, dưới tác động của nhu cầu duy trì sản lượng, vẫn có khả năng mang lại khối lượng công việc ổn định cho CNOOC và CNOOC dịch vụ trong nước, và tỷ lệ sử dụng các nền móng khoan có thể tiếp tục duy trì mức cao.