Nắm vững chiến lược bán lẻ trong phiên: Thời gian giao dịch, phí giao dịch và kỹ năng thực chiến dành cho người mới bắt đầu

Bạn muốn đầu tư vào các cổ phiếu phổ biến với số vốn hạn chế? Bán cổ phiếu lẻ trong ngày có thể là giải pháp của bạn. Không giống như giao dịch toàn bộ cổ phiếu truyền thống, giao dịch cổ phiếu lẻ cho phép tiểu tư sản mua và bán linh hoạt theo quỹ của chính họ thay vì mua hàng nghìn cổ phiếu cùng một lúc. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn phân tích chuyên sâu về tất cả các khía cạnh của giao dịch cổ phiếu lẻ, đặc biệt là chiến lược thực tế là bán cổ phiếu lẻ trong ngày, giúp bạn điều hướng thị trường chứng khoán thoải mái hơn.

Bắt đầu với giao dịch cổ phiếu phân đoạn: Hành trình đầu tư bắt đầu với 1 cổ phiếu

Nhiều nhà đầu tư vẫn chưa quen với cổ phiếu lẻ, nhưng khái niệm cổ phiếu lẻ không phức tạp. Đơn vị nhỏ nhất của toàn bộ giao dịch cổ phiếu là một cổ phiếu, tức là 1.000 cổ phiếu, nhưng đôi khi các nhà đầu tư nắm giữ ít hơn 1.000 cổ phiếu, được gọi là cổ phiếu lẻ và đơn vị tối thiểu chỉ là 1 cổ phiếu.

Cổ phiếu lẻ thường được tạo ra do lệnh giao dịch không được khớp đầy đủ, chẳng hạn như khi giá cổ phiếu biến động quá nhanh, số lượng giao dịch không đạt được giá mục tiêu, v.v. hoặc có thể có cổ phiếu lẻ trong quá trình phân phối cổ phiếu. Giao dịch cổ phiếu lẻ là giao dịch đối với loại cổ phiếu lẻ này, với mỗi khối lượng lệnh không vượt quá 999 cổ phiếu, nói một cách đơn giản là giao dịch “giao dịch cổ phiếu lẻ”.

Trước đây, cổ phiếu lẻ chỉ có thể được giao dịch sau giờ làm việc và các nhà đầu tư không thể tận dụng tối đa các cơ hội giao dịch. Kể từ cuối năm 2020, các nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch cổ phiếu lẻ trong giờ giao dịch thông thường, nâng cao đáng kể sự tiện lợi và tỷ lệ thành công của giao dịch cổ phiếu lẻ.

Thời gian vàng và quy tắc giao dịch cho việc bán cổ phiếu phân đoạn trong ngày

Hiểu giờ giao dịch để bán cổ phiếu lẻ trong ngày là rất quan trọng. Giao dịch cổ phiếu lẻ được chia thành hai giai đoạn: giao dịch trong ngày và giao dịch ngoài giờ, với các quy tắc khác nhau cho từng giai đoạn.

Phiên giao dịch trong ngày (9:00-13:30) Các nhà đầu tư được phép gửi lệnh lệnh phân đoạn bắt đầu từ 9 giờ sáng, với một cuộc đấu giá cuộc gọi khớp mỗi phút, với thời hạn cuối cùng là 1:30 chiều. Điều đáng chú ý là trong khoảng thời gian trong ngày, các lệnh điện tử chỉ được chấp nhận thông qua nền tảng giao dịch môi giới và không thể đặt lệnh thủ công qua điện thoại. Nếu lệnh bán cổ phiếu lẻ trong ngày của nhà đầu tư không được thực hiện hoặc không được thực hiện một phần, phần chưa được thực hiện sẽ không được tự động giữ lại cho đến sau giờ làm việc và lệnh cần được gửi lại.

Phiên giao dịch ngoài giờ (13:40-14:30) cung cấp một cách linh hoạt hơn để đặt lệnh và nhà đầu tư có thể đặt lệnh điện tử hoặc thủ công qua điện thoại. Sàn giao dịch tiến hành khớp đấu giá cuộc gọi duy nhất vào lúc 2:30 chiều, sau đó các lệnh chưa thực hiện sẽ tự động bị hủy và sẽ không được giữ lại cho đến ngày hôm sau.

Các nhà đầu tư có thể tận dụng lợi thế thanh khoản cao của giao dịch trong ngày với toàn bộ phiên giao dịch cổ phiếu, nhưng họ nên chú ý đến hạn chế là chỉ có thể đặt lệnh điện tử trong ngày. Lệnh giao dịch tuân theo nguyên tắc “giá trước, ưu tiên thời gian ở cùng một mức giá”.

Tính phí và kiểm soát chi phí: Chi phí ẩn của giao dịch cổ phiếu lẻ

Nhiều nhà đầu tư chọn giao dịch cổ phiếu lẻ vì ngưỡng vốn thấp, nhưng phí xử lý thường trở thành chi phí ngầm. Phí xử lý đối với cổ phiếu lẻ được tính chính xác như phí xử lý của toàn bộ cổ phiếu, là 0,1425% số tiền mua hoặc bán.

Mua 200 cổ phiếu của TSMC (2330. TW) làm ví dụ, giả sử giá cổ phiếu là 1065 nhân dân tệ:

200 cổ phiếu × 1065 nhân dân tệ × 0,1425% = 303,53 nhân dân tệ

Nếu công ty môi giới giảm giá 50% khi đặt hàng điện tử, phí thực tế là 151,77 nhân dân tệ. Các công ty môi giới nổi tiếng như Fubon Securities, Sinopac Securities, KGI Securities, Shin Kong Securities và Uni-President Securities đều đặt mức phí xử lý tối thiểu là 1 nhân dân tệ, nhưng chiết khấu cho các lệnh điện tử dao động từ 1% đến 20% và nhà đầu tư nên chọn môi giới phù hợp theo thói quen giao dịch của riêng mình.

Điểm mấu chốt là mặc dù giao dịch cổ phiếu lẻ không yêu cầu số vốn lớn, nhưng nếu số tiền giao dịch quá nhỏ (dưới 1 nhân dân tệ) thì phí xử lý sẽ quá cao, điều này sẽ ảnh hưởng đến lợi tức đầu tư. Khuyến nghị rằng số tiền của một giao dịch nên đạt hơn 1 nhân dân tệ để kiểm soát chi phí hiệu quả hơn.

Cổ phiếu lẻ trong ngày được bán và không giao dịch? Hãy thử các kỹ thuật thực tế này

Ngay cả khi có đủ thời gian giao dịch cổ phiếu lẻ trong ngày, các cổ phiếu không phổ biến vẫn phải đối mặt với vấn đề không đủ thanh khoản và có thể khó bán nhanh cổ phiếu lẻ trong phiên. Lúc này, bạn cần sử dụng một số chiến lược thiết thực để tăng xác suất chốt đơn.

Biến số không thành toàn bộ chiến lược Đó là chìa khóa để cải thiện tốc độ giao dịch. Nếu bạn nắm giữ 700 cổ phiếu của Xinjin (1582. TW), nhưng không giao dịch được trong phiên, bạn có thể cân nhắc mua 300 cổ phiếu để bù đắp cho 1.000 cổ phiếu (1 cổ phiếu), sau đó bán chúng thông qua giao dịch toàn bộ cổ phiếu có tính thanh khoản cao hơn. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với các cổ phiếu yếu kém với tính thanh khoản hạn chế.

Tận dụng tính năng đặt giá thầu cuộc gọi sau giờ làm việc Đó cũng là một cách hiệu quả. Vì chỉ có một cuộc đấu giá mua được thực hiện trong giao dịch ngoài giờ, theo “nguyên tắc giao dịch tối đa”, nếu bạn muốn bán cổ phiếu lẻ, bạn có thể đặt lệnh ở mức giá giới hạn, do đó theo nguyên tắc giao dịch tối đa, xác suất giao dịch sẽ tăng lên rất nhiều. Ngược lại, nếu bạn muốn đảm bảo mua, bạn có thể đặt lệnh ở mức giá giới hạn.

Nắm vững nguyên tắc ưu tiên thời gian Nó cũng quan trọng không kém. Thứ tự giao dịch trong ngày là “giá trước, ưu tiên thời gian ở cùng một giá”, có nghĩa là nếu nhiều người đặt cùng một giá bán, người đầu tiên gửi lệnh sẽ được ưu tiên. Do đó, nếu bạn muốn bán thành công cổ phiếu lẻ trong phiên, bạn nên gửi lệnh ở lần khớp đầu tiên vào lúc 9:10 để nắm bắt lợi thế về thời gian.

Phân tích ưu và nhược điểm của giao dịch cổ phiếu lẻ: thanh khoản, chi phí và hạn chế về thời gian

Các nhà đầu tư nên hiểu đầy đủ những ưu điểm và nhược điểm của giao dịch cổ phiếu lẻ trước khi lựa chọn.

Ưu điểmNgưỡng vốn thấp là điểm thu hút lớn nhất và tiểu tư sản có thể đầu tư vào cổ phiếu dưới 1.000 nhân dân tệ và duy trì đủ thanh khoản để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của họ. Giao dịch cổ phiếu lẻ cũng có thể được sử dụng như một công cụ “thử nước”, cho phép các nhà đầu tư hiểu thị trường chứng khoán với chi phí thấp.

Số phút, thanh khoản kém là vấn đề chính. Khối lượng giao dịch của cổ phiếu lẻ thấp hơn nhiều so với toàn bộ cổ phiếu và thời gian giao dịch thường lâu hơn, đặc biệt là đối với các cổ phiếu không phổ biến. Ngoài ra, các giao dịch cổ phiếu lẻ yêu cầu phí xử lý tối thiểu (thường bắt đầu từ 20 nhân dân tệ) và nếu số tiền giao dịch nhỏ, phí xử lý sẽ chiếm tỷ trọng cao. Cổ phiếu phân đoạn trong ngày sẽ không được tự động giữ lại cho đến sau khi thị trường không được thực hiện và các lệnh mới phải được đặt, làm tăng độ phức tạp của giao dịch. Ngoài ra, có giới hạn thời gian giao dịch cổ phiếu lẻ, và một số cổ phiếu lẻ cho toàn bộ cổ phiếu sẽ trở nên vô hiệu nếu hết thời hạn, vì vậy nhà đầu tư cần hết sức chú ý.

Là cổ đông, cổ đông lẻ có quyền nhận cổ tức và nhận cổ tức, nhưng những quyền này thường nhỏ hơn. Cổ phiếu lẻ được phép mua và bán, nhưng chúng phải được bán cùng một lúc và không thể hoạt động theo lô.

Các tùy chọn khác cho các khoản đầu tư nhỏ: liệu CFD có tốt hơn cho bạn hay không

Nếu bạn vẫn còn lo lắng về tính thanh khoản và phí xử lý của cổ phiếu lẻ trong ngày, bạn có thể xem xét các công cụ phái sinh như CFD (Hợp đồng chênh lệch). CFD cho phép các nhà đầu tư giao dịch chênh lệch giá thay vì mua cổ phiếu vật chất, trả một khoản ký quỹ nhỏ để tham gia giao dịch.

Ví dụ: nếu bạn mua 5 cổ phiếu Google với giá 400 đô la mỗi cổ phiếu, bạn sẽ phải trả 2.000 đô la; Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch thông qua CFD và yêu cầu ký quỹ là 5%, bạn chỉ cần trả 100 đô la. Giao dịch CFD không liên quan đến hoa hồng bổ sung, chỉ có phí chênh lệch và không bị hạn chế thanh khoản.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giao dịch cổ phiếu lẻ phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn nắm giữ trong thời gian dài, trong khi giao dịch CFD tuân theo hệ thống thanh toán trong ngày và phù hợp hơn với các nhà đầu tư ngắn hạn. Nếu vị thế CFD được giữ qua đêm, nhà môi giới sẽ tính lãi qua đêm.

Kết luận: Chọn chiến lược giao dịch cổ phiếu lẻ phù hợp với bạn

Với sự tiến bộ của các khái niệm đầu tư, giao dịch cổ phiếu lẻ đã trở thành phương thức đầu tư chính của tiểu tư sản Đài Loan. Bán cổ phiếu lẻ trong ngày cung cấp việc sử dụng vốn linh hoạt hơn và rào cản gia nhập thấp hơn so với giao dịch toàn bộ cổ phiếu truyền thống. Tuy nhiên, để thành công trong thị trường giao dịch cổ phiếu phân đoạn, nhà đầu tư cần nắm vững kiến thức cơ bản như giờ giao dịch, cấu trúc phí và quy tắc giao dịch, đồng thời sử dụng các kỹ thuật thực tế như biến số không thành toàn bộ và chiến lược đặt giá thầu để cải thiện tỷ lệ giao dịch.

Trước tiên, nhà đầu tư nên đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình, tìm hiểu các phương pháp phân tích đầu tư cơ bản, duy trì lý trí khi thực hiện các chiến lược bán cổ phiếu lẻ trong ngày và tránh mù quáng chạy theo xu hướng, để thực sự thu được lợi nhuận đầu tư ổn định trong giao dịch cổ phiếu lẻ.