FVG là công cụ phân tích giá mà các nhà giao dịch mới cần phải biết

FVG là một trong những kỹ thuật phân tích giá ngày càng được chú ý trong ngành giao dịch ngoại hối vì nó giúp giải quyết một vấn đề quan trọng mà hầu hết các nhà giao dịch phải đối mặt, đó là xác định điểm vào lệnh phù hợp khi thị trường biến động mạnh. Công cụ này không chỉ giúp nhận diện cơ hội mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về hành vi của thị trường.

FVG là gì và nó liên quan như thế nào đến giá cả?

Fair Value Gap hay còn gọi là FVG là một vùng trên biểu đồ giá hình thành do các biến động giá nhanh chóng và rõ ràng. Khi thị trường có sự thay đổi đột ngột do các sự kiện tin tức lớn hoặc các giao dịch từ các tổ chức lớn, giá sẽ nhảy qua một phạm vi nhất định mà không có giao dịch trong khoảng đó. Khoảng trống còn lại này gọi là FVG.

Các nhà giao dịch xem FVG như một chiếc nam châm hút giá trở lại, vì thị trường thường cố gắng “lấp đầy” khoảng trống này trong tương lai. Khoảng trống này sau đó thường trở thành điểm mà giá sẽ quay trở lại, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch vào lệnh hoặc thoát lệnh, đồng thời giúp dự đoán các chuyển động của giá trong tương lai.

Tại sao FVG lại quan trọng đối với các nhà giao dịch và thị trường?

Tầm quan trọng của FVG nằm ở chỗ nó phản ánh sự mất cân bằng trong cung cầu của thị trường. Khi nhiều nhà giao dịch cùng đặt lệnh mua hoặc bán theo cùng một hướng trong một khoảng thời gian ngắn, điều này tạo ra một khoảng trống giữa giá của cây nến đầu tiên và cây nến thứ ba. Nến nằm giữa (gọi là Imbalance) chính là tín hiệu cho thấy FVG sẽ hình thành.

Ngoài ra, FVG còn cung cấp thông tin về các biến động đột ngột của thị trường, thường liên quan đến các sự kiện thay đổi cấu trúc giá đáng kể. Việc xác định FVG giúp các nhà giao dịch có thể lên kế hoạch quản lý rủi ro tốt hơn, đặt mục tiêu lợi nhuận phù hợp và tối ưu hóa các điểm vào ra.

Cấu trúc và cơ chế hình thành FVG trên biểu đồ

FVG gồm có ba cây nến, mỗi cây nến đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra tín hiệu này:

• Nến đầu tiên: xác định điểm bắt đầu của xu hướng và là điểm của ranh giới trên hoặc dưới của FVG.
• Nến thứ hai (Imbalance): là cây nến quan trọng nhất, thể hiện sự mất cân bằng của thị trường, cho thấy cung cầu không đều và là điểm hình thành FVG rõ ràng.
• Nến thứ ba: xác định điểm kết thúc của vùng FVG, làm rõ khoảng cách giá.

Khoảng trống giữa đỉnh của cây nến đầu tiên và đáy của cây nến thứ ba chính là FVG. Khoảng trống này thường trở thành điểm mà giá sẽ quay trở lại trong các lần điều chỉnh sau đó, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch vào lệnh.

Các loại FVG và cách xác định

FVG có thể phân thành hai loại chính dựa theo hướng của xu hướng:

FVG giảm giá (Bearish FVG)

Gồm ba cây nến đỏ liên tiếp, trong đó cây nến thứ hai thể hiện rõ ràng sự mất cân bằng. Giá thường sẽ quay trở lại để lấp đầy khoảng trống này ở khu vực phía trên. Tín hiệu này cho thấy xu hướng giảm vẫn còn tiếp diễn.

Cách đọc: Mức thấp của cây nến đầu tiên là ranh giới trên của FVG. Mức cao của cây nến thứ ba là ranh giới dưới của FVG.

FVG tăng giá (Bullish FVG)

Gồm ba cây nến xanh liên tiếp, giá sẽ giảm xuống để lấp đầy khoảng trống ở phía dưới. Tín hiệu này cho thấy xu hướng tăng vẫn còn mạnh mẽ.

Cách đọc: Mức cao của cây nến đầu tiên là ranh giới dưới của FVG. Mức thấp của cây nến thứ ba là ranh giới trên của FVG.

Khi nào FVG có nhiều khả năng hình thành nhất?

FVG thường dễ hình thành trong các tình huống sau:

• Sự kiện tin tức quan trọng: Khi có các công bố dữ liệu kinh tế như lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, hoặc các tin tức bất ngờ, giá thường biến động mạnh và nhanh chóng.
• Giao dịch từ các tổ chức lớn: Khi các quỹ phòng hộ, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính lớn thực hiện các giao dịch mua bán lớn, sức mạnh của các giao dịch này có thể đẩy giá vượt qua phạm vi bình thường mà không có giao dịch trong khoảng đó.
• Thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường: Trong các thời điểm thanh khoản thấp như mở cửa hoặc đóng cửa, các lực mua bán mạnh hoặc yếu có thể tạo ra các biến động giá đột ngột.
• Cuối tuần: FVG thường xuất hiện từ cuối tuần, đặc biệt là từ thứ Sáu đến thứ Hai, khi có các tin tức hoặc sự kiện xảy ra ngoài giờ giao dịch chính, gây ra các biến động mạnh.

Ưu điểm và hạn chế của việc sử dụng FVG trong giao dịch

Ưu điểm

• Cơ hội lợi nhuận rõ ràng: FVG cung cấp các điểm vào và thoát rõ ràng, giúp nhà giao dịch dễ dàng quản lý vị thế.
• Phù hợp với mọi khung thời gian: Từ giao dịch ngắn hạn đến dài hạn, FVG đều có thể được xác định và khai thác.
• Dễ học và áp dụng: Khái niệm đơn giản, phù hợp cho cả người mới bắt đầu.
• Tính linh hoạt cao: Có thể áp dụng cho nhiều loại tài sản như ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa, tiền điện tử.

Hạn chế

• Không phải là tín hiệu chính xác tuyệt đối: Không phải lúc nào giá cũng sẽ quay trở lại để lấp đầy FVG, có thể có các khoảng trống vẫn còn mở hoặc không được lấp đầy như dự đoán.
• Cần kết hợp với các công cụ khác: Chỉ dựa vào FVG có thể gây rủi ro, cần xác nhận thêm bằng các chỉ báo kỹ thuật khác.
• Quản lý rủi ro là bắt buộc: Không có phương pháp nào đảm bảo thành công 100%, luôn có khả năng thua lỗ nếu thị trường đi ngược dự đoán.

Chiến lược giao dịch FVG trong ba bước chính

Bước 1: Xác định xu hướng thị trường

Trước khi xác định FVG, cần hiểu rõ tâm lý chung của thị trường. Nếu giá tạo các mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn liên tục, đó là xu hướng tăng. Trong trường hợp này, tìm kiếm các FVG tích cực (Bullish FVG) để vào lệnh mua. Ngược lại, nếu giá tạo các mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn, đó là xu hướng giảm, tìm kiếm các FVG tiêu cực (Bearish FVG) để bán.

Lời khuyên: Nếu còn chưa rõ, hãy chuyển sang khung thời gian lớn hơn như 4 giờ hoặc hàng ngày để có cái nhìn tổng thể rõ ràng hơn.

Bước 2: Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự theo xu hướng

Trong xu hướng tăng, các vùng hỗ trợ (Support Zone) là nơi nhà giao dịch mở rộng vị thế mua, có khả năng cao giữ giá và thúc đẩy giá tiếp tục đi lên.

Trong xu hướng giảm, các vùng kháng cự (Resistance Zone) là nơi bán mạnh, có thể khiến giá đảo chiều hoặc tạm dừng lại.

Bước 3: Đặt điểm cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận hợp lý

Quản lý rủi ro là yếu tố then chốt. Khi vào lệnh từ vùng hỗ trợ trong xu hướng tăng, đặt điểm cắt lỗ cách vùng hỗ trợ đó khoảng 10-20 điểm, tùy theo độ biến động của thị trường.

Mục tiêu lợi nhuận nên đặt ở các vùng kháng cự tiếp theo hoặc dựa trên tỷ lệ R:R tối thiểu 1:2 hoặc 1:3 để đảm bảo lợi nhuận hợp lý so với rủi ro.

Mẹo tối ưu hóa hiệu quả giao dịch FVG

• Kết hợp nhiều chỉ báo: Không nên dựa hoàn toàn vào FVG, hãy xác nhận tín hiệu bằng các chỉ báo như Moving Average, RSI, Bollinger Bands để tăng độ chính xác.
• Chờ xác nhận từ thị trường: Trước khi vào lệnh, đợi giá quay về vùng FVG và xuất hiện tín hiệu xác nhận như nến tăng hoặc giảm rõ ràng.
• Chọn thời điểm vào lệnh phù hợp: Kiên nhẫn chờ đợi các dấu hiệu rõ ràng, tránh vào lệnh quá sớm khi chưa có xác nhận.
• Chú ý đến thanh khoản: Đặc biệt khi FVG gần các mức cao hoặc thấp của ngày trước, cần kiểm tra xem khu vực đó có đủ thanh khoản để tránh trượt giá.
• Quản lý rủi ro chặt chẽ: Luôn đặt stop loss phù hợp, không vượt quá 2-3% vốn mỗi lệnh, và không mở quá nhiều vị thế cùng lúc.

Những sai lầm phổ biến khi giao dịch FVG

• Chỉ dựa vào FVG mà không xác nhận thêm: Vì FVG không phải là tín hiệu chính xác tuyệt đối, cần xác nhận từ các công cụ khác.
• Vào lệnh quá sớm: Không chờ đợi tín hiệu rõ ràng, dễ dẫn đến thua lỗ.
• Không đặt stop loss: Không có điểm cắt lỗ rõ ràng, dễ gây thiệt hại lớn.
• Giao dịch theo cảm tính hoặc cố chấp: Không dựa trên phân tích khách quan, dễ dẫn đến thua lỗ lớn.

Kết luận

FVG là một công cụ phân tích giá cực kỳ hữu ích cho cả nhà giao dịch mới và đã có kinh nghiệm trong thị trường ngoại hối. Hiểu rõ rằng FVG là vùng mất cân bằng trên biểu đồ, biết cách xác định và giao dịch dựa trên tín hiệu này sẽ giúp tăng khả năng sinh lời.

Tuy nhiên, để thành công, cần kết hợp quản lý rủi ro chặt chẽ, sử dụng thêm các công cụ phân tích khác và luôn kiên nhẫn chờ đợi các tín hiệu xác nhận rõ ràng. Giao dịch thành công đòi hỏi sự kỷ luật, kiên trì và không ngừng học hỏi. Khi bạn luyện tập và hiểu rõ hơn về FVG, bạn sẽ nhận thấy rằng việc nắm bắt được FVG là một lợi thế lớn trong thị trường forex.

Đừng bỏ qua điều này! Trước khi bắt đầu giao dịch thật, hãy thực hành trên tài khoản demo để làm quen, sau đó từ từ nâng cao kỹ năng và tự tin hơn. Giao dịch có rủi ro, không phù hợp với tất cả mọi người, nên hãy cân nhắc kỹ trước khi đầu tư.