Thanh khoản trong giao dịch ngoại hối: Bạn cần phải biết tất cả những điều này

Khi bạn bước vào thế giới giao dịch ngoại hối, bạn có thể sử dụng nó để giúp bạn. Một thuật ngữ bạn sẽ nghe nhiều là “ngoại hối thanh khoản”, nhưng nhiều nhà giao dịch vẫn chưa thực sự hiểu rằng tính thanh khoản rất quan trọng đối với chiến lược giao dịch của họ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về tính thanh khoản trên thị trường ngoại hối để bạn có thể tận dụng tối đa lợi thế của nó.

Thanh khoản là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với các nhà giao dịch?

Về cơ bản, Thanh khoản Đó là khả năng chuyển đổi tài sản hoặc tiền tệ thành tiền mặt một cách nhanh chóng và dễ dàng. mà không chấp nhận mức giá thấp hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại.

Tài sản càng có tính thanh khoản cao thì càng có nhiều tính thanh khoản. Nó sẽ càng dễ dàng, nó sẽ càng dễ dàng hơn. Tiền mặt được coi là tài sản có tính thanh khoản cao nhất. Trong khi bất động sản hay tác phẩm nghệ thuật có tính thanh khoản thấp hơn nhiều.

Đối với thị trường ngoại hối, hoạt động 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, tính thanh khoản của mỗi cặp tiền tệ là khác nhau. Các cặp tiền tệ chính như EUR / USD có tính thanh khoản cực cao vì chúng có khối lượng giao dịch hàng tỷ đô la mỗi ngày. Trong khi các cặp tiền tệ mới nổi có thể có khối lượng giao dịch nhỏ hơn.

Sự khác biệt giữa thanh khoản cao và thanh khoản thấp

Các cặp tiền tệ Forex thanh khoản

EUR/USD: Đây là cặp được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, vì nó đại diện cho hai nền kinh tế lớn nhất. Giao dịch suốt ngày đêm giữa các phiên Châu Âu và Châu Mỹ cung cấp nhiều thanh khoản trong suốt cả ngày.

USD/JPY (Đô la Mỹ/Yên Nhật): Đây là cặp được giao dịch nhiều thứ hai trên thị trường, được các nhà giao dịch ưa chuộng do mức chênh lệch thấp và biến động giá ổn định.

GBP/USD (Bảng Anh/Đô la Mỹ): Cặp tiền này rất thanh khoản, đặc biệt là trong thời gian phiên London và New York trùng lặp.

USD/CHF (Đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ): Đồng franc Thụy Sĩ được coi là đồng tiền “an toàn” của thị trường và cặp tiền này có tính thanh khoản rất cao, đặc biệt là trong các cuộc khủng hoảng kinh tế.

AUD / USD (Đô la Úc / Đô la Mỹ): Cặp tiền này có tính thanh khoản cao trong phiên giao dịch châu Á. Điều này là do Úc là một nhà xuất khẩu hàng hóa lớn.

Các cặp tiền tệ ngoại hối ít thanh khoản hơn

USD/SEK (Đô la Mỹ/Krona Thụy Điển): Mặc dù Thụy Điển có một nền kinh tế mạnh, nhưng đồng krona Thụy Điển không phải là một loại tiền tệ phổ biến trên thị trường quốc tế.

GBP/ZAR (Bảng Anh/Rand Nam Phi): Đồng rand Nam Phi có tính biến động cao và có tính thanh khoản thấp. Kết quả là, mức chênh lệch rộng hơn.

USD/TRY (Đô la Mỹ/Lira Thổ Nhĩ Kỳ): Đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn kinh tế trong những năm qua. Điều này dẫn đến tính thanh khoản thấp và chênh lệch rộng.

EUR/HUF (Euro/Forint Hungary): Đây là cặp có tính thanh khoản tương đối thấp. Forint Hungary không phải là một loại tiền tệ được giao dịch rộng rãi.

Thanh khoản ảnh hưởng đến chi phí giao dịch của bạn như thế nào?

Trước khi nạp tiền vào tài khoản của mình, bạn nên hiểu thanh khoản ảnh hưởng đến lợi nhuận và thua lỗ của mình như thế nào.

Chênh lệch giá mua-bán: Khi bạn nhìn thấy giá của một cặp tiền tệ, luôn có giá “bán” và giá “mua”.

Đối với các cặp có tính thanh khoản cao như EUR/USD, mức chênh lệch có thể chỉ chặt chẽ tới 1-2 pips, nhưng đối với các cặp có tính thanh khoản thấp, mức chênh lệch có thể rộng tới 10-20 pips hoặc hơn.

Điều này có nghĩa là: Nếu bạn mua EUR/USD ở mức 1.0850 và mức chênh lệch là 2 pips, thì bạn cần thấy giá tăng trên 1.0852 để có lãi. Nếu bạn mua một cặp có tính thanh khoản thấp với mức chênh lệch 15 pips, bạn cần thấy giá tăng hơn 15 pips để hòa vốn.

Trượt giá: Thanh khoản thấp có thể dẫn đến trượt giá, đó là tình huống lệnh của bạn được thực hiện ở mức giá khác với dự kiến. Nếu bạn đặt lệnh ở mức 1.2000 nhưng nhận được 1.2010, đó là trượt giá 10 pips.

Số lượng đặt hàng lớnA: Nếu bạn muốn đặt hàng một số lượng lớn. Các thị trường có tính thanh khoản thấp có thể không hỗ trợ tất cả. Kết quả là, giá giảm (hoặc tăng. Nếu bạn bán) trước khi đóng tất cả các vị thế.

Thời điểm tốt nhất để giao dịch ngoại hối có tính thanh khoản cao

Thanh khoản ngoại hối không cố định suốt cả ngày, nó thay đổi tùy thuộc vào múi giờ và thời điểm mở cửa của các thị trường chính.

Phạm vi thanh khoản tối đa: Đây là khi phiên London (mở cửa 08:00 GMT) và phiên New York (mở cửa 13:00 GMT) trùng lặp. Trong giai đoạn này, khối lượng giao dịch ở mức cao nhất và bạn nhận được mức chênh lệch thấp nhất.

Thời kỳ thanh khoản thấp: Vào đầu phiên giao dịch châu Á (sau khi New York đóng cửa) hoặc trong “những tháng ổ chuột” trong phiên, mức chênh lệch sẽ mở rộng và hành động giá có thể tăng vọt.

Cách đo lường và xác định thanh khoản

Nhìn vào chênh lệch giá mua-bán

Chênh lệch hẹp cho thấy tính thanh khoản cao, chênh lệch rộng cho thấy tính thanh khoản thấp.

Kiểm tra âm lượng

Khối lượng giao dịch cao cho thấy nó rất thanh khoản. Mặt khác, Khối lượng thấp cho thấy giao dịch không phổ biến.

Theo dõi biến động giá

Trong một thị trường có tính thanh khoản cao, giá cả thay đổi suôn sẻ. Không có khoảng trống rõ ràng (khoảng trống). Các thị trường có tính thanh khoản thấp thường cho thấy những bước nhảy vọt. (khoảng trống)

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật

Các chỉ báo kỹ thuật như Đường trung bình động, Dải Bollinger hoặc Chỉ báo khối lượng có thể giúp bạn xác định tính thanh khoản và vị thế phù hợp để giao dịch.

Kiểm tra độ sâu thị trường

Độ sâu thị trường hiển thị số lượng đơn đặt hàng và doanh số bán hàng ở mỗi mức giá. Thị trường sâu (nhiều lệnh ở các mức giá khác nhau) cho thấy tính thanh khoản cao.

Mối quan hệ giữa thanh khoản và biến động

Nhiều nhà giao dịch thường nhầm lẫn giữa: Thanh khoảnvàBiến động Nhưng chúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Biến động là mức độ thay đổi giá. Thị trường biến động cao có giá thay đổi nhanh chóng. Cho dù lên hay xuống.

Thanh khoản là khả năng dễ dàng giao dịch tài sản khi bạn cần.

Ví dụ này sẽ giúp bạn hiểu:

• EUR/USD: Thanh khoản cao Biến động từ thấp đến trung bình
• GBP/USD: Thanh khoản cao Biến động từ trung bình đến cao
• USD/TRY: Thanh khoản thấp, biến động cao

Khi thanh khoản thấp. Sự biến động thường tăng lên vì những thay đổi nhỏ về cung và cầu có thể thay đổi đáng kể giá cả. Mặt khác, Khi thanh khoản cao. Sự biến động thường thấp hơn vì có nhiều người mua và người bán có thể hấp thụ những thay đổi.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản Forex

Giờ thị trường

Thị trường ngoại hối hoạt động 24 giờ một ngày, nhưng tính thanh khoản không giống nhau trong suốt cả ngày. Phiên Châu Á Phiên châu Âu và Mỹ có mức thanh khoản khác nhau.

Thông báo tin tức kinh tế

Khi các tin tức quan trọng như dữ liệu việc làm, dữ liệu lạm phát hoặc tín hiệu của ngân hàng trung ương được công bố, khối lượng giao dịch có thể tăng mạnh (tăng thanh khoản).

Tâm lý thị trường

Trong thời kỳ bất ổn chính trị hoặc khủng hoảng kinh tế, các nhà giao dịch có thể do dự giao dịch, dẫn đến giảm thanh khoản. Mặt khác, Tâm lý thị trường cao thúc đẩy giao dịch và thanh khoản.

Các mùa và ngày lễ

Các ngày lễ lớn có thể dẫn đến thanh khoản thấp hơn vì nhiều nhà giao dịch rời xa thị trường.

Các nhà cung cấp thanh khoản trên thị trường Forex

Ai là nhà tạo lập thị trường cung cấp thanh khoản cho thị trường ngoại hối?

• Ngân hàng Trung ương: Quyền tài chính nhà nước. Mua và bán tiền tệ để ổn định tài chính.
• Ngân hàng thương mại lớn: Tham gia giao dịch số lượng lớn tiền tệ.
• Tổ chức đầu tư: Quỹ đầu cơ và cổ phiếu được giao dịch dựa trên định giá thị trường.
• Nhà môi giới ngoại hối: Trung gian giữa thị trường cấp ngân hàng và nhà bán lẻ.
• Nhà bán lẻ: Ví dụ, bạn, cùng nhau tạo ra thanh khoản, mặc dù với số lượng nhỏ hơn nhiều.

Lời khuyên cho người mới bắt đầu: Chọn các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao

Nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch ngoại hối, đây là một số điều bạn nên ghi nhớ:

1. Bắt đầu với cặp chính.: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD là những lựa chọn tuyệt vời cho người mới bắt đầu do mức chênh lệch thấp, tính thanh khoản cao và khả năng biến động có thể quản lý được.

2. Tránh các cặp có tính thanh khoản thấp.: Lúc đầu, hãy tránh các cặp như USD/TRY, GBP/ZAR hoặc EUR/HUF, vì chênh lệch rộng và biến động cao có thể gây khó khăn cho việc quản lý rủi ro.

3. Giao dịch trong thời kỳ thanh khoản cao.: Nếu có thể. Giao dịch trong các phiên London và New York chồng chéo. Đây là khi mức chênh lệch hẹp nhất và có cơ hội kiếm lợi nhuận lớn nhất.

4. Kiểm tra lịch kinh tế.: Hãy chú ý về thời gian phát hành tin tức kinh tế lớn, vì có thể có những thay đổi đột ngột về thanh khoản.

5. Sử dụng tài khoản demo: Trước khi đầu tư tiền thật, hãy thực hành giao dịch với tài khoản demo để làm quen với chuyển động thị trường và tính thanh khoản ảnh hưởng đến giao dịch như thế nào.

Kết luận

Thanh khoản ngoại hối Đó là yếu tố quan trọng sẽ giúp bạn thành công hay thất bại trong giao dịch. Tính thanh khoản cao có nghĩa là chênh lệch chặt chẽ hơn, ít trượt giá hơn và giá ổn định hơn. Thanh khoản thấp có nghĩa là chi phí giao dịch cao hơn và rủi ro tăng lên.

Vì vậy, cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một nhà giao dịch có kinh nghiệm, bạn đều có thể được chiêu đãi. Hiểu và lựa chọn các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao sẽ là chìa khóa để giao dịch ngoại hối thành công.