Cổ phiếu dầu khí hàng đầu 10 lựa chọn đầu tư trong năm 2026

Khi nói đến việc tạo tài sản qua thị trường tài chính, nhà đầu tư thường nghĩ đến vàng, tiền tệ hoặc tiền điện tử, nhưng thường bỏ qua một loại tài sản có giá trị khổng lồ đó là cổ phiếu dầu khí — “vàng đen” đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, và các công ty dầu khí lớn nhất thường nằm trong danh sách các cổ phiếu hàng đầu.

Tại sao nên quan tâm đến cổ phiếu dầu khí

Trong nền kinh tế thế giới hiện nay, dầu vẫn là nguồn tài nguyên thiết yếu không thể thiếu, từ vận chuyển, sản xuất công nghiệp đến phát điện. Việc quan tâm cổ phiếu dầu khí không chỉ đơn thuần là đầu cơ vào giá dầu, mà còn là đầu tư vào ngành công nghiệp nền tảng của thế giới. Giá cổ phiếu dầu khí có xu hướng khá ổn định về dài hạn, dù có biến động ngắn hạn, nhưng đầu tư vào nhóm này có thể giúp giảm thiểu rủi ro và tạo ra thu nhập từ cổ tức.

Các loại hình kinh doanh dầu khí cần biết

Các công ty trong ngành năng lượng, đặc biệt là cổ phiếu dầu khí, được chia thành 3 loại dựa theo chuỗi giá trị cung ứng:

Tầng đầu nguồn: Khai thác và thăm dò

Các công ty này thực hiện khảo sát, khai thác dầu thô và khí tự nhiên ở cả trên đất liền và ngoài biển. Kết quả hoạt động của họ phụ thuộc vào giá dầu thô và tỷ giá hối đoái. Ví dụ: ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX), ConocoPhillips (COP), Occidental Petroleum (OXY).

Tầng trung nguồn: Nhà máy lọc dầu và hóa dầu

Nhóm này tiếp nhận dầu thô để chế biến thành các sản phẩm như xăng, dầu diesel, nhựa. Các yếu tố quan trọng là chi phí lọc và quản lý tồn kho. Ví dụ: Enterprise Products Partners (EPD), Kinder Morgan (KMI), Williams Companies (WMB).

Tầng cuối nguồn: Bán lẻ và phân phối

Các công ty này bán dầu qua các trạm dịch vụ và phân phối sản phẩm. Thành công phụ thuộc vào quản lý diện tích và giá trị thị trường. Ví dụ: Phillips 66 (PSX), Valero Energy (VLO), Marathon Petroleum (MPC).

Các công ty dầu khí hàng đầu của Thái Lan cần theo dõi

1. Công ty cổ phần Dầu khí Quốc gia Thái Lan - PTT

PTT là công ty năng lượng quốc gia Thái Lan, thành lập năm 2521, đóng vai trò đặc biệt trong đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước. PTT hoạt động từ sản xuất, lọc, phân phối dầu khí đến phát triển hạ tầng năng lượng.

Hiện tại, PTT có vốn hóa thị trường 906,9 tỷ baht, giá cổ phiếu 31,75 baht. Các nhà phân tích dự đoán đến năm 2025, giá cao nhất là 43,00 baht, thấp nhất là 29,50 baht.

2. Công ty Dầu khí và Hóa chất PTT - PTTGC

PTTGC là công ty hàng đầu về hóa dầu trong tập đoàn PTT, sản xuất và phân phối hóa chất nhựa, sản phẩm thân thiện môi trường. Công ty đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại để nâng cao hiệu quả.

Hiện tại, PTTGC có vốn hóa 109 tỷ baht, giá cổ phiếu 24,30 baht. Dự báo cao nhất năm 2025 là 39,00 baht, thấp nhất là 21,00 baht.

3. Công ty Dầu Thái Lan - Thai Oil

Thai Oil thành lập năm 2504, là công ty thuộc Tập đoàn PTT, đóng vai trò quan trọng trong lọc dầu. Công ty bán dầu qua mạng lưới trạm Thai Oil Station và hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch và năng lượng thay thế.

Hiện tại, TOP có vốn hóa 62 tỷ baht, giá cổ phiếu 28,00 baht. Dự kiến cao nhất năm 2025 là 70,00 baht, thấp nhất là 21,00 baht.

4. Công ty Cổ phần Bùng binh Bảng xếp hạng - BCP

Bangchak thành lập năm 2522, hoạt động trong lĩnh vực lọc dầu, phân phối dầu và năng lượng thay thế. Có mạng lưới trạm Bangchak trên toàn quốc, còn sản xuất hóa chất cho nhiều ngành công nghiệp.

Hiện tại, BCP có vốn hóa 48 tỷ baht, giá cổ phiếu 35,25 baht. Dự báo cao nhất năm 2025 là 62,00 baht, thấp nhất là 32,00 baht.

5. Công ty PTG Năng lượng - PTG Energy

PTG thành lập năm 2543, dẫn đầu thị trường dầu khí, có mạng lưới trạm dịch vụ lớn và đầu tư vào năng lượng tái tạo, đặc biệt năng lượng mặt trời.

Hiện tại, PTG có vốn hóa 13,861 tỷ baht, giá cổ phiếu 8,30 baht. Dự kiến cao nhất năm 2025 là 11,00 baht, thấp nhất là 6,80 baht.

Các ông lớn dầu khí quốc tế năm 2025

6. Saudi Aramco - Nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới

Saudi Aramco là công ty dầu khí quốc gia của Ả Rập Saudi, nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, dự trữ dầu thô lớn thứ hai toàn cầu. Phạm vi hoạt động từ khảo sát, khai thác đến lọc dầu và hóa dầu. Công suất tối đa đạt 12 triệu thùng/ngày.

Hiện tại, Saudi Aramco có vốn hóa 1,803 nghìn tỷ USD, giá cổ phiếu 28,00 USD. Dự báo cao nhất năm 2025 là 37,00 USD, thấp nhất là 26,50 USD.

7. Exxon Mobil Corporation - XOM

ExxonMobil là tập đoàn năng lượng toàn cầu hàng đầu, thành lập từ hợp nhất Exxon và Mobil năm 2542. Hoạt động tại Bắc Mỹ, Mỹ Latin, châu Á, châu Âu, Trung Đông.

Hiện tại, XOM có vốn hóa 467,98 tỷ USD, giá cổ phiếu 106,48 USD. Dự báo cao nhất năm 2025 là 147,00 USD, thấp nhất là 105,00 USD.

8. Chevron Corporation - CVX

Chevron là tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới, trụ sở California, Mỹ, thành lập năm 2527 từ hợp nhất Standard Oil of California và Gulf Oil. Thực hiện khảo sát, khai thác, lọc dầu, phân phối dầu khí toàn cầu.

Hiện tại, CVX có vốn hóa 256,74 tỷ USD, giá cổ phiếu 144,00 USD. Dự báo cao nhất năm 2025 là 197,00 USD, thấp nhất là 154,00 USD.

9. PetroChina Co. Ltd.

PetroChina hoạt động khảo sát, phát triển, sản xuất và phân phối dầu thô, khí tự nhiên. Là một trong những nhà sản xuất có lợi nhuận cao nhất châu Á, xếp hạng 39 toàn cầu.

Hiện tại, PetroChina có vốn hóa 214,04 tỷ USD, giá cổ phiếu 0,78 USD. Dự báo cao nhất năm 2025 là 1,27 USD, thấp nhất là 0,45 USD.

10. Royal Dutch Shell - Shell

Shell là tập đoàn năng lượng đa quốc gia Hà Lan-Anh, thành lập năm 2450 từ hợp nhất Royal Dutch Petroleum và Shell Transport and Trading. Là công ty thứ 3 thế giới theo doanh thu, hoạt động trong lĩnh vực khí đốt, dầu mỏ, năng lượng thay thế.

Hiện tại, Shell PLC có vốn hóa 187,44 tỷ USD, giá cổ phiếu 61,69 USD. Dự báo cao nhất năm 2025 là 67,82 USD, thấp nhất là 53,63 USD.

4 phương thức đầu tư cổ phiếu dầu khí

1. Quỹ dầu khí

Đầu tư qua hợp đồng tương lai dầu thô thế giới, chủ yếu dựa trên chỉ số WTI, mang lại lợi nhuận gần như theo biến động giá dầu.

2. ETF nhóm năng lượng

Nhà đầu tư tại thị trường Thái Lan có thể đầu tư qua ETF nhóm năng lượng như ENGY, ENY, có thể giao dịch như cổ phiếu thực thụ theo thời gian thực.

3. Đầu tư cổ phiếu riêng lẻ

Chọn mua cổ phiếu dầu khí riêng lẻ theo các loại hình (đầu nguồn, trung nguồn, cuối nguồn) để quản lý rủi ro và tối ưu lợi nhuận theo mong muốn.

4. CFD - Hợp đồng chênh lệch

Giao dịch qua các nhà môi giới quốc tế bằng Contract For Difference (CFD), linh hoạt sử dụng đòn bẩy và kiếm lợi từ xu hướng tăng giảm.

Lợi ích của việc đầu tư cổ phiếu dầu khí

Ổn định dài hạn — Mặc dù dầu có biến động ngắn hạn, nhưng thị trường có nền tảng vững chắc về cấu trúc dài hạn.

Liên tục phát triển ngành — Nhu cầu sử dụng dầu vẫn cao trong vận chuyển, sản xuất và phát điện.

Lợi nhuận cao — Các công ty dầu khí lớn có biên lợi nhuận khổng lồ.

Cổ tức hấp dẫn — Thường trả cổ tức tốt, tạo nguồn thu nhập phụ.

Bảo vệ rủi ro — Đầu tư cổ phiếu dầu khí giúp giảm thiểu rủi ro tài chính và chống lạm phát.

Các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng cổ phiếu dầu khí

Tình hình kinh tế toàn cầu

Tăng trưởng kinh tế tỷ lệ thuận với giá dầu. Khi kinh tế phát triển, nhu cầu dầu tăng.

Năng lực sản xuất và OPEC

Sản lượng của các nhà sản xuất lớn và quyết định của OPEC ảnh hưởng trực tiếp đến giá.

Mùa vụ và khí hậu

Mùa đông ở Mỹ và châu Âu làm tăng nhu cầu dầu đốt và dầu diesel, đẩy giá dầu lên.

Chính trị quốc tế

Bất ổn ở Trung Đông, Bắc Phi, các trở ngại vận chuyển ảnh hưởng đến sản lượng và giá.

Tỷ giá hối đoái

Dầu được giao dịch bằng USD, do đó biến động USD ảnh hưởng đến giá dầu.

Tóm lại

Đầu tư vào cổ phiếu dầu khí mang đến nhiều cơ hội để xây dựng sự giàu có, từ mua cổ phiếu riêng lẻ, quỹ đến CFD, tùy thuộc vào kiến thức, mức độ rủi ro và mục tiêu của từng người. Hiểu rõ các phân khúc từ đầu nguồn đến cuối nguồn, theo dõi các yếu tố bên ngoài sẽ giúp bạn ra quyết định đầu tư thông minh. Hãy nghiên cứu kỹ các phương pháp giao dịch và hành vi của nhóm ngành năng lượng trước khi thực sự xuống tiền.