Định giá Boeing (BA) Trong Tầm Nhìn Sau Những Biến Động Gần Đây Của Giá Cổ Phiếu Và Các Ước Tính Giá Trị Thị Trường Mâu Thuẫn

Simply Wall St

Thứ Hai, ngày 23 tháng 2 năm 2026 lúc 10:09 sáng GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

BA

-0.72%

Làm quyết định đầu tư tốt hơn với các công cụ trực quan dễ sử dụng của Simply Wall St giúp bạn có lợi thế cạnh tranh.

Tại sao cổ phiếu Boeing Đang Thu Hút Sự Chú Ý Của Nhà Đầu Tư

Boeing (BA) đã thu hút sự chú ý mới sau một giai đoạn lợi nhuận ngắn hạn hỗn hợp, với giá cổ phiếu giảm trong tuần và tháng, nhưng lại tăng trong 3 tháng gần đây.

Xem phân tích mới nhất của chúng tôi về Boeing.

Trong khi giá cổ phiếu Boeing đã giảm 4.5% trong tuần qua và 8% trong 30 ngày, thì lợi nhuận cổ phiếu 90 ngày là 29.5% và lợi nhuận tổng cổ đông 1 năm là 31% cho thấy đà tăng đã bắt đầu phục hồi sau thời gian yếu trước đó.

Nếu điều này khiến bạn nghĩ về những nơi khác có khả năng phục hồi mạnh mẽ, hãy xem xét danh sách 23 cổ phiếu công nghệ lưới điện và hạ tầng như một cách tìm kiếm cơ hội tiềm năng liên quan đến các chủ đề hạ tầng quy mô lớn.

Với Boeing giao dịch ở mức 232.03 USD và một số mô hình định giá cho thấy giá trị nội tại khoảng 31% cao hơn, câu hỏi chính là liệu còn cơ hội mua vào hay thị trường đã phản ánh đầy đủ kỳ vọng về tăng trưởng tương lai.

Phổ biến nhất: 12.2% Quá định giá

Theo câu chuyện phổ biến của FrugalBull, giá trị hợp lý của Boeing là 206.79 USD so với mức đóng cửa gần nhất là 232.03 USD, tạo ra khoảng cách định giá dựa trên câu chuyện chuyển đổi nhiều năm.

Tăng trưởng doanh thu: Dựa trên nhu cầu hàng không vũ trụ mạnh mẽ, các nhà phân tích dự đoán doanh thu của Boeing sẽ tăng trưởng hai chữ số khi các đơn hàng tăng lên. Dữ liệu của Simply Wall St cho thấy tăng trưởng doanh thu trung bình khoảng 13.6% mỗi năm trong vài năm tới. Tôi giả định doanh số của Boeing sẽ tăng từ khoảng 80 tỷ USD năm 2024 lên khoảng 110 tỷ USD vào năm 2027 khi công ty xử lý đơn hàng tồn đọng. Các yếu tố thúc đẩy chính là tăng sản lượng cho 737 MAX và 787, giới thiệu 777X, và bình thường hóa các chuyến hàng tới các thị trường như Trung Quốc. Giả định này phù hợp với dự báo ngành về tăng trưởng lưu lượng tiếp tục và kế hoạch sản xuất kỷ lục của Airbus/Boeing.

Đọc toàn bộ câu chuyện.

Bạn có tò mò về khả năng sinh lời đằng sau sự tăng trưởng doanh thu đó, và biên lợi nhuận cũng như P/E trong tương lai mà FrugalBull đã sử dụng để biện minh cho giá trị hợp lý? Câu chuyện này trình bày một cầu nối chi tiết từ kết quả hiện tại đến các con số tương lai đó, bao gồm lượng đơn hàng cần chuyển đổi và tốc độ phục hồi lợi nhuận để 206.79 USD trở nên hợp lý.

Kết quả: Giá trị hợp lý 206.79 USD (Quá định giá)

Hãy đọc toàn bộ câu chuyện để hiểu rõ những gì đứng sau các dự báo này.

Tuy nhiên, luận điểm của bạn vẫn dựa nhiều vào việc đạt mục tiêu sản xuất và kiểm soát tốt các vấn đề chuỗi cung ứng, trong khi khoản nợ lớn của Boeing lại hạn chế khả năng chịu đựng các trở ngại kéo dài.

Tiếp tục câu chuyện  

Tìm hiểu về các rủi ro chính đối với câu chuyện của Boeing.

Một Góc Nhìn Khác Về Giá Trị Của Boeing

FrugalBull đưa ra giá trị hợp lý là 206.79 USD và cho rằng Boeing đang bị định giá quá cao, nhưng mô hình DCF của chúng tôi lại cho kết quả khác. Với Boeing ở mức 232.03 USD và giá trị hợp lý DCF là 337.95 USD, cổ phiếu này đang bị định giá thấp khoảng 31%. Bạn nghĩ câu chuyện nào gần với thực tế hơn?

Xem cách mô hình DCF của SWS xác định giá trị hợp lý của nó.

BA Dòng Tiền Chiết Khấu tính đến tháng 2 năm 2026

Simply Wall St thực hiện tính toán dòng tiền chiết khấu (DCF) cho từng cổ phiếu trên thế giới hàng ngày (ví dụ như Boeing). Chúng tôi trình bày toàn bộ phép tính đầy đủ. Bạn có thể theo dõi kết quả trong danh sách theo dõi hoặc danh mục đầu tư của mình và được cảnh báo khi có thay đổi, hoặc sử dụng bộ lọc cổ phiếu của chúng tôi để khám phá 54 cổ phiếu undervalued chất lượng cao. Nếu bạn lưu bộ lọc, chúng tôi còn cảnh báo khi có công ty mới phù hợp – để bạn không bỏ lỡ cơ hội tiềm năng nào.

Bước Tiếp Theo

Khi đọc bài này, bạn có thể cảm nhận rõ ràng có cả những lo ngại thực sự và sự lạc quan thực sự trong câu chuyện của Boeing. Hãy hành động nhanh chóng, xem xét dữ liệu nền tảng, và cân nhắc 3 phần thưởng chính cùng 3 dấu hiệu cảnh báo quan trọng cho chính bạn.

Tìm kiếm Thêm Ý Tưởng Đầu Tư?

Nếu bạn chỉ dừng lại ở một cổ phiếu, bạn sẽ bỏ lỡ bức tranh lớn hơn. Hãy sử dụng bộ lọc của Simply Wall St để phát hiện những ý tưởng mới phù hợp với phong cách và mức độ rủi ro của bạn.

Mục tiêu chất lượng với mức giá ưu đãi bằng cách quét danh sách 54 cổ phiếu undervalued chất lượng cao kết hợp các yếu tố cơ bản vững chắc với giá có thể chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh của chúng.

Xây dựng dòng thu nhập ổn định hơn bằng cách xem xét 15 cổ phiếu chia cổ tức mạnh, tập trung vào lợi suất cao và khả năng chống chịu.

Ưu tiên bảo vệ vốn bằng cách kiểm tra 87 cổ phiếu bền vững có điểm rủi ro thấp để tập trung vào các công ty ít dấu hiệu đỏ và hồ sơ ổn định hơn.

_ Bài viết này của Simply Wall St mang tính tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích chỉ theo phương pháp khách quan và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích tư vấn tài chính. Nó không phải là lời khuyên mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào, và không xem xét mục tiêu hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến phân tích dài hạn dựa trên dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không phản ánh các thông báo công ty mới nhất liên quan đến giá hoặc các tài liệu định tính. Simply Wall St không nắm giữ vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập._

Các công ty được đề cập trong bài viết này bao gồm BA.

Bạn có phản hồi về bài viết này? Lo lắng về nội dung? Liên hệ trực tiếp với chúng tôi._ Hoặc gửi email tới editorial-team@simplywallst.com_

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thông tin thêm