Hiểu biết cơ bản: Cách xem giá vàng tăng giảm qua phân tích biểu đồ vàng

Việc đầu tư vào thị trường vàng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cách xem giá vàng tăng giảm, vì những biến động giá dường như ngẫu nhiên thực ra có các mẫu hình và tín hiệu có thể đọc được. Nếu bạn là nhà đầu tư mới muốn hiểu về thị trường vàng, việc học cách đọc biểu đồ và diễn giải các tín hiệu giá là bước quan trọng nhất. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu cách xem giá vàng lên xuống một cách có hệ thống và là yếu tố quan trọng trong việc đưa ra quyết định đầu tư thông minh

Đọc biểu đồ nến trong thị trường vàng theo thời gian thực

Biểu đồ nến (Candlesticks) là công cụ phân tích được ưa chuộng nhất trong giới nhà đầu tư vàng vì khả năng thể hiện dữ liệu giá rõ ràng và dễ hiểu. Khi mở màn hình giao dịch, bạn sẽ thấy các thông tin chính sau đây

Thành phần cơ bản của màn hình biểu đồ

Tên tài sản sẽ được ghi ở đầu biểu đồ, ví dụ “Vàng”. Thông thường, các số phía sau tên thể hiện khoảng thời gian của từng cây nến (15 phút, 30 phút, 1 giờ, 1 ngày, v.v.) Việc chọn các khung thời gian khác nhau giúp bạn thấy rõ các chi tiết biến động giá trong từng khoảng thời gian

Các công cụ và chỉ số quan trọng

Các nút trong thanh công cụ cho phép bạn thay đổi dạng hiển thị (đường thẳng, thanh, hoặc nến), thêm các chỉ số kỹ thuật, vẽ đường xu hướng hoặc đánh dấu các vùng quan trọng. Tất cả các công cụ này giúp nâng cao hiệu quả phân tích của bạn

Thông tin giá cần theo dõi

Giá mở (Open) là giá đầu tiên trong khoảng thời gian đó, giá cao nhất (High) là đỉnh của khoảng thời gian, giá thấp nhất (Low) là đáy, và giá đóng cửa (Close) là giá cuối cùng khi hết khoảng thời gian. Bốn thông tin này kết hợp kể câu chuyện về biến động giá trong khoảng thời gian đó

Trục giá và thời gian

Trục tung (trục giá) thể hiện mức giá vàng tính bằng đô la Mỹ trên mỗi ounce. Thông thường, phạm vi giá sẽ khác nhau tùy theo trạng thái thị trường. Trục hoành (trục thời gian) thể hiện các khoảng thời gian đã trôi qua từ trái sang phải, giúp bạn thấy rõ cách giá di chuyển theo thời gian

Các mẫu hình tín hiệu nến: Doji, Hammer và Engulfing

Ý nghĩa của màu nến

Nến màu xanh lá thể hiện giá đóng cửa cao hơn giá mở (giá tăng), cho thấy lực mua rõ ràng. Nến màu đỏ thể hiện giá đóng cửa thấp hơn giá mở (giá giảm), cho thấy lực bán chiếm ưu thế. Phần đuôi trên và dưới của nến (wick) thể hiện các mức giá cao nhất và thấp nhất đã chạm trong khoảng thời gian đó

Mẫu hình Doji: Tín hiệu do dự trên thị trường

Doji là dạng nến có thân rất nhỏ, mở và đóng gần như bằng nhau. Ý nghĩa của mẫu này là “cân bằng”, tức là lực mua và lực bán đều cố gắng chiếm ưu thế nhưng cuối cùng giá đóng cửa gần bằng giá mở. Có 3 dạng Doji chính:

1. Long-legged Doji: có thân nhỏ và đuôi dài cả trên lẫn dưới, biểu thị cuộc đấu tranh quyết liệt nhưng không ai thắng, giá đóng cửa quay về gần giá mở

2. Gravestone Doji: hình dạng như bia mộ, mở và đóng thấp, đuôi dài phía trên, cho thấy lực mua cố gắng đẩy giá lên nhưng lực bán đã đẩy ngược xuống, thường xuất hiện gần đỉnh giá và cảnh báo khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm

3. Dragonfly Doji: giống như con chuồn chuồn, mở và đóng ở mức cao, đuôi dài phía dưới, thể hiện lực bán cố gắng đẩy giá xuống nhưng lực mua mạnh mẽ đã đưa giá trở lại mức cao, thường xuất hiện gần đáy và cảnh báo khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng

Mẫu hình Hammer và Inverted Hammer

Hammer (cây búa) là dạng nến có thân nhỏ và đuôi dưới dài, thường xuất hiện sau một đợt giảm giá mạnh, cho thấy lực mua bắt đầu xuất hiện và có khả năng đảo chiều tăng. Inverted Hammer (búa ngược) có đuôi trên dài, thường xuất hiện gần đáy, báo hiệu khả năng tăng giá sắp tới, cần theo dõi các nến tiếp theo để xác nhận xu hướng

Mẫu hình Hanging Man và Engulfing

Hanging Man là dạng nến giống Hammer nhưng xuất hiện gần đỉnh giá, cảnh báo khả năng đảo chiều giảm. Các mẫu Engulfing gồm Bullish Engulfing (bật tăng) và Bearish Engulfing (bật giảm) gồm 2 nến, trong đó nến thứ hai bao phủ hoàn toàn nến thứ nhất:

• Bullish Engulfing: nến thứ hai mở thấp hơn và đóng cao hơn nến trước, báo hiệu khả năng tăng giá sắp tới

• Bearish Engulfing: ngược lại, báo hiệu khả năng giảm giá

Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá vàng

Cung cầu

Lượng cầu mua vàng (cầu) và lượng cung bán ra (cung) là yếu tố cơ bản quyết định giá. Khi cầu vượt cung, giá sẽ tăng; ngược lại, khi cung vượt cầu, giá sẽ giảm. Các yếu tố mùa vụ và lễ hội như Tết Nguyên Đán, lễ Diwali của Ấn Độ cũng ảnh hưởng đến cung cầu

Chính sách tiền tệ và lãi suất

Ngân hàng trung ương sử dụng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Khi lãi suất cao, các tài sản cố định như trái phiếu hấp dẫn hơn, làm giảm nhu cầu vàng. Khi lạm phát cao, vàng thường được xem là nơi tích trữ giá trị tốt hơn

Giá dầu

Giá dầu liên quan đến lạm phát chung. Khi dầu đắt, chi phí hàng hóa tăng, đẩy lạm phát lên, kéo theo giá vàng tăng. Khi dầu rẻ, lạm phát giảm, giá vàng có xu hướng giảm

Giá trị đồng đô la

Mối quan hệ nghịch đảo giữa đồng đô la và vàng: khi đô la yếu, vàng thường tăng giá vì được xem là nơi bảo vệ giá trị. Khi đô la mạnh, vàng thường giảm giá

Rủi ro địa chính trị

Trong các thời điểm căng thẳng quốc tế hoặc khủng hoảng chính trị, nhà đầu tư thường tìm đến các tài sản an toàn như vàng, đẩy giá vàng lên cao. Các sự kiện như chiến tranh, xung đột ngoại giao thường tác động rõ rệt đến giá vàng

Chiến lược phân tích xu hướng giá vàng sơ bộ

Nghiên cứu hình dạng các cây nến

Hình dạng nến phản ánh cuộc đấu tranh giữa người mua và người bán qua việc so sánh giá đóng cửa và mở cửa. Bạn có thể xác định ai chiếm ưu thế và mức độ mạnh yếu của xu hướng. Nến dài thể hiện biến động mạnh, nến ngắn thể hiện sự ổn định

Phân tích khối lượng giao dịch

Khối lượng tăng cho thấy xu hướng có nền tảng vững chắc. Nếu có biến động giá lớn nhưng khối lượng nhỏ, cần cẩn trọng vì tín hiệu có thể không đáng tin cậy

So sánh các cây nến liên tiếp

Xem xét sự liên tục của các cây nến cùng màu để xác nhận xu hướng. Nếu đa số là cùng màu, xu hướng còn mạnh; nếu đột nhiên đổi chiều, có thể là dấu hiệu đảo chiều

Theo dõi các mức cao thấp của nến

Trong xu hướng tăng, mức thấp của các nến ngày càng cao; trong xu hướng giảm, mức cao của các nến ngày càng thấp. Nhìn thấy các đặc điểm này giúp xác nhận xu hướng vẫn tiếp diễn

Quan sát điểm đảo chiều của xu hướng

Khi các nến xuất hiện các tín hiệu trái chiều rõ ràng so với xu hướng trước đó, có thể là dấu hiệu đảo chiều. Nên xem xét kỹ hơn, có thể giảm khung thời gian để quan sát rõ hơn các biến động nhỏ hơn

Tóm lại và hướng bắt đầu

Khi đã hiểu cách xem giá vàng qua phân tích biểu đồ nến, bước tiếp theo là thực hành thực tế. Người mới nên bắt đầu chọn nền tảng giao dịch dễ sử dụng, thử nghiệm trên tài khoản demo không rủi ro. Sau khi nắm vững chiến lược và có kết quả khả quan, mới nên mở tài khoản thật.

Ngoài phân tích biểu đồ, việc theo dõi các tin tức kinh tế, hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng, và quản lý vốn kỷ luật là phần không thể thiếu để trở thành nhà đầu tư thành công. Kiến thức về biểu đồ nến chỉ là một phần, khi kết hợp quản lý rủi ro và tâm lý tốt, bạn sẽ có cơ hội tạo lợi nhuận từ thị trường vàng.