Kỹ thuật phân tích tín hiệu Oversold trong giao dịch

Tín hiệu quá bán là một công cụ quan trọng trong phương pháp phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Thay vì mua với giá cao nhất hoặc bán với giá thấp nhất. Những tín hiệu này giúp bạn nắm bắt thời điểm thích hợp để vào vị thế giao dịch và có cơ hội kiếm lợi nhuận cao hơn.

Tại sao phải hiểu các tín hiệu quá bán và quá mua?

Nhiều người mua khi thị trường đang ở đỉnh (Overbought) hoặc bán khi giá ở mức thấp nhất (Oversold) vì sợ hãi hoặc do dự. Cách tìm hiểu về tín hiệu giao dịch này là một kỹ năng cơ bản mà mọi nhà giao dịch nên thực hành.

Sự khác biệt giữa quá bán và quá mua

Tín hiệu quá bán

Quá bán xảy ra khi một tài sản được bán mạnh đến mức giá giảm xuống dưới giá trị dự kiến. Tín hiệu này cho thấy áp lực bán đang bắt đầu suy yếu và có khả năng giá sẽ phục hồi (phục hồi) tại thời điểm tài sản chuyển sang trạng thái quá bán.

• Không bán thêm vì có thể bán với giá quá thấp.
• Thay vào đó, bạn nên tìm một điểm mua vì có cơ hội kiếm lợi nhuận từ sự phục hồi.

Tín hiệu quá mua

Điều kiện quá mua là tình huống ngược lại. Khi một tài sản bị mua quá mức, giá sẽ tăng nhiều hơn mức bình thường. Tín hiệu này cho thấy áp lực mua đang bắt đầu suy yếu và có khả năng giá sẽ giảm. Trong thời gian tài sản chuyển sang trạng thái quá mua:

• Không mua thêm vì có thể quá đắt.
• Thay vào đó, hãy tìm một điểm bán hàng hoặc chốt lời. Để tránh thua lỗ

Ví dụ về các công cụ đo tín hiệu quá bán và quá mua

Các chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng rộng rãi để xác định các điều kiện quá bán/quá mua được phân loại là bộ dao động, có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Chỉ báo RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

RSI là một chỉ báo đo lường tỷ lệ giữa giá tăng so với giá giảm.

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

RS được tính bằng cách chia giá trung bình của ngày tăng chia cho giá trung bình của ngày giảm (thường là trong khoảng thời gian 14 ngày).

Cách đọc RSI:

• Chỉ báo RSI trên 70 = Tín hiệu quá mua → Giá có khả năng giảm.
• RSI dưới 30 = Tín hiệu quá bán → Giá có khả năng tăng.

Tuy nhiên, các giá trị tiêu chuẩn là 70 và 30 có thể được tùy chỉnh tùy thuộc vào hành vi của từng tài sản, ví dụ: trong xu hướng tăng mạnh, vùng quá mua có thể được điều chỉnh cao hơn (ví dụ: 75 thay vì 70).

Chỉ báo Stochastic Oscillator

Chỉ báo Stochastic Oscillator đo lường vị trí của giá đóng cửa so với phạm vi giá cao-thấp trong một khoảng thời gian nhất định. Cách tính:

%K = [(Giá đóng cửa - Mức thấp nhất trong 14 ngày) / (Mức cao nhất trong 14 ngày - Mức thấp nhất trong 14 ngày)] × 100

%D = Trung bình %K trong 3 ngày qua

Cách đọc Stochastic:

• %K trên 80 = Tín hiệu quá mua → Giá ở gần đỉnh của phạm vi.
• %K dưới 20 = Tín hiệu quá bán → Giá ở gần đáy của phạm vi

Tín hiệu quá mua | Tín hiệu quá bán | |---------|-----------------|----------------| | RSI | > 70 | < 30 | | Stochastic | > 80 | < 20 |

Chiến lược giao dịch sử dụng tín hiệu quá bán

1. Chiến lược đảo chiều trung bình

Đảo chiều trung bình dựa trên ý tưởng rằng giá di chuyển cao hoặc thấp là một sự kiện tạm thời và giá có xu hướng quay trở lại đường trung bình động bình thường. Chiến lược này hoạt động tốt khi thị trường ở trạng thái dao động (đi ngang/dao động) và không ở trong xu hướng mạnh.

Quy trình giao dịch đảo chiều trung bình:

1. Xác định xu hướng bằng cách sử dụng MA200 (đường trung bình động 200 ngày)

   • Giá trên MA200 = Xu hướng tăng
   • Giá dưới MA200 = Xu hướng giảm
   • Giá di chuyển dọc theo đường = không có xu hướng rõ ràng (Ngang)

2. Xác định vị trí điểm quá bán/quá mua làm điểm vào vị thế.

   • Ví dụ: Sử dụng RSI < 10 สำหรับจุดซื้อ และ RSI > 90 cho điểm bán.

3. Vào vị thế khi giá đạt đến một điểm nhất định và tiến hành theo kế hoạch.

4. Đóng vị thế khi giá di chuyển gần hơn với đường trung bình động ngắn hạn (ví dụ: SMA5).

Ví dụ thực tế: Giao dịch USDJPY trong 2 giờ

Quan sát chuyển động giá dao động trên đường MA200.

• Đặt RSI Overbought ở mức 75 và Oversold ở mức 35 (được điều chỉnh theo giá trị phù hợp với xu hướng này)
• Sử dụng chiến lược mua chủ yếu tại điểm quá bán
• Tránh bán tại các điểm quá mua.
• Đóng vị thế khi giá chạm MA25.

2. Chiến lược phân kỳ (Tín hiệu xung đột)

Sự phân kỳ xảy ra khi giá và chỉ báo gửi các tín hiệu mâu thuẫn. Tín hiệu này thường cho thấy một bước ngoặt xu hướng sắp xảy ra. Chiến lược này có hiệu quả khi quá mua/quá bán xảy ra cùng một lúc.

Quy trình giao dịch phân kỳ:

1. Tìm kiếm một tài sản có xu hướng rõ ràng (tăng hoặc giảm) và bắt đầu có dấu hiệu của mô hình đảo chiều, chẳng hạn như Double Tops, Double Bottoms hoặc Head and Shoulders.

2. Quan sát RSI cho biết quá bán/quá mua mâu thuẫn với hướng của giá.

3. Vào vị thế khi giá xác nhận sự đảo ngược xu hướng (ví dụ: vượt qua đường MA5).

4. Đóng vị thế khi một xu hướng mới suy yếu hoặc tín hiệu đảo chiều xuất hiện trở lại.

Ví dụ thực tế: Giao dịch WTI trong 2 giờ

Quan sát sự sụt giảm của giá WTI trong xu hướng giảm với sự xuất hiện của Double Bottoms hoặc Lower Lows.

• RSI tiếp cận vùng quá bán.
• Đồng thời, chỉ báo RSI bắt đầu cho thấy tín hiệu phân kỳ tăng (không tạo đáy theo giá mà nâng mức thấp lên cao hơn).

Hai tín hiệu mâu thuẫn này cho thấy áp lực bán yếu và giá có cơ hội quay trở lại đà tăng:

• Mua khi giá phá vỡ trên đường MA25.
• Đặt mức cắt lỗ ở mức thấp trước đó.
• Đóng các vị thế khi xu hướng tăng suy yếu hoặc xảy ra phân kỳ giảm giá.

Các lưu ý khi sử dụng tín hiệu quá bán

Mặc dù các tín hiệu quá bán/quá mua rất hữu ích, nhưng chúng có những hạn chế:

• Không phải là tín hiệu giao dịch chính xác Giá có thể vẫn có xu hướng giảm ngay cả khi nó đi vào vùng quá bán.
• Nó phải được sử dụng kết hợp với các công cụ khác. Đảm bảo một điểm giao dịch tốt phụ thuộc vào xác nhận từ các công cụ kỹ thuật khác, chẳng hạn như kháng cự, hỗ trợ hoặc mô hình giá.
• Khung xu hướng chính Trong một xu hướng tăng mạnh, giá có thể duy trì trong vùng quá mua trong một thời gian dài. Tín hiệu quá bán có thể xuất hiện ít thường xuyên hơn.
• Tối ưu hóa cài đặt Giá trị chuẩn (70 và 30 cho RSI) không phải là những con số thiêng liêng, chúng nên được điều chỉnh theo đặc điểm tài sản của bạn.

Tóm tắt các tín hiệu quá bán

Tín hiệu quá bán là một trong những công cụ quan trọng giúp các nhà giao dịch tránh mua cao và bán rẻ. Kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, bạn có thể tạo ra một hệ thống giao dịch với độ chính xác cao hơn. Tuy nhiên, Mọi công cụ đều có những hạn chế, vì vậy:

• Đừng chỉ dựa vào tín hiệu quá bán.
• Luôn xác nhận tín hiệu bằng nhiều công cụ.
• Hãy cẩn thận với những hạn chế của từng công cụ.
• Thực hành và điều chỉnh để phù hợp với phong cách giao dịch của bạn

Với sự hiểu biết sâu sắc, quản lý rủi ro và hành động nhất quán. Tín hiệu quá bán có thể trở thành một phần của hệ thống giao dịch thành công.