Hiểu về Hedging Forex: Kỹ thuật phòng ngừa rủi ro mà nhà giao dịch cần biết

Nhiều nhà giao dịch ngoại hối có lẽ đã nghe đến thuật ngữ “phòng ngừa rủi ro ngoại hối”, nhưng bạn có thực sự hiểu cách thức hoạt động của kỹ thuật này không? Và tại sao đầu tư vào thị trường hối đoái được coi là quan trọng? Đi sâu vào thế giới của các chiến lược phòng ngừa rủi ro ngoại hối cho phép các nhà giao dịch kiểm soát hiệu quả rủi ro và bảo vệ danh mục đầu tư của họ.

Bảo hiểm rủi ro ngoại hối là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với các nhà giao dịch?

Đối với những người mới tham gia giao dịch ngoại hối hoặc thậm chí là các nhà giao dịch có kinh nghiệm, hiểu ý nghĩa của bảo hiểm rủi ro ngoại hối là một nơi quan trọng để bắt đầu. Bảo hiểm rủi ro Forex có nghĩa là Quá trình mở thêm vị thế một cách chiến lược để giảm tác động của biến động tỷ giá. Nói cách khác, đó là việc mua hoặc bán một công cụ tài chính khác để bù đắp cho rủi ro của vị thế ban đầu.

Thị trường ngoại hối được biết đến với sự biến động cao. Giá tiền tệ có thể thay đổi nhanh chóng do các yếu tố kinh tế. Do đó, chọn phòng ngừa rủi ro ngoại hối là một phương pháp cho phép các nhà giao dịch “biết được” khoản lỗ của họ thay vì để chúng tiếp tục giảm.

Tại sao nên sử dụng bảo hiểm rủi ro trong giao dịch ngoại hối?

Nhiều người có thể tự hỏi liệu một nhà giao dịch có chọn đúng xu hướng hay không. Tại sao cần phải phòng ngừa rủi ro? Câu trả lời thực sự đơn giản: không ai có thể dự đoán thị trường một cách hoàn hảo.

Những lý do chính tại sao các nhà giao dịch cần xem xét bảo hiểm rủi ro ngoại hối như sau:

Giảm tổn thất ngắn hạn - Nếu nhà giao dịch nghĩ rằng đồng tiền sẽ tăng trong dài hạn nhưng có thể giảm trong ngắn hạn, phòng ngừa rủi ro có thể bảo vệ lợi nhuận trong khi chờ thị trường phục hồi.

Giảm lo lắng - Biết rằng thua lỗ có giới hạn cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định rõ ràng hơn mà không bị choáng ngợp bởi nỗi sợ hãi.

Bản chất của thị trường ngoại hối - Không giống như các thị trường khác Một số nhà giao dịch sẵn sàng chấp nhận rủi ro, nhưng các nhà giao dịch có ước tính thấp hơn nên sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro.

Các loại phòng ngừa rủi ro chính được sử dụng trong thị trường ngoại hối

Trước khi chọn chiến lược phòng ngừa rủi ro ngoại hối phù hợp, Các nhà giao dịch cần hiểu có những loại nào:

Bảo hiểm rủi ro trực tiếp - Phương pháp này mở hai vị thế theo hướng ngược nhau cho cùng một tài sản. Ví dụ: nếu bạn có một vị thế mua EUR/USD, bạn sẽ mở một vị thế bán trên cùng một cặp.

Bảo hiểm rủi ro phức tạp - Chiến lược này phức tạp hơn, chọn hai tài sản tương quan với nhau. Ví dụ: GBP/USD và EUR/USD thường di chuyển theo cùng một hướng. Một nhà giao dịch có thể mở một vị thế ngược lại với một tài sản liên quan để một khoản lỗ được bù đắp một phần bởi một khoản lỗ khác.

Các chiến lược phòng ngừa rủi ro Forex phổ biến

1.

Đây là hình thức phòng ngừa rủi ro ngoại hối đơn giản nhất - mở một vị thế ngược lại với giao dịch hiện tại. Nếu bạn đã mua EUR/USD ở mức giá 1.0800, bạn có thể mở một vị thế bán trên cùng một cặp. Điều này sẽ làm cho kết quả ròng của bạn bằng không từ sự thay đổi giá, nhưng bạn giữ vị thế chờ giá phục hồi.

Điểm mấu chốt là nếu không phòng ngừa rủi ro, bạn sẽ phải đóng giao dịch và thua lỗ, nhưng nếu bạn phòng ngừa rủi ro, bạn vẫn có cơ hội kiếm lợi nhuận trong giao dịch thứ hai khi thị trường đảo chiều.

2. Chiến lược phòng ngừa rủi ro đa tiền tệ

Một phương pháp phổ biến khác là chọn hai cặp tiền tệ có liên quan với nhau, chẳng hạn như GBP/USD và EUR/USD. Do đó, các nhà giao dịch có thể mở các vị thế bán EUR/USD và các vị thế mua bằng GBP/USD cùng một lúc.

Ví dụ thực tế: Giả sử bạn mở một vị thế bán EUR/USD, kỳ vọng đồng euro sẽ suy yếu, nhưng để phòng ngừa rủi ro so với đồng đô la, bạn cũng mở một vị thế mua GBP/USD.

Chủ đềTuy nhiên, phương pháp phòng ngừa rủi ro ngoại hối đa tiền tệ này đi kèm với những rủi ro riêng. Các nhà giao dịch có thể cần tiếp tục với rủi ro của đồng bảng Anh và đồng euro. Kết quả khác với phòng ngừa rủi ro trực tiếp - bạn có thể có lợi nhuận ròng dương hoặc âm thay vì bằng không.

3. Sử dụng Quyền chọn Forex để phòng ngừa rủi ro

Quyền chọn ngoại hối là một công cụ phòng ngừa rủi ro phổ biến vì chúng ủy quyền (nhưng không bắt buộc) chúng. Để trao đổi các cặp tiền tệ ở mức giá xác định trước.

Hãy tưởng tượng: một nhà giao dịch mua AUD / USD với giá 0,76 đô la nhưng sợ rằng giá sẽ giảm, vì vậy anh ta mua quyền chọn bán với giá 0,75 đô la (bạn có quyền bán với giá 0,75 đô la), sẽ hết hạn trong vòng một tháng.

• Nếu giá giảm xuống dưới 0,75 đô la: Bạn mất một vị thế mua, nhưng bạn có thể sử dụng tùy chọn bán. Giảm tổn thất

• Thay vào đó, nếu giá tăng: Bạn để quyền chọn hết hạn và chỉ cần thanh toán phí bảo hiểm đã được đầu tư.

Điều tốt về quyền chọn là bạn chỉ phải trả phí bảo hiểm. Nó cho phép bạn giữ phần lớn lợi nhuận của mình nếu thị trường biến động như mong đợi.

Forex Hedging Các bước và những điều cần xem xét

Sử dụng phòng ngừa rủi ro ngoại hối đòi hỏi sự chuẩn bị và hiểu biết vững chắc. Chương này đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu đang cân nhắc sử dụng kỹ thuật này:

Chọn một cặp tiền tệ: Bắt đầu với các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, GBP/USD vì chúng có tính thanh khoản cao hơn và có nhiều tùy chọn chiến lược phòng ngừa rủi ro ngoại hối để lựa chọn.

Hiểu mối quan hệ giữa các cặp vợ chồng - Biến động và biến động giá phụ thuộc vào tính thanh khoản và điều kiện thị trường. Bảo hiểm rủi ro đa tiền tệ đòi hỏi kiến thức về cặp nào có liên quan đến nhau.

Chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch giao dịch của bạn - Trước khi chấp nhận rủi ro, hãy hiểu thị trường Forex ở cấp độ cơ bản và có kế hoạch giao dịch rõ ràng.

Xem xét chi phí. - Mọi chiến lược phòng ngừa rủi ro ngoại hối đều có một số hình thức chi phí, cho dù đó là tỷ lệ chênh lệch, phí bảo hiểm quyền chọn hay thua lỗ do rút tiền từ các vị thế khác. Các nhà giao dịch cần đánh giá xem lợi ích có xứng đáng hay không.

Kết luận: Bảo hiểm rủi ro ngoại hối là một công cụ thiết yếu

Bảo hiểm rủi ro ngoại hối Nó không phải là một công cụ được thiết kế để tạo ra lợi nhuận khổng lồ. Nhưng để bảo vệ những gì nhà giao dịch đã kiếm được. Trong một thị trường đầy bất ổn. Việc sử dụng kỹ thuật này một cách khôn ngoan cho thấy sự trưởng thành của nhà giao dịch.

Những điểm cần nhớ:

• Bảo hiểm rủi ro Forex Giảm rủi ro bằng cách mở thêm các vị thế chiến lược.
• Có ba chiến lược chính mà các nhà giao dịch sử dụng: Bảo hiểm rủi ro trực tiếp, Bảo hiểm rủi ro nhiều loại tiền tệ và Bảo hiểm rủi ro Quyền chọn.
• Không phải ai cũng cần phòng ngừa rủi ro, nhưng những người đã hiểu cách sử dụng sẽ có lợi thế.
• Trước khi bắt đầu phòng ngừa rủi ro, cần phải hiểu rõ thị trường. Chọn một cặp tiền tệ và phân tích chi phí.

Tìm hiểu chuyên sâu về phòng ngừa rủi ro ngoại hối sẽ mở ra những cánh cửa mới cho các nhà giao dịch, cho phép họ giao dịch với sự sẵn sàng và tự tin, vì vậy hãy bắt đầu bằng cách hiểu kỹ từng chiến lược và chọn chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.