Công thức RSI và sự thật mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng để đọc thị trường

Chỉ báo RSIChỉ số sức mạnh tương đối là một chỉ báo nổi tiếng đã thống trị thị trường giao dịch trong một thời gian dài, nhưng những quan niệm sai lầm về việc sử dụng nó có thể dẫn đến nhiều tổn thất hơn các nhà giao dịch nhận ra. Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào điều đó.Công thức RSI Điều đó thực sự có ý nghĩa gì và nó có ý nghĩa gì đối với một nhà giao dịch giỏi? Làm thế nào để sử dụng nó để đọc suy nghĩ của thị trường, không phải để đoán ở các điểm xoay ngẫu nhiên.

RSI không phải là một công cụ dự đoán cao-thấp.

Hầu hết các nhà giao dịch mới đều biết rằng chỉ báo RSI nên “mua ở mức 30 và bán ở mức 70”, nhưng đây là quan niệm sai lầm nghiêm trọng nhất. Khi RSI di chuyển trên 70, nó được coi là quá mua hoặc khi nó giảm xuống dưới 30, nó được coi là quá bán.

Điều quan trọng nhất: RSI là một đầu đọc động lượng, không phải là một con trỏ trục. Nếu RSI chạy cao và duy trì trên 70 trong một thời gian dài, điều đó không có nghĩa là nó sẽ giảm, nhưng nó nói rằng đà mua rất mạnh vào lúc này và trong xu hướng tăng mạnh, chỉ báo RSI có thể vẫn nằm trong vùng quá mua trong vài tuần.

Công thức RSI: Nơi mọi thứ kết hợp với nhau

Hầu hết các nhà giao dịch không phải tính toán RSI theo cách thủ công vì nền tảng giao dịch tự động hóa nó. Công thức RSI Cách thức hoạt động sẽ khiến bạn sử dụng nó nhiều hơn chứ không phải ít hơn.

Trọng tâm của tất cả nằm ở tỷ lệ RS (Sức mạnh tương đối):

RS = Lợi nhuận trung bình / Lỗ trung bình

Khi bạn nhận được giá trị RS, công thức RSI là:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Kết quả sẽ xuất hiện dưới dạng một số từ 0 đến 100.

Ý nghĩa đằng sau công thức này:

• Nếu Lợi nhuận trung bình lớn hơn Lỗ trung bình (RS>1), → RSI vượt quá 50.
• Nếu Lợi nhuận trung bình nhỏ hơn Lỗ trung bình (RS) < 1) → RSI จะลงไปต่ำกว่า 50
• Nếu Lợi nhuận trung bình = Thua lỗ trung bình (RS = 1) → RSI chính xác là 50.

Điểm này rất quan trọng vì: Đường 50 là điểm cân bằng thực sự. của thị trường, không phải 70 hoặc 30 dòng.

Sai lầm thứ hai mà các nhà giao dịch được dạy: chiến lược 70/30 truyền thống

Các hệ thống giao dịch truyền thống nói “mua ở mức 30, bán ở mức 70”, nhưng đây là một gợi ý có thể nhanh chóng khiến danh mục đầu tư của bạn bùng nổ.

Tại sao? Chiến lược này chỉ hoạt động tốt khi thị trường đi ngang, nhưng trong các xu hướng mạnh, chỉ báo RSI chỉ có thể nằm ngoài phạm vi 30-70. Ví dụ:

• **Trong một xu hướng tăng mạnh.**Nếu bạn vội vàng bán mỗi khi chỉ báo RSI chạm mức 70, bạn sẽ cắt giảm dự đoán giá rằng nó sẽ tiếp tục tăng hàng nghìn điểm.
• Trong một xu hướng giảm mạnh.: Chỉ báo RSI có thể duy trì dưới 30 trong một thời gian dài vì áp lực bán vẫn mang tính quyết định.

Cấp độ 50: Đường ranh giới được sử dụng bởi các chuyên gia

Thay vì chỉ nhìn vào những năm 70 và 30, những người chuyên nghiệp sẽ nhìn vào Dòng 50 là đầu tiên

• RSI > 50: Thị trường đang ở chế độ tăng, mua mạnh hơn bán.
• Chỉ báo RSI < 50: Thị trường đang ở chế độ giảm, áp lực bán mạnh hơn áp lực mua.

Trong khi đường 50 vẫn được duy trì, bạn có thể yên tâm thực hiện một vị thế mua (tăng). Khi RSI vượt qua đường 50, đó sẽ là một ý tưởng hay. Đó là một dấu hiệu cảnh báo rằng nhịp độ đã chính thức thay đổi.

Kỹ thuật của một nhà giao dịch giỏi: Sự phân kỳ so với sự thay đổi thất bại

Đây là hai kỹ thuật tách biệt các nhà giao dịch mới bắt đầu với các chuyên gia.

Phân kỳ tăng giá - Xảy ra khi giá tạo ra mức thấp mới (mức thấp hơn) nhưng chỉ báo RSI từ chối tuân theo nó, thay vào đó tạo ra mức thấp cao hơn (mức thấp cao hơn). Một cảnh báo rằng xu hướng giảm sắp biến mất. Nếu nó xảy ra ở khu vực dưới 30, tín hiệu này thậm chí còn đáng tin cậy hơn.

Phân kỳ giảm giá - Xảy ra khi giá tạo mức cao mới (Higher High) nhưng RSI từ chối tăng, thay vào đó tạo ra mức cao thấp hơn. Nếu nó xảy ra ở khu vực trên 70, đây là dấu hiệu cảnh báo rằng xu hướng tăng sắp kết thúc.

Thất bại: Kỹ thuật mà J. Welles Wilder Jr., người tạo ra RSI, đã nói là tín hiệu mạnh nhất. Đó là khi RSI phân kỳ đầu tiên (báo động) và sau đó RSI phá vỡ đầu và vượt qua mức cao / thấp ban đầu (tín hiệu xác nhận). Khi thời điểm này xảy ra, Nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ tham gia

Điều chỉnh RSI theo loại xu hướng

Đây là sự hiểu biết khác biệt nhất so với các bản gốc.

Trong một xu hướng tăng mạnh:

• Chỉ báo RSI sẽ di chuyển trong phạm vi cao khoảng 40-90 (không giảm xuống 30).
• Khu vực 40-50 sẽ hoạt động như một Hỗ trợ mới
• Chuyên gia mua khi RSI giảm xuống 40-50 và sau đó bật lên, không đợi 30.

Trong một xu hướng giảm mạnh:

• Chỉ báo RSI sẽ di chuyển trong phạm vi thấp, khoảng 10-60 (không lên đến 70).
• Khu vực 50-60 sẽ hoạt động như một Kháng cự mới.
• Pros sẽ bán khi RSI bật lên 50-60 và không thể tiếp tục, không đợi 70.

Trong thị trường đi ngang (chạy trong khung):

• Đây là tình huống duy nhất mà chiến lược 30-70 hoạt động tốt.
• Mua gần 30 gần hỗ trợ, bán gần 70 gần kháng cự

Sử dụng bộ phân tần đường trung tâm với các công cụ khác nhau

Đối với các nhà giao dịch theo xu hướng đang bám sát xu hướng mua, chờ đợi RSI vượt qua đường 50 có thể hiệu quả hơn 70/30.

• RSI lên đến vạch 50: Một dấu hiệu cho thấy xu hướng đã chuyển sang xu hướng tăng, bạn có thể mua.
• RSI giảm qua đường 50: Dấu hiệu cho thấy xu hướng đã chuyển sang xu hướng giảm, bạn có thể bán

Nhưng các nhà giao dịch chuyên nghiệp không sử dụng một RSI duy nhất. Họ sử dụng một kỹ thuật gọi là “Hợp lưu” (hội tụ của các tín hiệu) - Chờ RSI xác nhận cùng hướng với các công cụ khác như:

• RSI + Hành động giá: Mua khi RSI chạm 30 VÀ giá giảm xuống mức hỗ trợ quan trọng.
• RSI + MACD: Mua khi RSI là phân kỳ tăng VÀ MACD cắt lên (Tín hiệu kép)
• RSI + Hỗ trợ / Kháng cự: Bán khi giá vượt qua mức kháng cự VÀ RSI gây ra phân kỳ giảm giá.

Ví dụ thực tế: Giao dịch vàng với công thức RSI chính xác

Hãy tưởng tượng một tình huống thực tế khi bạn đang giao dịch XAUUSD (Vàng) trên biểu đồ 4 giờ:

Bước 1: Bạn nhận thấy rằng giá tiếp tục tăng từ mức giá 3.850 đô la lên 4.200 đô la.

Bước 2: Ở mức giá 4.200, giá đã tạo ra mức cao mới cao hơn, nhưng khi bạn nhìn vào RSI, nó từ chối tạo ra mức cao hơn.Phân kỳ giảm giáĐây là một dấu hiệu cảnh báo.

Bước 3: Bạn không vội bán ngay lập tức, bạn chờ tín hiệu xác nhận - đợi RSI vượt qua đường 50 và phá vỡ xuống mức thấp (Failure Swing).

Bước 4: Ở mức giá 4.150, tôi thấy một thanh nến. Bearish Engulfing (các thanh màu đỏ nhấn chìm các thanh màu xanh lá cây) và RSI vừa phá vỡ dưới 50 - đây là tín hiệu xác nhận ba lần - bây giờ bạn đã tham gia.Bán

Bước 5: Đặt lệnh cắt lỗ trên mức giá 4.200 (mức cao mới nhất), đặt Chốt lời tại mức hỗ trợ ban đầu của giá 3.850 trở xuống.

Cách giao dịch này có điểm vào lệnh rõ ràng, cắt lỗ hợp lý và tỷ lệ rủi ro: phần thưởng tốt - đây là cách chuyên nghiệp.

Hạn chế và giải pháp

Chỉ báo RSI có những điểm yếu cần lưu ý:

• Có thể cung cấp tín hiệu sai trong các thị trường biến động mạnh
• Phân kỳ có thể xảy ra trong một thời gian dài, giá có thể tiếp tục đi theo xu hướng tương tự.
• Nó là một chỉ báo trễ, không phải là một khách hàng tiềm năng.

Làm thế nào để khắc phục nó: Không bao giờ sử dụng một RSI duy nhất. Sử dụng Hợp lưu - Chờ các tín hiệu đến từ nhiều nguồn cùng một lúc và bạn sẽ có độ chắc chắn cao hơn nhiều khi tham gia giao dịch.

Học đúng, kiếm lợi nhuận.

Những sai lầm mà hầu hết các nhà giao dịch mới bắt đầu mắc phải Nó không phải do RSI gây ra, mà là do hiểu lầm. Để thành công với Công thức RSI Cần phải hiểu rằng:

1. RSI đo động lượng, không dự đoán các điểm xoay.
2. Không sử dụng 70/30 một cách mù quáng, bạn phải đọc xu hướng trước.
3. Dòng 50 bằng 70/30 cho bản án.
4. Phân kỳ và Thất bại Swings là những tín hiệu mạnh
5. Sử dụng RSI với các công cụ khác, không chỉ một

Với sự hiểu biết đúng đắn và giao dịch có kế hoạch. Bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể biến RSI từ một công cụ phức tạp thành một vũ khí mạnh mẽ.