Nắm vững kỹ năng giao dịch ngắn hạn cổ phiếu: Nhận diện nhanh các thời điểm mua bán có tỷ lệ thắng cao

Cốt lõi của kỹ năng chứng khoán ngắn hạn không phải là dự đoán tương lai, mà là hiểu những gì đang xảy ra trên thị trường ngay bây giờ. Nhiều nhà giao dịch lầm tưởng rằng họ có thể nắm bắt thị trường bằng cách xem tin tức, nhưng họ không biết rằng khi chúng ta nhìn thấy tin tức tài chính, thị trường đã phản ứng rồi. Các chuyên gia ngắn hạn thực sự là những nhà giao dịch biết cách sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định thời gian và kiểm soát chính xác gió. Các hoạt động ngắn hạn có thể được hoàn thành trong vài phút hoặc giữ trong vài ngày, nhưng bất kể vị thế được giữ trong bao lâu, việc nắm bắt điểm mua và bán “đúng” là chìa khóa để xác định lãi và lỗ.

Ba cấp độ giao dịch ngắn hạn: từ người mới bắt đầu đến thành thạo

Cấp độ 1: Hiểu bản chất của ngắn hạn

Giao dịch ngắn hạn (thường được gọi là giao dịch ngắn hạn) đề cập đến các hoạt động thị trường với thời gian vào và ra trong vòng vài ngày đến vài tuần. Không giống như các khoản đầu tư dài hạn, giao dịch ngắn hạn có tính đầu cơ cao và tương đối rủi ro. Phương pháp giao dịch này không chú ý đến các nguyên tắc cơ bản của các công ty niêm yết, và thậm chí trong nhiều trường hợp, nó đang đầu cơ vào cổ phiếu chủ đề. Mục tiêu của các nhà giao dịch ngắn hạn không phải là chia sẻ cổ tức từ sự tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp, mà là thu được lợi nhuận đầu cơ trong một khoảng thời gian ngắn bằng cách theo dõi các quỹ chính.

Lớp thứ hai: Nhận ra ba cơ hội giao dịch chính trong ngắn hạn

Cơ hội tỷ lệ thắng cao trong ngắn hạn chủ yếu xuất hiện trong ba tình huống:

Trước hếtCác phân khúc xu hướng chính。 Lúc này, phạm vi thị trường lớn, thời gian dài và tương đối dễ xác định, đây là cơ hội dễ nắm bắt nhất trong giao dịch ngắn hạn.

Thứ hai làVùng dao động rộng。 Mặc dù biến động thị trường không lớn nhưng tần suất xuất hiện cao hơn đáng kể. Miễn là các nhà giao dịch nắm vững nhịp điệu biến động, họ có thể khuếch đại lợi nhuận của mình thông qua doanh thu và tiếp tục tích lũy lợi nhuận.

Cuối cùng, cóVùng biến động cao。 Đây là cơ hội rủi ro nhất, thị trường bị mua quá mức và bán quá mức, và một số tin tức sự kiện có thể gây ra biến động mạnh. Nếu nền tảng kỹ thuật không đủ thì dễ dàng thanh lý vị thế tại đây.

Lớp thứ ba: Xác định sự khác biệt rủi ro của các cơ hội ngắn hạn

Không phải tất cả các biến động đều đáng để giao dịch. Các chuyên gia ngắn hạn thực sự biết cách phân biệt giữa các điều kiện giao dịch thuận lợi và bất lợi, điều này quyết định trực tiếp tỷ lệ thành công của việc thực hiện kế hoạch.

Ba công cụ kỹ thuật chính được sử dụng bởi các chuyên gia ngắn hạn

Sự thành công của giao dịch ngắn hạn không thể tách rời phân tích kỹ thuật. Dưới đây là ba công cụ cần thiết để xác định cơ hội mua và bán:

Công cụ 1: Hệ thống đường trung bình động

Đường trung bình động (MA) là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường. Nó không chỉ giúp dự đoán biến động giá mà còn xác định các mức hỗ trợ và kháng cự động.

Đường trung bình động được gọi là “chỉ báo xu hướng” và logic phán đoán rất đơn giản:Nếu giá nằm trên đường EMA, giá đi theo xu hướng tăng; Nếu giá nằm dưới đường EMA, nó đi theo xu hướng giảm。 Khi hệ thống đường trung bình động hình thành một sự sắp xếp dài hạn (đường trung bình động ngắn hạn nằm trên đường trung bình động trung hạn và đường trung bình động trung hạn nằm trên đường trung bình động dài hạn), nó cho thấy rằng xu hướng tăng đã được thiết lập, đây là tín hiệu mua. Và ngược lại.

Công cụ 2: Mô hình và khoảng thời gian K-line

Các mô hình nến hàng tháng và hàng tuần của cổ phiếu có thể phản ánh xu hướng dài hạn, trong khi đường 60 phút nhạy cảm hơn với các biến động ngắn hạn. Khi đường K hàng tháng và đường K hàng tuần đều thấp và có năng lượng tích lũy, đồng thời, đường trung bình động 3 ngày tăng, đường 60 phút tăng và đường chéo vàng đi lên, thường có nghĩa là cổ phiếu đang trong giai đoạn nóng mới bắt đầu, phù hợp để can thiệp ngắn hạn.

Công cụ 3: Khối lượng giao dịch và tỷ lệ doanh thu

Khối lượng là phong vũ biểu của tâm lý thị trường. Suy thoái thường đi kèm với khối lượng thấp, trong khi đột phá thường đi kèm với sự khuếch đại khối lượng đáng kể. Các nhà giao dịch ngắn hạn nên đặc biệt chú ý đến tỷ lệ doanh thu hàng ngày. Khi tỷ lệ doanh thu đạt khoảng 3%, điều đó cho thấy sự tham gia thị trường đầy đủ và tính thanh khoản tốt để dễ dàng vào và ra.

Chu kỳ thị trường bốn giai đoạn: Nắm bắt thời điểm vàng của giao dịch ngắn hạn

Có một chu kỳ bốn giai đoạn điển hình trong các chuyển động của thị trường. Bằng cách hiểu chu kỳ này, bạn có thể xác định rõ hơn thời điểm giao dịch ngắn hạn:

Giai đoạn 1: Dao động phạm vi

Trong trường hợp không có xu hướng, cổ phiếu có xu hướng dao động giữa mức cao hàng ngày có thể dự đoán được và mức thấp hàng ngày. Những đực đã cố gắng đẩy giá lên cao hơn, nhưng nó ngay lập tức gặp phải ngưỡng kháng cự giảm giá. Giai đoạn này được đặc trưng bởi hướng không rõ ràng và các nhà giao dịch dễ bị chuyển động qua lại lặp đi lặp lại.

Giai đoạn 2: Thị trường đột phá

Thời điểm thị trường phá vỡ quán tính đã đến. Nếu đó là một đột phá được thúc đẩy bởi sự thay đổi mạnh mẽ trong các nguyên tắc cơ bản, giá có thể tăng theo đường thẳng và sau đó ổn định nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu sự bứt phá không phải do những thay đổi cơ bản rõ ràng gây ra, nó sẽ phải đối mặt với sự kháng cự trong quá trình tăng, biểu hiện dưới dạng cấu trúc của các đỉnh và đáy. Mọi đỉnh đều cao hơn đỉnh trước và mọi đáy đều cao hơn đáy trước. Trong giai đoạn này, các đường trung bình động đi theo sự tăng, đây là một tín hiệu quan trọng để xác nhận xu hướng.

Giai đoạn 3: Ngã và ngã

Giá bắt đầu giảm trở lại sau khi đạt đỉnh. Nếu các nguyên tắc cơ bản thay đổi đáng kể một lần nữa, sự sụt giảm có thể rất nhanh, với các vị thế bán nhanh chóng được thiết lập. Nhưng điều phổ biến hơn là sự suy giảm chậm trong một loạt các đỉnh và đáy. Điều quan trọng là chú ý đến mức độ giảm: khi mức giảm vượt quá một nửa mức tăng trước đó, có thể có cơ hội phục hồi ngắn hạn.

Giai đoạn 4: Sự không chắc chắn

Sau khi thị trường tăng giá kết thúc và thị trường bán khống kết thúc, thị trường đang ở trong tình trạng không chắc chắn. Sự biến động là rõ ràng ở giai đoạn này và rất khó để đưa ra dự đoán hiệu quả ngay cả khi có sự trợ giúp của các chỉ báo kỹ thuật. Các nhà giao dịch thường được khuyên nên tránh xa thị trường ở giai đoạn này và chờ đợi hướng đi rõ ràng tiếp theo xuất hiện.

Bí quyết lựa chọn cổ phiếu ngắn hạn: từ điểm nóng đến chiến đấu thực tế

Để tìm được cổ phiếu phù hợp để giao dịch ngắn hạn, có ba tiêu chí:

Tiêu chí lựa chọn cổ phiếu 1: Có chủ đề và chủ đề

Hành động ngắn hạn đến từ sự chú ý của thị trường. Cổ phiếu có tin nóng, chính sách thuận lợi hoặc chủ đề ngành là dễ dàng nhất để thu hút dòng vốn chính. Thông báo báo cáo tài chính, tin tức lớn và giới thiệu chính sách - đây đều là những yếu tố kích hoạt các cơ hội ngắn hạn. Tại thời điểm này, khối lượng giao dịch có xu hướng được khuếch đại đáng kể, mang đến cho các nhà giao dịch ngắn hạn cơ hội vào và thoát các vị thế.

Tiêu chí lựa chọn cổ phiếu 2: Hoạt động giao dịch cao

Cổ phiếu có tính thanh khoản kém, thị trường dù tốt đến đâu cũng khó để các nhà giao dịch ngắn hạn vào và ra một cách suôn sẻ. Bạn nên chọn cổ phiếu có người mua và người bán tích cực và tỷ lệ doanh thu hàng ngày khoảng 3%. Những cổ phiếu như vậy không chỉ dễ mở vị thế mà còn dễ dàng thoát nhanh chóng ở mức giá mục tiêu để giảm tổn thất trượt giá.

Tiêu chí lựa chọn cổ phiếu 3: Giá cổ phiếu có nhiều dư địa biến động

Lợi nhuận ngắn hạn đến từ biến động giá. Biến động càng dữ dội, tỷ suất lợi nhuận càng lớn. Do đó, hãy tìm kiếm các cổ phiếu sẽ biến động đáng kể trong ngắn hạn. Điều này có xu hướng xảy ra trong thời kỳ thị trường biến động cao hoặc khi công ty có các bản tin lớn.

Cần nhấn mạnh rằngGiao dịch ngắn hạn không nhất thiết liên quan đến các nguyên tắc cơ bản dài hạn của công ty。 Cho dù công ty có lạc quan đến đâu, nó cũng có thể tăng nhiều hơn hoặc giảm trở lại trong ngắn hạn hoặc bước vào hợp nhất và sẽ không có cơ hội ngắn hạn vào thời điểm này. Do đó, các nhà giao dịch ngắn hạn phải thành thạo phân tích kỹ thuật, giỏi tìm kiếm các đường áp lực và hỗ trợ cho giá cổ phiếu, thực hiện các hoạt động trong phạm vi hoặc theo xu hướng rõ ràng để mua hoặc bán.

5 chiến lược thực tế của thạc sĩ ngắn hạn và áp dụng kỹ năng chứng khoán ngắn hạn

Cách 1: Mua vị thế mua ở mức thấp

Khi giá cổ phiếu bắt đầu tăng và mức tăng không quá lớn, nếu hệ thống đường trung bình động đã phân kỳ để tạo thành một dàn xếp dài, tỷ lệ luân chuyển hàng ngày đạt khoảng 3%, đây là dấu hiệu của sự can thiệp. Lúc này, không cần phải vội vàng mua mà hãy kiên nhẫn chờ đợi một đợt thoái lui. Khi giá cổ phiếu quay trở lại đường trung bình động 5 ngày, mua quyết định thường là an toàn nhất và ít rủi ro nhất.

Chiến lược 2: Mua ngược thị trường khi thị trường giảm

Thị trường đang trong quá trình giảm, nhưng một số cổ phiếu có thể tăng hơn 5% so với thị trường, kèm theo đó là khối lượng giao dịch tăng đáng kể. Hiện tượng “có nên giảm hay không” này cho thấy cổ phiếu có nguồn vốn chính để bảo vệ thị trường. Bạn có thể mua quyết định vào cuối ngày hoặc khi giá cổ phiếu giảm trở lại vào ngày hôm sau và thường sẽ có lợi nhuận phục hồi ngắn hạn tốt.

Chiến lược 3: Phương pháp mua phục hồi sau khi tăng nhanh

Sau một thời gian tăng nhanh, cổ phiếu bất ngờ giảm mạnh, khối lượng giao dịch cũng giảm đáng kể. Khi mức giảm vượt quá một nửa mức tăng trước đó, điều đó có nghĩa là sự sụt giảm mạnh có thể xảy ra và bạn có thể ngay lập tức tham gia thị trường để lấy một đợt phục hồi ngắn hạn. Cuộc biểu tình này có xu hướng rất nhanh và dữ dội.

Cách 4: Mua ở mức khối lượng thấp

Các mô hình kỹ thuật của đường K hàng tháng và hàng tuần đều ở mức thấp và có sự tích lũy rõ ràng về khối lượng và năng lượng ở mức thấp. Đồng thời, đường trung bình động 3 ngày đã tăng về khối lượng, và đường 60 phút đã tăng khối lượng và một điểm giao nhau vàng đã tăng, thị trường tiếp tục tăng và có các lệnh mua lớn liên tục. Điều này cho thấy cổ phiếu đang trong giai đoạn ngành nóng mới bắt đầu, đây là thời điểm tốt nhất để can thiệp ngắn hạn.

Cách 5: Phương pháp cắt lỗ và chốt lời quyết định

Sai lầm phổ biến nhất trong chiến đấu thực tế là thao tác ngược lại sau khi phán đoán sai lầm. Khi giá cổ phiếu tiếp tục giảm sau khi mua ở mức thấp, bạn nên cắt lỗ ngay lập tức và không đợi phục hồi. Tương tự, khi giá cổ phiếu tăng đến mức tâm lý của bạn, bạn nên chốt lời ngay lập tức, và đừng tham lam tiếp tục nắm giữ. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ hiệu trưởng của bạn.

Nuôi dưỡng tư duy giao dịch ngắn hạn: tầm quan trọng của việc quản lý cảm xúc

Không phải là không hợp lý khi nhiều người thua cuộc cho rằng nguyên nhân là do “tâm lý xấu”. Tại sao dễ dàng thành công trong giao dịch mô phỏng, và một khi bạn giao dịch trong giao dịch thực, bạn sẽ lần lượt mất tiền? Bởi vì tâm lý là yếu tố quyết định liệu bạn có thể thực hiện kế hoạch giao dịch của mình một cách chính xác hay không.

Bốn chìa khóa để điều chỉnh tâm lý

Trước hết, kiểm soát tuyệt đối cảm xúc

Sự thay đổi cảm xúc trong giao dịch có thể dẫn đến sai sót trong phán đoán. Hoảng loạn đóng vị thế khi thấy thua lỗ, vội vàng thoát ra khi thấy lợi nhuận nhỏ, đây đều là biểu hiện của các hoạt động cảm xúc. Để phát triển thói quen bình tĩnh phân tích xác suất lợi nhuận, nhiều chuyên gia ngắn hạn sẽ xác minh chiến lược giao dịch của họ nhiều lần thông qua phần mềm kiểm tra lại để nâng cao sự tự tin của họ trong việc thực hiện.

Thứ hai, quản lý tiền tốt là nền tảng

Đừng đặt tất cả tiền của bạn vào một giao dịch. Quản lý vị thế hợp lý có thể giúp bạn giữ lại vốn để quay trở lại khi bạn mắc sai lầm trong phán đoán. Rủi ro luôn được đặt lên hàng đầu, và kiếm tiền đứng thứ hai.

Một lần nữa, hiểu đúng về thua lỗ là chìa khóa

Mất tiền không phải là thất bại, mà là một phần của quá trình giao dịch. Mỗi trận thua là một cơ hội để học hỏi. Nếu bạn có thể trích xuất các mô hình từ thua lỗ và cải thiện chiến lược của mình, thì thua lỗ là xứng đáng.

Cuối cùng, hãy để mắt đến mức cắt lỗ và đừng thư giãn

Tại mọi thời điểm, quản lý rủi ro phải được đặt lên trên lợi nhuận. Đặt điểm cắt lỗ, thực hiện nó khi nó đến và đừng mạo hiểm. Việc thực hiện có kỷ luật này là sự đảm bảo cho sự tồn tại lâu dài của các nhà giao dịch ngắn hạn.

Những cạm bẫy thường gặp và cảnh báo rủi ro

Có một số cạm bẫy dễ dàng trong giao dịch ngắn hạn:

• Vượt qua bẫy: Đột phá giả có thể lừa đảo nhiều nhà giao dịch. Bạn có thể kiểm tra khối lượng giao dịch để xác định xem quá trình khám phá giá có đang diễn ra như mong đợi hay không, tránh bị nhầm lẫn bởi thao túng thị trường.

• Ảo giác biến động: Thị trường cực kỳ biến động thường đầy bất ổn, nơi lợi nhuận có thể là thua lỗ lớn nhất có thể và rủi ro cao hơn nhiều so với dự kiến.

• Sai thời gian: Thị trường luôn hướng về phía trước, và môi trường chính sách, kinh tế và chính trị hiện tại sẽ được phản ánh ngay lập tức vào giá cổ phiếu. Nhưng những thay đổi này thường khó dự đoán trước, vì vậy đừng cố gắng dự đoán thị trường mà hãy làm theo các tín hiệu của thị trường.

Kết luận: Quy tắc vàng để thành thạo các kỹ năng chứng khoán ngắn hạn

Bản chất của kỹ năng chứng khoán ngắn hạn nằm ở ba điểm:Xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng, quản lý rủi ro hiệu quả và sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật。 Các nhà giao dịch ngắn hạn nên hiểu rằng các dao động ngắn hạn vốn rất khó dự đoán chính xác, nhưng thông qua học hỏi và thực hành, chúng ta có thể cải thiện đáng kể tỷ lệ chiến thắng của mình.

Hãy nhớ các quy tắc vàng sau:

1. Dao động ngắn hạn rất khó dự đoán, nhưng có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật để hỗ trợ phán đoán
2. Thua lỗ phải được kiểm soát sao cho lệnh lợi nhuận lớn hơn lệnh lỗ
3. Lợi nhuận chỉ có thể xảy ra nếu giá biến động đáng kể theo hướng có lợi cho bạn
4. Đi theo dòng chảy và không đi ngược lại thị trường
5. Thời gian là bạn của bạn, bởi vì thời gian có thể giúp bạn tạo ra cơ hội lợi nhuận

Bằng cách thành thạo các kỹ năng chứng khoán ngắn hạn này, cùng với thực hành liên tục và rèn luyện tâm lý, bạn có thể tích lũy lợi nhuận đều đặn trên thị trường đầy cơ hội và thách thức trong giao dịch ngắn hạn.