Quy luật cung cầu: Những kiến thức cơ bản mà nhà đầu tư cần biết để dự đoán giá

Hiểu được cung và cầu không chỉ là loại kiến thức kinh tế đó, hay nó là chìa khóa để hiểu giá tài sản di chuyển như thế nào trên thị trường tài chính? Cho dù đó là cổ phiếu, hàng hóa hay tiền tệ. Quy luật cung và cầu hoạt động đằng sau mỗi sự thay đổi giá. Các nhà đầu tư hiểu nguyên tắc này sẽ có thể đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn.

Tại sao cung và cầu là cơ sở của việc định giá

Trên thực tế, giá trên thị trường không được xác định bởi bất kỳ một người cụ thể nào, mà bởi sự đụng độ giữa hai thế lực. Đó là người mua và người bán. Khi lực mua và lực bán cân bằng. Điểm mà nó gặp phải là mức giá được gọi là “điểm cân bằng”.

Trong khi phía người mua thấy giá rẻ. Họ sẽ không tăng giá thầu của mình theo hướng ngược lại. Khi người bán thấy giá quá thấp. Họ sẽ giảm sự sẵn sàng bán hàng. Do đó, các mức giá như vậy là không ổn định. Áp lực mua mạnh sẽ đẩy giá lên. Trong khi đó, áp lực bán mạnh hơn sẽ kéo giá xuống.

Các yếu tố đằng sau những thay đổi về nhu cầu trên thị trường tài chính

Nhu cầu về tài sản tài chính không chỉ phụ thuộc vào giá cả. Còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.

Khi chính sách tiền tệ suy yếu. Các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm lợi nhuận cao hơn từ thị trường chứng khoán. Do đó, sức mua tăng lên. Mặt khác, Khi tính thanh khoản của hệ thống tài chính thu hẹp. Khả năng đầu tư cũng giảm theo. Hậu quả kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như tăng trưởng và lạm phát, cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận mà các nhà đầu tư mong đợi.

Niềm tin của nhà đầu tư cũng rất quan trọng. Khi thị trường tin tưởng vào tương lai của nền kinh tế và hiệu quả hoạt động của công ty. Họ sẽ sẵn sàng đầu tư hơn. Nếu có mối quan tâm hoặc tin tức tiêu cực ảnh hưởng đến bạn. Nhu cầu mua hàng sẽ giảm theo.

Các yếu tố kiểm soát nguồn cung trên thị trường tài chính

Về phía người bán hoặc người cung cấp tài sản cho công ty niêm yết. Quyết định tăng vốn hoặc mua lại cổ phiếu có ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng có sẵn trên thị trường. Khi một công ty kết thúc mua lại cổ phiếu, lượng cổ phiếu trên thị trường giảm, làm giảm nguồn cung. Ngược lại, Tăng vốn sẽ làm tăng khối lượng.

Mức độ liên quan của quy định của sàn giao dịch chứng khoán cũng đóng một vai trò quan trọng. Các điều kiện như Thời gian im lặng sau khi niêm yết lần đầu có thể hạn chế việc bán cổ đông lớn. Kết quả là, nguồn cung không tăng ngay lập tức.

Cách xác định tín hiệu mua và bán từ hành động giá

Các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể đọc các tín hiệu cung và cầu từ các mô hình nến. Khi một thanh nến màu xanh lá cây xuất hiện, Điều này có nghĩa là lực mua giành được lực bán. Ngược lại, Nến đỏ cho thấy áp lực mua yếu.

Nếu giá tiếp tục tạo mức cao mới, điều đó có nghĩa là lực mua vẫn mạnh, trong khi lực mua tiếp tục tạo mức thấp mới cho thấy sức mạnh của lực bán.

Mức hỗ trợ và kháng cự phản ánh sự cân bằng giữa hai lực. Hỗ trợ là mức giá mà nhà đầu tư cho là giá tốt nhất để mua. Kháng cự là mức mà các nhà đầu tư chuẩn bị bán.

Áp dụng quy luật cung cầu vào giao dịch thực.

Kỹ thuật Vùng cung cầu là một công cụ phổ biến để áp dụng các nguyên tắc này vào các giao dịch thời gian. Nó hoạt động bằng cách tìm kiếm một điểm mà giá di chuyển rất nhanh (được gọi là “chạy”), và sau đó xảy ra sự phá vỡ trong khung (được gọi là “xây dựng cơ sở”).

Khi giá giảm mạnh và sau đó nằm trong phạm vi, đó sẽ là “Demand Zone Drop Base Rally” hoặc DBR. Lực mua sẽ thắng, và giá sẽ nhảy ra khỏi khung.

Đối diện Khi giá tăng nhanh và sau đó nghỉ ngơi. Chúng tôi gọi nó là “Supply Zone Rally Base Drop” hoặc RBD. Lực bán đi vào khung. Khi các yếu tố tiêu cực đến giải cứu. Lực bán sẽ giành chiến thắng và giá sẽ thoát ra khỏi phạm vi.

Các nhà giao dịch có thể tham gia giao dịch khi giá vượt ra khỏi các phạm vi này. Mức cắt lỗ được đặt ở mức hợp lý. Hiểu đúng thời điểm là điều cần thiết vì những khoảnh khắc này không phải lúc nào cũng xảy ra.

Kết luận

Quy luật cung cầu không chỉ là một lý thuyết kinh tế có trong sách giáo khoa, mà là một cơ chế thúc đẩy thị trường tài chính mỗi ngày. Hiểu cách thức hoạt động của lực mua và lực bán và những yếu tố nào gây ra những thay đổi trong các lực lượng này, có thể giúp các nhà đầu tư dự đoán và nắm bắt thời điểm tốt hơn.

Cho dù sử dụng phân tích cơ bản hay kỹ thuật. Biết “quy luật cung và cầu quyết định giá cả như thế nào” là một kỹ năng cơ bản mà tất cả các nhà đầu tư nên phát triển.