Overbought Oversold là công cụ quan trọng mà nhà giao dịch cần biết

Overbought oversold คือ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ช่วยให้นักเทรดหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาด เช่น การซื้อเมื่อราคาแพงเกินไปหรือขายเมื่อราคาถูกเกินไป การเข้าใจ overbought oversold อย่างลึกซึ้งคือหนึ่งในสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างนักเทรดมืออาชีพและมือสมัครเล่น วันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดนี้อย่างเดียว พร้อมเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณจับจุดซื้อขายที่แม่นยิ่งขึ้น

Ý nghĩa thực của Overbought và Oversold trong thị trường

Overbought oversold là tình huống giá lệch khỏi trung bình trong khoảng thời gian nhất định, dựa trên dữ liệu giá và khối lượng giao dịch quá khứ làm chỉ báo. Thực tế, các trạng thái này không nói lên rằng giá đang cao hay thấp bình thường, mà là mức độ thị trường đang mua bán ở mức cực đoan như thế nào.

Tình trạng quá mua (Overbought) là gì?

Overbought nghĩa là tài sản đã bị mua quá mức, giá đã tăng xuống dưới mức hợp lý và có tín hiệu rõ ràng rằng lực bán đang yếu dần. Khi đến điểm này, người mua bắt đầu tham gia nhiều hơn, đẩy giá có xu hướng điều chỉnh giảm. Trong giai đoạn overbought, nhà giao dịch thông minh sẽ không bán thêm mà sẽ tìm cơ hội mua vào.

Tình trạng quá bán (Oversold) là gì?

Oversold là trạng thái ngược lại, giá đã bị bán quá mức, giảm xuống dưới mức hợp lý và có tín hiệu rõ ràng rằng lực mua đang yếu đi. Khi đó, giá có xu hướng phục hồi hoặc dao động trong phạm vi hợp lý. Nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ tránh bán thêm trong giai đoạn này và tìm cơ hội mua vào.

Công thức tính RSI: Hiểu rõ chỉ số quan trọng

Chỉ số RSI (Relative Strength Index) là chỉ báo động lượng đo sức mạnh của xu hướng giá. Công thức tính RSI đơn giản nhưng hiệu quả:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Trong đó, RS = trung bình các giá tăng / trung bình các giá giảm trong kỳ.

RSI luôn nằm trong khoảng 0 đến 100. Overbought oversold có thể nhận biết qua giá trị RSI:

RSI trên 70 = thị trường trong trạng thái quá mua, giá đã tăng quá mức

RSI dưới 30 = thị trường trong trạng thái quá bán, giá đã giảm quá mức

Tuy nhiên, các ngưỡng này không cứng nhắc. Một số tài sản có thể điều chỉnh thành 80/20 hoặc 75/35 tùy theo đặc thù.

Stochastic Oscillator và xác định điểm mua bán chính xác

Stochastic Oscillator là chỉ báo khác giúp xác nhận trạng thái overbought oversold, là công cụ thứ hai để phát hiện điểm mua bán chất lượng cao. Chỉ số này đo vị trí của giá đóng cửa hiện tại trong phạm vi cao nhất thấp nhất của một khoảng thời gian.

Công thức:

%K = [(Giá đóng cửa - Giá thấp nhất 14 ngày) / (Giá cao nhất 14 ngày - Giá thấp nhất 14 ngày)] × 100

%D = trung bình động 3 ngày của %K

Giá trị %K nằm trong khoảng 0 đến 100:

%K trên 80 = overbought - thị trường đang trong xu hướng tăng quá mức, cần cẩn trọng

%K dưới 20 = oversold - thị trường đang trong xu hướng giảm quá mức, có thể sắp có cơ hội mua

Ưu điểm của Stochastic là nó phản ứng nhanh hơn RSI và rất hữu ích để phát hiện đảo chiều.

Chiến lược Mean Reversion: Giao dịch trong phạm vi dao động của giá

Mean Reversion là chiến lược giả định rằng giá cao và thấp chỉ là tạm thời, cuối cùng sẽ trở về trung bình của nó. Phương pháp này phù hợp khi thị trường không có xu hướng rõ ràng (sideway market).

Các bước giao dịch theo chiến lược Mean Reversion:

1. Xác định xu hướng - Dùng đường trung bình động 200 ngày (MA200) để xác định xu hướng chính. Giá trên MA200 là xu hướng tăng, dưới là giảm.

2. Chọn vùng overbought oversold - Chọn ngưỡng phù hợp, ví dụ RSI > 90 là overbought, RSI < 10 là oversold.

3. Vào lệnh - Khi giá chạm vùng tín hiệu đã xác định, mở vị thế (mua khi oversold, bán khi overbought).

4. Chốt lời - Để giá vượt qua đường MA25 rồi mới đóng lệnh để xác nhận đảo chiều.

Ví dụ thực tế: Nhà giao dịch USDJPY trong 2 giờ có thể quan sát giá dao động giữa MA200 và MA25 nhiều lần. Khi RSI xuống dưới 35 (oversold), nhà giao dịch mua. Khi giá vượt MA25, chốt lời để thu lợi.

Sử dụng Divergence để bắt điểm chuyển xu hướng

Divergence là tín hiệu cho thấy sức mạnh của xu hướng đang giảm dần. Khi chỉ báo thể hiện điều trái ngược với hành động giá, đó là dấu hiệu tiềm năng đảo chiều. Thường xuất hiện khi overbought oversold đạt cực điểm.

Các bước giao dịch Divergence:

1. Tìm mẫu hình - Nhận diện các mô hình như Double Tops, Double Bottoms, Head and Shoulders.

2. Quan sát RSI - Xem RSI có mâu thuẫn với giá không, ví dụ giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại cao hơn (Bullish Divergence).

3. Vào lệnh - Khi giá xác nhận đảo chiều qua đường trung bình, mở vị thế.

4. Chốt lời - Để đến khi xu hướng mới yếu đi hoặc chỉ báo cảnh báo đảo chiều lần nữa.

Ví dụ thực tế: Trong thị trường WTI 2 giờ, nếu giá tạo đáy thấp hơn liên tiếp nhưng RSI lại cao hơn, đó là tín hiệu Bullish Divergence, cho thấy lực bán yếu dần. Chờ giá vượt MA25 rồi mới mua.

Lưu ý và mẹo áp dụng hiệu quả

Overbought oversold là công cụ mạnh mẽ nhưng không hoàn hảo. Một số lời khuyên:

Lưu ý:

• Không dựa hoàn toàn vào một chỉ báo, luôn xác nhận bằng công cụ khác.
• Trong thị trường xu hướng mạnh, các chỉ số có thể duy trì vùng cực dài.
• Thay đổi tham số phù hợp với từng loại tài sản, không có một cài đặt chung cho tất cả.

Mẹo thành công:

• Kết hợp RSI và Stochastic để tăng độ chính xác.
• Xác định xu hướng lớn trước khi giao dịch ngắn hạn.
• Ghi chép kết quả để điều chỉnh tham số liên tục.
• Thử nghiệm trên tài khoản demo trước khi giao dịch thật.

Tóm lại

Overbought oversold là khái niệm giúp thay đổi cách tiếp cận trong giao dịch, khi hiểu và vận dụng đúng các chỉ báo này, bạn có thể tránh mua đỉnh bán đáy. Hệ thống giao dịch tốt hơn đến từ việc kết hợp nhiều công cụ và phân tích có căn cứ. Overbought oversold chỉ là một phần của bức tranh, nhưng là phần quan trọng không thể bỏ qua.