Hướng dẫn xác định thời điểm mua bán trong giao dịch ngắn hạn cổ phiếu

Giao dịch chứng khoán ngắn hạn là một phương pháp giao dịch có lợi nhuận nhanh chóng, với chu kỳ giao dịch từ vài ngày đến vài tuần. Các nhà khai thác ngắn hạn thành công không chỉ phải ngửi thấy cơ hội thị trường mà còn phải tìm ra sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn nhanh chóng bắt đầu với các hoạt động chứng khoán ngắn hạn và nắm vững phán đoán về thời điểm mua và bán cốt lõi.

Bản chất cốt lõi của hoạt động ngắn hạn

Hoạt động ngắn hạn là cái mà chúng ta thường gọi là “đầu cơ ngắn hạn”. Nó được đặc trưng bởi việc vào và ra thường xuyên, với mỗi giao dịch có khả năng hoàn thành trong vòng vài phút hoặc được giữ trong vài ngày. Không giống như đầu tư dài hạn, hoạt động chứng khoán ngắn hạn không quan tâm đến việc liệu các nguyên tắc cơ bản của công ty có tốt hay không và thậm chí trong nhiều trường hợp, họ đang đầu cơ vào cổ phiếu chủ đề và cổ phiếu có độ biến động cao.

Logic cốt lõi của các hoạt động ngắn hạn là gì?Khuếch đại lợi nhuận thông qua giao dịch tần suất cao và biến động giá。 Điều này có nghĩa là tỷ lệ thắng của các giao dịch trực tiếp quyết định lãi và lỗ. Một nhà điều hành ngắn hạn thành công thường giỏi trong việc nhanh chóng đánh giá hướng thị trường thông qua phân tích kỹ thuật hơn là dành thời gian nghiên cứu các báo cáo của công ty.

Cần lưu ý rằng các hoạt động ngắn hạn mang tính đầu cơ cao và tương đối rủi ro. Một giao dịch đánh giá sai có thể gây ra tổn thất đáng kể ngay lập tức. Do đó, quản lý rủi ro và kiểm soát tư duy quan trọng hơn bất kỳ thủ thuật nào.

Nắm vững ba môi trường thị trường chính cho hoạt động chứng khoán ngắn hạn

Cơ hội cho hoạt động chứng khoán ngắn hạn không bao giờ khan hiếm và điều quan trọng là xác định môi trường thị trường nào mang lại lợi nhuận cao nhất.

Cơ hội chính: thị trường có xu hướng rõ ràng

Khi thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng, biên độ thị trường lớn và thời gian dài, đây là môi trường lý tưởng nhất cho các hoạt động chứng khoán ngắn hạn. Trong một xu hướng mạnh mẽ, các nhà khai thác ngắn hạn có thể theo xu hướng và thu được lợi nhuận tương đối đáng kể.

Cơ hội thứ cấp: thị trường biến động rộng

Không phải tất cả các thị trường đều có thể hình thành một xu hướng rõ ràng. Trong một loạt các vùng biến động, thị trường dao động lên xuống trong một phạm vi nhất định, phạm vi dao động không quá lớn nhưng tần suất rất cao. Nếu bạn giỏi nắm bắt nhịp điệu biến động, bạn cũng có thể tích lũy lợi nhuận thông qua nhiều chuyến khứ hồi.

Cơ hội rủi ro: Biến động dữ dội trên thị trường

Tin tức về một số sự kiện nhất định có thể kích hoạt cổ phiếu quá mua và bán quá mức, gây ra biến động mạnh. Loại thị trường này dường như có cơ hội lớn, nhưng nếu kỹ năng kỹ thuật không đủ, rất dễ bị sốc hoặc thậm chí bị thanh lý. Trừ khi kỹ năng phân tích kỹ thuật của bạn ở mức độ chuyên nghiệp, bạn nên tránh xa thị trường ở giai đoạn này.

Xác định thời điểm chính cho các hoạt động chứng khoán ngắn hạn

Xác định các điểm mua và bán phù hợp có nghĩa là bạn có thể phân biệt giữa các cơ hội giao dịch thuận lợi và không thuận lợi. Thị trường luôn thay đổi, nhưng nhiều nhà giao dịch bối rối trước những tin tức trước mắt, nghĩ rằng đọc thêm tin tức tài chính có thể nắm bắt chính xác thị trường. Điều ngược lại là đúng - khi bạn nhìn thấy tin tức tài chính, thị trường đã phản ứng.

Các nhà khai thác tồn kho ngắn hạn thành công cần nắm bắt trước các tín hiệu thông qua các công cụ kỹ thuật. Dưới đây là ba công cụ nhận dạng cốt lõi:

Đường trung bình động: Xác định hướng xu hướng

Đường trung bình động là một trong những công cụ xu hướng được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường. Nói một cách đơn giản, nếu giá nằm trên đường trung bình động, xu hướng tăng đang diễn ra; Nếu giá nằm dưới đường EMA, xu hướng giảm đang hình thành. Sử dụng các hiện tượng “liên kết” và “phân kỳ” của đường trung bình động, có thể đánh giá trước sự bắt đầu hoặc đảo ngược của xu hướng.

Trong các hoạt động chứng khoán ngắn hạn, sự liên kết định hướng của nhiều đường trung bình động là rất quan trọng. Khi đường EMA 3 ngày, đường EMA 5 ngày và đường EMA 10 ngày thẳng hàng lên và phân kỳ với nhau, đây là tín hiệu của sự liên kết tăng giá, cho thấy rằng cổ phiếu đang trong giai đoạn tăng nhanh.

Mô hình chu kỳ thị trường: Nắm bắt nhịp điệu

Các chuyển động của thị trường không phải là ngẫu nhiên mà tuân theo các mô hình chu kỳ nhất định. Hiểu được những mô hình này có thể giúp bạn dự đoán bước đi tiếp theo của mình.

Giai đoạn hạn chế phạm vi: Khi thị trường không có xu hướng rõ ràng, cổ phiếu dao động giữa mức cao và mức thấp có thể dự đoán được. Những đực đã cố gắng đẩy lên, và những con gấu ngay lập tức chặn nó. Giai đoạn này thường kéo dài trong một khoảng thời gian dài hơn, với lực tích lũy càng lớn thì sự bứt phá cuối cùng càng mạnh. Các nhà giao dịch có thể quan sát những thay đổi về khối lượng giao dịch để xác định xem một đột phá thực sự có đang diễn ra hay không và tránh bị lừa bởi các đột phá giả.

Bứt phá giai đoạn ra mắt: Khi một cổ phiếu phá vỡ phạm vi ban đầu, thị trường phá vỡ quán tính và sự biến động chuyển thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng. Nếu sự bứt phá được thúc đẩy bởi sự thay đổi đáng kể trong các nguyên tắc cơ bản, giá sẽ tăng theo đường thẳng, sau đó là sự ổn định nhanh chóng. Nhưng nếu sự bứt phá không được hỗ trợ bởi các nguyên tắc cơ bản, cổ phiếu sẽ có sự tăng ngoằn ngoèo của các đỉnh và đáy - mỗi đỉnh cao hơn đỉnh trước đó và mỗi đáy cũng cao hơn đỉnh trước, chỉ giảm so với điểm giữa và vẫn tăng so với giá ban đầu.

Trọng tâm của giai đoạn này là: đường trung bình động đang tăng và khối lượng giao dịch tiếp tục tăng.

Giai đoạn điều chỉnh dự phòng: Sau khi tăng, giá dần đạt đỉnh và bắt đầu giảm. Giai đoạn này cũng được chia thành hai kịch bản: nếu các nguyên tắc cơ bản thay đổi trở lại, giá sẽ giảm mạnh; Nếu không có hỗ trợ cơ bản, giá sẽ từ từ giảm trong một loạt các đỉnh và đáy.

Giai đoạn không chắc chắn: Cả hai bên mua và bán đã hoàn thành một vòng hành động và thị trường đang bối rối. Giai đoạn này được đặc trưng bởi sự biến động đáng kể và các chỉ báo kỹ thuật không đưa ra tín hiệu rõ ràng. Các nhà điều hành chứng khoán ngắn hạn nên chờ đợi ở giai đoạn này và chờ đợi cơ hội tiếp theo đến.

Phối hợp xu hướng và thị trường: theo xu hướng

Tỷ lệ thành công của các hoạt động chứng khoán ngắn hạn có liên quan chặt chẽ đến xu hướng thị trường. Khi xu hướng thị trường tổng thể đi ngược lại với bạn, ngay cả khi một cổ phiếu duy nhất hoạt động, rất dễ bị kéo xuống khi thị trường đi xuống. Do đó, các nguyên tắc cốt lõi để đánh giá hướng xu hướng là:Đi theo dòng chảy。

Nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, hãy bán; Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, hãy mua vào. Khi hướng giao dịch của bạn đi ngược lại xu hướng thị trường rộng lớn hơn, xác suất giao dịch thành công sẽ giảm đáng kể.

Chọn cổ phiếu phù hợp để kiếm lợi nhuận ổn định trong ngắn hạn

Sự thành công của các hoạt động chứng khoán ngắn hạn không chỉ phụ thuộc vào các chỉ báo kỹ thuật mà còn phụ thuộc vào việc lựa chọn mục tiêu phù hợp. Không phải tất cả các cổ phiếu đều phù hợp cho các hoạt động ngắn hạn.

Đối tượng bạn đang tìm kiếm nên có ba đặc điểm sau:

“Có một chủ đề” : Thị trường đang nói về cổ phiếu này. Có thể báo cáo tài chính vượt quá mong đợi, công ty đưa ra các thông báo quan trọng và ngành công nghiệp xuất hiện trong gió. Cổ phiếu có chủ đề sẽ thu hút dòng vốn và hình thành đà mua, tạo động lực cho các hoạt động ngắn hạn.

“Khối lượng giao dịch cao” : Cả người mua và người bán đều hoạt động và có đủ khối lượng giao dịch. Điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng ra vào mà không bị mắc kẹt do thiếu thanh khoản. Cổ phiếu khối lượng lớn thường được các nhà khai thác ngắn hạn ưa thích.

“Biến động giá cổ phiếu” : Giá thay đổi mạnh mẽ và biên độ lên xuống là rõ ràng. Độ biến động càng lớn, tỷ suất lợi nhuận cho một giao dịch càng lớn và tất nhiên, rủi ro càng lớn. Các hoạt động chứng khoán ngắn hạn là tìm kiếm cơ hội trong sự biến động cao này.

Làm thế nào để phát hiện một mục tiêu như vậy? Thường dễ dàng phát hiện nhất khi thị trường biến động tăng hoặc khi một công ty phát hành tin tức. Tại thời điểm này, kết hợp phân tích kỹ thuật để tìm “đường áp lực” (kháng cự trên) và “đường hỗ trợ” (hỗ trợ dưới) của giá cổ phiếu và thực hiện các hoạt động phạm vi; Hoặc theo một xu hướng rõ ràng và mua hoặc bán cho đến khi nó chạm vào đường hỗ trợ hoặc áp lực quan trọng tiếp theo.

5 kỹ năng thực tế cho hoạt động chứng khoán ngắn hạn

Thủ thuật 1: Chụp giai đoạn đầu của sự trỗi dậy

Khi giá cổ phiếu mới bắt đầu tăng, mức tăng chưa rõ ràng và hệ thống đường trung bình động phân kỳ lên trên để tạo thành một dàn xếp dài, đây là thời điểm tốt nhất để can thiệp. Đồng thời, quan sát tỷ lệ doanh thu trung bình hàng ngày, nếu ổn định ở mức khoảng 3%, đồng nghĩa với việc các quỹ chính tiếp tục tham gia thị trường. Khi bạn gặp phải một cổ phiếu như vậy, hãy kiên nhẫn chờ đợi giá cổ phiếu kéo trở lại đường trung bình động 5 ngày và mua một cách dứt khoát. Ưu điểm của chiến lược này là rủi ro tương đối thấp vì bạn bước vào sau khi xu hướng được thiết lập.

Mẹo 2: Cơ hội đi ngược lại thị trường về chứng khoán

Nếu thị trường giảm, nhưng một cổ phiếu có thể tăng hơn 5% so với xu hướng và khối lượng giao dịch được khuếch đại đáng kể, cổ phiếu này có tiềm năng hoạt động ngắn hạn mạnh mẽ. Lý do rất đơn giản - điều này cho thấy có những quỹ mạnh bảo vệ thị trường hoặc tích cực mở các vị thế. Bạn có thể mua quyết định vào cuối ngày hoặc khi giá cổ phiếu giảm trở lại vào ngày hôm sau. Có một câu nói cũ trên thị trường rằng “nếu bạn không giảm, bạn sẽ tăng”, và loại cổ phiếu này là hiện thân của sự thật này.

Mẹo 3: Cơ hội phục hồi sau khi tăng nhanh

Một số cổ phiếu có thể phải đối mặt với sự sụt giảm mạnh sau một thời gian tăng nhanh. Hãy chú ý hơn khi sự sụt giảm bắt đầu và khối lượng giảm - đây thường là một cú sập dự kiến của phe gấu. Điểm đánh giá chính là: khi mức giảm vượt quá một nửa mức tăng trước đó, bạn có thể ngay lập tức tham gia thị trường để nắm bắt sự phục hồi ngắn hạn. Bởi vì đà giảm đã cạn kiệt vào thời điểm này, sự phục hồi thường bắt đầu nhanh chóng.

Mẹo 4: Xác định tín hiệu khởi động chính

Nếu cả đường K hàng tháng và hàng tuần của một cổ phiếu đều ở mức thấp và có dấu hiệu tích lũy năng lượng rõ ràng ở mức thấp; Đồng thời, đường trung bình động 3 ngày đã tăng về khối lượng, đường 60 phút đã tăng khối lượng và xuất hiện một điểm giao nhau vàng, thị trường tiếp tục tăng và các lệnh mua lớn tiếp tục bị treo, điều này cho thấy cổ phiếu đang ở giai đoạn đầu của sự khởi đầu của khu vực nóng. Lúc này, nguy cơ can thiệp ngắn hạn là tương đối nhỏ, bởi mục đích chính đã rất rõ ràng.

Kỹ thuật 5: Thực hiện cắt lỗ và chốt lời

Cho dù bạn lạc quan về một cổ phiếu nữa như thế nào, nếu bạn mắc sai lầm trong phán đoán và giá cổ phiếu tiếp tục giảm sau khi mua ở mức thấp, bạn phải cắt lỗ ngay lập tức. Đừng ảo tưởng “dù sao bạn cũng mất tiền, hãy đợi lại”. Điều quan trọng nữa là khi giá cổ phiếu tăng đến mức tâm lý của bạn, hãy chốt lời một cách dứt khoát và đừng tham lam kiếm thêm lợi nhuận. Nhiều nhà khai thác ngắn hạn thường bị đánh bại bởi lòng tham khi kiếm lợi nhuận, và cuối cùng nhổ ra lợi nhuận hoặc thậm chí biến thành thua lỗ.

Tâm lý hoạt động ngắn hạn và quản trị rủi ro

Công nghệ và lựa chọn hàng tồn kho chỉ là bề ngoài, và yếu tố thực sự quyết định sự thành bại của các hoạt động ngắn hạn làTư duy và quản lý tiền bạc。 Tại sao nhiều người hoạt động tốt trong giao dịch mô phỏng, nhưng một khi họ tham gia thị trường thực, họ sẽ mất tiền? Đây là lý do cốt lõi.

Kiểm soát tuyệt đối cảm xúc : Đừng bị ảnh hưởng bởi những thăng trầm ngắn hạn. Mỗi tổn thất không phải là thất bại mà là một phần của chi phí giao dịch.

Quản lý tiền tốt là nền tảng : Giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch không được vượt quá 2% tổng số tiền. Bằng cách này, ngay cả khi có nhiều lần thua lỗ liên tiếp, nó sẽ không làm tổn thương tiền gốc.

Hiểu đúng về thua lỗ : Thua lỗ không phải là khủng khiếp, nhưng điều khủng khiếp là từ chối học hỏi. Mỗi trận thua là một bài học trong sách giáo khoa, và rút kinh nghiệm từ đó là chìa khóa để tiến bộ.

Rủi ro được ưu tiên hơn lợi nhuận : Theo dõi điểm cắt lỗ và luôn đặt kiểm soát rủi ro lên hàng đầu và kiếm tiền sau đó. Tài khoản thua lỗ không thể được lật lại.

Kết luận

Giao dịch chứng khoán ngắn hạn là một chiến lược giao dịch phổ biến và hiệu quả, theo đuổi việc tích lũy lợi nhuận thông qua giao dịch thường xuyên và ra quyết định nhanh chóng. Trong số các công cụ giao dịch khác nhau, hợp đồng CFD đã trở thành công cụ ưa thích của nhiều nhà khai thác ngắn hạn do chi phí thấp, phí xử lý bằng không và lợi thế của việc mua và bán bất cứ lúc nào.

Cho dù bạn thành thạo đến đâu trong phân tích kỹ thuật, hãy ghi nhớ bốn điều sau:

1. Các dao động ngắn hạn rất khó dự đoán một cách hoàn hảo ——Ngay cả những nhà giao dịch hiểu biết nhất cũng có những khoảnh khắc đánh giá sai lầm.
2. Tổn thất phải được kiểm soát ——Quản lý quỹ luôn được đặt lên hàng đầu.
3. Chỉ những dao động lớn mới có thể mang lại lợi nhuận - Những biến động nhỏ về chi phí có thể bù đắp lợi nhuận, vì vậy hãy chờ đợi động lực rõ ràng.
4. Thời gian là đồng minh ——Hoạt động ngắn hạn cần có thời gian để tích lũy thu nhập, thành công nhanh chóng sẽ chỉ dẫn đến thất bại.

Các nhà điều hành chứng khoán ngắn hạn thành công phải giỏi xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng, kiểm soát rủi ro hiệu quả và sử dụng chính xác các công cụ phân tích kỹ thuật để đạt được lợi nhuận tối đa trong phạm vi rủi ro có thể kiểm soát được.