Nắm vững bí quyết cốt lõi để giao dịch ngắn hạn: Làm thế nào để xác định chính xác cơ hội giao dịch

Đầu cơ trong ngắn hạn có vẻ đơn giản, nhưng nó thực sự kiểm tra khả năng toàn diện của các nhà giao dịch. Các giao dịch như vậy có thể được hoàn thành trong vòng vài phút hoặc được giữ trong vài ngày, nhưng bất kể độ dài của chu kỳ, yếu tố quyết định lợi nhuận ổn định nằm ở việc liệu thời điểm mua và bán có thể được xác định chính xác hay không. Bài viết này sẽ đi sâu vào logic hoạt động và kỹ năng thực tế của đầu cơ ngắn hạn để giúp bạn thiết lập tư duy giao dịch có hệ thống.

Sự khác biệt giữa đầu cơ ngắn hạn và giao dịch truyền thống

Đầu cơ ngắn hạn về cơ bản là một chiến lược đầu cơ, với thời gian vào và ra thường dao động từ vài ngày đến vài tuần. Không giống như đầu tư dài hạn, các nhà giao dịch ngắn hạn không chú ý đến chất lượng cơ bản của các công ty niêm yết và ngay cả cái gọi là “cổ phiếu rác” cũng có thể trở thành mục tiêu giao dịch. Logic cốt lõi của loại hình giao dịch này là: bằng cách theo dõi chuyển động của các quỹ chính, nó thu được lợi nhuận được tạo ra bởi biến động giá trong một khoảng thời gian ngắn.

Chìa khóa để chiến thắng hay thất bại là “tỷ lệ thắng”. Nhiều nhà đầu cơ ngắn hạn kỳ cựu sẽ sử dụng phần mềm kiểm tra lại để liên tục xác minh các chiến lược giao dịch của họ nhằm cải thiện bản chất khoa học của việc ra quyết định. Ngược lại, tỷ lệ thành công trong giao dịch mô phỏng thường cao hơn so với giao dịch thực và lý do rất đơn giản - các yếu tố tâm lý vượt xa mong đợi trong giao dịch thực tế.

Suy đoán về ba loại cơ hội giao dịch ngắn hạn

Cơ hội đầu cơ ngắn hạn lý tưởng có các đặc điểm sau:Phạm vi thị trường lớn, thời gian tương đối dài và dễ nhận biết。 Những cơ hội như vậy thường xảy ra trong các giai đoạn xu hướng mạnh và có thể mang lại tỷ suất lợi nhuận dồi dào.

Thứ hai là cơ hội giao dịch thường xuyên. Sự biến động của thị trường có thể không đáng kể, nhưng nó xảy ra thường xuyên. Miễn là các nhà giao dịch nắm vững nhịp điệu biến động, họ có thể tiếp tục tích lũy lợi nhuận. Những cơ hội như vậy là phổ biến trong các khu vực dao động rộng.

Cuối cùng, có những cơ hội đặt cược cao. Một số điều kiện thị trường do các sự kiện lớn gây ra biến động cực kỳ dữ dội và dễ bị mua quá mức và bán quá mức. Tuy nhiên, nếu kỹ năng kỹ thuật không đủ thì rất dễ bị mắc kẹt hoặc thanh lý. Những cơ hội như vậy cần được xử lý một cách thận trọng, với rủi ro trước tiên và lợi nhuận thứ hai.

Xác định bốn hỗ trợ kỹ thuật chính cho đầu cơ ngắn hạn

Bước 1: Nắm bắt các tín hiệu của đường trung bình động

Đường trung bình động (MA) là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường. Nó giúp các nhà giao dịch dự đoán biến động giá và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự động. Một đánh giá cơ bản là:Khi giá nằm trên đường trung bình động, nó cho thấy xu hướng tăng; Nằm dưới đường trung bình động cho thấy xu hướng giảm giá。

Một vai trò quan trọng khác của đường trung bình động là xác định sức mạnh của xu hướng. Khi nhiều đường trung bình động tạo thành một đội hình dài gọn gàng, nó cho thấy một xu hướng tăng mạnh; Và ngược lại. Điều này rất quan trọng đối với các quyết định đầu vào ngắn hạn.

Bước 2: Hiểu bốn chu kỳ chính của hoạt động thị trường

Thị trường không biến động ngẫu nhiên mà hoạt động theo chu kỳ có thể nhận biết được.

Giai đoạn đầu tiên: sắp xếp khoảng thời gian。 Khi thị trường thiếu một xu hướng rõ ràng, giá sẽ dao động liên tục giữa các mức cao và thấp cụ thể. Phe bò và phe gấu tiếp tục chiến đấu ở đây cho đến khi một bên tích lũy đủ sức mạnh. Việc củng cố phạm vi càng kéo dài, sự bứt phá cuối cùng càng mạnh.

Điều quan trọng cần lưu ý là một số người tham gia thị trường nhất định tạo ra các đột phá giả để gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch. Một biện pháp phòng thủ hiệu quả là quan sát những thay đổi về khối lượng giao dịch - đột phá thực sự đi kèm với việc khuếch đại khối lượng giao dịch, trong khi đột phá giả là không đủ.

Giai đoạn 2: Đột phá xu hướng。 Thị trường phá vỡ quán tính và bắt đầu hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng. Có hai hình thức đột phá: một là tăng thẳng được xúc tác bởi các nguyên tắc cơ bản, nhanh nhưng sau đó điều chỉnh; Thứ hai là sự gia tăng giống như sóng, trong đó mỗi đỉnh và đáy cao hơn đỉnh trước đó và toàn bộ đang tăng ngoằn ngoèo. Trong giai đoạn này, các đường trung bình động sẽ dần dốc.

Giai đoạn 3: Giảm giá。 Sau một thời gian tăng, giá sẽ bắt đầu giảm. Cách thực hiện pullback phụ thuộc vào động lượng thị trường và có thể là một đợt lao dốc nhanh chóng hoặc một làn sóng giảm.

Giai đoạn 4: Sự không chắc chắn của thị trường。 Khi sức mạnh của cả phe bò và phe gấu cạn kiệt, thị trường bước vào giai đoạn hỗn loạn. Ở giai đoạn này, sự biến động là rõ ràng và rất khó để đưa ra dự đoán chính xác ngay cả với sự trợ giúp của các chỉ báo kỹ thuật. Các nhà giao dịch thường được khuyên nên tránh xa thị trường vào thời điểm này và chờ đợi các cơ hội mới.

Bước 3: Thích ứng với xu hướng thị trường

Xu hướng có thể được chia thành nhiều mô hình khác nhau như dài hạn, ngắn hạn, tăng, xuống và thậm chí đi ngang. Quy tắc vàng cho đầu cơ ngắn hạn là:Bán khi xu hướng đi xuống và mua khi xu hướng tăng。

Khi xu hướng thị trường tổng thể đi ngược lại hướng giao dịch của bạn, tỷ lệ thành công sẽ giảm đáng kể. Nhiều giao dịch thua lỗ bắt nguồn từ “hoạt động ngược lại”. Do đó, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào, điều quan trọng trước tiên là phải xác nhận hướng đi của thị trường và sau đó tìm kiếm các điểm vào lệnh cụ thể.

Bước 4: Thiết lập tư duy giao dịch vững chắc

Tại sao giao dịch mô phỏng có xu hướng sinh lời, nhưng giao dịch trực tiếp thường thua lỗ? Nguyên nhân gốc rễ nằm ở tư duy. Tư duy đúng đắn là tuyến phòng thủ cuối cùng để thực hiện hiệu quả các chiến lược giao dịch.

Xây dựng tư duy giao dịch lành mạnh đòi hỏi phải bắt đầu với:

• Kiểm soát cảm xúc: để vượt qua nỗi sợ hãi và tham lam và tránh ra quyết định bốc đồng
• Quản lý tiền: Kiểm soát chặt chẽ các vị trí đơn lẻ, là cơ sở để bảo vệ hiệu trưởng
• Nhận dạng tổn thất: Coi thua lỗ là chi phí giao dịch bình thường hơn là thất bại
• Kỷ luật cắt lỗ: Bất cứ khi nào khoản lỗ đạt đến điểm đã đặt, hãy dừng lỗ ngay lập tức và luôn đặt kiểm soát rủi ro lên hàng đầu

Ba tiêu chuẩn vàng để lựa chọn cổ phiếu ngắn hạn

Không phải tất cả các cổ phiếu đều phù hợp để đầu cơ ngắn hạn. Việc lựa chọn đúng mục tiêu quyết định trực tiếp đến tỷ lệ thành công của giao dịch. Logic lợi nhuận của đầu cơ ngắn hạn là "Khuếch đại thu nhập thông qua doanh thu giao dịchDo đó, một mục tiêu tốt phải có các đặc điểm sau:

Tính năng 1: Nó có một điểm nóng thị trường。 Cho dù đó là một cửa hàng trong ngành, một báo cáo tài chính vượt quá mong đợi hay một thông báo lớn của công ty, nó có thể trở thành chất xúc tác cho biến động giá cổ phiếu. Những cổ phiếu như vậy với “chủ đề” thường thu hút rất nhiều sự chú ý và tự nhiên biến động hơn.

Tính năng 2: Khối lượng giao dịch đủ。 Người mua và người bán phải đủ chủ động để đảm bảo ra vào nhanh chóng. Cổ phiếu có khối lượng giao dịch giảm dễ bị trượt giá và không phù hợp với các hoạt động ngắn hạn.

Đặc điểm 3: Giá cổ phiếu biến động dữ dội。 Biến động càng lớn thì càng có nhiều cơ hội lợi nhuận. Tuy nhiên, bản thân sự biến động cũng có nghĩa là rủi ro, vì vậy nó cần được kết hợp với kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt.

Thời điểm tốt nhất để tìm kiếm các mục tiêu như vậy là khi thị trường biến động tăng lên hoặc khi công ty công bố tin tức quan trọng. Ngoài ra, điều quan trọng là phải nhận ra rằng giao dịch ngắn hạn không nhất thiết phải liên quan đến triển vọng dài hạn của công ty. Ngay cả các công ty lạc quan dài hạn cũng có thể tăng nhiều hơn và giảm trong ngắn hạn, vì vậy trọng tâm nghiên cứu nên được đặt vàoTrong phân tích kỹ thuật, hãy tìm kiếm “mức áp lực” và “mức hỗ trợ” của giá cổ phiếu, không phải nguyên tắc cơ bản.

Năm chiến lược thực tế để đầu cơ ngắn hạn

Cách 1: Can thiệp khi phe bò hình thành đường trung bình động。 Khi giá cổ phiếu mới bắt đầu tăng, mức tăng không lớn, hệ thống trung bình động phân kỳ để tạo thành một dàn xếp dài, và tỷ lệ luân chuyển trung bình hàng ngày khoảng 3%, đây là tín hiệu can thiệp. Chờ giá cổ phiếu kéo trở lại đường trung bình động 5 ngày và mua một cách dứt khoát.

Chiến lược 2: Tập trung tăng giá so với thị trường。 Trong thời kỳ thị trường suy giảm, một số cổ phiếu có thể tăng hơn 5% so với xu hướng và khối lượng giao dịch được khuếch đại đồng thời và tiềm năng ngắn hạn của những cổ phiếu đó là rất lớn. Nó có thể được mua vào cuối ngày hoặc khi giá cổ phiếu giảm nhẹ vào ngày hôm sau. Có một câu nói cũ trên thị trường rằng “nếu nó giảm, nó sẽ tăng”, và đây là ý nghĩa của nó.

Chiến lược 3: Suy giảm quản lý sau khi tăng nhanh。 Cổ phiếu đã trải qua giai đoạn tăng nhanh rồi giảm mạnh, trong khi khối lượng giao dịch bị thu hẹp, vì vậy hãy cảnh giác vào thời điểm này. Khi mức giảm vượt quá một nửa mức tăng trước đó, bạn có thể cân nhắc tham gia thị trường để lấy sự phục hồi.

Cách 4: Nhiều mục nhập xác nhận kỹ thuật。 Các mô hình hàng tháng và hàng tuần đều thấp và có thể tích lũy; Đường trung bình động 3 ngày đang tăng; Khối lượng đường 60 phút và chữ thập vàng tăng lên; Thị trường tiếp tục tăng và các lệnh mua lớn được đặt - khi các tín hiệu này xuất hiện cùng một lúc, điều đó có nghĩa là cổ phiếu mới bắt đầu trong lĩnh vực nóng, đây là thời điểm tốt để can thiệp trong ngắn hạn.

Cách 5: Thực hiện nghiêm ngặt lệnh cắt lỗ và chốt lời。 Một khi phán đoán sai và giá cổ phiếu tiếp tục giảm sau khi mua, bạn phải cắt lỗ ngay lập tức và không mạo hiểm. Ngược lại, chốt lời ngay lập tức khi giá cổ phiếu tăng về mức giá tâm lý dự kiến, và đừng quá tham lam và chờ đợi giá cao hơn.

Cảnh báo rủi ro đầu cơ ngắn hạn

Thị trường luôn chứng minh tương lai, phản ứng với các sự kiện hiện tại trong thời gian thực. Chính sách tài khóa, kinh tế toàn cầu, môi trường chính trị và tất cả các yếu tố bên ngoài khác có thể ảnh hưởng đến thị trường. Do đó, tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật không thể diễn tả bằng lời.

Nhưng một số điểm phải được làm rõ:

1. Các biến động ngắn hạn rất khó dự đoán đầy đủ và ngay cả các nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng không thể đảm bảo rằng họ sẽ đạt được mọi cú đánh
2. Kiểm soát tổn thất luôn là ưu tiên hàng đầu và lợi nhuận là thứ yếu
3. Lợi nhuận chỉ có thể thực hiện được nếu biến động giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn
4. Thời gian là bạn của nhà giao dịch và đủ thời gian có thể tạo ra lợi nhuận ổn định

Kết luận

Đầu cơ ngắn hạn là một hoạt động giao dịch toàn diện đòi hỏi kỹ năng phân tích kỹ thuật vững chắc, chất lượng tâm lý bình tĩnh và kỷ luật nghiêm ngặt. Các nhà giao dịch ngắn hạn thành công nên thành thạo trong việc xác định các cơ hội tiềm năng thông qua các chỉ báo kỹ thuật, kiểm soát thua lỗ thông qua quản lý rủi ro hiệu quả và cải thiện chất lượng ra quyết định thông qua nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng. Trong một thị trường đầy biến động, chỉ bằng cách nắm vững khả năng xác định cơ hội, bạn mới có thể thu được lợi nhuận ổn định trong ngắn hạn.