10 dạng biểu đồ cổ phiếu mà nhà giao dịch cần hiểu rõ

Biểu đồ giá cổ phiếu là một trong những công cụ cơ bản quan trọng nhất dành cho các nhà giao dịch muốn dự đoán xu hướng giá một cách hiệu quả. Khi hiểu rõ các dạng hình dạng biểu đồ cổ phiếu khác nhau, nhà đầu tư có thể quyết định vào ra vị thế một cách thông minh hơn. Chính vì vậy, bài viết này giới thiệu 10 dạng hình dạng biểu đồ cổ phiếu cốt lõi trong phân tích xu hướng.

Mục đích của các dạng hình dạng biểu đồ cổ phiếu

Biểu đồ giá cổ phiếu là kỹ thuật phân tích giá (Phân tích kỹ thuật) nghiên cứu cách giá di chuyển. Giá cổ phiếu có thể chia thành 3 loại chính dựa trên đặc điểm di chuyển và tín hiệu gửi về.

Loại đầu tiên: Mẫu hình đảo chiều xu hướng (Reversal Pattern)

Dạng hình này xuất hiện khi xu hướng trước đó có lực thay đổi hướng đáng kể, có thể chuyển từ tăng sang giảm hoặc ngược lại. Thường thể hiện tín hiệu cảnh báo rằng lực mua hoặc lực bán đang thay phiên nhau.

Loại thứ hai: Mẫu hình tiếp diễn xu hướng (Continuation Pattern)

Dạng hình này cho thấy sự tạm dừng của giá trong xu hướng chính, chỉ là sự chững lại tạm thời để giảm bớt sự hưng phấn và lo lắng. Khi sự tạm dừng kết thúc, giá sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng cũ.

Loại thứ ba: Mẫu hình hai chiều chưa rõ ràng (Bilateral Patterns)

Dạng hình này là tín hiệu không chắc chắn, lực mua và lực bán gần như cân bằng, khiến chưa thể xác định rõ ràng giá sẽ thay đổi hay tiếp tục theo xu hướng cũ. Cần chờ xác nhận bằng cách phá vỡ khung giới hạn.

10 dạng hình dạng biểu đồ cổ phiếu quan trọng nhà giao dịch cần ghi nhớ

1. Đầu và Vai (Head and Shoulders) - Tín hiệu đảo chiều tăng thành giảm

Dạng hình đầu và vai được xem là chỉ báo đáng tin cậy nhất cho sự chuyển đổi từ xu hướng tăng sang giảm. Khi xuất hiện dạng này, giá thường đạt đỉnh trong xu hướng tăng.

Điểm quan trọng của dạng hình này là tạo ra ba đỉnh liên tiếp, trong đó đỉnh thứ ba không thể cao hơn đỉnh đầu tiên (Higher High, Lower High), cho thấy lực bán mạnh khiến giá không thể vượt qua đỉnh cũ. Nếu giá giảm xuống dưới đường Neckline, xác nhận đã kết thúc đảo chiều sang giảm.

2. Đầu và Vai ngược (Inverse Head and Shoulders) - Tín hiệu đảo chiều giảm thành tăng

Là hình ảnh phản chiếu của đầu và vai, xuất hiện trong xu hướng giảm và báo hiệu khả năng đảo chiều thành xu hướng tăng. Dạng hình này tạo ra ba đáy, trong đó đáy thứ ba (Higher Low) không thấp hơn đáy đầu tiên, cho thấy lực mua đang gia tăng.

Khi giá vượt qua đường Neckline, tín hiệu xác nhận đảo chiều thành tăng.

3. Đỉnh đôi (Double Top) - Tín hiệu dừng đà tăng

Double Top có đặc điểm là hai đỉnh gần như ngang nhau, không thể vượt cao hơn đỉnh trước, khác với đầu và vai có ba đỉnh. Tỷ lệ thành công của mẫu hình này cao hơn khi xuất hiện cùng tín hiệu phân kỳ giảm (Bearish Divergence), như giá tạo đỉnh mới nhưng MACD hoặc RSI không xác nhận.

4. Đáy đôi (Double Bottom) - Tín hiệu dừng giảm

Double Bottom là dạng đảo chiều của Double Top, xuất hiện trong xu hướng giảm, gồm hai đáy gần như ngang nhau. Khi giá vượt qua Neckline, xu hướng giảm được xác nhận đã kết thúc.

Tăng độ chính xác khi có sự xác nhận từ phân kỳ tăng (Bullish Divergence).

5. Đáy ly (Cup or Rounding Bottom) - Phần kết thúc của xu hướng giảm

Dạng hình này khác biệt so với Double Bottom vì không tạo ra hai đáy rõ ràng, mà là quá trình giảm dần rồi hồi phục, tạo hình dạng như đáy ly. Thể hiện lực bán đang yếu dần và lực mua bắt đầu chiếm ưu thế. Khi giá vượt qua Neckline, xác nhận chuyển sang xu hướng tăng hoàn toàn.

6. Ly cốc và tay cầm (Cup and Handle) - Xu hướng tăng tiếp diễn

Dạng hình này xuất hiện trong xu hướng tăng tạm thời nghỉ ngơi, gồm phần ly (Cup) hình dạng cong nhẹ, sau đó là phần tay cầm (Handle) giảm nhẹ. Khi giá vượt qua Neckline của tay cầm lần thứ hai, xác nhận xu hướng tăng tiếp tục, lực mua đẩy giá đi xa hơn.

7. Cờ (Flag) - Nghỉ ngơi ngắn trong xu hướng rõ ràng

Cờ là dạng hình tạm dừng ngắn trong quá trình di chuyển mạnh mẽ theo xu hướng, có thể xuất hiện trong xu hướng tăng (Bullish Flag) hoặc giảm (Bearish Flag). Đặc điểm là giá di chuyển trong kênh hẹp, sau đó phá vỡ ra khỏi kênh sẽ tiếp tục xu hướng cũ.

8. Tam giác tăng (Ascending Triangle) - Xác nhận đà tăng

Dạng hình này xuất hiện trong xu hướng tăng, thể hiện lực mua đang tích lũy. Đường kháng cự không đổi, còn đường hỗ trợ ngày càng cao (Higher Low). Khi giá phá vỡ khỏi kháng cự, xu hướng tăng sẽ tiếp tục.

9. Tam giác giảm (Descending Triangle) - Xác nhận xu hướng giảm

Là dạng hình phản chiếu của tam giác tăng, xuất hiện trong xu hướng giảm, thể hiện lực bán đang tích lũy. Đường hỗ trợ không đổi, còn đường kháng cự ngày càng thấp (Lower High). Khi giá phá xuống dưới hỗ trợ, xu hướng giảm tiếp diễn.

10. Tam giác đối xứng (Symmetrical Triangle) - Dấu hiệu phân kỳ

Dạng hình này xuất hiện khi lực mua và lực bán cân bằng, khiến các đỉnh và đáy dần hội tụ. Có thể xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc giảm. Khi giá phá vỡ khỏi tam giác, đó là tín hiệu xác nhận hướng đi tiếp theo của giá, thường theo xu hướng trước đó.

Cách thực hành thực tế khi sử dụng các dạng hình dạng biểu đồ cổ phiếu

Điều thứ nhất: Không dựa hoàn toàn vào hình dạng biểu đồ

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp xác nhận mẫu hình bằng các công cụ bổ sung như khối lượng giao dịch (Volume) hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác. Nếu giá phá khỏi khung nhưng khối lượng không tăng, tín hiệu đó yếu hơn.

Điều thứ hai: Thời gian của biểu đồ ảnh hưởng đến độ chính xác

Các mẫu hình xuất hiện trên biểu đồ Daily hoặc Weekly thường chính xác hơn so với H4 hoặc H1. Nên so sánh trên nhiều khung thời gian để có đánh giá chính xác hơn.

Điều thứ ba: Kinh nghiệm và nghiên cứu liên tục rất quan trọng

Việc mẫu hình xuất hiện hoàn chỉnh không đảm bảo thành công 100%. Học hỏi qua việc quan sát nhiều mẫu hình giúp nhà giao dịch đánh giá chính xác hơn.

Tóm lại

Biểu đồ giá cổ phiếu là nghệ thuật và khoa học của phân tích giá, giúp nhiều nhà giao dịch tạo lợi thế cho riêng mình. Dù là người mới hay đã có kinh nghiệm, việc học các dạng hình dạng biểu đồ là rất quan trọng. Cần dành thời gian làm quen, luyện tập nhận diện các mẫu hình trong thị trường thực.

Hiểu rõ 10 dạng hình dạng này, nhà giao dịch có thể lên kế hoạch vào ra vị thế tự tin hơn, kỷ luật hơn. Thêm vào đó, với nhiều chỉ báo kỹ thuật hiện nay, nhà giao dịch có thể giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng sinh lời.