Cenovus Energy Quý 4 năm 2025 Lợi nhuận Gây chú ý mới về định giá TSX:CVE

Simply Wall St

Thứ Hai, ngày 23 tháng 2 năm 2026 lúc 9:19 sáng GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

CVE

-2.42%

MEG.TO

GC=F

+1.69%

Không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật quan trọng nào về danh mục cổ phiếu của bạn và loại bỏ nhiễu. Hơn 7 triệu nhà đầu tư tin tưởng Simply Wall St để cập nhật thông tin quan trọng MIỄN PHÍ.

Cenovus Energy (TSX:CVE) đang thu hút sự chú ý mới sau kết quả Quý 4 và cả năm 2025, với lợi nhuận ròng cao hơn, sản lượng thượng nguồn kỷ lục và cổ tức đã xác nhận, cung cấp cho nhà đầu tư thông tin mới để đánh giá cổ phiếu.

Xem phân tích mới nhất của chúng tôi về Cenovus Energy.

Với giá cổ phiếu là CA$30.88, Cenovus đã ghi nhận lợi nhuận cổ phiếu trong 1 tháng là 20.06% và trong 3 tháng là 22.54%, trong khi tổng lợi nhuận cổ đông trong 1 năm là 54.36% phản ánh đà tăng gần đây sau sản lượng thượng nguồn kỷ lục, việc mua lại MEG Energy và cổ tức liên tục.

Nếu sự chuyển động của Cenovus khiến bạn cân nhắc lại việc đầu tư vào năng lượng, đây có thể là thời điểm tốt để xem xét các tên tài nguyên khác trong danh sách 25 cổ phiếu vàng hàng đầu như các ý tưởng tiềm năng.

Với Cenovus giao dịch gần mục tiêu của các nhà phân tích nhưng lại được đánh dấu với điểm số chiết khấu nội tại, câu hỏi chính bây giờ là đơn giản: bạn đang xem xét một nhà sản xuất tích hợp bị định giá thấp hay thị trường đã tính đến tăng trưởng trong tương lai?

Phân tích phổ biến nhất: 5.8% Quá định giá

Phân tích phổ biến nhất định giá công bằng của Cenovus ở mức CA$29.18, thấp hơn chút so với mức đóng cửa gần nhất là CA$30.88. Điều này đặt ra nhiều hơn về các giả định đằng sau khoảng cách đó.

Mục tiêu giá của các nhà phân tích cập nhật của Cenovus Energy tăng nhẹ lên CA$29.18 từ CA$29.06, với các nhà phân tích nhấn mạnh vào chất lượng quản lý, sự phù hợp của cổ đông, khả năng tạo dòng tiền tự do và các thay đổi danh mục gần đây như các yếu tố chính hỗ trợ quan điểm đã điều chỉnh.

Đọc toàn bộ phân tích.

Bạn muốn biết thực sự điều gì đang thúc đẩy mức giá trị công bằng CA$29.18 đó? Phân tích dựa nhiều vào khả năng tạo dòng tiền, việc định hình lại danh mục và một hệ số lợi nhuận cao hơn. Câu chuyện đầy đủ kết nối các phần này thành một con đường định giá duy nhất.

Kết quả: Giá trị công bằng CA$29.18 (Quá định giá)

Hãy đọc toàn bộ phân tích để hiểu rõ những gì đằng sau các dự báo này.

Tuy nhiên, vẫn có những điểm cần chú ý rõ ràng, bao gồm sự không chắc chắn về quy định của Canada có thể gây áp lực lên chi phí, cũng như rủi ro về nhu cầu dài hạn và tài chính đối với các mỏ dầu cát.

Tìm hiểu về các rủi ro chính đối với câu chuyện của Cenovus Energy.

Quan điểm khác: Các hệ số cho thấy chiều ngược lại

Mô hình phân tích ước tính Cenovus bị định giá quá 5.8% ở mức CA$29.18, nhưng kiểm tra P/E đơn giản lại cho thấy câu chuyện khác. Với hệ số P/E là 14.8 lần lợi nhuận, cổ phiếu giao dịch thấp hơn nhiều so với trung bình ngành Dầu khí Canada là 17.4 lần, trung bình các đối thủ là 21.4 lần, và tỷ lệ tham khảo là 20 lần. Khoảng cách này cho thấy thị trường vẫn đang áp dụng một mức chiết khấu rõ ràng, vậy câu hỏi là liệu điều này phản ánh sự thận trọng hay là một cơ hội mở ra.

Tiếp tục câu chuyện  

Xem các con số nói gì về mức giá này — tìm hiểu trong phân tích định giá của chúng tôi.

TSX:CVE Tỷ lệ P/E tính đến tháng 2 năm 2026

Các bước tiếp theo

Nếu các tín hiệu hỗn hợp trong bài viết này khiến bạn không chắc chắn, hãy xem xét lại các con số và quyết định vị trí của bạn. Bạn có thể bắt đầu với 4 phần thưởng chính và 1 cảnh báo quan trọng.

Tìm kiếm thêm ý tưởng đầu tư?

Đừng dừng lại ở một tên năng lượng khi còn có cả thị trường đầy tiềm năng; mở rộng danh sách theo dõi của bạn ngay bây giờ để không phản ứng muộn.

Ưu tiên các nền tảng vững chắc bằng cách quét các công ty trong danh sách các cổ phiếu có bảng cân đối vững mạnh và các yếu tố cơ bản (9 kết quả). Tập trung vào những công ty có tài chính mạnh mẽ kết hợp với mô hình kinh doanh bạn có thể giữ vững qua các chu kỳ khác nhau.

Tìm kiếm các cơ hội bị định giá sai tiềm năng bằng cách sử dụng 6 cổ phiếu undervalued chất lượng cao, nơi tài chính vững mạnh gặp giá thấp hơn ước tính giá trị hợp lý dựa trên dữ liệu của chúng tôi.

Xây dựng danh mục đầu tư dựa trên thu nhập bằng cách xem xét 6 cổ phiếu chia cổ tức, danh sách tập trung các tên có lợi suất cao hơn dành cho nhà đầu tư coi trọng lợi nhuận tiền mặt đều đặn.

_ Bài viết này của Simply Wall St mang tính tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của các nhà phân tích chỉ bằng phương pháp khách quan và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích là lời khuyên tài chính. Nó không phải là đề xuất mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào, và không xem xét mục tiêu hay tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến phân tích dài hạn dựa trên dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể chưa phản ánh các thông báo công ty nhạy cảm về giá hoặc tài liệu định tính mới nhất. Simply Wall St không nắm giữ vị thế trong bất kỳ cổ phiếu nào đề cập._

Các công ty được đề cập trong bài viết này bao gồm CVE.TO.

Bạn có phản hồi về bài viết này? Lo lắng về nội dung? Liên hệ trực tiếp với chúng tôi._ Hoặc gửi email tới editorial-team@simplywallst.com_

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin