Pull Back là gì? Cách sử dụng trong giao dịch để tăng khả năng sinh lời

Pull back là hiện tượng giá quay trở lại kiểm tra mức hỗ trợ sau một động thái mạnh trong xu hướng giảm. Đối với các nhà giao dịch hiểu cụ thể điều này, Họ có thể sử dụng điểm này như một điểm vào lệnh thuận lợi, vì giá sẽ không thay đổi xu hướng chính mà chỉ là một sự điều chỉnh tạm thời, đây là cơ hội tốt để đưa ra quyết định giao dịch.

Sự khác biệt cơ bản: Pull Back, Throwback và Reversal

Sự nhầm lẫn thường nảy sinh khi các nhà giao dịch coi sự điều chỉnh giá là một đợt thoái lui hoặc một sự đảo ngược xu hướng thực sự. Đây là nơi quan trọng để tách biệt sự hiểu biết.

Kéo lùi là Một đợt pullback trong xu hướng giảm, trong đó giá bật lên một chút nhưng không vượt qua ngưỡng kháng cự trước đó, sau đó giá quay trở lại để tạo mức thấp mới theo xu hướng trước đó.

Quay trở lại Giá sẽ giảm để kiểm tra hỗ trợ nhưng không vượt qua, sau đó nó sẽ đẩy lên để tạo mức cao mới.

Mô hình đảo chiều Giá rõ ràng sẽ vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự và không quay trở lại xu hướng ban đầu. Nhưng nó chạy theo hướng ngược lại.

Hiểu đúng điều này sẽ giúp bạn không rơi vào bẫy giao dịch sai hướng.

Cách phân biệt pullback với mô hình đảo chiều giá

Có hai phương pháp chính mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để xác định điều gì đang thực sự xảy ra.

Kiểm tra các mức hỗ trợ và kháng cự: Các đợt pullback và throwback sẽ không vượt qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự hiện có, nhưng sự đảo chiều sẽ khiến chúng bị phá vỡ. Nếu giá vượt qua mức hỗ trợ và kháng cự chính, thì đây có nhiều khả năng là một sự đảo chiều.

Khối lượng giao dịch: Pullback xảy ra với khối lượng giao dịch thấp vì nó chỉ là một sự điều chỉnh tạm thời, trong khi sự đảo chiều thường được xác nhận bởi khối lượng giao dịch lớn, cho thấy áp lực mua hoặc bán thực sự đang tham gia thị trường.

Tại sao Pull Back là một cơ hội tuyệt vời để giao dịch

Pullback và throwback dựa trên việc chốt lời của các nhà đầu tư đã tham gia vào bức tường. Khi giá tiếp tục di chuyển theo một xu hướng nhất định. Những người nắm giữ vị thế hiện tại sẽ bắt đầu đóng vị thế của họ để chốt lợi nhuận, khiến giá tạm thời điều chỉnh.

Nhưng vì nó chỉ là sự điều chỉnh tạm thời chứ không phải là sự thay đổi trong xu hướng thực. Khi giá giảm đến một mức nhất định, Các nhà giao dịch mới sẽ đến và mua vào thời điểm này. Khuyến khích giá quay trở lại xu hướng ban đầu. Điều này làm cho pull-back trở thành một điểm vào lệnh thuận lợi.

Chiến lược giao dịch kéo lùi trong các tình huống thực tế

Chiến lược 1: Pull back giao dịch khi giá bứt phá

Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự ban đầu, nó thường được theo sau bởi một đợt pullback kiểm tra lại hỗ trợ kháng cự này. Phương pháp là đợi giá bứt phá trước, sau đó ngừng theo dõi vội vàng. Nhưng hãy đợi giá điều chỉnh trở lại để kiểm tra dòng ban đầu. Đó là một điểm khởi đầu tốt. Đặt lệnh cắt lỗ ở mức thấp của nến khi phá vỡ và đóng vị thế khi bạn thấy dấu hiệu của xu hướng suy yếu.

Chiến lược 2: Mô hình cầu thang

Trong một xu hướng tăng rõ ràng. Giá thường di chuyển theo từng bước, với sự quay trở lại để điều chỉnh trong khi tăng mức thấp cao hơn. Xu hướng giảm sẽ có một đợt pullback với mức cao thấp hơn.

Bạn có thể sử dụng mức thấp trước đó của xu hướng tăng làm hỗ trợ. Khi giá của một đợt quay trở lại kiểm tra đường này, đó là điểm mua hoặc trong xu hướng giảm. Sử dụng mức cao trước đó làm kháng cự. Khi giá pullback tăng để kiểm tra đường này, đó là một điểm bán. Đặt lệnh cắt lỗ khi hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ.

Chiến lược 3: Sử dụng đường xu hướng

Đường xu hướng hoặc đường trung bình động (MA) có thể giúp xác định tốt các điểm kiểm tra của pullback và throwback.

Trong xu hướng tăng Khi giá của một đợt thoái lui giảm xuống để kiểm tra đường xu hướng, đóng vai trò là hỗ trợ, giá sẽ không giảm. Nếu điều này xảy ra, đó là một điểm vào lệnh tốt trong xu hướng giảm. Khi giá pullback tăng để kiểm tra đường xu hướng, hoạt động như một ngưỡng kháng cự, giá sẽ không phá vỡ, tức là một điểm vào lệnh bán phù hợp.

Chiến lược 4: Áp dụng Fibonacci Retracement

Các con số Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%) có thể cho bạn biết các đợt pullback và throwback sẽ đi được bao xa.

Trong một xu hướng tăng mạnh, sự thoái lui thường không vượt quá 38,2% của xu hướng tăng. Trong một xu hướng giảm mạnh, pullback thường không vượt quá 38,2% của xu hướng giảm. Nếu giá vượt quá giá trị này, hãy lưu ý rằng đây có thể không phải là đợt giảm bình thường duy nhất.

Mẹo và rủi ro bổ sung

Đừng đưa ra quyết định vội vàng: Phải mất một thời gian để xác nhận nó thực sự là gì.

Đánh giá sức mạnh của xu hướng: Một xu hướng mạnh sẽ có một đợt pullback hoặc throwback nhẹ. Xu hướng yếu hơn có thể dẫn đến sự điều chỉnh sâu hơn.

Luôn sử dụng Cắt lỗ: Không có quyết định nào được đưa ra chắc chắn 100%, vì vậy cắt lỗ luôn cần thiết.

Điều chỉnh theo loại tài sản: Các đợt thoái lui trên các tài sản khác nhau (cổ phiếu, petro, tiền điện tử) có thể hoạt động khác nhau. Đừng sử dụng một tỷ lệ phần trăm cho tất cả.

Kết luận

Pull back là một công cụ kỹ thuật có giá trị cho những ai hiểu và sử dụng nó một cách chính xác. Phân loại cẩn thận giữa pull back và đảo chiều sẽ giúp bạn chọn chiến lược phù hợp. Sử dụng các công cụ bổ sung như Fibonacci hoặc đường xu hướng sẽ tăng độ chính xác hơn nữa.

Do đó, pull back là cơ hội mà các nhà giao dịch nên chú ý, nhưng hãy nhớ rằng giao dịch thành công là vấn đề hiểu biết + thực hành + quản lý rủi ro cẩn thận.