Cung cầu và ý nghĩa của việc xác định giá trong thị trường tài chính

Khái niệm cung và cầu là một nền tảng quan trọng cho phép các nhà kinh tế và nhà đầu tư hiểu được các chuyển động của thị trường. Ý nghĩa của cung là nhu cầu về hàng hóa hoặc dịch vụ được chào bán ở các mức giá khác nhau, có liên quan trực tiếp đến sức mua của người tiêu dùng. Điều này dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về biến động giá cổ phiếu và lập kế hoạch đầu tư hiệu quả.

Ý nghĩa của cung là gì và nó khác với cầu như thế nào?

Để hiểu giá thị trường, Chúng ta cần phân biệt giữa hai lực lượng cơ bản thúc đẩy giao dịch: mua và bán.

Tầm quan trọng của việc hiểu nhu cầu Nhu cầu đầu tư

Nhu cầu là nhu cầu mua hàng hóa hoặc dịch vụ ở nhiều mức giá khác nhau. Khi khái niệm này được viết dưới dạng biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa giá cả và số lượng, sẽ thu được một đường cầu cầu, trong đó mỗi điểm trên đường này cho biết người mua cần bao nhiêu hàng hóa ở một mức giá nhất định và ngược lại. Nó cũng có thể hiển thị giá tối đa mà người mua sẵn sàng trả cho một số lượng hàng hóa nhất định.

Luật nhu cầu Giải thích mối quan hệ quan trọng là nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ luôn có liên quan nghịch với giá cả. - Nếu giá tăng. Lượng cầu sẽ giảm và ngược lại, nếu giá giảm. Khối lượng nhu cầu sẽ tăng lên. Hiện tượng này được gây ra bởi hai tác động cơ bản.

Hiệu ứng thu nhập - Khi giá thay đổi. Giá trị thực của số tiền trong túi của người mua cũng sẽ thay đổi. Ví dụ: nếu giá của một sản phẩm giảm. Số tiền bạn có sẽ có giá trị hơn. Điều này cho phép người mua mua sản phẩm với số lượng tăng lên.

Hiệu ứng thay thế - Khi giá thay đổi. Người mua sẽ so sánh nó với các sản phẩm tương tự khác. Nếu giá của một loại sản phẩm nào đó giảm. Người mua đã mua sản phẩm thay thế sẽ chuyển sang mua sản phẩm này nhiều hơn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu ngoài giá cả bao gồm thu nhập của người tiêu dùng. Giá của các sản phẩm liên quan khác, thị hiếu và số lượng người tiêu dùng, cũng như dự đoán giá trong tương lai. Ngoài ra, mùa, chính sách của chính phủ, Niềm tin của người tiêu dùng và sự phát triển công nghệ đều đóng một vai trò quyết định nhu cầu.

Định nghĩa về nguồn cung và vai trò của nó trong giá cả

Định nghĩa cung có nghĩa là nhu cầu về hàng hóa hoặc dịch vụ được chào bán ở các mức giá khác nhau. Khi được vẽ dưới dạng biểu đồ, Đường cung thu được trong đó mỗi điểm trên đường này hiển thị số lượng hàng hóa mà người bán muốn chào bán ở một mức giá nhất định và được thể hiện bằng giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng cung cấp một số lượng hàng hóa nhất định.

Luật cung cấp Nó trái ngược với nhu cầu. Nếu giá tăng, người bán sẽ muốn chào bán với số lượng lớn hơn, và nếu giá giảm, khối lượng chào bán sẽ giảm.

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến nguồn cung ngoài giá cả bao gồm chi phí sản xuất, giá của các sản phẩm khác có thể thay thế. Số lượng người chơi trên thị trường, công nghệ sản xuất và dự báo giá trong tương lai. Ngoài ra, khí hậu và thiên tai. Chính sách thuế kiểm soát giá Biến động tỷ giá hối đoái và khả năng tiếp cận tài chính đều ảnh hưởng đến hành lý sản xuất và dịch vụ của nhà sản xuất.

Giá cân bằng được hình thành bởi mối quan hệ giữa cung và cầu.

Cung và cầu chỉ vì lợi ích của các bên khác nhau và chúng không thể tự thiết lập giá thị trường. Giá thực tế xảy ra tại Cân bằng Đây là giao điểm giữa đường cung và cầu. Giá cả và số lượng tại điểm cân bằng này có xu hướng không đổi vì có một cơ chế thích ứng bên trong.

Khi giá cao hơn cân bằng, người bán tăng sản lượng và chào bán. Trong khi người mua giảm khối lượng mua hàng của họ. Kết quả là, sẽ có một lượng hàng hóa dư thừa, điều này cuối cùng sẽ gây áp lực lên giá cả rơi vào trạng thái cân bằng. Ngược lại, Khi giá dưới mức cân bằng, người mua sẽ muốn mua nhiều hơn. Trong khi người bán giảm dịch vụ của họ. Kết quả là sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa và cuối cùng giá sẽ bị đẩy trở lại điểm cân bằng.

Cơ chế điều chỉnh giá về trạng thái cân bằng này là khái niệm chính cho phép thị trường phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả. Do đó, nếu nhà đầu tư có thể lường trước được những thay đổi về cung cầu, họ có thể chuẩn bị cho những thay đổi giá sắp tới.

Các yếu tố ảnh hưởng đến cung cầu trên thị trường tài chính

Trên thị trường tài chính, cung và cầu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố phức tạp và liên kết với nhau. Hiểu được những yếu tố này là chìa khóa để phân tích biến động giá tài sản.

Các yếu tố nhu cầu trên thị trường tài chính

Các yếu tố kinh tế vĩ mô Nó đóng một vai trò quan trọng - tăng trưởng kinh tế, lạm phát và lãi suất đều ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư. Khi lãi suất thấp Các nhà đầu tư thường tìm kiếm lợi nhuận cao hơn trên thị trường chứng khoán. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về chứng khoán.

Thanh khoản trong hệ thống tài chính Đó là một yếu tố thúc đẩy khác. Một số tiền lớn hơn trong hệ thống mang lại cho các nhà đầu tư khả năng đầu tư nhiều hơn. Các nhà đầu tư thường tràn đầy tự tin vào việc theo đuổi các tài sản rủi ro hơn.

Tâm lý nhà đầu tư Nó ảnh hưởng đến nhu cầu một cách vô hình - dự đoán của mọi người về tương lai của nền kinh tế. Hiệu suất của công ty hoặc tình hình chính trị đã dẫn đến việc các nhà đầu tư tự tin đặt giá thầu cao hơn hoặc tăng khối lượng mua.

Các yếu tố nguồn cung trên thị trường tài chính

Chính sách công ty niêm yết Ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung - quyết định tăng vốn làm tăng khối lượng cổ phiếu trên thị trường. Trong khi đó, việc mua lại cổ phiếu sẽ làm giảm lượng cổ phiếu còn lại trong vòng tròn lưu hành. Do đó, việc điều chỉnh tỷ trọng vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến cân bằng giá.

Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) Điều này có thể ảnh hưởng đến giá trong giai đoạn đầu niêm yết vì có tranh chấp giữa nhu cầu mới từ những người quan tâm đến cổ phiếu và nguồn cung từ các đợt chào bán cổ phiếu mới.

Yêu cầu pháp lý và quy định Ảnh hưởng đến nguồn cung - Các điều kiện như Thời gian im lặng sau khi IPO hạn chế việc bán các cổ đông lớn. Điều này đã dẫn đến lượng cung giảm trong một khoảng thời gian nhất định.

Mối liên hệ giữa yếu tố cung và cầu

Cả hai yếu tố hoạt động đồng thời và có tác động tương tác - khi nền kinh tế phát triển tốt hơn. Các công ty đã tăng động lực tham gia thị trường chứng khoán, dẫn đến sự gia tăng nguồn cung, nhưng đồng thời, nhu cầu cũng tăng lên khi các nhà đầu tư tăng niềm tin. Kết quả là, giá đẩy lên với nhu cầu mạnh hơn.

Nguồn cung, nguồn cung và biến động giá cổ phiếu

Cổ phiếu và tài sản tài chính được coi là một loại hàng hóa. Do đó, quy luật cung cầu có thể được sử dụng để ước tính giá cổ phiếu.

Hiểu cung và cầu để phân tích cơ bản

Một quan sát chung rằng “giá cổ phiếu được thúc đẩy bởi cung và cầu” - Khi cổ phiếu giảm, điều đó có nghĩa là lực bán đủ mạnh để hỗ trợ nó. Khi cổ phiếu đi lên, điều đó có nghĩa là lực mua mạnh.

Trong phân tích cơ bản, các nhà phân tích không chỉ xem xét nhu cầu của chính cổ phiếu mà còn cả nhu cầu mua và bán quyền trong doanh nghiệp.

Các yếu tố thúc đẩy thay đổi cung và cầu bao gồm dự báo lợi nhuận cho mỗi quý. Kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động hoặc dự báo cải thiện tái cấu trúc doanh nghiệp.

Khi dự báo là tích cực, Về phía người mua, họ sẽ sẵn sàng trả giá cao hơn hoặc tăng khối lượng mua. Trong khi đó, người bán sẽ giảm ý định bán hàng. Kết quả là, giá tăng lên. Khi dự báo tiêu cực. Người mua sẽ giảm số tiền vào cửa của họ. Trong khi đó, người bán muốn bán với giá thấp hơn và với số lượng lớn hơn.

Sử dụng cung và cầu trong phân tích kỹ thuật

Khái niệm cung và cầu được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xử lý các lực mua và bán xảy ra trên thị trường. Nó nghiên cứu cả giá cả và khối lượng giao dịch để tìm ra sự cân bằng của giá.

Phân tích thanh nến - Nến xanh (giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa). Nó chỉ ra rằng sức mua mạnh và giá đã đẩy nó lên từ khi mở cửa thị trường đến đóng cửa. Nến đỏ (giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa). Điều này cho thấy lực bán mạnh.

Nến Doji (giá mở cửa và đóng cửa tương tự) Do đó, giá không thể nghiêng theo một trong hai hướng cho đến khi một sự kiện mới xảy ra.

Nghiên cứu xu hướng thị trường - Nếu giá tiếp tục tạo mức cao mới, thì áp lực mua vẫn mạnh. Nó cho thấy cả hai lực lượng đều mạnh như nhau.

Tìm hỗ trợ và kháng cự - Hỗ trợ thường là điểm mà người mua đang chờ mua vì họ coi đó là một mức giá hợp lý. Khi giá giảm, nó thường vấp ngã tại điểm hỗ trợ. Mức kháng cự thường là điểm mà người bán đang chờ đợi để sẵn sàng bán. Khi giá tăng, nó thường dừng lại ở mức kháng cự.

Kỹ thuật vùng cung cầu để giao dịch hiệu quả

Kỹ thuật Vùng cung cầu là một cách mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp áp dụng một cách có hệ thống khái niệm cung và cầu. Bằng cách tìm điểm mà giá mất cân bằng và tìm thời điểm để tham gia giao dịch.

Cách thức hoạt động của kỹ thuật này là tìm kiếm một đợt tăng giá (theo cách cho thấy cung hoặc cầu dư thừa), sau đó là tạm dừng hoặc giảm sức mạnh của chuyển động. Đây là thời điểm các nhà giao dịch đang chờ đợi vì họ có thể thấy rằng một lực lượng cụ thể sắp trở lại sức mạnh.

Giao dịch đảo chiều

Cuộc biểu tình cơ sở giảm vùng cầu (DBR) - Bắt đầu với nguồn cung dư thừa, giá giảm mạnh. Khi giá giảm, doanh số bán hàng bắt đầu chậm lại và việc mua bắt đầu mạnh mẽ, vì vậy giá bắt đầu nghỉ ngơi và xây dựng cơ sở. Khi tin mừng đến, Lực mua lại giành chiến thắng và giá bứt phá. Các nhà giao dịch có thể mua tại điểm đột phá.

Giảm cơ sở biểu tình vùng cung (RBD) - Bắt đầu từ sự cân bằng quá mức của nhu cầu, giá cả tăng nhanh chóng. Khi giá tăng đủ, Việc mua bắt đầu chậm lại và doanh số bán hàng bắt đầu mạnh lên, vì vậy giá vẫn nằm trong phạm vi. Khi tin tức tiêu cực đến. Lực bán đã thắng và giá bị phá vỡ. Các nhà giao dịch có thể bán tại điểm đột phá.

Giao dịch tiếp tục

Cuộc biểu tình cơ sở biểu tình (RBR) - Giá đã tăng khi lực mua vẫn mạnh, giá sẽ thụ động xây dựng cơ sở trước khi tiếp tục tăng trở lại. Đây là điều kiện mà các nhà giao dịch có thể mong đợi xu hướng tăng sẽ tiếp tục.

Thả cơ sở thả (DBD) - Giá đã giảm mạnh khi áp lực bán vẫn mạnh, giá sẽ xây dựng cơ sở trước khi tiếp tục giảm trở lại. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Tổng hợp và ứng dụng trong đầu tư

Ý nghĩa của nguồn cung là chìa khóa để hiểu sự xuất hiện của giá cả trên thị trường. Cho dù đó là thị trường kinh tế nói chung hay thị trường tài chính. Có thể đọc cung và cầu và xác định nơi giá mất cân bằng sẽ giúp các nhà đầu tư dự đoán và nắm bắt thời điểm tốt hơn.

Đối với các nhà giao dịch muốn thực hiện nguyên tắc này một cách nghiêm túc, đây là nơi phù hợp. Nó đòi hỏi thực hành và nghiên cứu liên tục về biến động giá thực tế trên thị trường. Nó sẽ giúp họ phát triển các kỹ năng phân tích cung cầu và áp dụng chúng để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.