Sự xoay vòng lớn của thị trường có thể dẫn đến lợi nhuận trong tên tuổi chăm sóc sức khỏe này. Giao dịch nó bằng quyền chọn

Trong khi thị trường chứng khoán hiếm khi mang lại những điều chắc chắn tuyệt đối, mùa vụ lịch sử là một nhịp điệu xuất hiện nhiều hơn là không. Nếu bạn xem hiệu suất của S & P 500 trong thập kỷ qua, tháng 2 luôn mở ra một giai đoạn yếu kém — điều này hoàn toàn giải thích cho hành động giá biến động mà chúng ta đang điều hướng ngay bây giờ. Tuy nhiên, vốn không chỉ biến mất trong những đợt giảm giá này; nó còn luân chuyển. Hiện tại, chúng ta đang chứng kiến một quá trình luân chuyển ngành học theo sách giáo khoa diễn ra trong thời gian thực. Các khoản tiền của các tổ chức đang chảy ra khỏi các tên tuổi công nghệ cao và tiêu dùng không thiết yếu, tìm nơi trú ẩn trong các lĩnh vực phòng thủ, ổn định hơn của thị trường như hàng tiêu dùng thiết yếu, tiện ích và chăm sóc sức khỏe. Nhìn nhanh các mô hình luân chuyển ngành hiện tại cho thấy lĩnh vực chăm sóc sức khỏe — đại diện bởi ETF Chọn Lọc Ngành Chăm Sóc Sức Khỏe của State Street (XLV) — đang đẩy mạnh vào phần dẫn đầu. Điều này cho chúng ta biết rằng ngay cả trong một thị trường rộng lớn đầy biến động, các thiết lập tăng giá cực kỳ chọn lọc vẫn tồn tại nếu bạn biết nơi để tìm. Một tên tuổi chăm sóc sức khỏe cụ thể đã thu hút sự chú ý của tôi ngay bây giờ là Illumina Inc. (ILMN). Để xác nhận thiết lập này, tôi dựa vào ba tín hiệu kỹ thuật cụ thể: Chỉ số di chuyển hướng (DMI) Phân tích ban đầu cho thấy các nhà bán đã cạn kiệt sức lực vào ngày 6 tháng 2. Đó là khi chúng ta thấy một điểm xoay rõ ràng trong các đường hướng, với DI+ (màu xanh lá) và DI- (màu đỏ) bắt đầu uốn cong và chuyển hướng. Khi các đường này bắt đầu hội tụ sau một đợt giảm mạnh, điều đó cho thấy đà giảm giá chủ đạo đã hết và cổ phiếu đang chuẩn bị tạo đáy. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) Hình ảnh về đà tăng giá hiện đang xác nhận sự chuyển đổi sớm của DMI. Sau một thời gian trong vùng quá bán sâu, RSI chính thức vượt qua ngưỡng quan trọng vào ngày 17 tháng 2. Kể từ đợt bứt phá đó, chỉ số này đã liên tục tăng, chứng tỏ các nhà mua đang tham gia với niềm tin mới. MACD tùy chỉnh (5, 13, 5) Để xác định chính xác thời điểm vào lệnh, tôi dựa vào cài đặt MACD (5, 13, 5) đã được hiệu chỉnh của mình, giúp giảm thiểu độ trễ của các tham số truyền thống. Chỉ báo này đã cho chúng ta tín hiệu mua rõ ràng — đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu một cách quyết đoán — vào ngày 17 tháng 2. Điều này hoàn toàn phù hợp với sự bứt phá của RSI, mang lại cho chúng ta tín hiệu xanh với độ tin cậy cao cho giao dịch. Thiết lập giao dịch: Spread mua gọi mua tăng giá ILMN 120-125 Để tận dụng thiết lập này, tôi đang xem xét một spread mua gọi mua tăng giá. Phương pháp này phù hợp ngay bây giờ vì nó cung cấp đòn bẩy tăng đáng kể trong khi giữ rủi ro giảm xuống của chúng ta ở mức giới hạn. Chúng ta có thể đặt lệnh giới hạn để vào vị trí quanh mức $2.50 mỗi hợp đồng (hoặc $250 mỗi spread). Mức chi phí này mang lại sự linh hoạt tuyệt vời để mở rộng vị thế. Ví dụ, mua 10 hợp đồng nghĩa với việc rủi ro 2.500 đô la để có cơ hội thu về 2.500 đô la lợi nhuận. Để đạt được lợi nhuận 100% toàn bộ, tất cả những gì chúng ta cần là ILMN đóng cửa ở mức hoặc trên mức $125 khi hết hạn. Tôi luôn giữ linh hoạt trong việc chọn mức giá thực hiện. Tôi thích bao quanh hành động giá hiện tại để tối ưu xác suất thành công của giao dịch. Nếu ILMN thể hiện yếu tố ngắn hạn và giảm xuống dưới $120, tôi sẽ điều chỉnh mục tiêu xuống thấp hơn và nhắm vào spread gọi mua 115/120 thay thế, giữ cho giao dịch phù hợp hoàn toàn với thực tế thị trường ngay lập tức. Đây là thiết lập giao dịch chính xác của tôi: Mua gọi $120, hết hạn ngày 20 tháng 3 Bán gọi $125, hết hạn ngày 20 tháng 3 Hợp đồng: 1 Chi phí: $250 Lợi nhuận tiềm năng: $250 — Nishant Pant Người sáng lập: Tác giả: Giao dịch Quay trở lại trung bình YouTube, Twitter: @TheMeanTrader CÁC TIÊU CHUẨN: Nishant có spread mua gọi tăng giá ILMN hết hạn ngày 20/3/26. Tất cả ý kiến do các cộng tác viên CNBC Pro đưa ra chỉ là ý kiến riêng của họ và không phản ánh ý kiến của CNBC, hoặc công ty mẹ hoặc các công ty liên kết của nó, và có thể đã được họ phát tán trước đó qua truyền hình, radio, internet hoặc phương tiện khác. NỘI DUNG TRÊN ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THEO ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHÚNG TÔI VÀ CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ. NỘI DUNG NÀY CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH THÔNG TIN VÀ KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ, THUẾ HOẶC PHÁP LÝ HOẶC GỢI Ý MUA BẤT KỲ CHỨNG KHOÁN HOẶC TÀI SẢN TÀI CHÍNH NÀO. NỘI DUNG NÀY CHUNG CHUNG VÀ KHÔNG PHẢN ÁNH ĐIỀU KIỆN CÁ NHÂN ĐẶC THÙ CỦA BẠN. NỘI DUNG TRÊN CÓ THỂ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH CỤ THỂ CỦA BẠN. TRƯỚC KHI ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, BẠN NÊN CẦN THIẾT TÌM KIẾM LỜI KHẢO TỪ CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH HOẶC ĐẦU TƯ CỦA RIÊNG BẠN. Nhấn vào đây để xem đầy đủ điều khoản miễn trừ.