Prop trade là gì - Hướng dẫn dành cho các nhà giao dịch mới bắt đầu cần hiểu

Nếu bạn mới bắt đầu tham gia vào lĩnh vực giao dịch và thường nghe thấy cụm từ “Prop trade” nhưng chưa rõ prop trade là gì và có phù hợp với bạn hay không, bài viết này sẽ cung cấp câu trả lời rõ ràng. Chúng tôi sẽ giải thích về nền tảng, phương pháp và những điều bạn cần chuẩn bị trước khi bước vào hệ thống này.

Prop trade là gì? Ý nghĩa cơ bản cần biết

Cụm từ prop trade xuất phát từ “Proprietary Trading” nghĩa là Giao dịch sở hữu. Prop trade là hệ thống mà công ty cung cấp vốn cho nhà giao dịch để họ có thể dùng số tiền đó tìm kiếm cơ hội sinh lời trên các thị trường khác nhau.

Khác với việc gia nhập các công ty chứng khoán thông thường, Prop trade không bắt đầu từ tài khoản thử mà là việc “thuê” nhà giao dịch làm việc bằng vốn của công ty. Số vốn này phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của bạn. Khi bạn tạo ra lợi nhuận, công ty sẽ trích phần chia theo thỏa thuận (ví dụ 50/50, 70/30 hoặc tỷ lệ khác).

Phí trả cho công ty Prop trade còn bao gồm chi phí tiện ích, phần mềm giao dịch và phí quản lý, tùy từng tổ chức.

Forex Prop trade là gì?

Forex Prop trade là dạng thức tương tự Prop trade thông thường nhưng tập trung vào thị trường tài chính là thị trường ngoại hối (Forex Market).

Thị trường Forex có 2 dạng chính:

Dạng truyền thống: Nhà giao dịch làm việc tại văn phòng thực, nhận lương cố định, thưởng và cơ hội thăng tiến.

Dạng trực tuyến: Đăng ký qua hệ thống online, kiểm tra kỹ năng qua tài khoản thử, sau đó được tiếp cận vốn thật.

Từ năm 2020 trở đi, hình thức trực tuyến ngày càng phổ biến vì dễ tiếp cận, không cần di chuyển, có thể làm việc từ bất cứ đâu.

Cách hoạt động của hệ thống Prop trade

Công ty Prop trade cho phép bạn tiếp cận nguồn vốn lớn đổi lấy phần chia lợi nhuận. Tuy nhiên, quá trình này không dễ dàng hoàn toàn. Bạn phải vượt qua bài kiểm tra gọi là “Challenge” để đánh giá kỹ năng của mình.

Thông thường, Challenge có phí (từ $99 - $500 tùy công ty) và yêu cầu chứng minh bạn có thể:

• Tạo ra lợi nhuận bền vững
• Quản lý rủi ro tốt
• Có kỷ luật trong giao dịch

Nếu vượt qua, công ty sẽ mở tài khoản thật với vốn thật cho bạn, trong vòng 30-60 ngày nhà giao dịch phải chứng minh năng lực của mình.

Các bước đăng ký tham gia Prop trade cho người mới

Nếu bạn quyết định thử sức với Prop trading, hãy làm theo các bước sau:

1. Tìm hiểu công ty phù hợp - Nghiên cứu uy tín, tỷ lệ lợi nhuận và tiêu chuẩn điều kiện.

2. Kiểm tra tiêu chuẩn - Thường là từ 18 tuổi trở lên, có chút kinh nghiệm hoặc thực sự quan tâm học hỏi.

3. Đăng ký trực tuyến - Điền mẫu đơn, tải lên giấy tờ, kể về kinh nghiệm của bạn.

4. Phỏng vấn - Công ty có thể muốn trao đổi về kỹ năng và kế hoạch giao dịch của bạn.

5. Bắt đầu Challenge - Thử thách khả năng trong tài khoản demo hoặc tài khoản hạn chế.

6. Tiếp cận vốn thật - Nếu vượt qua Challenge, bạn có thể giao dịch bằng vốn của công ty.

Những lợi ích cần biết khi trở thành Prop trader

✅ Tự do và linh hoạt - Bạn tự đặt lịch làm việc, tự quyết định, không cần đến văn phòng.

✅ Cơ hội sinh lời lớn - Nếu thành công, lợi nhuận có thể đủ trang trải cuộc sống và tạo thu nhập phụ.

✅ Rủi ro thấp hơn - Công ty Prop trade chịu phần lớn rủi ro, bạn chỉ mất phí tham gia.

✅ Vốn lớn - Bạn có thể tiếp cận nguồn vốn gấp nhiều lần số tiền tự bỏ ra, thậm chí 10-100 lần.

✅ Cộng đồng hỗ trợ - Các công ty Prop thường có cộng đồng trader chia sẻ chiến lược và kinh nghiệm.

Thách thức và nhược điểm cần lưu ý

❌ Yêu cầu kỷ luật và sức bền - Giao dịch đòi hỏi tâm lý vững vàng, khả năng kiểm soát cảm xúc.

❌ Tâm lý giao dịch khó khăn - Kiểm soát cảm xúc, tránh kỳ vọng quá lớn, không nên giao dịch để đòi lại.

❌ Phí đăng ký và phí khác - Nếu vốn hạn chế, việc đăng ký nhiều lần có thể gây gánh nặng tài chính.

❌ Thu nhập không ổn định - Không có lương cố định, thưởng đều đặn hay quyền nghỉ ốm như nhân viên.

So sánh Hedge Fund và Prop trade

Ai có thể tham gia Prop trade?

Prop trade mở rộng cho mọi trình độ, nhưng vẫn có điều kiện:

• Tuổi: Thường từ 18 trở lên
• Kinh nghiệm: Không bắt buộc nhiều, nhưng cần hiểu biết cơ bản về thị trường
• Kỹ năng quản lý rủi ro: Rất quan trọng trong đánh giá của công ty
• Tinh thần không bỏ cuộc: Sẵn sàng học hỏi và vượt qua thử thách

Thực tế, Prop trade không phải chuyện “có hoặc không”, mà là chuẩn bị và ý thức đúng đắn.

Chiến lược quan trọng để thành công trong Prop trade

1. Quản lý rủi ro tốt

Rủi ro là kẻ thù của nhà giao dịch mới. Luôn đặt Stop Loss mỗi lần vào lệnh, không rủi ro quá 1-2% vốn trên mỗi giao dịch để bảo vệ tài khoản.

2. Học cách xác định hỗ trợ và kháng cự

Chiến lược đơn giản và hiệu quả là mua gần vùng hỗ trợ (khi giá bật lên) và bán gần vùng kháng cự (khi giá giảm xuống). Giúp kiểm soát rủi ro tốt hơn.

3. Sử dụng RSI để hỗ trợ quyết định

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) đo xem thị trường quá mua (Overbought) hay quá bán (Oversold). Khi RSI > 70, có thể bán; RSI < 30, có thể mua.

4. Tuân thủ chiến lược đã chọn

Không đổi chiến lược mỗi ngày. Nếu chiến lược của bạn hiệu quả, hãy kiên trì. Sự nhất quán quan trọng hơn sự phức tạp.

5. Kiểm soát cảm xúc

Không giao dịch dựa trên tức giận hay muốn đòi lại. Nghỉ ngơi khi tâm lý không ổn định.

Quản lý rủi ro trong Prop trade

Rủi ro liên quan đến số tiền của bạn và của công ty. Để giảm thiểu:

1. Hiểu rõ thị trường - Đọc, nghiên cứu, phân tích kỹ thuật và cơ bản.

2. Có kế hoạch rõ ràng - Biết điểm thoát lỗ, điểm chốt lời.

3. Backtest chiến lược - Kiểm tra chiến lược trên dữ liệu quá khứ.

4. Chỉ dùng số tiền bạn sẵn sàng mất - Không dùng tiền dành cho chi tiêu quan trọng.

Tóm lại: Prop trade là gì? Đặc điểm và sự chuẩn bị của bạn

Prop trade là hệ thống có tiềm năng giúp nhà giao dịch thành công nhờ nguồn vốn lớn và cơ hội lợi nhuận hấp dẫn. Tuy nhiên, không phù hợp với người không chuẩn bị kỹ càng.

Điều quan trọng nhất là:

• Hiểu rõ prop trade là giao dịch bằng tiền của công ty, không phải của bạn.
• Chuẩn bị kỹ năng, kiến thức và tâm lý.
• Chọn công ty Prop trade uy tín phù hợp mục tiêu.
• Không có con đường tắt, chỉ có cách làm đúng đắn.

Nếu bạn kiên trì, chân thành và sẵn sàng học hỏi, trở thành Prop trader có thể mang lại lợi ích thực sự.