Tại sao nghiên cứu về cung và cầu lại có mục tiêu quan trọng đối với đầu tư

Nghiên cứu về cung và cầu không chỉ là một môn học kinh tế ngồi và lắng nghe trong lớp học. Thay vào đó, nó là một công cụ cơ bản nhằm giúp các nhà đầu tư dự đoán chính xác hơn và nắm bắt động lực của giá tài sản trên thị trường. Hiểu được điều này sẽ là nền tảng để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

Hiểu cung và cầu để dự đoán sự thay đổi giá.

Việc thúc đẩy giá của một sản phẩm hoặc tài sản trên thị trường phụ thuộc vào hai lực lượng: nhu cầu mua và nhu cầu bán. Khi chúng ta nói về cung và cầu, chúng ta thực sự đang nói về sự so sánh giữa người mua và người bán.

1: Ý nghĩa của nhu cầu và tầm quan trọng của nó đối với đầu tư

Nhu cầu là nhu cầu mua hàng hóa hoặc dịch vụ ở nhiều mức giá khác nhau. Khi dữ liệu này được phân tích bằng đồ họa, một đường cầu thu được cho thấy mối quan hệ giữa số lượng và giá, với mỗi điểm trên đường này cho bạn biết người mua sẽ sẵn sàng mua ở mức giá nào.

Luật nhu cầu Người ta nói rằng có một mối quan hệ nghịch đảo giữa khối lượng và giá cả. Khi giá giảm, nhu cầu mua sẽ giảm. Nhu cầu mua hàng sẽ tăng lên. Hiện tượng này được gây ra bởi hai tác dụng:

• Kết quả doanh thu Khi giá giảm, người mua sẽ có nhiều sức mua hơn từ số tiền còn lại. Điều này giúp bạn có thể mua chúng với số lượng lớn hơn.
• Hiệu ứng thay thế Khi giá giảm. Sản phẩm này sẽ trông rẻ hơn so với sản phẩm thay thế. Điều này khiến người mua chọn chuyển sang mua sản phẩm này để thay thế.

2. Định nghĩa về nguồn cung và vai trò của nó trong việc định giá

Khi vẽ dữ liệu này dưới dạng biểu đồ, đường cung cho thấy mối tương quan giữa số lượng mà người bán muốn cung cấp và mức giá.

Luật cung cấp Nó tương quan theo cùng hướng với giá. Điều đó có nghĩa là khi giá tăng, người bán sẽ muốn bán nhiều hơn. Ngược lại, Khi giá giảm, người bán giảm khối lượng bán hàng.

3. Cân bằng là điểm hội tụ hai lực.

Giá thực tế trên thị trường không chỉ phụ thuộc vào cung hay cầu, mà xảy ra ở trạng thái cân bằng tại điểm giao nhau giữa đường cung và cầu. Lúc này, số lượng mà người mua muốn mua bằng số lượng mà người bán muốn bán.

Giá và khối lượng ở trạng thái cân bằng có xu hướng không thay đổi. Bởi vì:

• Nếu giá cao hơn cân bằng. Người bán sẽ bán nhiều hơn, nhưng người mua giảm nhu cầu, khiến hàng tồn kho và giá giảm.
• Nếu giá dưới mức cân bằng. Người mua muốn mua nhiều hơn nhưng người bán giảm doanh số khiến tình trạng thiếu hụt sản phẩm và giá cả tăng cao.

Mục đích nghiên cứu các yếu tố thị trường tài chính Tầm quan trọng của chiến lược đầu tư là gì?

Trên thị trường tài chính, cung và cầu không phải là kết quả của các quyết định giao dịch chứng khoán tự nhiên. Nhưng nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố phức tạp.

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu trên thị trường tài chính

• Điều kiện kinh tế vĩ mô Tăng trưởng kinh tế, lạm phát và lãi suất ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, ví dụ như lãi suất thấp khiến các nhà đầu tư tìm kiếm nhiều lợi nhuận hơn trên thị trường chứng khoán.
• Tính thanh khoản của hệ thống tài chính Lượng tiền trong hệ thống ảnh hưởng đến sức mua của nhà đầu tư. Tính thanh khoản càng cao. Nhu cầu đầu tư vào các tài sản rủi ro cũng ngày càng tăng.
• Tâm lý nhà đầu tư Dự đoán tương lai của nền kinh tế Hiệu suất hoặc tình hình chính trị của công ty ảnh hưởng đến quyết định nắm giữ tài sản.

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn cung trên thị trường tài chính

• Chính sách công ty niêm yết Quyết định tăng vốn hay mua lại cổ phiếu ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng cổ phiếu trên thị trường.
• Niêm yết lại Vận chuyển các công ty mới ra thị trường thông qua IPO làm tăng nguồn cung chứng khoán.
• Pháp lệnh và Quy định Chính sách giao dịch chứng khoán ảnh hưởng đến việc chào bán các loại chứng khoán khác nhau.

Áp dụng nguyên tắc cung cầu để phân tích và giao dịch cổ phiếu

Các nhà đầu tư và nhà giao dịch sử dụng các nguyên tắc này trong hai cách tiếp cận chính.

1. Phương pháp phân tích cơ bản

Trong phân tích cơ bản, Các nhà đầu tư coi biến động giá cổ phiếu được thúc đẩy bởi cung và cầu do dự đoán về giá trị của một thực thể.

• Giá cổ phiếu tăng. Điều này là do các nhà đầu tư thấy rằng công ty sẽ phát triển. Thu nhập sẽ được cải thiện, dẫn đến nhu cầu mua hàng tăng lên.
• Giá cổ phiếu đã giảm. Điều này là do nhiều tin tức tiêu cực khác nhau, khiến các nhà đầu tư cho rằng hiệu suất sẽ tồi tệ hơn. Nhu cầu bán hàng tăng

2. Phương pháp phân tích kỹ thuật

Trong phân tích kỹ thuật Các nhà giao dịch nghiên cứu sức mua và bán thông qua các công cụ như:

Phân tích hình nến Thông qua Hành động giá, là một quan sát về lực va chạm.

• Nến xanh (giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa) phản ánh nhu cầu mạnh.
• Nến đỏ (giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa) phản ánh nguồn cung mạnh.
• Nến Doji phản ánh tác động tương tự

Phân tích xu hướng thị trường

• Giá tiếp tục tạo mức cao mới. Chỉ báo nhu cầu mạnh mẽ
• Giá tiếp tục tạo mức thấp mới. Cho biết nguồn cung mạnh mẽ.
• Giá di chuyển trong một phạm vi. Cho biết sự cân bằng của lực.

Tìm kiếm hỗ trợ và kháng cự

• Hỗ trợ là mức giá mà rất nhiều nhu cầu đang chờ đợi.
• Kháng cự là mức giá mà nguồn cung lớn đang chờ đợi.

Áp dụng kỹ thuật Vùng cung cầu để nắm bắt thời gian giao dịch

Kỹ thuật Vùng cung cầu sử dụng nguyên tắc cung và cầu để xác định thời điểm giao dịch tiềm năng cao bằng cách tìm kiếm các khu vực mà giá vừa vượt qua sau một đợt cung hoặc cầu dư thừa.

1. Giao dịch đảo chiều

Cuộc biểu tình cơ sở giảm vùng cầu (DBR) Điều này là do giá giảm mạnh do nguồn cung dư thừa, sau đó nằm trong phạm vi. Giá sẽ phá vỡ phạm vi và bắt đầu một xu hướng tăng mới.

Giảm cơ sở biểu tình vùng cung (RBD) Điều này là do giá tăng nhanh do nhu cầu dư thừa, sau đó nằm trong phạm vi. Giá sẽ phá vỡ phạm vi và bắt đầu một xu hướng giảm mới.

2. Giao dịch tiếp tục

Cuộc biểu tình cơ sở biểu tình (RBR) Điều này là do giá tăng, nghỉ ngơi và sau đó tăng trở lại theo cùng một hướng, phản ánh nhu cầu vẫn mạnh.

Thả cơ sở thả (DBD) Điều này là do giá giảm mạnh, không hoạt động và sau đó lại lao dốc theo cùng một hướng, phản ánh nguồn cung vẫn mạnh.

Những điều quan trọng nhà đầu tư nên hiểu

Nghiên cứu cung cầu Mục tiêu là cho phép các nhà đầu tư phân tích các hiện tượng thị trường một cách toàn diện hơn. Cho dù đó là xem xét lý do tại sao giá đang điều chỉnh. Những yếu tố nào thúc đẩy sự thay đổi và làm thế nào để tìm thời điểm thích hợp để đầu tư?

Mặc dù việc nghiên cứu các chi tiết có thể phức tạp, nhưng giai đoạn thử nghiệm thực hiện và quan sát thị trường thực tế sẽ giúp hiểu sâu hơn. Đầu tư thành công đòi hỏi kiến thức. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên bắt đầu bằng cách nghiên cứu kỹ các nguyên tắc cơ bản này.