Các cổ phiếu vốn hóa lớn nào sẽ có trong năm 2026? Tổng hợp đầy đủ các cổ phiếu hàng đầu tại thị trường Đài Loan và Mỹ

Muốn nắm bắt cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán, trước tiên cần hiểu rõ về cổ phiếu trọng số. Nhiều người thường nghe thấy từ “cổ phiếu trọng số” qua các bản tin tài chính hoặc diễn đàn chứng khoán, nhưng chưa rõ cổ phiếu trọng số là gì, tại sao những cổ phiếu này lại quan trọng đến vậy. Bài viết này sẽ phân tích đầy đủ định nghĩa, bảng xếp hạng mới nhất của cổ phiếu trọng số, cũng như cách nắm bắt xu hướng thị trường thông qua các cổ phiếu này.

Hiểu rõ về cổ phiếu trọng số: Tại sao chúng chi phối xu hướng thị trường

Cổ phiếu trọng số là gì? Cổ phiếu trọng số là những cổ phiếu có vốn hóa thị trường chiếm tỷ trọng lớn và giữ vị trí quan trọng trên thị trường. Ví dụ tại thị trường Đài Loan, chỉ số giá trị vốn hóa điều chỉnh theo trọng số (TAIEX) dựa trên vốn hóa của các công ty niêm yết để tính trung bình có trọng số, nên các công ty có vốn hóa lớn nhất sẽ là cổ phiếu trọng số.

Nói đơn giản, cổ phiếu trọng số giống như “báo hiệu thời tiết” của toàn thị trường. Khi cổ phiếu trọng số tăng hoặc giảm, chỉ số và toàn bộ thị trường sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Ví dụ, TSMC tăng 1 đồng, chỉ số giá trị vốn hóa của Đài Loan sẽ tăng khoảng 8 điểm; còn các công ty có vốn nhỏ hơn thì biến động của chúng ít hoặc không ảnh hưởng đến chỉ số. Chính vì vậy, khi quan sát triển vọng thị trường, nhà đầu tư thường chú ý đến hiệu suất của các cổ phiếu trọng số trước tiên.

Các cổ phiếu trọng số lớn của thị trường Đài Loan? Bảng xếp hạng mới nhất

Dựa trên dữ liệu ngày 16 tháng 10 năm 2025, dưới đây là top 20 cổ phiếu trọng số lớn nhất của thị trường Đài Loan, theo tỷ lệ vốn hóa chiếm trong toàn thị trường:

Đặc điểm của cổ phiếu trọng số Đài Loan: TSMC chiếm tỷ lệ hơn 40%, là nhà dẫn đầu toàn cầu trong ngành bán dẫn, một công ty duy nhất ảnh hưởng đến hơn 40% chỉ số. Các cổ phiếu còn lại phân bổ trong các ngành điện tử, tài chính, viễn thông, tạo nên cấu trúc thị trường đa dạng.

Các cổ phiếu trọng số lớn của Mỹ? Top 10 công ty theo vốn hóa

Trong chỉ số S&P 500 của Mỹ, các cổ phiếu trọng số là những tên tuổi lớn nhất. Dựa trên dữ liệu ngày 30 tháng 9 năm 2025, dưới đây là 10 công ty có vốn hóa lớn nhất:

Đặc điểm cổ phiếu trọng số Mỹ: Các cổ phiếu công nghệ chiếm đa số trong top đầu, trong đó NVIDIA, Microsoft, Apple đều vượt mốc 3 nghìn tỷ USD, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào các lĩnh vực AI, điện toán đám mây, điện tử tiêu dùng.

5 lý do chính để chú ý đến cổ phiếu trọng số

Tại sao nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các cổ phiếu trọng số và hiệu suất của chúng? Các lý do chính gồm:

1. Tính ổn định của doanh nghiệp, rủi ro thấp hơn

Các cổ phiếu trọng số thường là các doanh nghiệp dẫn đầu ngành hoặc tập đoàn lớn, có tình hình tài chính vững mạnh, lợi nhuận ổn định. Những công ty này đã qua thử thách của thị trường lâu dài, khả năng chống chịu rủi ro cao hơn so với các cổ phiếu nhỏ.

2. Lợi tức cổ tức ổn định, dòng tiền dồi dào

Phần lớn cổ phiếu trọng số duy trì trả cổ tức đều đặn, phù hợp với nhà đầu tư tìm kiếm dòng tiền ổn định. Tỷ lệ cổ tức trung bình khoảng 2-5%, cao hơn nhiều so với gửi tiết kiệm ngân hàng.

3. Biến động giá thấp, phù hợp với nhà đầu tư bảo thủ

Nhờ dòng tiền từ các tổ chức lớn như quỹ đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài, giá cổ phiếu trọng số thường biến động nhẹ hơn so với cổ phiếu nhỏ. Giữ lâu dài các cổ phiếu này giúp giảm thiểu rủi ro biến động lớn.

4. Phản ánh xu hướng chung của thị trường

Biến động của cổ phiếu trọng số thường dự báo hướng đi của toàn thị trường. Phân tích kỹ thuật và dòng tiền vào ra của các cổ phiếu này có giá trị tham khảo cao. Theo dõi các cổ phiếu trọng số giúp nắm bắt nhịp đập thị trường.

5. Thanh khoản cao, dễ mua bán

Các cổ phiếu trọng số của Đài Loan và Mỹ có khối lượng giao dịch lớn, nhà đầu tư có thể mua bán dễ dàng mà không lo thiếu thanh khoản.

Phân tích sâu các cổ phiếu trọng số hàng đầu của Đài Loan

1. TSMC (2330) — Đội quân đột phá trong ngành bán dẫn

TSMC là nhà dẫn đầu toàn cầu trong ngành gia công chip, chiếm hơn 50% thị phần, bỏ xa các đối thủ như Samsung hay UMC. Hiện tại đã bước vào sản xuất 3nm, dự kiến 2nm sẽ bắt đầu trong năm 2026, dẫn đầu về công nghệ.

Là nhà cung cấp chính cho Apple, NVIDIA, AMD, TSMC đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong chỉ số của Đài Loan, TSMC chiếm hơn 30% trọng số, là yếu tố quyết định xu hướng tăng giảm của thị trường. Dù giá cổ phiếu đã cao, TSMC vẫn được xem là “đầu tư dài hạn không thể bỏ qua” nhờ vào lợi thế công nghệ, hàng rào cạnh tranh vững chắc và đà tăng trưởng ổn định.

2. Hon Hai (2317) — Tập đoàn chuyển đổi từ nhà gia công điện tử toàn cầu sang tập đoàn công nghệ tích hợp

Hon Hai Precision là nhà gia công điện tử lớn nhất thế giới, với hơn triệu nhân viên, là nhà sản xuất chính cho iPhone của Apple, Tesla, Amazon, đóng vai trò không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Gần đây, Hon Hai tích cực chuyển đổi, mở rộng sang lĩnh vực xe điện (MIH platform), AI, bán dẫn, năng lượng. Điều này giúp công ty từ doanh nghiệp gia công truyền thống trở thành “tập đoàn dịch vụ công nghệ tích hợp”, tiềm năng tăng trưởng rất lớn.

3. MediaTek (2454) — Nhà thiết kế chip di động thứ hai, tân binh AI

MediaTek là nhà thiết kế chip di động lớn thứ hai thế giới, sau Qualcomm. Các dòng chip Dimensity của MediaTek đã chiếm lĩnh thị trường trung cao cấp, tăng thị phần liên tục, cung cấp cho các thương hiệu lớn như Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo.

Ngoài chip di động, MediaTek còn mở rộng sang AI, mạng, ô tô điện. Hợp tác với TSMC để phát triển chip AI 3nm đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, kỳ vọng hưởng lợi từ xu hướng AI, IoT dài hạn.

4. Delta Electronics (2308) — Nhà dẫn đầu toàn cầu về quản lý nguồn và tự động hóa

Delta là nhà cung cấp giải pháp quản lý nguồn và tự động hóa hàng đầu thế giới, sản phẩm ứng dụng trong điện tử, tự động hóa công nghiệp, xe điện, trung tâm dữ liệu. Công nghệ nguồn hiệu quả cao và các giải pháp tiết kiệm năng lượng của Delta rất nổi tiếng, là biểu tượng của đầu tư bền vững (ESG).

Công ty duy trì tăng trưởng ổn định, tài chính vững mạnh, dòng tiền dồi dào, trả cổ tức đều đặn nhiều năm. Khi toàn cầu đẩy mạnh ứng dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và tự động hóa, nhu cầu dài hạn đối với Delta rất lớn.

5. Chunghwa Telecom (2412) — Nhà mạng lớn nhất Đài Loan, “máy in tiền” dòng tiền ổn định

Chunghwa Telecom là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Đài Loan, sở hữu hạ tầng mạng lưới toàn diện, gồm dịch vụ di động, internet băng thông rộng, đường dây doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu. Doanh nghiệp ổn định, dòng tiền dồi dào, là cổ phiếu phòng thủ điển hình.

Gần đây, Chunghwa Telecom đẩy mạnh 5G, dịch vụ đám mây, an ninh mạng, chuyển đổi từ nhà mạng truyền thống thành “nhà cung cấp dịch vụ số”. Dòng tiền ổn định giúp công ty này trở thành một trong số ít các doanh nghiệp Đài Loan trả cổ tức đều đặn hàng năm, tỷ lệ cổ tức trung bình khoảng 4-5%, phù hợp cho nhà đầu tư dài hạn.

Các điểm cần chú ý khi đầu tư cổ phiếu trọng số Mỹ

NVIDIA (NVDA) — Đầu tàu chip AI, vốn hóa vượt 4 nghìn tỷ USD

NVIDIA là nhà dẫn đầu về chip AI, GPU của họ chiếm ưu thế trong deep learning, trung tâm dữ liệu, game. Với sự bùng nổ của AI tạo sinh, nhu cầu chip của NVIDIA tăng mạnh, trở thành một trong những công ty có vốn hóa lớn nhất thị trường Mỹ.

Microsoft (MSFT) và Apple (AAPL) — Đôi cánh của hệ sinh thái phần mềm và phần cứng

Microsoft phát triển mạnh mẽ qua nền tảng đám mây Azure và dịch vụ AI, chiếm lĩnh thị trường AI doanh nghiệp. Apple giữ vững vị trí cao cấp nhờ thiết bị tiêu dùng và hệ sinh thái. Cả hai đều vượt mốc 3.7 nghìn tỷ USD về vốn hóa.

Amazon (AMZN) và Meta (META) — Vua trong thương mại điện tử và mạng xã hội

Amazon phát triển qua dịch vụ đám mây AWS và thương mại điện tử; Meta tập trung vào quảng cáo và AI. Các công ty này giữ vị trí độc tôn trong lĩnh vực của mình.

3 chiến lược đầu tư cổ phiếu trọng số

Chiến lược 1: Chọn lọc cổ phiếu riêng lẻ

Nếu có vốn lớn, muốn tham gia trực tiếp vào tăng trưởng doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu trọng số. Ưu tiên chọn các doanh nghiệp dẫn đầu ngành, có lợi nhuận ổn định như TSMC, MediaTek, Delta.

Lưu ý vận hành: Chú trọng ba yếu tố—doanh thu và lợi nhuận có tăng trưởng ổn định không, EPS có tăng đều hàng năm không, lịch sử trả cổ tức có liên tục không. Cổ phiếu trọng số biến động nhẹ, nên đầu tư dài hạn từ 3-5 năm, tránh mua đuổi ngắn hạn.

Chiến lược 2: Đầu tư định kỳ dài hạn

Nếu lo ngại mua đỉnh, có thể chọn phương pháp đầu tư định kỳ đều đặn để giảm rủi ro thời điểm vào thị trường không phù hợp.

Lưu ý vận hành: Đặt mức đầu tư cố định theo kỳ hạn, chọn các cổ phiếu hoặc ETF có tiềm năng tăng trưởng dài hạn, duy trì đều đặn bất chấp biến động ngắn hạn. Phương pháp này phù hợp với người đi làm và người mới bắt đầu.

Chiến lược 3: Đầu tư qua ETF phân tán

Nếu không muốn nghiên cứu quá nhiều về từng cổ phiếu, có thể chọn ETF theo dõi cổ phiếu trọng số, sở hữu nhiều mã dẫn đầu cùng lúc.

Gợi ý: 0050 (theo dõi VN30), 0056 (lợi tức cao), 00878 (Fubon High Dividend 30). Đầu tư ETF giúp phân tán rủi ro, phù hợp cho người mới bắt đầu.

Những rủi ro và cơ hội khi đầu tư cổ phiếu trọng số

Nắm bắt xu hướng thị trường, tránh đi ngược chiều

Dù cổ phiếu trọng số là “báo hiệu” thị trường, nếu chỉ cổ phiếu trọng số tăng mà toàn thị trường giảm, cần cẩn trọng. Vì xu hướng thị trường hình thành sẽ có phản ứng điều chỉnh nhanh. Nếu cổ phiếu trọng số tăng mạnh còn chỉ số chung yếu, khả năng giảm sâu còn cao. Do đó, cần theo dõi sát các biến động dòng tiền và xu hướng chung.

Chú ý đến ngành nghề, nắm bắt tiềm năng dài hạn

Cổ phiếu trở thành trọng số vì ngành của họ có vị trí tiêu biểu. Trong thế giới biến đổi nhanh, công nghệ, chính sách, địa chính trị đều ảnh hưởng lớn đến ngành. Trước khi đầu tư, cần quan tâm đến triển vọng ngành, tìm các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng để có thể sinh lợi lâu dài.

Nghiên cứu kỹ trước khi hành động

Dù thế nào, trước khi đầu tư cổ phiếu trọng số, cần phân tích kỹ về xu hướng giá lịch sử, đội ngũ quản lý, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Tránh theo đuổi đám đông hoặc mua chỉ vì “đây là cổ phiếu trọng số”. Phân tích hợp lý và kiên nhẫn chờ đợi mới là chìa khóa thành công.

Sau khi đã hiểu rõ cổ phiếu trọng số là gì, tại sao chúng quan trọng, bạn đã nắm trong tay chìa khóa đầu tư vào thị trường Đài Loan và Mỹ. Bước tiếp theo là dựa trên khả năng chịu đựng rủi ro và mục tiêu đầu tư của bản thân để chọn chiến lược phù hợp, bắt đầu hành trình đầu tư của mình.