Harmonic Pattern là chìa khóa để dự đoán chính xác sự đảo chiều của giá

Trong thị trường Forex, có các tín hiệu giao dịch chính xác và nhất quán là điều phân biệt các nhà giao dịch thành công với những người thua cuộc. Một trong những công cụ được chấp nhận rộng rãi nhất trong ngành giao dịch là Mô hình hài hòa Một mô hình phân tích giá sử dụng mối quan hệ hình học giữa giá và thời gian. Xác định các điểm đảo chiều giá với độ chính xác cao. Bài viết này sẽ đưa bạn tìm hiểu cả lý thuyết và ứng dụng thực tế trong giao dịch.

Mô hình Harmonic là một phân tích giá dựa trên các nguyên tắc Fibonacci.

Mô hình hài hòa Đây là một phương pháp phân tích kỹ thuật được phát minh bởi Harold McKinley Gartley trong quá khứ. Mô hình này dựa trên nguyên tắc của dãy số Fibonacci và ứng dụng của nó để tìm một khu vực được gọi là Vùng đảo chiều tiềm năng (PRZ).

Tầm quan trọng của các mô hình hài hòa là sử dụng chúng như một “chỉ báo hàng đầu”. Điều này có nghĩa là biến động giá trong tương lai có thể được dự đoán. Thay vì chỉ phân tích dữ liệu lịch sử, Khi một nhà giao dịch có thể xác định một mô hình sắp được hoàn thành. Họ sẽ có thể chuẩn bị và lập kế hoạch trước cho đội thực tế.

Mô hình này thường được sử dụng trong giao dịch ngoại hối, nhưng nó cũng có thể được áp dụng cho các cổ phiếu tiền điện tử khác vì bản thân nguyên tắc này dựa trên tâm lý thị trường. có những đặc điểm giống nhau theo một cách chung.

Nguyên tắc Fibonacci và tỷ lệ được sử dụng trong tính toán

Ưu điểm chính của mô hình sóng hài là bạn không phải dựa vào phỏng đoán vì có các số Fibonacci để giúp bạn tính toán. Dãy số này được Leonardo Fibonacci phát hiện, trong đó mỗi số là tổng của hai số trước đó: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 317, 610…

Các tỷ lệ Fibonacci được hình thành bởi dãy này có Tỷ lệ vàng (1,618) làm nền tảng và các tỷ lệ chính như sau:

• Tỷ lệ chính: 0.382, 0.618, 0.786, 1.0, 1.272, 1.618, 2.0, 2.618
• Tỷ lệ phụ: 0.236, 0.886, 1.13, 2.236, 3.14, 4.236

Những con số này được sử dụng để đo lường “sự thoái lui” của biến động giá. Các nhà giao dịch sử dụng công cụ Fibonacci Retracement trên biểu đồ để xác định các mức giá chính nơi có thể xảy ra sự thay đổi xu hướng.

##6 Các mẫu chính của mô hình Harmonic cần biết

Khi bạn hiểu các đặc điểm cơ bản, đã đến lúc nhận ra các mô hình khác nhau. Các mẫu hài chính là Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark và Cypher, tất cả đều có chung nguyên tắc, nhưng khác nhau về tỷ lệ fibonacci được sử dụng và vị trí của các điểm chính (X, A, B, C, D).

Gartley Pattern - Mẫu phổ biến nhất

Mô hình Gartley là mô hình hài hòa phổ biến nhất và cũng là mẫu lâu đời nhất. Nó có cấu trúc 4 chân (XA, AB, BC, CD), kết nối 5 điểm. Điều này cho phép các nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra chính xác hơn.

Butterfly Pattern - Thay đổi với nhiều tiện ích mở rộng hơn

Được phát hiện bởi Bryce Gilmore, mô hình con bướm khác với Gartley ở chỗ điểm D kéo dài ra ngoài điểm X khi nhìn từ biểu đồ. Mô hình này có tỷ lệ mở rộng là 1.618, cho phép xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.

Mẫu dơi - Dơi được phát minh vào thế kỷ 21

Mô hình Dơi được phát minh bởi Scott Carney vào năm 2001, đặc điểm nổi bật là độ rút của chân B không vượt quá 50% chuyển động XA và điểm D phải ở mức 0,886 của chân XA để xác nhận mẫu. Mô hình này cho phép các nhà giao dịch tham gia thị trường khi giá ở vị trí tốt.

Mô hình cua - Điều đó mang lại cho bạn một điểm vào lệnh mạnh mẽ.

Mô hình Cua cũng là khám phá của Scott Carney. Một đặc điểm chính là sự mở rộng 1.618 của chuyển động XA xác định PRZ (Vùng đảo chiều tiềm năng).

Mô hình cá mập và mật mã

Ngoài các mô hình trên, còn có các mô hình Shark và Cypher phức tạp hơn và sử dụng các tỷ lệ Fibonacci khác nhau. Hiểu các mẫu chính sẽ giúp bạn dễ hiểu chúng hơn.

Cách nhận biết và vẽ mô hình Harmonic trong biểu đồ

Mặc dù thoạt đầu có vẻ khó nhận ra các mẫu bằng mắt thường, nhưng một khi bạn hiểu cấu trúc, bạn có thể thấy rằng chúng giống nhau. Dưới đây là các quy trình cơ bản:

Hầu hết các mẫu hài được đặc trưng bởi chữ “M” hoặc “W” hoặc sự kết hợp của cả hai. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể nhận ra đặc điểm cơ bản này. Công cụ Fibonacci giúp xác nhận xem giá có ở mức chính xác hay không.

Cách bắt đầu:

1. Tìm kiếm một biến động giá rõ ràng (tăng hoặc giảm) – Đây là chân XA.
2. Chờ giá đảo chiều Xác định điểm B bằng cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci.
3. Chờ giá đảo chiều trở lại. Xác định điểm C
4. Dự đoán điểm D sẽ ở đâu bằng cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci cụ thể cho mô hình đó.
5. Khi giá tiếp cận điểm D, Vùng đảo chiều tiềm năng (PRZ) sẽ được hình thành.

Nhiều nhà giao dịch xuất sắc sử dụng phần mềm tự động để nhận ra các mô hình này thay vì nhìn chúng bằng mắt, vì sử dụng mắt thường có thể gây ra lỗi.

Giao dịch với các mô hình Harmonic - Các bước thực

Khi bạn nhìn thấy một mô hình hài hòa, đó là một cơ hội giao dịch. Đây là cách giao dịch thật:

Bước 1: Chỉ định định dạng ABCD (Định dạng cơ bản)

Mô hình ABCD là đơn giản nhất, với 4 điểm (A, B, C, D) và 3 chân.

Bước 2: Tính điểm Cắt lỗ và Chốt lời

Đối với điểm chốt lời, nhiều người đặt nó ở điểm C hoặc 50% sự mở rộng của CD.

Bước 3: Sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác

Trong giao dịch trực tiếp, đừng chỉ dựa vào các mô hình hài hòa, chúng nên được sử dụng cùng với các chỉ báo như RSI hoặc MACD để xác nhận tín hiệu giao dịch chính xác hơn.

Bước 4: Quản lý rủi ro

Luôn đặt mức cắt lỗ và chốt lời hợp lý, tính toán tỷ lệ phần thưởng rủi ro theo kế hoạch giao dịch.

Mô hình Harmonic hoạt động như thế nào đối với các tài sản khác?

Mặc dù các mô hình hài hòa phổ biến trên thị trường Forex, nhưng nguyên tắc này có thể được áp dụng cho Thị trường chứng khoán Tiền điện tử, vàng và chỉ số Những mô hình này phản ánh cùng một tâm lý thị trường lặp đi lặp lại về lòng tham và nỗi sợ hãi.

Tuy nhiên, hãy thận trọng rằng thị trường chứng khoán có khoảng cách (chênh lệch giá) giữa mở cửa và đóng cửa, điều này có thể khiến phép đo bị lệch.

Ưu và nhược điểm cần lưu ý

Ưu điểm

• Cung cấp tín hiệu giao dịch chính xác thông qua các phép tính toán học.
• Nhất quán và đáng tin cậy
• Hoạt động trên tất cả các thiết bị
• Có thể kết hợp với các chỉ báo khác.
• Đó là một tín hiệu xu hướng hiệu quả.

Nhược điểm

• Khá phức tạp và mất thời gian để tìm hiểu.
• Cần có độ chính xác nhận dạng mẫu, có thể mất thời gian.
• Tỷ lệ Fibonacci mâu thuẫn đôi khi có thể gây khó khăn cho việc xác định các điểm đảo chiều.
• Các mẫu không đối xứng có thể cho kết quả không rõ ràng.

Kết luận: Sử dụng các mẫu hài một cách khôn ngoan

Mô hình Harmonic là một công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch muốn dự đoán chính xác sự đảo chiều giá. Thành công đến từ việc hiểu các nguyên tắc. Thực hành liên tục và tích hợp mô hình này với các chiến lược khác.

Đừng quên rằng Mô hình Harmonic không phải là một hệ thống giao dịch hoàn hảo, nó chỉ là một công cụ có thể làm tăng thành công. Do đó, nó nên được sử dụng kết hợp với quản lý rủi ro tốt. Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự và các chỉ báo kỹ thuật khác

Cuối cùng, giao dịch luôn rủi ro và không có cách nào để đảm bảo lợi nhuận 100%, vì vậy hãy luôn lập kế hoạch giao dịch của bạn một cách cẩn thận và đặt mục tiêu lãi-dừa-lỗ hợp lý.