Stochastic Oscillator là công cụ phân tích gì: Hướng dẫn dành cho nhà giao dịch

Nhiều nhà giao dịch biết cách sử dụng STO trên thị trường, nhưng câu hỏi “Stochastic Oscillator là gì” và tại sao nó lại quan trọng? Thực sự hiểu những điều cơ bản về Stochastic Oscillator sẽ giúp bạn áp dụng công cụ này hiệu quả hơn. Cho dù bạn giao dịch trên thị trường tiền tệ, phái sinh hay hàng hóa, bạn có thể sử dụng thị trường Tiền tệ, Phái sinh hay Hàng hóa.

Tìm hiểu STO: Trợ giúp xu hướng giá

Chỉ báo Stochastic Oscillator (STO) là một chỉ báo động lượng cho biết giá đóng cửa hiện tại nằm ở đâu trong phạm vi kỹ thuật giá, hiển thị giá trị từ 0 đến 100.

Khi giá tiếp tục tăng mạnh. Giá đóng cửa thường gần với mức cao, đưa giá trị STO đến gần 100. Khi giá giảm, giá đóng cửa ở gần đáy, khiến giá trị STO giảm gần 0.

Công thức tính Stochastic Oscillator dễ hiểu

Chỉ báo Stochastic Oscillator bao gồm hai phần chính, %K và %D.

Công thức cơ bản:

• %K = [(C − L14) / (H14 − L14)] × 100
  • C = Giá đóng cửa hiện tại
  • L14 = mức thấp nhất trong 14 kỳ
  • H14 = giá cao nhất trong 14 kỳ.
• %D = %K trung bình trong 3 ngày qua

Nếu con số này có vẻ phức tạp, hãy nghĩ về nó như việc tìm ra giá đóng cửa hôm nay đã ở đâu trong 14 ngày qua. Nếu gần mức tối đa = gần 100, nếu gần mức tối thiểu = gần 0

Cách sử dụng STO trong giao dịch trực tiếp

1. Đọc xu hướng từ giao điểm của các đường.

Khi đường %K cắt đường %D lên trên, động lượng bắt đầu chuyển sang xu hướng tăng. Đây là tín hiệu mua chỉ định (tùy thuộc vào các điều kiện khác). Mặt khác, Khi %K cắt %D xuống, điều đó có nghĩa là động lượng đang suy yếu. Đây là một tín hiệu bán biểu thị.

2. Xác định các điểm mua hoặc bán với vùng Quá mua/Quá bán.

Giá trị STO trên 80 được coi là “quá mua”, có thể có nghĩa là giá đang tăng quá mạnh và có thể sớm phục hồi. Giá trị dưới 20 được coi là “quá bán”, điều này cho thấy giá đã giảm quá mạnh và có thể phục hồi nhanh chóng.

3. Tìm kiếm sự phân kỳ để cảnh báo về sự đảo chiều

Đây là một dấu hiệu tiên tiến. Khi giá cao hơn trước nhưng giá trị STO thấp hơn (Bearish Divergence), điều đó có nghĩa là xu hướng tăng đang đảo chiều. Khi giá thấp hơn giá trước đó nhưng giá trị STO cao hơn (Bullish Divergence), điều đó có nghĩa là xu hướng giảm đang cạn kiệt.

Đắt hay rẻ: Đọc tín hiệu Quá mua/Quá bán từ Stochastic Oscillator.

Chỉ báo Stochastic Oscillator thường được sử dụng để cho biết giá hiện đang ở mức nào. Trong 14 ngày qua, nếu %K trên 80, giá mới nhất đã đứng ở mức cao nhất trong phạm vi này, có nghĩa là giá khá đắt. Nếu nó giảm nhẹ, %K sẽ giảm nhanh chóng.

Ngược lại, nếu %K dưới 20, giá gần đây gần điểm thấp nhất trong phạm vi, có nghĩa là giá tương đối rẻ nên cơ hội mua lớn hơn. Tuy nhiên, Chỉ sử dụng các khu vực này là không đủ. Nó phải được kết hợp với các lý do khác cho quyết định.

Kết hợp Stochastic Oscillator với nhiều công cụ khác nhau, tăng tỷ lệ thắng.

STO + EMA (Đường trung bình động hàm mũ)

EMA giúp xác định xu hướng chính. STO giúp tìm ra điểm vào lệnh rõ ràng. Cách tiến hành:

1. Xem giá ở trên hay dưới đường EMA để cho biết xu hướng là tăng hay giảm.
2. Chờ %K vượt qua %D theo cùng hướng với xu hướng chính, tức là điểm vào lệnh.
3. Đóng trạng thái khi giao nhau đổi hướng.

Ví dụ: Trong xu hướng tăng (giá trên đường EMA), hãy đợi %K vượt qua %D lên trên như một tín hiệu mua mạnh hơn.

STO + RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

RSI cho biết động lượng theo một cách khác. Sử dụng cả hai giúp xác nhận tín hiệu tốt hơn. Nếu STO cho biết nó bị mua quá mức và RSI xác nhận rằng động lượng đang bắt đầu suy yếu, đó là một tín hiệu bán đáng tin cậy hơn.

STO + MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động)

Khi MACD cắt Đường tín hiệu cùng lúc %K vượt qua %D, đó là một tín hiệu mạnh. Do đó, các nhà giao dịch có thể tham gia một cách tự tin hơn.

STO + Mô hình giá

Các mô hình giá như Head & Shoulders, Double Bottom, Triangle giúp nhìn thấy mô hình giá, trong khi STO xác nhận rằng giá thực sự sắp vượt qua mô hình này. Khi giá sắp bứt phá, STO thường gửi tín hiệu trước.

Điểm mạnh và điểm yếu của STO mà các nhà giao dịch cần biết

Ưu điểm của Stochastic Oscillator

Dễ hiểu. STO chỉ sử dụng ba biến (tối đa, tối thiểu, đóng). Điều này làm cho các giá trị phản ánh rõ ràng tình hình thực tế. So với các chỉ báo khác yêu cầu nhiều dữ liệu, STO giúp các nhà giao dịch dễ dàng giải thích.

Hữu ích trong giao dịch ngắn hạn Để tìm một điểm giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn, STO giúp thấy những thay đổi nhanh chóng. Đặc biệt là ở các thị trường không có xu hướng rõ ràng. (Thị trường khác nhau)

Tốt cho thấy một điểm đảo chiều. Sự phân kỳ mà STO gửi đi thường xuyên có thể cảnh báo về sự đảo chiều nhanh chóng. hơn các chỉ số khác.

Nhược điểm của Stochastic Oscillator

Quá nhiều tín hiệu sai STO thường tạo ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong các thị trường biến động mạnh. Các nhà giao dịch có thể vào và ra quá thường xuyên, mất hoa hồng và chênh lệch.

Không phù hợp với xu hướng dài hạn STO không được thiết kế để sử dụng để giao dịch các xu hướng dài hạn. Trong một thị trường có xu hướng mạnh dai dẳng, STO có thể bị mắc kẹt ở mức quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài.

Phải mất vài ngày dữ liệu. Bởi vì STO được tính toán chỉ từ 14 ngày qua, nó mất đi một cái nhìn lớn về thị trường. Giá có thể di chuyển từ 100 đô la trở lên mà không cần tín hiệu STO.

Sự khác biệt giữa Stochastic nhanh và Stochastic chậm

Có hai loại Stochastic chính: Fast Stochastic và Slow Stochastic.

Stochastic nhanh Nó sử dụng %K từ các phép tính trực tiếp, làm cho nó di chuyển nhanh chóng và thường xuyên bị cưa.

Ngẫu nhiên chậm là giá trị %K đã được làm mịn lại. Điều này làm chậm chuyển động, nhưng tín hiệu đáng tin cậy hơn. Đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu, Slow Stochastic thường là một lựa chọn tốt hơn.

Kỹ thuật thiết lập STO để làm cho nó hiệu quả

Giá trị 14 thường được sử dụng (khoảng thời gian 14 ngày) phù hợp cho giao dịch ngắn hạn và trung hạn. Bạn muốn STO của bạn phản hồi nhanh hơn? Giảm giá trị này xuống 9-10 nếu bạn muốn nó mượt mà và ít tín hiệu sai hơn. Tăng lên 20-25

Khung thời gian cũng rất quan trọng:

• 1-5 phút Sử dụng khoảng thời gian 9-14 để mở rộng quy mô nhanh nhất.
• 15-60 phút Sử dụng 14 khoảng thời gian Nó đạt được sự cân bằng giữa tốc độ và độ tin cậy.
• 1-4 giờ Sử dụng 20 khoảng thời gian cho các nhà giao dịch trung hạn

Cảnh báo quan trọng cho các nhà giao dịch

1. Đừng chỉ sử dụng STO. Chỉ báo này không hiệu quả nhất nếu được sử dụng riêng lẻ, nó nên được kết hợp với các chỉ báo khác như Đường trung bình động hoặc Hỗ trợ / Kháng cự.

2. Cẩn thận với các dấu hiệu giả Trong phạm vi giá tích lũy, STO có thể gửi các tín hiệu tăng và giảm xen kẽ. Đừng vội vàng mỗi khi %K cắt %D.

3. Sử dụng quản lý tiền chuyên sâu Vì tín hiệu sai xảy ra thường xuyên, hãy đặt mức cắt lỗ thích hợp và giới hạn quy mô vị thế.

4. Tùy chỉnh theo thị trường Thị trường tiền tệ khác với thị trường hàng hóa. Thử nghiệm với các giá trị khác nhau và xem điều gì phù hợp với tình huống của bạn.

Kết luận

Stochastic Oscillator là một công cụ phân tích có thể cực kỳ hữu ích để xác định động lượng và điểm thay đổi. Thực hành và thử nghiệm liên tục sẽ giúp bạn trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng STO.