Tỷ phú Philippe Laffont có cổ phiếu AI số 1 mới sau khi bán cổ phần của Nvidia và Meta Platforms

Không có gì quý giá hơn dữ liệu trên Phố Wall. Một tuần trước, vào ngày 17 tháng 2, các nhà đầu tư tổ chức có ít nhất 100 triệu đô la tài sản quản lý đã nộp Mẫu 13F cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Mẫu 13F cung cấp cho các nhà đầu tư một cái nhìn tổng quan về cổ phiếu mà các nhà quản lý quỹ thông minh nhất của Phố Wall đã mua và bán trong quý gần nhất.

Các nhà đầu tư thường chú ý đặc biệt đến các hồ sơ 13F từ các tỷ phú, bao gồm Philippe Laffont của Coatue Management. Laffont có sở thích với các công ty đi đầu trong các công nghệ đột phá, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng ông không phải lúc nào cũng mua cổ phiếu AI, như hoạt động bán ra trong Nvidia (NVDA +0.79%) và Meta Platforms (META 2.81%) trong quý IV đã cho thấy.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Mặc dù Nvidia hoặc Meta đã là khoản nắm giữ hàng đầu của Coatue trong 10 trong 12 quý gần nhất, nhưng trong danh mục 40 tỷ đô la của Laffont, có một cổ phiếu AI mới đứng số 1.

Tỷ phú Philippe Laffont liên tục giảm tỷ lệ cổ phần trong Nvidia và Meta Platforms

Theo hồ sơ 13F của Coatue Management, ông chủ tỷ phú đã bán 667.405 cổ phiếu Nvidia và 253.768 cổ phiếu Meta trong quý IV.

Nhưng việc giảm tỷ lệ hai vị thế này đã trở thành một chủ đề phổ biến. Tỷ lệ cổ phần của Laffont trong Meta đã giảm 53% (4.279.854 cổ phiếu) kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2023, trong khi vị thế của quỹ trong Nvidia đã giảm 82% (40.598.682 cổ phiếu đã điều chỉnh theo tách cổ phiếu) trong cùng kỳ.

Mở rộng

NASDAQ: NVDA

Nvidia

Thay đổi hôm nay

(0.79%) $1.49

Giá hiện tại

$191.31

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$4.7T

Biên độ ngày

$189.58 - $193.95

Biên độ 52 tuần

$86.62 - $212.19

Khối lượng giao dịch

6.2M

Khối lượng trung bình

171M

Lợi nhuận gộp

70.05%

Lợi suất cổ tức

0.02%

Mặc dù cả hai công ty đều có lợi thế cạnh tranh rõ ràng — GPU của Nvidia cung cấp khả năng tính toán vượt trội và tài sản mạng xã hội của Meta là không đối thủ — cổ phiếu của họ đã mang lại lợi nhuận vượt trội. Kể từ đầu năm 2023, cổ phiếu Nvidia và Meta đã tăng khoảng 1.200% và 445% tương ứng. Laffont đã thể hiện sự sẵn sàng chốt lời khi có cơ hội.

Cũng có thể nhà đầu tư tỷ phú của Coatue đang lo ngại về một bong bóng AI tiềm năng. Mỗi xu hướng lớn tiếp theo trong ba thập kỷ qua đều trải qua một sự kiện bong bóng đầu gối, do các nhà đầu tư quá đánh giá cao việc chấp nhận và/hoặc tối ưu hóa công nghệ đột phá. Mặc dù nhu cầu về hạ tầng AI vẫn mạnh mẽ, nhưng có thể mất nhiều năm các công ty mới tối ưu hóa các giải pháp AI để nâng cao lợi nhuận.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Gặp gỡ cổ phiếu AI số 1 mới của Coatue Management: Taiwan Semiconductor

Bao gồm việc mua thêm 556.988 cổ phiếu trong quý IV, nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM 0.17%) là khoản nắm giữ hàng đầu mới của Laffont (và là cổ phiếu AI số 1).

Taiwan Semiconductor, còn gọi là “TSMC,” chắc chắn đã hưởng lợi từ sự bùng nổ của AI. Công ty đang mở rộng công suất chip trên wafer trên nền tảng với tốc độ chóng mặt để đáp ứng nhu cầu không ngừng của bộ nhớ băng thông cao tích hợp GPU hiệu suất cao. Miễn là nhu cầu GPU vượt quá cung, tồn đọng và sức mạnh định giá của TSMC sẽ vẫn còn mạnh mẽ.

Mở rộng

NYSE: TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Thay đổi hôm nay

(-0.17%) $-0.61

Giá hiện tại

$369.93

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$1.9T

Biên độ ngày

$366.48 - $373.36

Biên độ 52 tuần

$134.25 - $380.00

Khối lượng giao dịch

496K

Khối lượng trung bình

13M

Lợi nhuận gộp

59.02%

Lợi suất cổ tức

0.83%

Điều tuyệt vời về TSMC là nó không chỉ là một cổ phiếu AI. Nó còn là nhà cung cấp chip không dây hàng đầu dùng trong điện thoại thông minh thế hệ mới, cùng với các chip tiên tiến cho các thiết bị Internet vạn vật và ô tô. Trong khi các phân khúc này không tăng trưởng nhanh như hoạt động liên quan đến AI, chúng vẫn cung cấp một nền tảng vững chắc và dòng tiền ổn định cho công ty.

Tỷ phú Philippe Laffont có thể cũng bị hấp dẫn bởi định giá của TSMC. Tỷ lệ P/E dự phóng của công ty là 21, khá rẻ nếu nó đạt hoặc vượt dự báo tăng trưởng doanh thu trung bình 31% trong năm nay và 24% vào năm 2027.