Nhu cầu có mục tiêu nghiên cứu là gì và nó sẽ giúp các nhà đầu tư thành công như thế nào

Nghiên cứu cung cầu được coi là nền tảng không thể tách rời khỏi kinh tế học. Nhưng điều các nhà đầu tư cần biết là việc hiểu nguyên tắc này nhằm đưa ra quyết định đầu tư và dự đoán hướng biến động giá trên thị trường tài chính như thế nào. Nghiên cứu nhu cầu có mục tiêu trực tiếp là tạo ra sự hiểu biết rằng giá cả không thay đổi một cách mù quáng. Nhưng nó phát sinh từ sức mạnh của người thật, cụ thể là nhu cầu mua và nhu cầu bán xung đột đó trên thị trường.

Tại sao việc hiểu cung và cầu cho các quyết định đầu tư lại quan trọng?

Dành cho nhà đầu tư Nghiên cứu cung và cầu không chỉ là học lý thuyết, mà còn là mở khóa khả năng đọc thị trường. Khi bạn có thể thấy điều đó ở mỗi nét vẽ, Có bao nhiêu người mua và người bán, bạn có thể dự đoán giá sẽ di chuyển theo hướng nào.

Nguyên tắc cơ bản là khi nhu cầu mua lớn hơn cung hoặc cầu bán. Giá sẽ có xu hướng tăng. Mặt khác, khi dư thừa nguồn cung, giá sẽ giảm.

Có thể ghi nhớ và hiểu khái niệm này sẽ giúp họ:

• Tránh đưa ra quyết định cảm tính.
• Dự đoán chính xác hơn về các bước ngoặt giá
• Nắm bắt tốt hơn thời điểm vào và ra, dẫn đầu đầu tư.
• Hiểu lý do đằng sau biến động của thị trường.

Cung và cầu là trung tâm của việc định giá cổ phiếu trên thị trường.

Định nghĩa và Khái niệm cơ bản

Nhu cầu đề cập đến số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người tiêu dùng muốn mua ở các mức giá khác nhau. Khi chúng ta vẽ mối quan hệ giữa giá và khối lượng trên biểu đồ, chúng ta sẽ không thể làm như vậy. Chúng ta sẽ nhận được một đường cầu dốc xuống từ trái sang phải. Luật nhu cầu Hãy cho chúng tôi biết rằng nó càng đắt thì càng đắt. Và ngược lại, nhu cầu mua hàng sẽ ít hơn.

Nguồn cung là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người bán muốn chào bán ở các mức giá khác nhau. Luật cung cấp Giải thích rằng giá càng cao thì càng nhiều Người bán càng muốn bán thì càng thu được nhiều lợi nhuận.

Giá thực tế trên thị trường là điểm giao nhau giữa cung và cầu. Nó được gọi là Cân bằng (Cân bằng) tại thời điểm này. Số lượng mà người mua muốn hoàn toàn giống với số lượng mà người bán muốn bán. Do đó, giá cả và số lượng tương đối ổn định.

Cơ chế điều chỉnh giá

Nếu giá tăng từ điểm cân bằng, người bán sẽ muốn bán nhiều hơn, nhưng người mua sẽ muốn mua ít hơn. Điều này sẽ dẫn đến hàng tồn kho, điều này sẽ gây áp lực lên giá cả để trở lại trạng thái cân bằng.

Ngược lại, Nếu giá giảm xuống dưới điểm cân bằng, người mua muốn mua nhiều hơn, nhưng người bán muốn bán ít hơn. Kết quả là sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa, giá cả sẽ bị đẩy trở lại trạng thái cân bằng một lần nữa.

Cách áp dụng nguyên tắc cung cầu trong phân tích thị trường tài chính

Trên thị trường tài chính, cổ phiếu và các tài sản khác cũng được coi là hàng hóa, vì vậy nguyên tắc này có thể được áp dụng cho cả phân tích giá cổ phiếu. Mặt khác, có Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật.

trong phân tích cơ bản

Khi giá cổ phiếu giảm mạnh. Điều đó cho thấy thời điểm đó, lực bán nhiều hơn sức mua. Nhiều nhà đầu tư muốn bán hết. Ngược lại, Khi giá tăng, điều đó có nghĩa là sức mua nhiều hơn lực bán.

Nhưng chiều sâu của phân tích này vẫn tiếp tục vì lực mua hoặc bán xảy ra không chỉ là cảm giác, mà là sự thay đổi trong các nguyên tắc cơ bản. Chẳng hạn như:

• Dự báo lợi nhuận của công ty trong quý tiếp theo
• Thay đổi môi trường kinh tế vĩ mô.
• Tin tức về những thay đổi trong cơ cấu kinh doanh của công ty

Khi có tin rằng công ty sẽ phát triển hơn nữa. Người mua sẽ sẵn sàng mua với giá cao hơn hoặc tăng khối lượng mua. Người bán sẽ trì hoãn việc bán hàng, vì vậy giá sẽ tăng. Ngược lại, Tin tức tiêu cực sẽ trì hoãn việc mua hàng. Người bán chỉ muốn bán, và giá đã giảm.

Trong phân tích kỹ thuật

Các công cụ kỹ thuật khác nhau Nó được sử dụng để đo lường và đánh giá sức mua và bán thông qua hành động giá và khối lượng.

Phân tích hình nến

Thanh nến cho thấy rằng trong một khoảng thời gian, Cách mua và bán di chuyển:

• Nến xanh (giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa) cho thấy lực mua đã thắng nên giá tăng.
• Nến đỏ (giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa) cho thấy áp lực bán đã chiến thắng nên giá đã giảm.
• Nến Doji (giá mở cửa và đóng cửa tương tự) Nó cho thấy cả hai bên đều có sức mạnh ngang nhau. Thị trường vẫn chưa rõ ràng.

Phân tích xu hướng

Khi giá liên tục tạo mức cao mới. Thị trường đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, Khi giá tiếp tục tạo mức thấp mới, Nó cho thấy lực bán rất lớn. Thị trường đang trong xu hướng giảm.

Tìm hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ là mức giá có nhu cầu mua mạnh. Kháng cự là mức giá có nhu cầu bán mạnh vì nhà đầu tư cho rằng giá bắt đầu đắt đỏ và muốn bán.

Ví dụ ứng dụng: Chiến lược vùng cung cầu

Một chiến thuật phổ biến để sử dụng nguyên tắc cung và cầu để giao dịch theo thời gian là Vùng cung cầu Điều này là để tìm kiếm thời điểm giá mất cân bằng và đang trong quá trình điều chỉnh trở lại trạng thái cân bằng mới.

Giao dịch đảo chiều

Cuộc biểu tình cơ sở giảm vùng cầu (DBR) Bắt đầu từ việc giá giảm nhanh do nhiều áp lực bán (Drop) đến điểm giá đủ thấp, người mua bắt đầu quan tâm. Có một sự xích đu trong căn cứ trước khi tin tốt đến. Sức mua mạnh và giá đang tăng giá, đẩy kháng cự của khung.

Giảm cơ sở biểu tình vùng cung (RBD) Ngược lại, Bắt đầu từ việc giá tăng nhanh vì nhiều sức mua (Rally) đến mức đủ đắt. Điều này khiến người bán bắt đầu chào bán. Đã có một sự dao động trong cơ sở trước khi có tin tức tiêu cực và giá đã giảm trở lại để vượt qua hỗ trợ của khung.

Giao dịch tiếp tục

Cuộc biểu tình cơ sở biểu tình (RBR) Đó là một chuyển động xu hướng tăng liên tục. Giá chạy lên (Rally), sau đó dao động trong phạm vi (Base) trước khi chạy lên trở lại (Rally) vì lực mua vẫn mang tính quyết định.

Thả cơ sở thả (DBD) Đó là một chuyển động xu hướng giảm liên tục. Giá giảm, sau đó dao động trong cơ sở trước khi giảm trở lại (Drop) vì áp lực bán vẫn mạnh.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng thời điểm này để mua hoặc bán khi giá phá vỡ đường trước đó và đặt lệnh cắt lỗ theo hệ thống quản lý rủi ro.

Kết luận: Cung và cầu là một công cụ quan trọng đối với các nhà đầu tư.

Việc nghiên cứu cung cầu nhằm mục đích làm cho các nhà đầu tư hiểu. Bản chất thực sự của thị trường Giá không phải do sự trùng hợp ngẫu nhiên mà do các lực lượng cơ bản của nhu cầu mua và bán.

Một khi bạn hiểu nguyên tắc này, bạn sẽ có thể:

• Đọc thị trường tốt hơn rất nhiều
• Quyết định đầu tư bằng logic thay vì cảm xúc.
• Thời gian giao dịch tốt hơn
• Tránh mua sai nơi.

Do đó, ý nghĩa của nghiên cứu cung cầu không chỉ là tìm hiểu lý thuyết mà còn tạo ra con mắt vàng cho phân tích thị trường. Thực hành áp dụng nguyên tắc này trong các tình huống thực tế và nghiên cứu từ giá tài sản thị trường thực tế. Nó sẽ giúp bạn trở thành một nhà đầu tư thông minh và thành công về lâu dài.