Có thể xem cổ phiếu Mỹ là gì không? Phân tích sự thật và cơ hội của giao dịch trong ngày trên thị trường Mỹ

Các nhà đầu tư thường phải đối mặt với sự lựa chọn: nên nắm giữ trong một thời gian dài như Buffett hay nắm bắt cơ hội do biến động thị trường mang lại thông qua giao dịch ngắn hạn? Khi sự biến động của thị trường toàn cầu ngày càng gia tăng, ngày càng có nhiều người bắt đầu chú ý đến phương thức giao dịch của “Dangmei”. Vì vậy,Cổ phiếu Mỹ có thể được sử dụng làm tiền tệ không? Câu trả lời là có - không chỉ vậy, cơ chế cầm đồ của chứng khoán Mỹ còn có những lợi thế riêng so với chứng khoán Đài Loan. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn hiểu sâu hơn về bức tranh toàn cảnh về giao dịch trong ngày của chứng khoán Hoa Kỳ và liệu phương pháp giao dịch rủi ro cao và phần thưởng cao này có phù hợp với bạn hay không.

Tại sao thị trường chứng khoán Mỹ lại phổ biến: lợi thế cốt lõi của hệ thống giao dịch T+0

Để hiểu tại sao chứng khoán Mỹ lại hấp dẫn như vậy, trước tiên chúng ta phải hiểu hệ thống phân phối “T+0” được chứng khoán Mỹ áp dụng. Nói một cách đơn giản, T+0 có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua và bán trong cùng một ngày giao dịch và tiền có thể được sử dụng ngay lập tức cho giao dịch tiếp theo.

Ngược lại, chứng khoán Đài Loan sử dụng hệ thống “T+2”, trong đó các nhà đầu tư bán cổ phiếu hôm nay và không thể rút tiền cho đến ngày hôm sau. Sự khác biệt về thể chế này mang lại một trải nghiệm khác biệt vốn có. Trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, bạn có thể thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày giao dịch mà không cần đợi tiền thanh toán, điều này cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng vốn.

Ngoài ra, giờ giao dịch của thị trường chứng khoán Mỹ tương đối dài. Giờ giao dịch trong ngày của chứng khoán Mỹ là 09:30-16:00 Giờ miền Đông (21:30-04:00 giờ Đài Loan), với khối lượng giao dịch khổng lồ và đủ thanh khoản, có nghĩa là ngay cả trong một thị trường biến động nhanh chóng, các nhà đầu tư có thể vào và thoát tương đối dễ dàng.

So sánh quy tắc cầm đồ chứng khoán Mỹ và cổ phiếu Đài Loan: danh sách các điểm khác biệt về thể chế

Có sự khác biệt đáng kể trong các quy tắc của thị trường chứng khoán Mỹ và chứng khoán Đài Loan, và những khác biệt này ảnh hưởng trực tiếp đến phương thức hoạt động và chi phí của các nhà đầu tư.

Chênh lệch yêu cầu vốn là sự khác biệt cốt lõi. Trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, nếu bạn muốn tiến hành giao dịch trong ngày, bạn cần tuân thủ “Quy tắc PDT” (Quy tắc giao dịch trong ngày theo mẫu). Cụ thể, nếu tiền tài khoản dưới 25.000 USD, bạn chỉ có thể thực hiện tối đa 3 giao dịch cầm đồ trong vòng 5 ngày giao dịch; Nếu số tiền đạt hơn 25.000 đô la, bạn có thể cầm đồ mà không bị hạn chế. Quy tắc này được thiết lập bởi SEC Hoa Kỳ và FINRA để bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ. Ngược lại, chứng khoán Đài Loan hiện không có hạn chế mua bán giao dịch cầm đồ, nhưng bán dangke (bán trước rồi mua lại) yêu cầu mở tài khoản tín dụng.

Giờ giao dịch và giao dịch trước và sau thị trường Cũng có sự khác biệt. Chứng khoán Mỹ không chỉ cho phép giao dịch trong ngày mà còn cung cấp các phiên giao dịch trước thị trường và sau giờ làm việc, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà giao dịch trong ngày. Chứng khoán Đài Loan hiện chủ yếu tập trung vào giao dịch trong ngày và giao dịch sau giờ làm việc chỉ giới hạn ở giao dịch cổ phiếu lẻ.

Đơn vị giao dịch tối thiểu Sự khác biệt cũng rất đáng chú ý. Chứng khoán Mỹ được sử dụng làm đơn vị nhỏ nhất của 1 cổ phiếu, và nhà đầu tư có thể linh hoạt điều chỉnh quy mô vị thế của mình; Cổ phiếu Đài Loan dựa trên 1 (1.000 cổ phiếu) làm đơn vị giao dịch tiêu chuẩn và mặc dù giao dịch cổ phiếu lẻ được cung cấp sau giờ làm việc, nhưng nó vẫn phải tuân theo hạn chế này trong phiên.

Thời gian đóng cửa Thị trường chứng khoán Mỹ áp dụng hệ thống T + 1, trong khi thị trường chứng khoán Đài Loan là T + 2, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ quay vòng vốn.

Bốn rủi ro chính của chứng khoán Mỹ: cạm bẫy đằng sau lợi nhuận cao

Mặc dù chứng khoán Mỹ hấp dẫn nhưng không thể bỏ qua rủi ro của chúng.

Đầu tiên là vấn đề chi phí giao dịch. Mặc dù hầu hết các công ty môi giới trên thị trường chứng khoán Mỹ đã triển khai giao dịch miễn phí hoa hồng, nhưng các nhà đầu tư vẫn cần phải trả phí SEC và FINRA, và chi phí cho mỗi giao dịch thường cực kỳ thấp. Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch thường xuyên, các khoản phí này tích lũy dần dần. Quan trọng hơn, giao dịch chứng khoán Mỹ liên quan đến chi phí trao đổi và nếu bạn giao dịch bằng đô la Đài Loan lấy đô la Mỹ, biến động tỷ giá hối đoái cũng sẽ làm xói mòn lợi nhuận. Mặc dù chứng khoán Đài Loan có gánh nặng thuế giao dịch, nhưng do chính phủ ưu đãi “giảm một nửa thuế giao dịch” đối với các giao dịch Dangsu (0,3% đến 0,15%), gánh nặng thuế thực tế có thể không nhất thiết phải cao hơn chi phí ẩn của giao dịch chứng khoán Mỹ.

Thứ hai là áp lực thời gian cao và rủi ro ra quyết định. Chứng khoán Mỹ biến động thường xuyên trong phiên, đặc biệt là trong phiên mở cửa và đóng cửa. Các nhà đầu tư cần đánh giá hướng thị trường, đặt chốt lời và cắt lỗ, đồng thời thực hiện giao dịch nhanh chóng trong thời gian rất ngắn. Đối với các nhà giao dịch ít kinh nghiệm, quyết định vội vàng thường dẫn đến thua lỗ. Ở cấp độ tâm lý, áp lực tinh thần do theo dõi dài hạn cũng rất lớn, đặc biệt là khi xu hướng thị trường trái với kỳ vọng, nhà đầu tư dễ bị bán hoảng loạn hoặc theo đuổi lợi nhuận quá mức.

Hơn nữa, có hiệu ứng con dao hai lưỡi của khuếch đại đòn bẩy. Nhiều công ty giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ sử dụng ký quỹ để tăng lợi nhuận của họ. Yêu cầu ký quỹ ban đầu đối với tài trợ chứng khoán Mỹ thường là 50% (đòn bẩy gấp 2 lần) và nếu thị trường đảo chiều, khoản lỗ sẽ đồng thời mở rộng. Ví dụ: nếu một nhà đầu tư mua cổ phiếu 20.000 đô la với số vốn 10.000 đô la và giá cổ phiếu giảm 5%, khoản lỗ thực tế lên tới 1.000 đô la, tương đương 10% số tiền gốc. Trong điều kiện thị trường khắc nghiệt (chẳng hạn như chạm giới hạn hàng ngày và không thể đóng vị thế), thua lỗ có thể mở rộng hơn nữa và thậm chí phải đối mặt với áp lực từ các công ty môi giới để gọi ký quỹ.

Cuối cùng, có nguy cơ tâm lý nghiện. “Phản hồi lợi nhuận tức thì” của giao dịch Dangsu có thể dễ dàng khiến các nhà đầu tư nghiện niềm vui của các hoạt động ngắn hạn. Nhiều người dần dần phát triển từ “hoạt động thử nghiệm” sang “giao dịch thường xuyên bắt buộc”, bỏ qua nhịp điệu của thị trường và đặt lệnh dựa trên cảm xúc, và cuối cùng mất tiền gốc do tích lũy các khoản lỗ nhỏ liên tiếp hoặc thua lỗ lớn đơn lẻ.

Ai phù hợp với cổ phiếu Mỹ? Năm danh sách tự kiểm tra

Trước khi bước chân vào thị trường chứng khoán Mỹ, nhà đầu tư nên đánh giá trung thực xem mình có đáp ứng các điều kiện sau hay không:

Đầu tiên, bạn có nhiều thời gian và có thể tập trung vào thị trường. Chứng khoán Mỹ biến động nhanh chóng trong ngày, đòi hỏi các nhà đầu tư phải chú ý đến thị trường trong suốt quá trình. Nếu công việc của bạn không thể rảnh rỗi trong giờ giao dịch chứng khoán Mỹ (21:30-04:00 giờ Đài Loan hoặc không có giao dịch nào trong kỳ nghỉ cuối tuần của thị trường chứng khoán Mỹ), Dangcheng không phù hợp với bạn.

Thứ hai, có kỷ luật nghiêm ngặt và khả năng kiểm soát rủi ro. Khi bạn cần thiết lập và thực hiện cắt lỗ và chốt lời, bạn không thể vi phạm kế hoạch đã định trước vì “cờ bạc”. Các nhà đầu tư cần bình tĩnh phân tích quy mô của các vị thế riêng lẻ, mức độ rủi ro tổng thể và thực thi nghiêm ngặt chúng.

Thứ ba, nó có khả năng chống căng thẳng và có thể đưa ra quyết định nhanh chóng. Nếu bạn dễ bị biến động cảm xúc do biến động thị trường, bạn rất dễ rơi vào bẫy “hoảng loạn giết thấp, tham lam đuổi cao”, điều này sẽ làm trầm trọng thêm những hành vi tiêu cực này.

Thứ tư, có kinh nghiệm đầu tư và kỹ năng phân tích kỹ thuật nhất định. Dangju là một phương pháp hoạt động chuyên nghiệp cao. Các nhà đầu tư cần biết cách diễn giải các đường chia sẻ thời gian, mối quan hệ khối lượng-giá và làm quen với các công cụ phân tích như đường trung bình động, đường K và mức áp lực hỗ trợ. Nếu bạn thậm chí không nắm vững kiến thức đầu tư cơ bản, vội vàng tham gia vào việc cầm đồ tương đương với việc sử dụng tiền gốc để trả học phí.

Thứ năm, bạn có nguồn vốn dồi dào và có thể chịu lỗ. Dangsu không phải là một công cụ để kiếm lợi nhuận ổn định mà không mất tiền, mà là một phương pháp đầu cơ nhỏ và rộng. Nếu tiền gốc quá nhỏ và đòn bẩy được thêm vào, tỷ lệ chịu lỗi cực kỳ thấp và rất dễ phải đối mặt với nguy cơ thanh lý cùng một lúc. Chúng tôi khuyến nghị rằng chỉ những nhà đầu tư có đủ tiền mới nên xem xét giao dịch như một token.

Ba bước để giao dịch chứng khoán Mỹ trong ngày: từ lựa chọn mục tiêu đến thoát khỏi kỷ luật

Nếu bạn đã xác nhận rằng bạn phù hợp với cổ phiếu Hoa Kỳ, đây là ba bước cốt lõi để vận hành thực tế.

Bước 1: Chọn mục tiêu có tính thanh khoản cao

Nhiệm vụ đầu tiên của thị trường chứng khoán Mỹ là chọn cổ phiếu “phổ biến”. Nên tập trung vào ba khía cạnh sau:

Quan sát tin tức. Các công ty được báo cáo bởi các phương tiện truyền thông có xu hướng thu hút một số lượng lớn sự chú ý của nhà đầu tư. Cho dù đó là tin tích cực hay tin xấu, đều có cơ hội khuếch đại những biến động trong ngày và tạo cơ hội kiếm lợi nhuận. Ví dụ: một công ty công nghệ tung ra một sản phẩm mới, phải đối mặt với các cuộc điều tra theo quy định hoặc báo cáo thu nhập vượt quá mong đợi, tất cả đều có thể gây ra biến động đáng kể trong cùng một ngày.

Báo cáo nghiên cứu doanh nghiệp. Khi một ngân hàng đầu tư hoặc tổ chức nghiên cứu phát hành một báo cáo nghiên cứu mới, nó thường thu hút các nhà đầu tư tổ chức điều chỉnh lại vị thế của họ. Xu hướng của các nhà đầu tư với số tiền khổng lồ như vậy chính xác là điều mà các nhà giao dịch hiện tại nên chú ý.

Các chỉ số dữ liệu định lượng. Quan sát xếp hạng hàng ngày của các cổ phiếu mạnh, cổ phiếu yếu và xếp hạng khối lượng giao dịch, đặc biệt là các cổ phiếu có “khối lượng giao dịch tăng đột ngột” (lớn hơn 50% so với khối lượng giao dịch trung bình trong 5 hoặc 10 ngày qua) thường chứa đựng cơ hội biến động lớn hơn.

Bước 2: Xác định hướng giao dịch và thời điểm vào lệnh

Chứng khoán Mỹ có thể mua hoặc bán. Khi mua vào, bạn cần chú ý đến mức thấp và giá mở cửa của sóng trước đó, đồng thời quan sát chặt chẽ xu hướng thị trường. Vì hiện tại đang nhìn vào đường K 5 phút (không phải đường K hàng ngày), các nhà đầu tư cần đánh giá các mức hỗ trợ và áp lực trong khung thời gian ngắn hơn.

Động lượng của thị trường là rất quan trọng. Nếu thị trường suy yếu, ngay cả khi các cổ phiếu riêng lẻ tương đối mạnh, chúng cũng dễ dàng bị kéo xuống bởi thị trường chung. Ngược lại, nếu thị trường tăng, các cổ phiếu riêng lẻ sẽ dễ dàng làm theo. Nên sử dụng các chỉ số vốn hóa lớn (chẳng hạn như Nasdaq 100, S&P 500) làm khung tham chiếu để tham gia thị trường khi nó cung cấp hỗ trợ.

Bán khống cũng đòi hỏi một bầu không khí giảm giá trên thị trường. Ví dụ: khi một sự kiện địa chính trị làm giảm khẩu vị rủi ro thị trường hoặc một ngành phải đối mặt với áp lực hệ thống, tỷ lệ thành công của việc bán khống mục tiêu cơ bản sẽ tăng lên.

Bước 3: Thực hiện nghiêm ngặt việc chốt lời, cắt lỗ và quản lý quỹ

Đây là chìa khóa cho sự thành công hay thất bại của thị trường chứng khoán Mỹ. Nên thiết lập các nguyên tắc sau:

Chốt lời và cắt lỗ kịp thời và thoát sớm. Nói chung, chốt lời được đặt ở mức khoảng 5% và mức cắt lỗ được đặt ở mức 2 ~ 3%, đây là tỷ lệ hợp lý hơn. Quan trọng hơn, hãy đảm bảo đóng vị thế của bạn trong vòng đủ thời gian trước khi thị trường đóng cửa để tránh rời khỏi vị thế của bạn cho đến ngày hôm sau. Càng gần đóng cửa, áp lực bán trên thị trường càng lớn, dễ xảy ra tình trạng “giết và kết thúc”, dẫn đến các giao dịch bắt buộc với mức giá không thuận lợi.

Đảm bảo rằng bạn có đủ tiền trong sổ sách của mình. Khi vị thế được giao dịch trong cùng một ngày, đôi khi hướng sai có thể yêu cầu điều chỉnh vị thế. Do đó, nhà đầu tư phải duy trì đủ tiền mặt để tránh bị buộc phải thực hiện các cuộc gọi ký quỹ.

Một tư duy quyết đoán và không tham lam. Khi bạn tìm thấy cơ hội, bạn phải tham gia thị trường một cách dứt khoát, nhưng bạn phải học cách rút tiền kịp thời bất kể lãi hay lỗ. Bạn không thể có tâm lý “bạn có thể kiếm được nhiều hơn” hoặc “đợi lâu hơn một chút để lấy lại tiền”, để giảm thiểu thua lỗ và ổn định lợi nhuận.

Các cổ phiếu phổ biến và chiến lược sàng lọc phù hợp với chứng khoán Mỹ

Hiện tại, chứng khoán Mỹ có khối lượng giao dịch sôi động và phù hợp với thị trường chủ yếu bao gồm các lĩnh vực sau:

Lĩnh vực cổ phiếu công nghệ vẫn đang là một điểm nóng. NVIDIA (NVDA) có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 175.023 nghìn đô la và là công ty dẫn đầu về chip AI, sự biến động cổ phiếu và tính thanh khoản của nó cực kỳ cao; Những gã khổng lồ công nghệ như Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) và Alphabet-Class C (GOOG) đều có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày hơn 15.000 nghìn USD, đủ thanh khoản và phù hợp với các hoạt động ngắn hạn. Meta (META), là một cổ phiếu khái niệm truyền thông xã hội và metaverse, có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 11.943 nghìn đô la, với độ biến động tương đối cao.

Cổ phiếu chip cũng là lựa chọn hàng đầu cho thị trường hiện nay. Ngoài NVIDIA, AMD (AMD) có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 56.632 nghìn đô la và Intel (INTC) có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 103.745 nghìn đô la, cả hai đều có tính biến động cao do động lực thường xuyên của ngành.

Cổ phiếu năng lượng và y tế cũng rất đáng xem. Exxon Mobil (XOM) là công ty dẫn đầu về năng lượng với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 20.510 nghìn đô la; Gilead Sciences (GILD) là một công ty dược phẩm sinh học với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 75.258 nghìn đô la và những cổ phiếu này thường tạo ra cơ hội biến động do chính sách năng lượng hoặc tiến bộ nghiên cứu và phát triển.

Tesla (TSLA) Với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 98.241 nghìn đô la, cổ phiếu của nó rất biến động và phổ biến với các nhà giao dịch ngắn hạn với tư cách là một công ty xe điện hàng đầu.

Các công ty này có khối lượng giao dịch hàng ngày nóng và thanh khoản cao, là mục tiêu chính của chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, bản thân việc chọn mục tiêu chỉ là bước đầu tiên và chìa khóa nằm ở việc thực hiện và kỷ luật của các nhà đầu tư.

Xây dựng tâm lý trên thị trường chứng khoán Mỹ: Làm thế nào để duy trì sự hợp lý trong rủi ro cao

Kẻ thù lớn nhất của chứng khoán Mỹ thường không phải là bản thân thị trường, mà là điểm yếu tâm lý của chính các nhà đầu tư.

Vượt qua sự hoảng loạn. Khi thị trường đột ngột giảm, nhiều nhà đầu tư hoảng loạn và vội vàng bán ra với giá bất lợi. Nên đặt trước điểm cắt lỗ và thực hiện nó một cách máy móc khi nó được chạm vào, không dựa vào phán đoán cảm xúc tại thời điểm đó.

Chống lại những xung động tham lam. Khi kiếm được lợi nhuận, các nhà đầu tư thường muốn “chờ xem họ có thể kiếm được nhiều hơn không”, nhưng sự đảo chiều của thị trường quay trở lại điểm xuất phát. Hãy nhớ rằng, lợi nhuận ổn định 5% tốt hơn nhiều so với việc theo đuổi 15% và kết thúc bằng thua lỗ.

Tôn trọng nhịp điệu thị trường. Đôi khi thị trường không có cơ hội, và lựa chọn thông minh nhất là chờ xem. Đừng “giao dịch vì mục đích giao dịch”, mà hãy chờ đợi cơ hội có tỷ lệ thắng cao phát sinh trước khi hành động.

Thường xuyên xem xét và tối ưu hóa. Duy trì nhật ký giao dịch ghi lại các điểm vào và ra, lý do và kết quả của mỗi giao dịch. Đánh giá thường xuyên có thể giúp bạn xác định điểm yếu của mình và cải thiện chúng theo thời gian.

Kết luận: Đánh giá cuối cùng về thị trường chứng khoán Mỹ

Cổ phiếu Mỹ có thể được sử dụng làm tiền tệ không? Câu trả lời là có, nhưng có rất nhiều điều kiện tiên quyết. Hệ thống T+0 của chứng khoán Mỹ, đủ thanh khoản và lựa chọn mục tiêu đa dạng đã tạo điều kiện vượt trội cho giao dịch Dangsu. So với sự chậm trễ và gánh nặng thuế giao dịch của chứng khoán Đài Loan T+2, chứng khoán Mỹ có lợi thế về hệ thống.

Tuy nhiên, lợi thế về thể chế không đại diện cho lợi thế hoạt động. Chứng khoán Mỹ vẫn là một phương pháp giao dịch rủi ro cao, áp lực cao. Các nhà đầu tư chỉ nên cân nhắc tham gia vào thị trường chứng khoán Mỹ nếu họ có đủ thời gian, kỷ luật nghiêm ngặt, kỹ năng có kỹ năng và đủ vốn. Đối với hầu hết mọi người, chìa khóa không phải là “liệu nó có thể là một con én hay không”, mà là “liệu nó có nên ngâm hay không”.

Nếu bạn vẫn quan tâm đến việc giao dịch cổ phiếu Mỹ, bạn nên bắt đầu với một số tiền nhỏ và dần dần tích lũy kinh nghiệm trong thực chiến. Đồng thời, hãy nhớ rằng Dangsu không phải là con đường tắt để làm giàu nhanh chóng mà là một công cụ giao dịch chuyên nghiệp cao. Sử dụng đúng cách tạo ra cơ hội, trong khi lạm dụng làm tăng rủi ro. Sự lựa chọn nằm trong tay bạn, và chìa khóa là đưa ra quyết định hợp lý.